【正文】 注： 如果選擇 “否 ”，則需要稍后將新事務(wù)處理與銀行對帳單行進(jìn)行調(diào)節(jié)。 注： 對于收款，請輸入正額。 例：銀行已直接從帳戶扣除銀行利息 400 元，此業(yè)務(wù)未做帳，處理流程如下： 1. [N]：銀行調(diào)節(jié) 銀行對帳單，進(jìn)入 “查找銀行對帳單 ”窗口。此時(shí)將顯示 “結(jié)算事務(wù)處理 ”窗口。選擇 “新建 ”以輸入新的銀行對帳單。 ? 人工調(diào)節(jié)匹配 如果正在人工進(jìn)行銀行對帳單調(diào)節(jié)，則 “調(diào)節(jié)銀行對帳單 ”窗口將檢索所有與選擇標(biāo)準(zhǔn)相匹配的可用對帳單行和事務(wù)處理。 事務(wù)處理編號 行號 金額 備注 27 10 ?$ 差錯（應(yīng)為 $） (海量營銷管理培訓(xùn)資料 下載 ) 34 Company Confidential For internal use only 沖銷方法： 銀行沖銷整個(gè)差錯事務(wù)處理金額以使差錯分錄和沖銷分錄的凈輸出為零。 5. 選擇 “撤消調(diào)節(jié) ”。 ? 改變調(diào)節(jié)狀態(tài) 可以撤消調(diào)節(jié)任何先前已調(diào)節(jié)的事務(wù)處理。 15. 也可以在調(diào)節(jié)所有銀行對帳單行之后，將銀行對帳單標(biāo)記為 “完成 ”。 5. 選擇要調(diào)節(jié)的對帳單，然后選擇 “復(fù)核 ”。 ? 人工調(diào)節(jié)對帳單行。 13. 從備選區(qū)域彈出式列表中選擇 “匯兌 ”，以輸入有關(guān)外幣事務(wù)處理的匯兌信息。 ? 輸入銀行對帳單行 要輸入銀行對帳單行，請執(zhí)行以下步驟： 1. [N]：銀行調(diào)節(jié) 銀行對帳單，進(jìn)入 “查找銀行對帳單 ”窗口。 3. 選擇 “新建 ”。 5. 從備選區(qū)域彈出式列表中選擇 “金額 ”，以修改事務(wù)處理金額、銀行手續(xù)費(fèi)和原始額。 ? SQL*Loader 控制文件出現(xiàn)問題。 3. 選擇 “錯誤 ”。 (海量營銷管理培訓(xùn)資料 下載 ) 18 Company Confidential For internal use only “GL 日期 ”是由 “自動調(diào)節(jié) ”生成的所有總帳管理系統(tǒng)日記帳分錄的默認(rèn)日期。執(zhí)行此步驟將可以填寫銀行對帳單開放接口表。選擇 “AP 付款 ”和 “AR 收款 ”以將對帳單項(xiàng)目與 Oracle 應(yīng)收款管理系統(tǒng)和 Oracle 應(yīng)付款管理系統(tǒng)中的事務(wù)處理進(jìn)行調(diào)節(jié)。 ? 雜項(xiàng)收款： 與客戶發(fā)票無關(guān)的收款，例如直接過帳至收入帳戶的小額現(xiàn)金事務(wù)處理（如已收到的利息）。 收款 1. 發(fā)票編號和代理銀行帳戶 2. 發(fā)票編號 3. 收款編號 過帳至 “銀行手續(xù)費(fèi) ”帳戶的差額。 (海量營銷管理培訓(xùn)資料 下載 ) 11 Company Confidential For internal use only LESSON 2 設(shè)置現(xiàn)金模塊系統(tǒng)參數(shù) 使用 “系統(tǒng)參數(shù) ”窗口，可以配置現(xiàn) 金管理系統(tǒng)使之符合業(yè)務(wù)需要。也可以打印其它不同的標(biāo)準(zhǔn)匯總和調(diào)節(jié)報(bào)表。 Oracle總總 帳帳 Oracle現(xiàn)現(xiàn) 金金 管管 理理 Oracle應(yīng)應(yīng) 付付 Oracle應(yīng)應(yīng) 收收 Oracle定定 單單 Oracle工工 資資 Oracle 采采 購購 (海量營銷管理培訓(xùn)資料 下載 ) 4 Company Confidential For internal use only LESSON 3 現(xiàn)金模塊的業(yè)務(wù)流程 ? 流程圖 ? 各階段的簡要介紹 ： 需要輸入每個(gè)銀行對帳單的詳細(xì)信息，包括銀行帳戶信息、銀行收到的存款和已結(jié)支票?？