【正文】 輔助材料：根據(jù)產(chǎn)品所需的輔助材料數(shù)量及價(jià)格（不含稅）計(jì)算。 建筑工程費(fèi)：根據(jù)總體設(shè)計(jì)方案進(jìn)行估算，生產(chǎn)廠房及輔助用房的投資參考同類企業(yè)的造價(jià)指標(biāo)估算。 雙流三期晶體硅光伏電池項(xiàng)目建議書 36 第六部分 投資估算與資金籌措 固定資產(chǎn)投資 投資估算范圍 本期項(xiàng)目新增建筑總面積 179735m2，改造建筑面積 8000 m2，形成年產(chǎn) 1000MW 多晶硅片、 1000MW 太陽能電池片的生產(chǎn)能力，總投資包括引進(jìn)工藝設(shè)備、配置國內(nèi)生產(chǎn)設(shè)備及動力設(shè)施、新建生產(chǎn)廠房及輔助用房、工程建設(shè)其他費(fèi)用、預(yù)備費(fèi)、建設(shè)期利息等。 三是強(qiáng)化理論培訓(xùn)。 硅片設(shè)備選擇 硅片項(xiàng) 目 共需購置工藝設(shè)備儀器 674 臺（套），其中進(jìn)口設(shè)備儀器 220 臺（套） ，國產(chǎn)設(shè)備 454 臺（套） ，詳見下表 雙流三期晶體硅光伏電池項(xiàng)目建議書 26 表 51 硅片項(xiàng)目設(shè)備清單 序號 設(shè)備名稱 參考規(guī)格型號 國別 單臺產(chǎn)能 （ MW） 數(shù)量 （臺 /套） (一 ) 1GW 硅片 1 鑄錠工段 坩堝自動噴涂站 DSS6983CM 進(jìn)口 170 6 氮化硅烘箱 DFC8L 國產(chǎn) 333 3 坩堝烘箱 HGTCL1812 國產(chǎn) 15 多晶鑄錠爐 JZ460/660 進(jìn)口 /國產(chǎn) 6 180 小計(jì) 204 2 破錠工段 破錠機(jī) Squarer 進(jìn)口 30 帶鋸 GK5720 國產(chǎn) 6 金剛石 國產(chǎn) 15 硅塊倒角機(jī) WSK013 國產(chǎn) 6 硅塊拋光機(jī) WSK011a 國產(chǎn) 39 端面磨床 KGS250AH 國產(chǎn) 6 小計(jì) 102 3 切片工段 碳化硅烘箱 DGF202 國產(chǎn) 42 切片機(jī) E500SDB/5 進(jìn)口 96 廢線切割機(jī) BJQG 國產(chǎn) 6 鋼線焊接機(jī) 國產(chǎn) 1 自動粘膠機(jī) 進(jìn)口 3 玻璃脫膠機(jī) DGF35015*4 國產(chǎn) 6 砂漿集中供應(yīng)系統(tǒng) 國產(chǎn) 3 小計(jì) 157 4 清洗工段 硅片清洗設(shè)備 SCGP11200D 國產(chǎn) 16 進(jìn)口 8 雙流三期晶體硅光伏電池項(xiàng)目建議書 27 序號 設(shè)備名稱 參考規(guī)格型號 國別 單臺產(chǎn)能 （ MW） 數(shù)量 （臺 /套） 硅料清洗機(jī) S08014 國產(chǎn) 166 6 預(yù) 清洗機(jī) AWC4080N 國產(chǎn) 13 進(jìn)口 6 硅片自動化分片傳輸系統(tǒng) 進(jìn)口 18 小計(jì) 67 5 檢測分選工段 硅塊紅外檢測儀 IRB30 進(jìn)口 6 少子壽命儀 WT20xxD 進(jìn)口 6 硅片檢測設(shè)備 HEWI04 進(jìn)口 18 硅片數(shù)片機(jī) 進(jìn)口 6 硅片包裝機(jī) HP20SA 國產(chǎn) 3 小計(jì) 39 6 其他檢測設(shè)備 國產(chǎn) /進(jìn)口 105 硅 片 合 計(jì) 674 電池設(shè)備選擇 電池項(xiàng)目 共需購置工藝設(shè)備儀器 658 臺（套），其中進(jìn)口設(shè)備儀器 293 臺（套） ，國產(chǎn)設(shè)備 365 臺（套） ，詳見下表 表 52 電池項(xiàng)目設(shè)備清單 序號 設(shè)備名稱 參考規(guī)格型號 國別 單臺產(chǎn)能 （ MW） 數(shù)量 （臺 /套） 1 前清洗工段 