【正文】 6． 財(cái) 務(wù) 費(fèi) 用本 項(xiàng) 目 已 由 企 業(yè) 自 籌 3 億 ， 億 向 銀 行 借 款 或 向 政 府 申 請 資 助 及引 時(shí) 社 會 風(fēng) 險(xiǎn) 投 資 ， 按 銀 行 同 期 利 率 6%計(jì) 算 ， 預(yù) 計(jì) 費(fèi) 用 約 3000 萬 。第 十 二 章 財(cái) 務(wù) 評 價(jià)一 、 編 制 說 明1． 財(cái) 務(wù) 評 價(jià) 依 據(jù)（ 1） 國 家 發(fā) 展 計(jì) 劃 委 員 會 “計(jì) 辦 投 資 [2022]15 號 關(guān) 于 出 版 《 投 資 項(xiàng) 目可 行 性 研 究 指 南 (試 用 版 )》 的 通 知 ”。根 據(jù) 項(xiàng) 目 建 設(shè) 安 排 ， 目 前 包 括 裝 修 施 工 、 設(shè) 備 采 購 與 安 裝 、 生 產(chǎn) 準(zhǔn) 備 、設(shè) 備 調(diào) 試 、 聯(lián) 合 試 車 運(yùn) 轉(zhuǎn) 、 交 付 使 用 已 全 部 結(jié) 束 。三 、 消 防為 了 貫 徹 “預(yù) 防 為 主 ， 防 治 結(jié) 合 ”的 方 針 ， 以 確 保 生 產(chǎn) 安 全 和 人 民 生 命財(cái) 產(chǎn) ， 設(shè) 計(jì) 根 據(jù) 《 建 筑 設(shè) 計(jì) 防 火 規(guī) 范 》 考 慮 ， 裝 修 設(shè) 計(jì) 中 的 建 筑 隔 墻 吊 頂 等均 采 用 非 燃 燒 的 材 料 。（ 3） 排 水污 水 排 放 量 為 零 （ 本 產(chǎn) 品 在 生 產(chǎn) 過 程 不 排 放 污 水 ） ； 生 活 用 水 排 至 工 業(yè) 區(qū)市 政 管 網(wǎng) 。七 葉 紅 公 司 通 過 市 場 調(diào) 研 ， 在 確 保 符 合 生 產(chǎn) 工 藝 要 求 的 基 礎(chǔ) 上 ， 比 選 了多 家 的 材 料 供 應(yīng) 品 種 、 規(guī) 格 、 質(zhì) 量 、 價(jià) 格 、 來 源 及 供 應(yīng) 方 式 ， 并 對 其 信 用 進(jìn)行 了 評 估 ， 分 析 確 定 了 主 要 原 材 料 的 供 應(yīng) 方 案 。三 、 銷 售 收 入 預(yù) 測1． 銷 售 價(jià) 格 的 定 價(jià) 分 析七 葉 紅 公 司 結(jié) 合 市 場 、 消 費(fèi) 者 承 受 能 力 和 生 產(chǎn) 成 本 將 該 產(chǎn) 品 的 價(jià) 格 定 為 ：9600 元 /噸 。而在河網(wǎng)密布的廣東潮汕地區(qū)，近年來竟發(fā)生了“ 守著江水買水喝 ”的 “奇聞”；潮汕地區(qū)第二大河——楓江的下游，由于賴以飲用的江水水質(zhì)劇降到了“不適飲用” 的地步，廣東省揭陽市和潮州兩岸幾十萬的群眾每年不得不花費(fèi)三、四千萬元購買飲用水，而這一切都是上游潮州市每年直接排放的 3000 多萬噸含磷生活污水、工業(yè)廢水造成的。 為 對 受 控 部 件 和 原 料 進(jìn) 行 有 效 檢 驗(yàn) ， 檢 驗(yàn) 項(xiàng) 目 和 主 要 技 術(shù) 指 標(biāo) 應(yīng) 滿 足采 購 技 術(shù) 要 求 的 規(guī) 定 ， 公 司 制 定 并 保 持 過 程 和 產(chǎn) 品 測 量 監(jiān) 控 程 序 。 