梢匀斯ぽ斎脬y行對帳單或裝入直接 從銀行收到的電子對帳單。 如果調(diào)節(jié)已正確完成，則需要過帳調(diào)節(jié)過程中創(chuàng)建的任何會計(jì)事務(wù)處理。例如，系統(tǒng)參數(shù)可以確定現(xiàn)金管理系統(tǒng)所使用的帳套、人工調(diào)節(jié)窗口的默認(rèn)選項(xiàng)以及 “自動調(diào)節(jié) ”程序的控制設(shè)置。 (海量營銷管理培訓(xùn)資料 下載 ) 13 Company Confidential For internal use only LESSON 3 定義銀行事務(wù)代碼 如果要裝入電子銀行對帳單或使用現(xiàn)金管理系統(tǒng)的 “自動調(diào)節(jié) ”功能，則必須對每個(gè)銀行帳戶定義事務(wù)處理代碼，銀行可以使用這些代碼來標(biāo)識對帳單的不同事務(wù)處理類型。 ? 已暫停： 先前輸入、生成或結(jié)算的已暫停付款，如撤回支票。 8． 如果事務(wù)處理類型為 “雜項(xiàng)收款 ”或 “雜項(xiàng)付款 ”，則輸 入 “匹配依據(jù) ”字段以確定匹配的順序和要匹配的事務(wù)處理類型。 2. 核實(shí)銀行對帳單信息是否已正確裝入開放接口表。此日期必須在一個(gè)打開或可在將來 輸入的應(yīng)付款管理系統(tǒng)或應(yīng)收款管理系統(tǒng)期間內(nèi)?？梢钥吹桨涌阱e誤列表的 “調(diào)節(jié)差錯 ”窗口。 解決方法：修改 SQL*Loader 文件并重新運(yùn)行 “銀行對帳單導(dǎo)入 ”程序。 附加信息： 此時(shí)將在窗口的右邊、 “日期 ”字段的正下方顯示彈出式列表。 4. 如果不查詢現(xiàn)有對帳單，請輸入以下銀行頁眉信息：帳號、帳戶名、銀行名稱、分行和幣種。 2. 選擇 “查找 ”以查看輸入的所有對帳單列表。 ? 輸入 “原始幣種代碼 ”和 “匯兌日期 ”。 一旦已完成復(fù)核和調(diào)節(jié)，則可以將所有現(xiàn)金管理系統(tǒng)生成的日記帳事務(wù)處理從 Oracle 應(yīng)收款管理系統(tǒng)和 Oracle 應(yīng)付款管理系統(tǒng)傳送至 Oracle 總帳管理系統(tǒng)?，F(xiàn)金管理系統(tǒng)將 顯示 “銀行對帳單 ”窗口以及所查詢帳戶的頁眉信息，包括銀行名稱、分行、對帳單日期、銀行幣種、單據(jù)編號和對帳單編號。 16. 保存所做的工作。也可以撤消調(diào)節(jié)應(yīng)用于銀行對帳單行的特定事務(wù)處理，或者撤消調(diào)節(jié)所有已與對帳單進(jìn)行調(diào)節(jié)的事務(wù)處理。 要撤消調(diào)節(jié)銀行對帳單的所有事務(wù)處理，請選擇 “撤消全部調(diào)節(jié) ”。此后，銀行將對正確的事務(wù)處理金額創(chuàng)建另一個(gè)事務(wù)處理分錄。然后可以決定如何調(diào)節(jié)更正分錄。 5. 如果正輸入新的銀行對帳單，請輸入銀行對帳單頁眉信息。 6. 復(fù)核可用事務(wù)處理。 2. 輸入查詢標(biāo)準(zhǔn)，或?qū)?標(biāo)準(zhǔn)留空以查詢所有現(xiàn)存對帳單。對于付款，請輸入負(fù)額。 ? 建立付款和收款事務(wù)處理 可以在人工調(diào)節(jié)現(xiàn)金管理系統(tǒng)中的銀行對帳單時(shí)，創(chuàng)建 Oracle 應(yīng)付款管理 系統(tǒng)付款或 Oracle 應(yīng)收款管理系統(tǒng)收款。如果要進(jìn)行，請選擇 “是 ”。默認(rèn)金額為對帳單行的余額。 (海量營銷管理培訓(xùn)資料 下載 ) 40 Company Confidential For internal use only LESSON 4 建立事務(wù)處理 ? 建立雜項(xiàng)事務(wù)處理 創(chuàng)建雜項(xiàng)事務(wù)處理以反映不是通過 Oracle 應(yīng)收款管理系統(tǒng)或 Oracle 應(yīng) 付款管理系統(tǒng)產(chǎn)生的銀行活動，如銀行手續(xù)費(fèi)。 