原材料檢測設(shè)備 進(jìn)口 2 制絨腐蝕清洗機(jī) (1） InTexHT 進(jìn)口 50 20 制絨腐蝕清洗機(jī) (2） 國產(chǎn) 25 8 制絨腐蝕清洗機(jī)自動化上下料 設(shè)備 進(jìn)口 50 20 制絨腐蝕清洗機(jī)甩干機(jī) 國產(chǎn) 25 8 化學(xué)集中供液系統(tǒng) 進(jìn)口 6 小計(jì) 64 雙流三期晶體硅光伏電池項(xiàng)目建議書 28 序號 設(shè)備名稱 參考規(guī)格型號 國別 單臺產(chǎn)能 （ MW） 數(shù)量 （臺 /套） 2 擴(kuò)散工段 擴(kuò)散爐 E20xx HT 3005(5) 進(jìn)口 54 三氯氧磷集中供給系統(tǒng) 國產(chǎn) 50 20 石英管清洗機(jī) SCSY0201B 國產(chǎn) 6 小計(jì) 80 3 后清洗工段 柵線區(qū)濃擴(kuò)散制備系統(tǒng) 進(jìn)口 50 20 刻周邊及去 PSG 機(jī) SSEPSG2640 進(jìn)口 50 20 刻周邊及去 PSG 機(jī)自動上下片機(jī) 進(jìn)口 50 20 小計(jì) 60 4 鍍膜工段（ PECVD) 氮化硅沉積及減反射膜設(shè)備 SINALext 進(jìn)口 50 20 氮化硅沉積及減反射膜設(shè)備自動上下片機(jī) ISU 1200 進(jìn)口 50 20 石墨板清洗機(jī) HENZ3000 國產(chǎn) 6 小計(jì) 46 5 絲網(wǎng)印刷工段 絲網(wǎng)印刷機(jī) +測試分選機(jī) Metallization amp。 操作人員的技能對產(chǎn)品質(zhì)量也非常重要。雙流擁有 萬人口，人力資源豐富，勞動力素質(zhì)較高 。 20xx 年下半年受德國將下調(diào)補(bǔ)貼的影響，市場空前火爆。再 加上政策環(huán)境不斷向好，使得光伏產(chǎn)業(yè)具有較高的發(fā)展?jié)摿屯顿Y價(jià)值。 雙流三期晶體硅光伏電池項(xiàng)目建議書 16 圖 36 光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)能（數(shù)據(jù) 來源： solarbuzz） 20xx20xx 年主要競爭對手情況 （ 1）無錫尚德 無錫尚德成立于 20xx年，是國內(nèi)較早進(jìn)入光伏行業(yè)的企業(yè)之一。 圖 31 全球各機(jī)構(gòu) 20xx年市場預(yù)測 全球太陽能市場 正急速成長， 20xx 年以后光伏市場需求恢復(fù)到高速增長的狀態(tài)。公司的科研優(yōu)勢在于涉及面廣，涵蓋整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)鏈，硅片、電池、組件、系統(tǒng)之間可以提供相互的技術(shù)支持，具有強(qiáng)大的綜合研發(fā)能力。 圖 24 組件碎片率 為不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低工藝消耗，各生產(chǎn)線持續(xù)地展開現(xiàn)場工藝改進(jìn)活動，制定了數(shù)十個(gè)課題，硅片生產(chǎn)線的課題包括鑄錠、清洗、切片等核心環(huán)節(jié)；電池 生產(chǎn)線的課題主要圍繞提高轉(zhuǎn)換效率、降低碎片率展開，同時(shí)也發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈作用，對硅片、組件的工藝問題也加以兼顧；組件生產(chǎn)過程中材料多，因此改進(jìn)主要以降低材料消耗展開，從減少硅 雙流三期晶體硅光伏電池項(xiàng)目建議書 9 膠耗用到背板、 EVA 的節(jié)省，各環(huán)節(jié)均持續(xù)進(jìn)行工藝改進(jìn)。