【正文】 第十一條 車輛使用費和辦公用品管理 經理部的車輛，每月報銷一次車輛使用費，跨月費用，不再報銷，修車費用，金額使用權限參照備用金管理的相關規(guī)定執(zhí)行。２、其他零星材料的采購，由項目部與固定的供應商簽訂長期供貨合同，定點采購，分月結算。 《工程計價領款書》應每月開一次，手續(xù)完善后交財務列帳，做好每月成本核算工作。其他人員一般情況不得報銷業(yè)務招待費，若特殊情況需由部門負責向項目經理反映審批后方可發(fā)生，報銷程序按財務日常工作辦法執(zhí)行。 備用金使用過程中，1000元以內的經濟活動可由項目部部門負責人簽字負責，1000元以上的必須由項目經理同意，否則不給予報帳。 一切罰款，應該寫明具體情況，并有人證明，經項目經理簽字后，可報銷50％，列為間接費用。 （2）建立健全現金出納各種帳目，嚴格審核現金收付憑證。（3）緊密聯系工程計量部，準確核算聯合施工單位應分攤的各項稅費、應拔工程款、以及各施工隊的計價工作。 對于發(fā)生的業(yè)務，應開具對口行業(yè)的正規(guī)發(fā)票,不能取得正規(guī)發(fā)票的，應由業(yè)務經辦人到稅務局開具稅務發(fā)票,特殊情況的經項目經理同意后,由財務辦理。 1總公司列轉的技術裝備費，進入待攤費用中進行核算，分期進入成本。 未用的支票應在當日（最遲次日）退回財務部門，否則罰款500元；如果丟失支票，領用人必須立即報財務部門采取補救措施，并向項目經理寫出書面報告，由此造成的一切損失由支票領用人承擔。 差旅費報銷只能包括車船費和住宿費，出差期間發(fā)生的其他費用，要單獨報銷。 每月發(fā)放工資，由會計根據行辦提供的《職工考勤表》，會同行辦一起制定《工資發(fā)放單》，經項目經理簽字審批后，由出納發(fā)放。 固定資產行政辦公部份，應經行辦簽認。 本財務管理辦法經項目經理簽字同意后生效，自****年**月**日起實行。 ７、固定資產的核算與管理，按照總公司《財務管理制度細則》、《固定資產管理辦法》執(zhí)行。 每月按8天計算加班費,法定節(jié)假日按國家相關規(guī)定執(zhí)行。 探親差旅費可以報銷，車船費可包括往返飛機票和汽車票、火車票，省內不允許報銷飛機票。 支票存根應由收款人簽字，并加蓋印章，支票存根因故遺失，支票領用人應立即通知財務部，并以書面形式上報項目經理，由此而造成的一切后果，由支票領用人承擔。 1報銷金額，不能有任何人為涂改，涂改后的報銷憑證，不能報銷。 第三條、財務日常工作辦法 項目經理部財務采取印鑒分管制度，出納一枚，會計一枚，其中一人外出時，交由項目經理監(jiān)管。按期報帳，登記會計賬簿，編制會計報表，及時上報總公司。