【正文】 但如收到甲方的書面指示，乙方將就投資監(jiān)督提示函所述的違規(guī)行為提供有關資料。 第十六條 其他事項 (一）本 協(xié)議自基金成立之日起生效。不可抗力是指甲、乙雙方不能預見，不能避免，并且不能克服的客觀情況。乙方應該協(xié)助完成替換的相關交接工作，保證基金平穩(wěn)運行。 交易費用及開戶費用； 基金備案后與之相關的會計師費和律師費； 基金的銀行匯劃費用； 按照國 家有關規(guī)定和本合同約定，可以在基金資產(chǎn)中列支的其他費用，包括但不限于詢證費、審計費、銷售服務費、清算費、稅費等。甲方對乙方通知的違規(guī)事項未能在限期內(nèi)糾正的，乙方應上報監(jiān)管機構(gòu) , 由此造成的損失由甲方承擔。 如果甲方的劃款指令存在事實上未經(jīng)授權、欺詐、偽造或未能按時提供劃款指令人員的預留印鑒和簽字樣本等非乙方原因造成的情形，只要乙方根據(jù)本合同相關規(guī)定驗證有關印鑒與簽名無誤，乙方不承擔因正確執(zhí)行有關指令而給甲方或基金財產(chǎn)或任何第三人帶來的損失，全部責任由甲方承擔，但乙方未盡審核義務執(zhí)行劃款指令而造成損失的情況除外。乙方在履行監(jiān)督職能時，發(fā)現(xiàn)甲方的指令錯誤時，有權拒絕執(zhí)行，并及時通知甲方改正，由此造成的損失由甲方承擔，乙方不承擔責任。甲方在發(fā)送指令時，應確保相關出款賬戶有足夠的資金余額，并為乙方留出執(zhí)行指令所必需的時間。 基金托管費的費率及支付 （ 1）托管費：本基金向托管人支付募集總金額萬分之 *的托管費； （ 2）支付時間：按季度支付，于分配收益是提?。? （ 3）支付方式：以管理人的指令發(fā)送為準，指令經(jīng)雙方確認后，托管人方可執(zhí)行劃撥。 (二）乙方的承諾與聲明 乙方為合法成立并有效存續(xù)的商業(yè)銀行，具備投資基金托管業(yè)務資格和能力； 乙方保證其工作人員嚴格遵守有關法律及職業(yè)道德規(guī)范，不挪用甲方的資金財產(chǎn)， 5 不將資金財產(chǎn)用于抵押、擔?；蛸Y金拆借 ,不將本資金財產(chǎn)用于本協(xié)議規(guī)定以外的其他任何用途和目的； 乙方承諾在 有關法律、法規(guī) 及 監(jiān)管規(guī)定 許可 的范圍內(nèi)，遵循誠信原則， 安全保管資金財產(chǎn)； 乙方保證提供給甲方的有關本協(xié)議相關的一切信息均為真實、準確 、完整、合法，不存在重大錯誤或遺漏； 乙方對本基金資產(chǎn)的托管并非對本基金本金或收益的保證或承諾，乙方不承擔甲方的投資風險； 由于本委托資產(chǎn)的設計安排、管理、運作模式而產(chǎn)生的經(jīng)濟責任和法律責任，乙方不予承擔。 托管人應安全保管處于其實際控制范圍內(nèi)基金財產(chǎn)（托管資金賬戶內(nèi)的資金以及托管人負責保管的實物證券等資產(chǎn)）。乙方收到授權書的日期晚于載明生效日期的，則自乙方收到授權書時生效。若存在異議或不符，乙方立即與甲方指定人員進行電話聯(lián)系和溝通，并要求甲方重新發(fā)送經(jīng)修改的指令。甲方在電話告知后三日內(nèi)將被授權人變更通知的正本 8 送交乙方。乙方應積極配合甲方的核查行為，包括但不限于： 提交相關資料以供甲方核查托管財產(chǎn)的完整性和真實性，在規(guī)定時間內(nèi)答復甲方并改正。但是，如下情況不應視為甲方或乙方違反保密義務： 非因甲方和乙方的原因?qū)е卤Ｃ苄畔⒈慌?、泄露或公開。 第十條文件檔案保管 （一）甲方對在托管過程中提供給乙方的一切合同、文件、資料的真實性、合法性、準確性和完整性負責。 （ 3）自啟動更換托管人程序和托管財產(chǎn)投資運作停止、資產(chǎn)凍結(jié)之日起，乙方仍應對托管財產(chǎn)承擔保管等項工作，并繼續(xù)計收托管費至全部資產(chǎn)移交完成前一日止。