貫 徹 了 《 中 華 人 民 共 和 國 環(huán) 境 保護(hù) 法 》 ， 減 少 家 用 洗 滌 劑 在 生 產(chǎn) 和 使 用 的 過 程 中 對 環(huán) 境 和 人 體 健 康 的 影 響 。 預(yù) 計(jì) 2022 年 整 個(gè)洗 衣 粉 市 場 銷 售 額 約 有 800 億 人 民 幣 。（ 三 ） 項(xiàng) 目 擬 建 地 區(qū) 和 地 點(diǎn)本 項(xiàng) 目 擬 在 國 內(nèi) 建 設(shè) 20 個(gè) 工 廠 ， 目 前 已 建 設(shè) 完 成 一 個(gè) 工 廠 ， 并 已 開 始 規(guī)模 生 產(chǎn) 。9 / 35第 二 章 技 術(shù) 分 析一 、 項(xiàng) 目 技 術(shù) 來 源 、 成 果 水 平 和 知 識 產(chǎn) 權(quán) 狀 況項(xiàng) 目 發(fā) 明 人 ——陳 樹 鋒 是 深 圳 市 七 葉 紅 生 物 科 技 有 限 公 司 股 東 之 一 ， 從事 洗 衣 粉 的 研 究 工 作 二 十 余 年 ， 采 用 高 科 技 生 物 技 術(shù) 開 發(fā) 出 環(huán) 保 洗 滌 系 列 產(chǎn)品 。 板 ： 本 產(chǎn) 品 無 泡 沫 ， 去 污 能 力 強(qiáng) ， 不 會 留 下 化 學(xué) 污 染 。 如 水 體 富 營 養(yǎng) 化 問 題 等 。 近 年 來 醫(yī) 學(xué) 界 不斷 發(fā) 現(xiàn) ， 化 合 洗 滌 劑 的 毒 素 附 著 在 人 體 上 經(jīng) 皮 膚 毛 孔 滲 透 到 體 內(nèi) ， 造 成肝 、 腎 、 內(nèi) 分 泌 、 免 疫 功 能 甚 至 遺 傳 因 人 的 病 變 。二 、 建 設(shè) 條 件（ 一 ） 地 理 環(huán) 境目 前 已 建 成 一 座 工 廠 ， 它 位 于 中 國 南 海 之 濱 ， 深 圳 大 學(xué) 城 旁 邊 ， 四 面 環(huán)山 ， 環(huán) 境 怡 人 ， 地 理 位 置 得 天 獨(dú) 厚 。 現(xiàn) 有 的 供 應(yīng) 商 確 實(shí) 不 能 滿 足 公 司 生產(chǎn) 等 需 求 ， 如 品 質(zhì) 、 交 期 、 價(jià) 格 、 服 務(wù) 等 方 面 不 能 滿 足 要 求 ， 公 司 考 慮 更 換或 取 消 原 供 應(yīng) 商 。 部 分 點(diǎn) 位 超 過 了 標(biāo) 準(zhǔn) 上 限 ，這 與 沿 岸 排 污 口 排 入 的 污 水 有 關(guān) 。 工 程 技 術(shù) 人 員 和 管 理 人 員 中 研 究 生 、 大 學(xué) 生將 達(dá) 到 90%， 大 專 生 達(dá) 到 10%。經(jīng) 估 算 ， 本 項(xiàng) 目 的 建 設(shè) 投 資 為 人 民 幣 億 元 。3． 在 計(jì) 算 中 ， 由 于 保 留 小 數(shù) 位 數(shù) 的 緣 故 ， 某 些 合 計(jì) 項(xiàng) 顯 示 數(shù) 值 與 單 項(xiàng)顯 示 數(shù) 值 累 加 之 和 不 一 致 ， 并 非 計(jì) 算 有 誤 。