在我公司擴(kuò)產(chǎn)的同時(shí)，其他企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)比我們更快、更大，因此要跟上市場競爭步伐，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃要求，我們必須利用自身的資金和資 源優(yōu)勢，快速形成上游硅片和電池產(chǎn)能，為發(fā)揚(yáng)產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢打下基礎(chǔ)，同時(shí)可以應(yīng)對市場硅片和電池供應(yīng)緊張的局面，提高抗風(fēng)險(xiǎn)能力。其中： 硅 片生產(chǎn)線 新建硅片廠房 3個(gè)、廢砂漿放置庫 2 個(gè)、動力站房 1個(gè)、改造利用 503 廠房（用于硅料清洗、噴砂、脫膠、硅塊加工等用途），新增建筑面積 82940 平方米，改造建筑面積 8000平方米； 硅片生產(chǎn)線新增進(jìn)口和國產(chǎn)工藝設(shè)備 674 臺套及部分動力設(shè)備。天威集團(tuán)“ 155”戰(zhàn)略中提出 20xx 年天威集團(tuán)實(shí)現(xiàn) 500 億的銷售收入，且 20xx 年制定了新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并根據(jù)最新情況修訂了光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，即到 20xx 年硅片、電池分別達(dá)到 3GW，確保綜合實(shí)力與經(jīng)營業(yè)績處于國內(nèi)第一方陣：資產(chǎn)總額 300 億元、收入 300 億元、利潤 30 億元。 圖 22 硅料利用率 雙流三期晶體硅光伏電池項(xiàng)目建議書 8 電池 電池的核心技術(shù)主要通過轉(zhuǎn)換效率來體現(xiàn)。 5）科研水平與現(xiàn)狀 天威新能源始終秉承“自信自強(qiáng)，追求卓越”的天威精神，以推進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步為目標(biāo)。哥本哈根會議后，新能源的重要性上升到了新的高度，全球需求也從金融危機(jī)的低迷狀態(tài)逐步復(fù)蘇，在 20xx 年底更是達(dá)到了新的高潮。 （ 4）中國權(quán)威機(jī)構(gòu)對 中國光伏發(fā)展目標(biāo)預(yù)測 國家正在制定中的《新興能源發(fā)展規(guī)劃》將我國 2020年光伏裝機(jī)容量目標(biāo)定位 20GW。 由于太陽能資源的無限性、可再生性和清潔性，近年來世界光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，全球光伏行業(yè)近 5年保持了近 50%的增速，其產(chǎn)業(yè)規(guī)模正急劇膨脹。因此，根據(jù)未來市場的發(fā)展趨勢，也必須加緊項(xiàng)目建設(shè)，為公司未來的發(fā)展做好充分準(zhǔn)備。有四川大學(xué)等 4所高等院校，國家重點(diǎn)中學(xué) 2 所，省級重點(diǎn)中學(xué) 2所。 國產(chǎn)化方面：通過近期的調(diào)研和試驗(yàn)表明，本期擴(kuò)產(chǎn)方案中，設(shè)備國產(chǎn)化比例大為提高。另外在國外關(guān)鍵設(shè)備選型的同時(shí)，也考慮國產(chǎn)設(shè)備替代的可能性。 二是做好實(shí)操培訓(xùn)。企管部負(fù)責(zé)項(xiàng)目綜合協(xié)調(diào)工作，辦理項(xiàng)目集團(tuán)公司及地方政府批復(fù)手續(xù)，跟蹤項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)投資監(jiān)管和統(tǒng)計(jì)等工作。 (合同總價(jià)含安裝費(fèi)的比例為 5%) 工程招標(biāo)代理服 務(wù)費(fèi)：按 %計(jì)算。 