甲方?jīng)Q定提前終止時，應在提前解散決定作出后的第一個工作日，以書面形式通知乙方，并提 供相關證明文件。 (四）如因甲方原因?qū)е沦Y金財產(chǎn)被采取司法強制措施，乙方將依法協(xié)助司法機關處理。 姓名 權限 簽字樣本 印章樣本 經(jīng)辦 復核 審批 指 令 發(fā) 送 用 章 （用章樣本） 備注： 指令發(fā)送用章須與個人簽字或個人印章同時出具，方為有效。 運作監(jiān)督事項 一 、 投資范圍 ： XXXXXXXXXXXXXXX。 (四）本條不應適用于下列信息： 該等信息已是或成為公眾可獲知的信息； 在一方向另一方提供時，根據(jù)一般業(yè)務過程中的書面記錄證明已由接收方所知的信息； 一方從另一方以外的其他方（且該等其他方無保密義務）處得到或獲取的信息，或由接收方獨立開發(fā)的信息； 法律、法規(guī)、具有管轄權的法院或任何政府主管機構(gòu)要求披露的信息； 另一方已書面同意向某一特定的接收方披露的信息，前提是該等接收方應作出相同的保密承諾。 (五）因甲方自行處置其財產(chǎn)導致的一切法律后果由甲方負責，乙方不承擔任何責任。 發(fā)生下列情形之一的，乙方可以辭任： （ 1）甲方違反法律法規(guī)和本協(xié)議的約定進行操作，經(jīng)乙方書面通知仍不糾正。發(fā)生法律法規(guī)規(guī)定需要披露的事項時，按法律法規(guī)規(guī)定公布。對甲方發(fā)送的違反《投資監(jiān)督事項表》的指令，乙方可以拒絕執(zhí)行，并通知甲方取消或調(diào)整該指令；甲方在限期內(nèi)未調(diào)整，乙方有權拒絕執(zhí)行指令，不承擔由此帶來的一切損失，并保留上報監(jiān)管部門的權力。當兩者不一致時，以乙方收到的投資 指令傳真件為準。 (四）乙方依照法律法規(guī)暫緩、拒絕執(zhí)行指令的情形和處理程序 乙方發(fā)現(xiàn)甲方發(fā)送的指令違反《基金法》、本合同或其他有關法律法規(guī)的規(guī)定時，不予執(zhí)行，并應及時以書面形式通知甲方糾正， 甲方收到通知后應及時核對，并以書面形式對乙方發(fā)出回函確認，由此造成的損失由甲方承擔。傳真以獲得收件人（乙方）確認該指令已成功接收之時視為送達。托管賬戶由乙方負責管理。 1 **基金 托管協(xié)議 管理人： **基金管理有限公司 托管人： 銀行股份有限公司 2 目錄 協(xié)議當事人 ........................................................................................................................... 3 鑒于： .................................................................................................................................. 4 第一條 協(xié)議制訂依據(jù)、目的和原則 ....................................................................................... 4 第二條 承諾與聲明 ............................................................................................................... 4 (一 )甲方的承諾與聲明 .......................................................................................................... 4 第三條 基金財產(chǎn)的保管 ...................................