從 分 析 可 見 ， 這 些 不 確 定 因 素 在 10～ 10%變 化 時(shí) ， 對 項(xiàng) 目 效 益 指 標(biāo) 造 成一 定 影 響 ， 其 中 外 購 材 料 的 價(jià) 格 的 變 化 對 效 益 指 標(biāo) 影 響 較 大 ,敏 感 性 系 數(shù) 達(dá) 到,因 此 在 生 產(chǎn) 經(jīng) 營 的 過 程 中 要 特 別 注 意 原 材 料 價(jià) 格 的 波 動 ,合 理 控 制 項(xiàng) 目 風(fēng)險(xiǎn) 。（ 3） 計(jì) 算 期財(cái) 務(wù) 評 價(jià) 計(jì) 算 期 包 括 建 設(shè) 期 和 生 產(chǎn) 運(yùn) 營 期 ， 設(shè) 定 為 10 年 ,其 中 項(xiàng) 目 建 設(shè)期 1 年 。（ 5） 預(yù) 備 費(fèi)A 基 本 預(yù) 備 費(fèi)在 項(xiàng) 目 實(shí) 施 過 程 中 可 能 發(fā) 生 難 以 預(yù) 料 的 支 出 ， 按 規(guī) 定 需 要 事 先 預(yù) 留 基 本預(yù) 備 費(fèi) ， 費(fèi) 率 取 %。第 九 章 組 織 機(jī) 構(gòu) 、 勞 動 定 員 和 人 員 培 訓(xùn)一 、 組 織 機(jī) 構(gòu) 的 設(shè) 置公 司 推 行 董 事 會 領(lǐng) 導(dǎo) 下 的 總 經(jīng) 理 負(fù) 責(zé) 制 ， 其 組 織 結(jié) 構(gòu) 如 圖 91 所 示 ： 董事會總經(jīng)理研發(fā)部PMC市場部銷售部生產(chǎn)部技術(shù)總監(jiān) 市場總監(jiān)財(cái)務(wù)部行政部生產(chǎn)總監(jiān) 行政總監(jiān)董事長財(cái)務(wù)總監(jiān)人力資源部碼會計(jì)部質(zhì)檢部秘書26 / 35圖 91 組 織 結(jié) 構(gòu) 圖二 、 勞 動 定 員 和 工 資 福 利 標(biāo) 準(zhǔn)1． 工 作 制 度 及 設(shè) 計(jì) 年 時(shí) 基 數(shù)本 項(xiàng) 目 采 用 每 周 5 個(gè) 基 本 工 作 日 ， 全 年 工 作 245 天 ， 全 部 生 產(chǎn) 車 間 為 2班 工 作 制 。 環(huán) 境 質(zhì) 量 現(xiàn) 狀 ：2022 年 深 圳 市 監(jiān) 測 站 對 南 山 區(qū) 主 要 道 路 布 設(shè) 19 個(gè) 監(jiān) 測 點(diǎn) ， 結(jié) 果 表 明 ，南 山 區(qū) 道 路 交 通 噪 聲 均 值 為 標(biāo) 率 %3..水 環(huán) 境 現(xiàn) 狀依 據(jù) GB38382022地 表 水 環(huán) 境 質(zhì) 量 標(biāo) 準(zhǔn) ， V 類 水 域 溶 解 氧 的 標(biāo) 準(zhǔn) 限值 為 大 于 等 于 2MG/L,大 沙 河 中 游 和 下 游 受 生 活 污 水 和 工 業(yè) 廢 水 排 入 的 影 響 ，部 分 月 份 的 溶 解 氧 含 量 小 于 1MG/L. 污 染 指 數(shù) 分 別 為 和 。21 / 35三 、 供 應(yīng) 商 的 管 理 方 案采 購 部 多 渠 道 通 過 查 找 相 關(guān) 工 商 企 業(yè) 名 錄 、 網(wǎng) 絡(luò) 或 其 它 方 式 ， 尋 找 相 關(guān)產(chǎn) 品 的 供 應(yīng) 商 ， 要 求 尋 找 具 備 一 定 品 質(zhì) 保 證 、 交 貨 、 技 術(shù) 及 資 金 等 能 力 的 供應(yīng) 商 。 