【正文】 息。 3.（可選）輸入收款或付款編號(hào)、金額、幣種和日期的任何搜索標(biāo)準(zhǔn)。此時(shí)將出現(xiàn) “撤消結(jié)算事務(wù)處理 ”窗口，顯示與搜索標(biāo)準(zhǔn)匹配的所有事務(wù)處理列表。 (海量營(yíng)銷管理培訓(xùn)資料 下載 ) 40 Company Confidential For internal use only LESSON 4 建立事務(wù)處理 ? 建立雜項(xiàng)事務(wù)處理 創(chuàng)建雜項(xiàng)事務(wù)處理以反映不是通過(guò) Oracle 應(yīng)收款管理系統(tǒng)或 Oracle 應(yīng) 付款管理系統(tǒng)產(chǎn)生的銀行活動(dòng)，如銀行手續(xù)費(fèi)。 4. 選擇要更新的對(duì)帳單，然后選擇 “復(fù)核 ”。 創(chuàng) 建 雜項(xiàng) 事 務(wù)處理 選中該雜項(xiàng)付款 (海量營(yíng)銷管理培訓(xùn)資料 下載 ) 41 Company Confidential For internal use only 8. 對(duì)要?jiǎng)?chuàng)建的事務(wù)處理選擇 “雜項(xiàng) ”。 “活動(dòng) ”的默認(rèn)值在 “系統(tǒng)參數(shù) ”窗口中指定。默認(rèn)金額為對(duì)帳單行的余額。 12. 輸入 “GL（總帳）日期 ”。 14. 從彈出式列表中選擇 “參考 ”并輸入 “參考類型 ”和 “存款日期 ”。 16. 如果對(duì)帳單行為外幣事務(wù)處理，請(qǐng)從彈出式列表中選擇 “匯兌 ”以輸入?yún)R兌日期、類型和匯率。如果要進(jìn)行，請(qǐng)選擇 “是 ”。可以在創(chuàng)建付款和收款之后，立即調(diào)節(jié)事務(wù)處理。 該雜項(xiàng)付款狀態(tài)已為“已調(diào)節(jié)”。對(duì)該業(yè)務(wù)可直接在現(xiàn)金模塊中創(chuàng)建，操作流程如下： 1. 定位至 “銀行對(duì)帳單行 ”窗口。 ? 建立付款和收款事務(wù)處理 可以在人工調(diào)節(jié)現(xiàn)金管理系統(tǒng)中的銀行對(duì)帳單時(shí)，創(chuàng)建 Oracle 應(yīng)付款管理 系統(tǒng)付款或 Oracle 應(yīng)收款管理系統(tǒng)收款。 17. 選擇 “創(chuàng)建 ”以創(chuàng)建雜項(xiàng)事務(wù)處理。 15. 從彈出式列表中選擇 “備注 ”，以輸入可選 “支付自 ”信息或 “備注 ”文字。 13. 如果收款含稅，請(qǐng)輸入稅碼。對(duì)于付款，請(qǐng)輸入負(fù)額。默認(rèn)幣種為銀行帳戶對(duì)帳單幣種。 9. 選擇說(shuō)明正創(chuàng)建的事務(wù)處理的 Oracle 應(yīng)收款管理系統(tǒng)活動(dòng)。 6. 選擇雜項(xiàng)事務(wù)處理要應(yīng)用的銀行對(duì)帳單行。 2. 輸入查詢標(biāo)準(zhǔn)，或?qū)?標(biāo)準(zhǔn)留空以查詢所有現(xiàn)存對(duì)帳單。 6. 通過(guò)選定事務(wù)處理信息左邊的復(fù)選框，標(biāo)記要撤消結(jié)算的每項(xiàng)事務(wù)處理。最后，還可以輸入 “代理 ”信息以進(jìn)一步縮小搜索范圍，以搜索特定客戶或供應(yīng)商名稱和編號(hào)。 ? 撤消人工結(jié)算 要撤消對(duì)已調(diào)節(jié)的付款或收款進(jìn)行 結(jié)算，請(qǐng)執(zhí)行以下步驟： 1. [N]：銀行調(diào)節(jié) 人工結(jié)算 撤消結(jié)算事務(wù)處理，進(jìn)入 “查找撤消結(jié)算事務(wù)處理 ”窗口。 