雙流三期晶體硅光伏電池項(xiàng)目建議書 第七部分 財(cái)務(wù)分析 參照目前太陽能級多晶硅片市場現(xiàn)狀及對未來發(fā)展趨勢的預(yù)測，本項(xiàng)目如期實(shí)施，能在 6～ 7 年之間（含建設(shè)期）收回初始投資成本，主要參數(shù)參見下表： 表 71 總成本費(fèi)用估算表 序號 項(xiàng) 目 單位 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 1 硅料（含稅） 元 /公斤 420 420 420 420 420 2 產(chǎn)能 MW 1000 1000 1000 1000 1000 3 產(chǎn)量 MW 700 1000 1000 1000 1000 4 銷量 MW 700 1000 1000 1000 1000 5 電池單價(jià)（含稅） 元 /片 9 9 9 9 9 6 銷售收入（含稅） 萬元 900000 900000 900000 900000 900000 7 生產(chǎn)成本 萬元 434712 655594 655594 655594 655594 外 購材料費(fèi) 萬元 364372 520531 520531 520531 520531 燃料及動力 萬元 16410 23443 23443 23443 23443 工資及福利費(fèi) 萬元 14000 20xx0 20xx0 20xx0 20xx0 其他制造費(fèi)用 萬元 15766 22523 22523 22523 22523 修理費(fèi) 萬元 8055 23033 23033 23033 23033 折舊費(fèi) 萬元 16110 46065 46065 46065 46065 8 其他管理費(fèi)用 萬元 31532 45045 45045 45045 45045 9 財(cái)務(wù)費(fèi)用 萬元 14126 27156 18426 10982 6100 10 營業(yè)費(fèi)用 萬元 18919 27027 27027 27027 27027 11 總成本費(fèi)用合計(jì) 萬元 499288 754823 746093 738648 733767 其中：固定成本 萬元 78336 149973 145608 141886 139445 可變成本 萬元 420953 604849 600484 596762 594322 12 營業(yè)稅金及附加 萬元 0 2085 5705 5705 5705 13 利潤總額 萬元 131342 125036 97241 104686 109567 15 所得稅 萬元 19701 18755 14586 15703 16435 16 凈利潤 萬元 111641 106281 82655 88983 93132 17 投資回收期 （含建設(shè)期） 年 效益分析 預(yù)計(jì)項(xiàng)目投產(chǎn)后，達(dá)產(chǎn)年平均電池銷售價(jià)格每瓦約為 9 元（含稅價(jià)），項(xiàng)目達(dá) 產(chǎn)年平 雙流三期晶體硅光伏電池項(xiàng)目建議書 39 均新增銷售收入約 900000 萬元。 固定資產(chǎn)折舊費(fèi)按分類平均年限法計(jì)算，其中：設(shè)備 10年折舊，房屋按 20年折舊，殘值率 5%，年折舊總額 46065 萬元； 設(shè)備維修費(fèi)按固定資產(chǎn)折舊的 50%估算。 建設(shè)期借款利息：借款利率參照中國人民銀行人民幣 5年以上長期借款利率 %計(jì)算。 企業(yè)有關(guān)基礎(chǔ)資料 投資估算辦法及說明 公司組織對理論知識考試合格的 148 名學(xué)員進(jìn)行了為期 1個(gè)月的管理崗位模擬上崗實(shí)踐，在期滿后進(jìn)行考核，最終有 145 名學(xué)員順利進(jìn)入 “生產(chǎn)類高技能后備人才” 儲備序列。 表 54 電池廠房各項(xiàng)指標(biāo) 區(qū)域 凈化等級 吊頂高度（米） 地面要求 溫濕度 柱距（ m） 前清洗區(qū) 萬級 防腐 22~27 40~60% 設(shè)備間無立柱 擴(kuò)散區(qū) 千級 4 22~27 40~60% 設(shè)備間無立柱 后清洗區(qū) 萬級 防腐 22~27 40~60% 設(shè)備間無立柱 鍍減反射膜 萬級