2． 設(shè) 備 明 細(xì)具 體 設(shè) 備 明 細(xì) 見 附 表 43表 42 主 要 設(shè) 備 明 細(xì) 表 （ 一 個(gè) 工 廠 需 配 備 的 設(shè) 備 ）序 號 設(shè) 備 名 稱 型 號 產(chǎn) 能 /H 數(shù) 量 臺 價(jià) 格 /臺 備 注1 攪 拌 機(jī) 92 漏 斗 93 定 量 機(jī) 184 封 口 機(jī) 1818 / 355 縫 紉 機(jī) 126 電 子 設(shè) 備 207 運(yùn) 輸 設(shè) 備 108 搬 運(yùn) 設(shè) 備 109 實(shí) 驗(yàn) 設(shè) 備 410 空 調(diào) 10國 產(chǎn) 設(shè) 備 價(jià) 格 包 括 到 廠 價(jià) 、 運(yùn) 費(fèi) 、 保 險(xiǎn) 等 。 洗 滌 產(chǎn) 品 的 消 耗 量 遠(yuǎn) 遠(yuǎn) 大 于 這 個(gè) 數(shù) 。主 要 相 關(guān) 產(chǎn) 業(yè) 是 ：農(nóng) 業(yè) 、 原 料 提 取 加 工 制 造 業(yè) ： 由 于 我 公 司 產(chǎn) 品 采 用 純 生 物 天 然 原 料 生 產(chǎn) ， 這必 將 刺 激 并 帶 動 周 遍 地 區(qū) 農(nóng) 產(chǎn) 業(yè) 和 原 料 提 取 加 工 業(yè) 的 發(fā) 展 ；技 術(shù) 設(shè) 備 ： 本 項(xiàng) 目 的 關(guān) 鍵 生 產(chǎn) 設(shè) 備 、 檢 測 設(shè) 備 和 包 裝 設(shè) 備 全 部 選 用 國 產(chǎn) 產(chǎn) 品 ；包 裝 產(chǎn) 業(yè) ： 對 周 邊 包 裝 行 業(yè) 的 銷 售 方 面 具 有 積 極 推 動 作 用 ；綜 上 所 述 ， 該 項(xiàng) 目 的 產(chǎn) 業(yè) 化 擴(kuò) 大 了 內(nèi) 需 ， 它 必 將 推 動 其 相 關(guān) 產(chǎn) 業(yè) 共 同 發(fā) 展 和狀 大 。 善 富 貴 手 (手 部 濕 疹 )癥 狀 ， 手 洗 衣 物 可 以 起 到 殺 菌 潤 膚 的 作 用 ,使 皮膚 疾 病 得 到 一 定 的 改 善 。 預(yù) 計(jì) 在 2022 年 前 全 部 建 設(shè)完 工 。 其 中 中 層5 / 35以 上 管 理 人 數(shù) 6 人 ， 技 術(shù) 研 究 開 發(fā) 人 員 10 人 ， 新 產(chǎn) 品 的 開 發(fā) 由 企 業(yè) 股 東 之 一 ——陳 樹 鋒 先 生 領(lǐng) 導(dǎo) ， 公 司 專 職 機(jī) 構(gòu) 產(chǎn) 品 開 發(fā) 部 開 發(fā) 。 它 的 上 市 必 然 會 讓 國 內(nèi) 洗 衣 粉 市 場 發(fā) 生 一 次 重 大 的 歷 史 性改 變 。10 / 35 產(chǎn) 品 本 身 的 優(yōu) 異 性 : 符 合 《 中 華 人 民 共 和 國 國 家 環(huán) 境 保 護(hù) 標(biāo) 準(zhǔn) 》 ， 采 用 純 天 然 的 原 料 。 