6. 復(fù)核可用事務(wù)處理。 3. 選擇銀行帳戶。 (海量營(yíng)銷管理培訓(xùn)資料 下載 ) 37 Company Confidential For internal use only LESSON 3 人工結(jié)清 可以選擇在未進(jìn)行調(diào)節(jié)的情況下人工結(jié)算收款、付款和雜項(xiàng)事務(wù)處理。 8. 選擇 “查找 ”。 5. 如果正輸入新的銀行對(duì)帳單，請(qǐng)輸入銀行對(duì)帳單頁(yè)眉信息。 2. 輸入要調(diào)節(jié)的對(duì)帳單的查詢標(biāo)準(zhǔn)，或?qū)?biāo)準(zhǔn)留空以查詢所有現(xiàn)存對(duì)帳單。此時(shí)，應(yīng)轉(zhuǎn)至行 20 或行 30 并對(duì)其它兩個(gè)對(duì)帳單行與選定的雜項(xiàng)收款行進(jìn)行調(diào)節(jié)。 銀行有時(shí)使用一個(gè)更正分錄來(lái)更正多個(gè)差錯(cuò)對(duì)帳單行。然后可以決定如何調(diào)節(jié)更正分錄。對(duì)帳單行必須包含與調(diào)整行相同的事務(wù)處理編號(hào)。此程序通過(guò)以下方式處理沖銷和調(diào)整方法： 沖銷方法： 嘗試將沖銷分錄與包含相同事務(wù)處理編號(hào)和相反事務(wù)處理類型的對(duì)帳單行進(jìn)行匹配。 調(diào)整方法： 銀行僅創(chuàng)建新的事務(wù)處理分錄以彌補(bǔ)原始事務(wù)處理金額和差錯(cuò)分錄之間的差額。此后，銀行將對(duì)正確的事務(wù)處理金額創(chuàng)建另一個(gè)事務(wù)處理分錄。銀行一般將差錯(cuò)更正和調(diào)整作為雜項(xiàng)事務(wù)處理輸入，并通常使用為雜項(xiàng)收款或付款所設(shè)置的相同銀行事務(wù)處理代碼來(lái)識(shí)別所產(chǎn)生的差錯(cuò)更正對(duì)帳單行 。 ? 調(diào)節(jié)銀行差錯(cuò)和修正記錄 銀行有時(shí)可能因存取銀行帳戶金額不正確而產(chǎn)生錯(cuò)誤。 ? 在 Oracle 現(xiàn)金管理模塊將開放接口的事務(wù)處理與銀行對(duì)帳單進(jìn)行自動(dòng)或手工調(diào)節(jié) ? 查找可用于調(diào)節(jié)的開放接口事務(wù)處理 ? 查找已調(diào)節(jié)的開放接口事務(wù)處理 要使用現(xiàn)金管理系統(tǒng)的 “調(diào)節(jié)開放接口 ”，必須修改 Oracle 數(shù)據(jù)庫(kù)的某些部件。 要撤消調(diào)節(jié)銀行對(duì)帳單的所有事務(wù)處理，請(qǐng)選擇 “撤消全部調(diào)節(jié) ”。 2. 選擇銀行對(duì)帳單，然后選擇 “復(fù)核 ”。 6. 選擇 “撤消調(diào)節(jié) ”。 2. 選擇銀行對(duì)帳單，然后選擇 “復(fù)核 ”。也可以撤消調(diào)節(jié)應(yīng)用于銀行對(duì)帳單行的特定事務(wù)處理，或者撤消調(diào)節(jié)所有已與對(duì)帳單進(jìn)行調(diào)節(jié)的事務(wù)處理。如果某種情況下的差額超出了容限額，則現(xiàn)金管理系統(tǒng)將給出一則錯(cuò)誤信息，此時(shí)必須人工調(diào)節(jié)銀行對(duì)帳單行。此金額必須等于或在容限范圍之內(nèi)。 ? 事務(wù)處理金額是應(yīng)收款管理系統(tǒng)或應(yīng)付款管理系統(tǒng)中記錄的金額。 16. 保存所做的工作。 12.