【正文】 邀請函內(nèi)容（二） 保密聲明 我行在此鄭重聲明： 本函所有附件以及有關(guān)本貸款的所有資料應(yīng)視作保密資料并予以妥善保管，未經(jīng)我行或借款人的事先書面同意，任何銀行及任何人員不能以任何方式將部分或全部保密信息透露給第三方，或者用于與本銀團(tuán)貸款無關(guān)的目的。 ? 牽頭行余額包銷方式的表述：如在本銀團(tuán)貸款組團(tuán)期間內(nèi)（即截至 〔 日期 〕 ）各貸款人所承諾的貸款份額達(dá)到或高于〔 金額 /幣種 〕 （以下稱“基準(zhǔn)承諾額”）但低于本貸款總額，請貴行就本貸款總額與各成員所承諾的貸款份額總額的差額予以承銷；但是，如在本銀團(tuán)貸款組團(tuán)期間內(nèi)（即截至 〔 日期 〕 ）各貸款人所承諾的貸款份額不足基準(zhǔn)承諾額，則貴行有權(quán)宣布本貸款銀團(tuán)組團(tuán)失敗，且就此貴行不需承擔(dān)任何責(zé)任。 銀團(tuán)貸款委托書的主要內(nèi)容（三） ? 牽頭行部分包銷方式的表述：銀團(tuán)貸款組團(tuán)期間，請貴行就本貸款總額中 〔 金額 /幣種 〕 的貸款額度（以下稱“貴行承銷額”）予以承銷，對其他 〔 金額 /幣種 〕 的貸款額度（以下稱“其他承銷額”）貴行不承擔(dān)承銷責(zé)任。 邀請函內(nèi)容（三） 承諾截止日期 如貴行有意參加本銀團(tuán)貸款，請于 年 月 日 時 〔 （北京時間）以下稱“組團(tuán)截止日” 〕 ，以 《 貸款承諾函 》（本函附件 4）的格式將貸款承諾送達(dá)我行如下地址。 ? 另外，我行已根據(jù)借款人所提供的資料及信息編制了 《 信息備忘錄 》（本函附件），該 《 信息備忘錄 》 將在貴行簽署 《 保密 承諾函 》（本函附件）并送達(dá)我行后向貴行提供 。 銀團(tuán)貸款委托書的主要內(nèi)容（二） 分銷 銀行 的 責(zé)任 ? 牽頭行全額承銷方式的表述：如在本銀團(tuán)貸款組團(tuán)期間內(nèi)（即截至 〔 日期 〕 ）各貸款人所承諾的貸款份額低于本貸款總額，請貴行就本貸款總額與各成員所承諾的貸款份額總額的差額予以承銷，以確保我公司的融資計劃得以妥善實(shí)施。但是，如在本銀團(tuán)貸款組團(tuán)期間內(nèi)（即截至 〔 日期 〕 ）貴行承銷額或其他承銷額任一方未能予以滿足，則貴行有權(quán)宣布本貸款銀團(tuán)組團(tuán)失敗，且就此貴行將不承擔(dān)任何責(zé)任。 地址： 市 區(qū) 街 號 郵編： 收件人： 邀請函內(nèi)容（四） 注意事項 我行在此提請貴行注意下述事項： （ 1）本貸款銀團(tuán)的各貸款人的地位、貸款承諾額及其費(fèi)率條件如下表所示： 貸款人地位 貸款承諾額 費(fèi)率 利率 本銀團(tuán)貸款最終分配的貸款份額將由我行與借款人協(xié)商后確定，我行有權(quán)對貴行承諾的貸款份額予以調(diào)減，一俟貴行向我行出具了 《 貸款承諾函 》 即視為貴行同意我行根據(jù)本貸款銀團(tuán)的組團(tuán)情況行使對貸款份額予以最終確定的權(quán)利。 ? 本銀團(tuán)貸款的基本條件如 《 貸款條件清單 》 (本函附件 )所述（具體的貸款條件以貸款銀團(tuán)與借款人將來正式簽署的具有法律效力的文件為準(zhǔn)），請貴行基于獨(dú)立的判斷和責(zé)任對有關(guān)資料進(jìn)行研究、自行決定是否參與本貸款銀團(tuán)，并自行承擔(dān)與此相關(guān)的全部責(zé)任。 銀團(tuán)貸款指示性時間表 事項 周 1 周 2 周 3 周 4 周 5 周 6 周 7 周 8 責(zé)任方 準(zhǔn)備信息備忘錄 牽頭安排行和客戶協(xié)力準(zhǔn)備信息備忘錄 文件 準(zhǔn)備融資文件 次級承銷階段 牽頭安排行銀行邀請次級承銷商，安排貸款 一般分銷階段 安排行邀請金融機(jī)構(gòu)參與貸款 訂單分配完成 牽頭安排行 前提條件合規(guī) 法律顧問 / 牽頭安排行 / 客戶 簽字，提款 所有各方 牽頭安排行 / 客戶 法律顧問 / 牽頭安排行 / 客戶 牽頭安排行 / 安排行 牽頭安排行 / 安排行 / 參加行 委 托 Mandate 委 托 ? 借款人與發(fā)起銀行談妥銀團(tuán)貸款的初步條件 ? 簽署銀團(tuán)貸款委任書 ? 借款人發(fā)起銀行商定銀團(tuán)的法律顧問或其他第三方顧問（如有） ? 確定潛在參加銀行名單 銀團(tuán)貸款委托書的主要內(nèi)容（一） ? 借款人接受發(fā)起銀行的貸款條件 表述： 本公司同意接受貴行提出的貸款條件（詳見本函附件 《〔 貸款安排描述 〕條件清單 》 ），并在此委托貴行作為牽頭行，組織總額為 〔 幣種 /金額 〕 的銀團(tuán)貸款 。 ? 牽頭行盡最大努力推銷方式的表述請貴行盡善意努力安排本銀團(tuán)貸款，選擇合適的銀行（包括貴行在內(nèi)）承擔(dān)貸款；但是，如在本銀團(tuán)貸款組團(tuán)期間內(nèi)（即截至 〔 日期 〕 ）各貸款人所承諾的貸款份額低于本貸款總