公 司 制 定 了 成 品檢 驗(yàn) 管 理 辦 法 ， 規(guī) 定 環(huán) 境 指 標(biāo) 的 檢 驗(yàn) 要 求 和 方 法 ， 并 按 要 求 進(jìn) 行 抽 樣 、 檢 驗(yàn) ，檢 驗(yàn) 結(jié) 果 應(yīng) 滿 足 環(huán) 境 標(biāo) 志 標(biāo) 準(zhǔn) 的 規(guī) 定 。世界綠色環(huán)保公約組織于 2022 年促成全15 / 35球禁止生產(chǎn)及使用有毒的合成洗滌洗衣粉。2． 達(dá) 產(chǎn) 計(jì) 劃考 慮 到 建 立 廠 房 的 難 度 、 生 產(chǎn) 線 運(yùn) 作 的 到 位 過 程 、 市 場 開 拓 情 況 以 及 其他 不 確 定 因 素 ， 本 項(xiàng) 目 計(jì) 劃 用 2 年 達(dá) 產(chǎn) ， 具 體 見 表 41表 4－ 1 產(chǎn) 品 達(dá) 產(chǎn) 計(jì) 劃 表年 份 第 一 年 第 二 年產(chǎn) 量 （ 萬 噸 ） 達(dá) 產(chǎn) 率 （ %） （ 萬 噸 ） 達(dá) 產(chǎn) 率 （ ％ ）洗 衣 粉 10 1003． 銷 售 收 入 預(yù) 測根 據(jù) 產(chǎn) 品 的 售 價(jià) 、 產(chǎn) 量 、 可 以 做 出 銷 售 收 入 預(yù) 測 ， 具 體 如 表 4－ 2 所 示 。 具體 措 施 有 ：? 為 確 保 產(chǎn) 品 質(zhì) 量 ， 必 須 建 立 相 關(guān) 的 物 料 檢 驗(yàn) 標(biāo) 準(zhǔn) 和 檢 驗(yàn) 制 度 ， 對 采購 的 物 料 進(jìn) 行 定 期 檢 查 。第 八 章 環(huán) 境 保 護(hù) 、 安 全 衛(wèi) 生 與 節(jié) 能一 、 環(huán) 境 保 護(hù)（ 一 ） 環(huán) 境 保 護(hù) 的 目 的 和 意 義由 于 本 產(chǎn) 品 所 需 原 料 均 為 天 然 生 成 ， 因 此 生 產(chǎn) 過 程 中 沒 有 污 染 和 噪 聲 ，在 其 生 產(chǎn) 和 測 試 過 程 中 不 會 產(chǎn) 生 諸 如 灰 塵 、 廢 渣 、 廢 液 等 污 染 物 ， 所 以 對 周邊 環(huán) 境 沒 有 影 響 ， 本 章 重 點(diǎn) 對 該 項(xiàng) 目 在 建 設(shè) 期 和 運(yùn) 營 期 對 周 圍 地 區(qū) 環(huán) 境 進(jìn) 行分 析 。 另 外 ， 建 筑 物 四 周 有 足夠 的 防 火 距 離 和 消 防 通 道 ， 室 內(nèi) 外 設(shè) 有 消 防 栓 。表 10－ 1 項(xiàng) 目 實(shí) 施 進(jìn) 度 表第 一 年序 號 工 作 階 段1 季 度 2 季 度 3 季 度 4 季 度1 裝 修 施 工 　 　 　 　2 設(shè) 備 采 購 與 安 裝 　 　 　 　3 生 產(chǎn) 準(zhǔn) 備 　 　 　 　4 設(shè) 備 調(diào) 試 　 　 　 　5 聯(lián) 合 試 車 運(yùn) 轉(zhuǎn) 　 　 　 　6 交 付 使 用 　 　 　 　第 十 一 章 投 資 估 算 與 資 金 籌 措一 、 投 資 估 算1． 投 資 估 算 編 制 說 明 及 依 據(jù)（ 1） 《 投 資 項(xiàng) 目 可 行 性 研 究 指 南 （ 試 用 版 ） 》2． 建 設(shè) 投 資 估 算本 項(xiàng) 目 建 設(shè) 投 資 由 建 筑 工 程 費(fèi) 、 設(shè) 備 及 工 器 具 購 置 費(fèi) 、 工