5. 選擇 “查找 ”。 4. 選擇要調(diào)節(jié)的對帳單并選擇 “復(fù)核 ”。 (海量營銷管理培訓(xùn)資料 下載 ) 35 Company Confidential For internal use only 如果差錯對帳單行由于事務(wù)處理與對帳單行之間的差額在容限額內(nèi)已與事務(wù)處理相調(diào)節(jié)，則必須在 “自動調(diào)節(jié) ”程序?qū)⑵渑c更正對帳單行相調(diào)節(jié)之前先撤消調(diào)節(jié)差錯對帳單行。在銀行對帳單上，將可以看到一個(gè) $ 付款的分錄。 4. 選擇要撤消調(diào)節(jié)的事務(wù)處理。 Oracle 系統(tǒng)中的收款 在銀行對帳單中 銀行帳戶幣種 = 法郎 本位幣 = 人民幣 事務(wù)處理金額 = 100 法郎 事務(wù)處理匯率 = 事務(wù)處理基準(zhǔn)額 = 75 人民幣 容限 = 10 人民幣 對帳單行金額 = 120 法郎 匯率 = 是否與銀行帳戶幣種匹配？ 以加元表示的容限額 = 10/ = 不匹配，因?yàn)? |(120100)| 是否與本位幣匹配？ 容限額 = 10 人民幣 對帳單行金額 = (120*) = 72 人民幣 匹配，因?yàn)? |(7275)| 10 注： 如果不匹配，則需要使用 “調(diào)節(jié)銀行對帳單 ”窗口來人工調(diào)節(jié)銀行 (海量營銷管理培訓(xùn)資料 下載 ) 32 Company Confidential For internal use only 對帳單行 。 14. 沖銷任何 NSF 或已拒絕銀行事務(wù)處理。 4. 選擇 “查找 ”以查看包含符合查詢標(biāo)準(zhǔn)對帳單的 “調(diào)節(jié)銀行對帳單 ”窗口。如果對帳單行仍保留為未調(diào)節(jié)，則可以： ? 更新銀行對帳單并重新運(yùn)行 “自動調(diào)節(jié) ”。也可以輸入與此個(gè)別事務(wù)處理相關(guān)的任意 “銀行手續(xù)費(fèi) ”。 11. 保存所做的工作。 注： 可以修改 “調(diào)節(jié)銀行對帳單 ”文件夾窗口，以自定義已輸入的對帳單的查詢能力。可以編輯行號 、事務(wù)處理代碼、事務(wù)處理編號和日期。 解決方法：從銀行獲得正確的傳輸文件，或使用 “銀行對帳單接口 ”窗口更新對帳單。 2. 查詢要復(fù)核接口錯誤的對帳單。 6. 指定 “對帳單起始日期 ”、 “對帳單截止日期 ”和 “GL 日期 ”字段的日期。 操作流程如下： 1. 按銀 行文件運(yùn)行 SQL*Loader 腳本。選擇 “開放接口 ”以將對帳單項(xiàng)目與調(diào)節(jié)開放接口中的事務(wù)處理進(jìn)行調(diào)節(jié)。 (海量營銷管理培訓(xùn)資料 下載 ) 14 Company Confidential For internal use only ? 雜項(xiàng)付款： 與供應(yīng)商發(fā)票無關(guān)的付款，例如直接過帳至成本帳戶的小額現(xiàn)金事務(wù)處理（如銀行手續(xù)費(fèi)）。 付款 1. 發(fā)票編號和代理銀行帳戶 2. 發(fā)票編號 3. 付款編號 匯款批 1. 匯款批存款編號 2. 匯款批名 創(chuàng)建用于差額的雜項(xiàng)事務(wù)處理。 [N]：設(shè)置 收款 接受來源，進(jìn)入“收款來源”窗口?？梢酝ㄟ^復(fù)核從 “自動調(diào)節(jié) ”程序自動打印的報(bào)表來執(zhí)行此步驟。 (海量營銷管理培訓(xùn)資料 下載 ) 3 Company Confidential For internal use only LESSON 2 現(xiàn)金模塊和其他模塊的關(guān)系 ? 模塊關(guān)系圖 ? 