【正文】 b） 若業(yè)主（住戶）帳戶中金額不足以支付當期費用時，由財務人員用電話通知或發(fā)出催款通知單向業(yè)主（住戶）催繳。 b） 出納員根據《員工離職表》、依照員工工資計算公式在一個工作日內計算該員工離職工資。f） 財務部經理應在每月10日前審核《員工工資發(fā)放表》。b） 單位價格在2000元以下的報銷費用，由出納員用現金支付。e） 負責工資表的編制及發(fā)放。f） 負責收付憑證的審核、工程結算工作。存放場所應加鎖，鑰匙由主管會計掌握。c） 工程完工后，剩余的材料必須辦理退倉手續(xù)。本規(guī)定規(guī)定了公司資金、現金、票據、費用開支、會計檔案的管理辦法，旨在加強會計基礎工作，正確執(zhí)行國家財經紀律和財務制度，更好地為物業(yè)管理工作服務。 3． 負責收據和發(fā)票等票據的管理。 7． 參與重大經濟合同業(yè)務以及合同簽約和管理業(yè)務開拓的可行性研究，為總經理決策提供參考意見。第三章 崗位職責一、 財務部經理 1． 全面負責本部門各項工作，直接對總經理負責。 4． 負責代收代付款項的收取和劃付。二、適用范圍本規(guī)定適用于公司財務部對資金、現金、票據、費用開支、會計檔案的管理。 d） 材料、物資必須至少在每年三月和九月盤點二次。檔案原則上不得借出，如有特殊需要經總經理批準后，征得主管會計的同意并約定歸還期，辦理登記手續(xù)。g） 負責編制公司年度預算，制定各部門考核指標并監(jiān)督執(zhí)行。f） 出納人員不得兼管收入、費用、債權、債務帳簿的登記工作和檔案的保管工作。c） 單位價格在2000元以上的報銷費用，原則上由出納員用支票支付，特殊情況的可報財務部經理批準后，以現金支付。如有疑問，應及時查清并予以更正；如無疑問，應在財務部審核欄內簽署姓名及日期后于11日前報總經理審批。 c） 員工離職工資經財務經理審核、總經理審批后生效。 c） 若連續(xù)三個月欠繳，由財務人員發(fā)出限期繳款通知單，限其3天內繳清欠款及滯納金，否則按有關規(guī)定處理。財務人員在收到銀行扣費成功通知后，應在5天內把收費憑據交管理處服務中心，由服務中心組織分發(fā)給業(yè)主（住戶）。 a） 離職員工憑審批手續(xù)完整的（員工離職表）到財務部結算工資。e） 出納員必須在編制完畢的《員工工資發(fā)放表》的制表人欄簽署姓名及日期并于每月8日前報財務部經理審核。3． 費用的給付a） 報銷人依據審批手續(xù)完整的報銷單到財務部出納處簽名領取費用。嚴禁白條取款入帳。e） 向上級領導提供季度分析報告，并提出可行性建議。（3） 在主管會計責任期，主管會計對出納交存的會計憑證、電算產生的記帳憑證、所有科目匯總表、裝訂成冊的憑證本、會計帳簿、會計報表、已登錄的檔案袋、儲存會計資料的磁盤等負責保管，同時應按歸檔要求對各類檔案負責立卷、裝訂成冊、分類分柜保管。b） 對生產中急需的或零星的輔助材料，確需直撥使用的除按規(guī)定審批外，必須經項目負責人驗收并簽名，方可報銷。第五章 財務管理規(guī)定一、目的。 2． 現金及時存行，支票及時進帳，同時保證日常報銷所需要的備用金的支取和款項的收取和支付。6． 妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表其他檔案資料。 2． 組織公司的財務管理工作，制定和完善財務管理制度和操作流程，協(xié)助總經理進行經營管理。 5． 登記現金帳、銀行存款帳、管理費用明細帳。三、職責財務部財務人員嚴格執(zhí)行本規(guī)定，并監(jiān)督公司全體員工執(zhí)行本規(guī)定。會計人員必須實地監(jiān)督盤點，財務負責人必須對盤點結果的真實性負責。借用期內借出資料的借用人負責保管。h） 對財務人員進行業(yè)務指導。第六章 費用報銷管理規(guī)程一、 目的 本規(guī)程規(guī)范費用報銷程序，確保各項費用支出得到合理控制。 d） 各費用發(fā)生前借支備用金的，由出納員作沖減備用金處理。