（可選）對(duì)于沒(méi)有匹配 Oracle 應(yīng)付款管理系統(tǒng)、 Oracle 應(yīng)收款管理系統(tǒng)或 Oracle 總帳管理系統(tǒng)活動(dòng)的銀行對(duì)帳單事務(wù)處理，請(qǐng)為其創(chuàng)建雜項(xiàng)事務(wù)處理。 9. 在 “查找可用 ”窗口中輸入搜索標(biāo)準(zhǔn)。 7. 選擇要調(diào)節(jié)的對(duì)帳單行?，F(xiàn)金管理系統(tǒng)將 顯示 “銀行對(duì)帳單 ”窗口以及所查詢帳戶的頁(yè)眉信息，包括銀行名稱、分行、對(duì)帳單日期、銀行幣種、單據(jù)編號(hào)和對(duì)帳單編號(hào)。 2. [N]：銀行調(diào)節(jié) 銀行對(duì)帳單，進(jìn)入 “查找銀行對(duì)帳單 ”窗口。 在人工調(diào)節(jié)對(duì)帳單時(shí)，可能需要?jiǎng)?chuàng)建事務(wù)處理來(lái)反映已調(diào)節(jié)事務(wù)處理總額和行金額之間的差額。 使用人工調(diào)節(jié)時(shí)，可以將每行與可用事務(wù)處理進(jìn)行調(diào)節(jié)，還可以將對(duì)帳單行與日記帳分錄進(jìn)行調(diào)節(jié)。 一旦已完成復(fù)核和調(diào)節(jié)，則可以將所有現(xiàn)金管理系統(tǒng)生成的日記帳事務(wù)處理從 Oracle 應(yīng)收款管理系統(tǒng)和 Oracle 應(yīng)付款管理系統(tǒng)傳送至 Oracle 總帳管理系統(tǒng)。也可以聯(lián)機(jī)復(fù)核調(diào)節(jié)差錯(cuò)。 ? 銀行對(duì)帳單導(dǎo)入： 在裝入 SQL*Loader 腳本的銀行文件之后，可以使用此程序來(lái)導(dǎo)入電子銀行對(duì)帳單。 14. 輸入每個(gè)附加事務(wù)處理行。 ? 輸入 “原始幣種代碼 ”和 “匯兌日期 ”。 11. 從備選區(qū)域彈出式列表中選擇 “參考 ”，以輸入與事務(wù)處理相關(guān)聯(lián)的代理人（客戶或供應(yīng)商）、發(fā)票編號(hào)和代理人銀行帳戶。 9. 輸入 “已結(jié)日期 ”。 6. 輸入行的事務(wù)處理 “類型 ”，或從彈出式列表中選擇類型。 2. 選擇 “查找 ”以查看輸入的所有對(duì)帳單列表。 (海量營(yíng)銷管理培訓(xùn)資料 下載 ) 23 Company Confidential For internal use only 10. 選擇 “行 ”以開始輸入對(duì)帳單行。 “GL 日期 ”必須在 Oracle 應(yīng)收款管理系統(tǒng)或 Oracle 應(yīng)付款管理系統(tǒng)的一個(gè)打開或可在將來(lái)輸入的期間中。將無(wú)法編輯自動(dòng)指定的 “單據(jù)編號(hào) ”。 4. 如果不查詢現(xiàn)有對(duì)帳單，請(qǐng)輸入以下銀行頁(yè)眉信息：帳號(hào)、帳戶名、銀行名稱、分行和幣種。 2. 選擇 “查找 ”以查看 “調(diào)節(jié)銀行對(duì)帳單 ”文件夾窗口，它包含了輸入的所有對(duì)帳單。即使對(duì)帳單已調(diào)節(jié)，也可以使用戶更新以前人工輸入或自動(dòng)裝入的對(duì)帳單信息。 8. 從彈出式列表中選擇 “說(shuō)明 ”，以編輯每行的 “有效日期 ”和 “說(shuō)明 ”。 附加信息： 此時(shí)將在窗口的右邊、 “日期 ”字段的正下方顯示彈出式列表。 2. 查詢要更正的 “對(duì)帳單 ” 3. 選擇 “行 ”。 5. 運(yùn)行 “銀行對(duì)帳單導(dǎo)入 ”程序，以從接口表導(dǎo)入正確的銀行對(duì)帳單信息。 