各模塊之間的業(yè)務(wù)聯(lián)系 現(xiàn)金管理系統(tǒng)使用 Oracle 總 帳管理系統(tǒng)、 Oracle 應(yīng)付款管理系統(tǒng)和 Oracle 應(yīng)收款管理系統(tǒng)中的信息用于銀行對帳單調(diào)節(jié)；使用 Oracle 總帳管理系統(tǒng)、 Oracle 訂單分錄管理系統(tǒng)、 Oracle 應(yīng)付款管理系統(tǒng)、 Oracle 工薪管理系統(tǒng)、 Oracle 采購管理系統(tǒng)以及 Oracle 應(yīng)收款管理系統(tǒng)中的信息用于現(xiàn)金預(yù)測。 2. 調(diào)節(jié)銀行對帳單： 一旦已將銀行對帳單的詳細(xì)信息輸入現(xiàn)金管理系統(tǒng)，則必須將此信息與系統(tǒng)事務(wù)處理進(jìn)行調(diào)節(jié)。調(diào)節(jié)會計(jì)分錄將從 Oracle 應(yīng)付款管理系統(tǒng)和 Oracle 應(yīng)收款管理系統(tǒng)傳送至總帳管理系統(tǒng)以進(jìn)行過帳。 第一， 設(shè)置系統(tǒng)選項(xiàng) —— 通用 [N]：設(shè)置 系統(tǒng)參數(shù)，進(jìn)入“系統(tǒng)參數(shù)”窗口。必須對預(yù)計(jì)從銀行收到的每個(gè)代碼定義銀行事務(wù)處理代碼。已暫停事務(wù)處理類型僅與 Oracle 應(yīng)付款管理系統(tǒng)中的 已撤消或已暫停付款匹配。 由于同一個(gè)事務(wù)處理代碼可用于與雜項(xiàng)事務(wù)處理和（或）更正報(bào)表差錯相匹配，因而需要指明與雜項(xiàng)付款和雜項(xiàng)收款進(jìn)行匹配的事務(wù)處理類型。 ? 可以使用 “銀行對帳單接口 ”窗口，以確保銀行對帳單頁眉信息已正確映射至 CE_STATEMENT_HEADERS_INT_ALL 表。 7. 提交請求。 4. 選擇 “完成 ”以退出。 某些情況下可能需要在導(dǎo)入銀行對帳單之前，修改銀行對帳單接口表中的信息。默認(rèn)值為 “金額 ”。 5. 輸入新對帳單 “日期 ”。 3. 選擇已輸入頁眉信息的對帳單，然后選擇 “復(fù)核 ”以查看 “銀行對帳單 ”窗口。 ? 輸入?yún)R率類型，或從可用值列表中選擇一個(gè)匯率類型。 其基本流程如下圖所示： ? 手工調(diào)節(jié)銀行對帳單 運(yùn)運(yùn) 行行 自自 動動 調(diào)調(diào) 節(jié)節(jié) 程程 序序 查查 看看 自自 動動 調(diào)調(diào) 節(jié)節(jié) 執(zhí)執(zhí) 行行 報(bào)報(bào) 告告 過過 帳帳 到到 總總 帳帳 確確 認(rèn)認(rèn) 調(diào)調(diào) 節(jié)節(jié) 錯錯 誤誤 改改 正正 錯錯 誤誤 、 再再 運(yùn)運(yùn) 行行自自 動動 調(diào)調(diào) 節(jié)節(jié) 程程 序序 進(jìn)進(jìn) 行行 手手 工工 調(diào)調(diào) 節(jié)節(jié) (如如 必必 要要 ) (海量營銷管理培訓(xùn)資料 下載 ) 27 Company Confidential For internal use only 在現(xiàn)金管理系統(tǒng)中，可以人工或自動調(diào)節(jié)銀行對帳單?？梢愿鲁y行信息和 “幣種 ”之外的任何頁眉信息。 ? 定義調(diào)節(jié)容限 參考 UNIT2 設(shè)置。 如果撤消調(diào)節(jié)事務(wù)處理，則現(xiàn)金管理系統(tǒng)將更改對帳單行的已調(diào)節(jié)狀態(tài)。 注： 從 “銀行對帳單 ”窗口調(diào)用時(shí)， “撤消全部調(diào)節(jié) ”將撤消調(diào)節(jié)所有當(dāng)前已與對帳單進(jìn)行調(diào)節(jié)的事務(wù)處理（收款、付款等）。在此例中，創(chuàng)建一個(gè) $ 的沖銷分錄以抵銷原始差錯分錄，并創(chuàng)建一個(gè)新的 $ 更正分錄。 在上面的沖銷方法實(shí)例中，將行 20 與行 10 相調(diào)節(jié)。如果選擇現(xiàn)存銀行對帳單，則現(xiàn)金管理系統(tǒng)將顯示對應(yīng)的銀行信息。 7. 通過選定事務(wù)處理行左邊的復(fù)選框，標(biāo)記要結(jié)算的每項(xiàng)事務(wù)處理。 3