應(yīng)收賬款管理制度范本(專(zhuān)業(yè)版)
【正文】 移交清楚后，發(fā)生的應(yīng)收賬款由接交人負(fù)責(zé)。 凡前次賒銷(xiāo)未約定回款時(shí)間，或約定時(shí)間到期未回款的，財(cái)務(wù)部有權(quán)通知銷(xiāo)售內(nèi)勤拒絕再次發(fā)貨。賒銷(xiāo)業(yè)務(wù)管理 ，減少公司的經(jīng)營(yíng)損失，公司規(guī)定省內(nèi)經(jīng)銷(xiāo)商必須現(xiàn)款現(xiàn)貨，省外經(jīng)銷(xiāo)商先款后貨。 銷(xiāo)售人員接交時(shí)，應(yīng)與客戶(hù)核對(duì)賬單，如有疑問(wèn)及時(shí)上報(bào)，和查明原因。附則 本制度解釋權(quán)歸公司財(cái)務(wù)部。 銷(xiāo)售部門(mén)及內(nèi)勤應(yīng)對(duì)貨已備齊，但款未到賬的貨款負(fù)有催收義務(wù)，防止貨物積壓和特定產(chǎn)品的損失。 銷(xiāo)售區(qū)域經(jīng)理及大區(qū)經(jīng)理為客戶(hù)信息檔案的最終責(zé)任人。 業(yè)務(wù)員在公司的暫留提成，在未結(jié)清應(yīng)收賬款之前，公司不予結(jié)算。 此 致財(cái)務(wù)部 年 月 日填寫(xiě)說(shuō)明：本表由財(cái)務(wù)部填寫(xiě)兩份，一份備查、一份送業(yè)務(wù)部門(mén)。，應(yīng)以配發(fā)貨物的形式，或作應(yīng)收賬款的沖減，不做現(xiàn)金支付。應(yīng)收賬款管理制度總則 目的為了保證最大可能利用客戶(hù)信用拓展市場(chǎng)，以利于公司產(chǎn)品銷(xiāo)售，同時(shí)防止應(yīng)收賬款管理過(guò)程中的各種風(fēng)險(xiǎn)，減少壞賬損失，加快企業(yè)資金周轉(zhuǎn)，提高資金使用效率，特制定本制度。 ，盡量避免業(yè)務(wù)員接觸現(xiàn)金。一旦發(fā)現(xiàn)給予重處，若因此給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，公司有權(quán)追究其法律責(zé)任。 戶(hù)資信管理 ，收集客戶(hù)資料，建立客戶(hù)信息檔案（客戶(hù)評(píng)估表）。 銷(xiāo)售部門(mén)業(yè)務(wù)員應(yīng)主動(dòng)配合公司往來(lái)賬會(huì)計(jì)與客戶(hù)進(jìn)行賬務(wù)明細(xì)核對(duì)，對(duì)核對(duì)無(wú)誤的賬務(wù)，讓客戶(hù)在對(duì)賬上簽“核對(duì)無(wú)誤”字樣，并加蓋有效印章，若發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)上報(bào)和糾正。 本制度從制定之日起執(zhí)行。
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