要更正銀行對(duì)帳單接口頁(yè)眉信息，請(qǐng)執(zhí)行以下步驟： 1. [N]：銀行調(diào)節(jié) 銀行對(duì)帳單接口，進(jìn)入 “銀行對(duì)帳單接口 ”窗口。 解決方法：修改 SQL*Loader 文件并重新運(yùn)行 “銀行對(duì)帳單導(dǎo)入 ”程序。 解決方法：更新現(xiàn)金管理系統(tǒng)設(shè)置信息并重新運(yùn)行 “銀行對(duì)帳單導(dǎo)入 ”程序。 可以看到包含選定行接口錯(cuò)誤列表的 “調(diào)節(jié)差錯(cuò) ”窗口。 2. 查詢要復(fù)核接口錯(cuò)誤的對(duì)帳單?？梢钥吹桨涌阱e(cuò)誤列表的 “調(diào)節(jié)差錯(cuò) ”窗口。 ? 人工修復(fù)開放接口表。 注： “銀行對(duì)帳單接口 ”窗口中僅有導(dǎo)入驗(yàn)證錯(cuò)誤。 如果 選擇 “銀行對(duì)帳單導(dǎo)入 和 自動(dòng)調(diào)節(jié) ”程序 ， 一旦所有導(dǎo)入驗(yàn)證錯(cuò)誤均已更正，則 “自動(dòng)調(diào)節(jié) ”程序?qū)⑻峤徽?qǐng)求以對(duì)銀行對(duì)帳單進(jìn)行調(diào)節(jié)。此日期必須在一個(gè)打開或可在將來(lái) 輸入的應(yīng)付款管理系統(tǒng)或應(yīng)收款管理系統(tǒng)期間內(nèi)。要在同一請(qǐng)求中導(dǎo)入銀行對(duì)帳單并執(zhí)行自動(dòng)調(diào)節(jié)，選擇 “銀行對(duì)帳單導(dǎo)入 和 自動(dòng)調(diào)節(jié) ”程序 4. 輸入要導(dǎo)入的對(duì)帳單 “銀行帳號(hào) ”。 操作流程如下 1. 將電子銀行對(duì)帳單裝入銀行對(duì)帳單開放接口表?？梢允褂眠@些窗口來(lái) 更正信息，或者使用 SQL*Loader 腳本在更正原始銀行文件后將其重新裝入。 2. 核實(shí)銀行對(duì)帳單信息是否已正確裝入開放接口表。 (海量營(yíng)銷管理培訓(xùn)資料 下載 ) 16 Company Confidential For internal use only UNIT3 輸入銀行對(duì)帳單 單元培訓(xùn)目標(biāo) ? 在開放接口表中裝載銀行對(duì)帳單文件 ? 導(dǎo)入銀行對(duì)帳單數(shù)據(jù) ? 確認(rèn)銀行對(duì)帳單頁(yè)眉和行 ? 檢查與糾正銀行對(duì)帳單接口中的差錯(cuò) ? 手工輸入和修改銀行對(duì)帳單 (海量營(yíng)銷管理培訓(xùn)資料 下載 ) 17 Company Confidential For internal use only LESSON 1 導(dǎo)入銀行對(duì)帳單數(shù)據(jù) ? 銀行對(duì)帳單接口 在可以根據(jù)銀行對(duì)帳單調(diào)節(jié)事務(wù)處理之前，需要將銀行對(duì)帳單信息輸入現(xiàn)金管理系統(tǒng)。 此字段僅適用于可用于與更正對(duì)帳單行相匹配的 “雜項(xiàng)收款 ”或 “雜項(xiàng)付款 ”事務(wù)處理代碼。 ? 對(duì)帳單： 僅與對(duì)帳單行（更正）相匹配。 8． 如果事務(wù)處理類型為 “雜項(xiàng)收款 ”或 “雜項(xiàng)付款 ”，則輸 入 “匹配依據(jù) ”字段以確定匹配的順序和要匹配的事務(wù)處理類型。 7． 輸入付款和收款事務(wù)處理的 “事務(wù)處理來(lái)源 ”。 3． 輸入由銀行使用的 “代碼 ”。 ? NSF（資金不足）： 由于出票人的帳戶資金不足而被銀行拒絕的收款。 ? 已暫停： 先前輸入、生成或結(jié)算的已暫停付款，如撤回支票。 可以從以下值列表中選擇： ? 付款： 諸如已生成或已記錄的支票、電匯和電子資金轉(zhuǎn)帳之類的付款。 2． 對(duì)于正定義的事務(wù)處理代碼，請(qǐng)從彈出式列表中選擇 “事務(wù)處理類型 ”。 [N]：設(shè)置 銀行事務(wù)處理代碼，進(jìn)入“系統(tǒng)參數(shù)”窗口。 (海量營(yíng)銷管理培訓(xùn)資料 下載 ) 13 Company Confidential For internal use only LESSON 3 定義銀行事務(wù)代碼 如果要裝入電子銀行對(duì)帳單或使用現(xiàn)金管理系統(tǒng)的 “自動(dòng)調(diào)節(jié) ”功能，則必須對(duì)每個(gè)銀行帳戶定義事務(wù)處理代碼，銀行可以使用這些代碼來(lái)標(biāo)識(shí)對(duì)帳單的不同事務(wù)處理類型。要選擇此選項(xiàng)，可以在現(xiàn)金管理系統(tǒng)的 “應(yīng)收款活動(dòng) ”系統(tǒng)參數(shù)中進(jìn)行分錄。 $70）中的付款或收款事務(wù)處理進(jìn)行匹配。 例如，假設(shè)已定義以下容限： 金額 = 70 百分比 = 10% 現(xiàn)在假設(shè)程序要處 理一個(gè)金額為 $1,000 的對(duì)帳單行。例如，系統(tǒng)參數(shù)可以確定現(xiàn)金管理系統(tǒng)所使用的帳套、人工調(diào)節(jié)窗口的默認(rèn)選項(xiàng)以及 “自動(dòng)調(diào)節(jié) ”程序的控制設(shè)置。 [N]：設(shè)置 收款 接受類型，進(jìn)入“收款分類”窗口，點(diǎn)擊“銀行帳戶”按鈕，進(jìn)入“匯款銀行”窗口，設(shè)置現(xiàn)金等帳戶。 [N]：設(shè)置 收款 銀行，進(jìn)入“銀行”窗口，點(diǎn)擊“銀行帳戶”按鈕，分別設(shè)置匯款收款帳戶和現(xiàn)金帳戶。 第二， 應(yīng)付款選項(xiàng)設(shè)置。 如果調(diào)節(jié)已正確完成，則需要過(guò)帳調(diào)節(jié)過(guò)程中創(chuàng)建的任何會(huì)計(jì)事務(wù)處理。在調(diào)節(jié)事務(wù)處理時(shí)，系統(tǒng)會(huì)首先結(jié)算事務(wù)處理（如果未結(jié)），然后與銀行對(duì)帳單匹配。也可以人工創(chuàng)建 Oracle 應(yīng)付款管理系統(tǒng)付款或 Oracle 應(yīng)收款管理系統(tǒng)收款。 人工調(diào)節(jié) 此方法要求人工匹配銀行對(duì)帳單明細(xì)和會(huì)計(jì)事務(wù)處理?？梢匀斯ぽ斎脬y行對(duì)帳單或裝入直接 從銀行收到的電子對(duì)帳單。系統(tǒng)將保留所有用于審計(jì)和參考用途的銀行對(duì)帳單信息，直到將其清除為止。 (海量營(yíng)銷管理培訓(xùn)資料 下載 ) 1 (海量營(yíng)銷管理培訓(xùn)資料下載 ) Company Confidential For internal use only ORACLE 財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)培訓(xùn)手冊(cè) —現(xiàn)金模塊（ CE） 文檔作者 : 創(chuàng)建日期 : 確認(rèn)日期 : 控制編碼 : 當(dāng)前版本 : (海量營(yíng)銷管理培訓(xùn)資料 下載 ) 2 (海量營(yíng)銷管理培訓(xùn)資料下載 ) Company Confidential For internal use only 文檔控制 文檔控制 .....................................................................................................................