【正文】 在新的一年中但我會將更加努力做好財務(wù)工作，發(fā)揮自己的特長，不斷的鞭策自己，以勤奮務(wù)實、開拓進(jìn)取的工作態(tài)度，為我局的建設(shè)和發(fā)展貢獻(xiàn)自己的微薄之力。 認(rèn)真的審核配套費的撥款進(jìn)度，及時發(fā)現(xiàn)申請過程中存在的問題并向領(lǐng)導(dǎo)匯報。 、借款時，要對原始單據(jù)進(jìn)行審核，符合報銷程序和管理制度、金額準(zhǔn)確后才能付款。 四、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。 根據(jù)收付款單據(jù)逐日登記日記賬，并結(jié)出余額。 END 銀行結(jié)算業(yè)務(wù) （三）現(xiàn)金存取 （ 1）把現(xiàn)金存入銀行：出納填“現(xiàn)金交款單”連同收到的現(xiàn)金當(dāng)日送存我們的開戶銀行→取回銀行蓋有“現(xiàn)金收訖”的第一聯(lián)（回單聯(lián)）→登記銀行存款和現(xiàn)金日記賬→ 交單給會計。受票人如果發(fā)現(xiàn)支票填寫不全，可以補記，但不能涂改。例： 2021 年 8 月 5 日：貳零零柒年零捌月零伍日。根據(jù)管理部門的要求，編制有關(guān)工資總額報表。對購銷業(yè)務(wù)以外的各種應(yīng)收、暫付款項，要及時催收結(jié)算；應(yīng)付、暫收款項，要抓緊清償。要隨時掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票。而從事這項工作的人員稱為 :出納人員或出納員。 現(xiàn)金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準(zhǔn)確、整潔、日清月結(jié)。 四、負(fù)責(zé)保管財務(wù)印鑒中的法人印章，認(rèn)真審核原始憑證后，方可加蓋法人印章。 、有價證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作 ，都須主管領(lǐng)導(dǎo)簽字，批準(zhǔn)并用借支單借款。 《保密守則》，不得擅自泄露單位的財務(wù)信息。事業(yè)單位出納工作職責(zé) 第一篇：事業(yè)單位出納工作職責(zé) 職責(zé)一：事業(yè)單位出納工作職責(zé) 一、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬。 ，要在第一時間存入本單位指定賬戶，不能挪用公款和私自外借。若無批準(zhǔn)借款，引起糾紛，由責(zé)任人自負(fù)。 五、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)帳簿的登記工作，定期會同辦公室進(jìn)行固定資產(chǎn)清理，根據(jù)清理情況，報上級主管部門或財政部門審批后，調(diào)整固定資產(chǎn)帳目。不得隨意更換、涂改賬簿。出納的基本工作流程 1 出納的基本工作流程 出納工作的具體內(nèi)容（ 1）貨幣資金核算 ①辦理現(xiàn)金收付，嚴(yán)格按規(guī)定收付款項。 ④保管庫存現(xiàn)金，保管有價證券。對確實無法收回 的應(yīng)收賬款和無法償還的應(yīng)付賬款，應(yīng)查明原因，按照規(guī)定報經(jīng)批準(zhǔn)后處理。銀行結(jié)算業(yè)務(wù)應(yīng)掌握的知識 （一）銀行賬戶 （ 1）基本存款賬戶 企業(yè)關(guān)于辦理日常轉(zhuǎn)賬結(jié)算、現(xiàn)金收付、工資、獎金和現(xiàn)金的支取必須通過該賬戶辦理。 2021 年 2 月 13日：貳零零陸年零貳月壹拾叁日 人民幣大寫：數(shù)字大寫寫法：零、壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、億 、萬、仟、佰、拾。 支票的有效期為 10 天，日期首尾各算一天。 （ 2）從銀行提取現(xiàn)金：出納填寫普通支票→蓋章→在背面書寫欄蓋章→撕下支票頭登記銀行和現(xiàn)金日記賬→到開戶銀行提取現(xiàn)金。方便對賬，隨時知道還有多少現(xiàn)金和銀行存款數(shù)額。 五、負(fù)責(zé)接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。 ，核對現(xiàn)金日記賬，保證賬實相符，保證現(xiàn)金安全。同時發(fā)揮自己在電算會計方面的特長規(guī)范配套費的電算化賬務(wù)處理及核算，更好的為領(lǐng)導(dǎo)決策提供 相關(guān)數(shù)據(jù)和依據(jù)。事業(yè)單位出納工作總結(jié) (二 ) 收費 依據(jù)現(xiàn)金收支單據(jù)編制收支日報、收入日報、收入月報及出納帳，由會計員審核簽名 清點庫存現(xiàn)金 (其中包括賬面?zhèn)溆媒?、公寓備用金及按金，墻磚費、內(nèi)部賣廢品費 ) 查詢銀行余額與帳面余額核對清楚，并查詢已開發(fā)票的金額是否到帳。我知道在一些方面還存在關(guān)不足，工作中還有待改進(jìn) 。 收支管理是一個單位財務(wù)管理工作的重中之重，為加強(qiáng)收支管理，對一切開支嚴(yán)格按財務(wù)制度辦理，并做好每月的預(yù)算及預(yù)算執(zhí)行情況，在經(jīng)費相當(dāng)吃緊的形勢下，既保證辦一系列正常業(yè)務(wù)活動和財務(wù)收支順利地開展，又使各項收支的安排使用符合事業(yè)發(fā)展計劃和財政政策的要求，提高資金的使用效益，達(dá)到節(jié)支的目的。不得隨意更換、涂改賬簿。 三、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全。 D 登記日記賬時應(yīng)注意的問題 1設(shè)賬：現(xiàn)金跟銀行存款要分開登記，一個銀行賬戶一本銀行存款日記賬，因為一個賬戶有一張銀行對賬單，方便對賬。 匯兌：匯款人填寫匯款單→在匯款單上簽章→去開戶銀行辦理→取回匯款回單登記銀行存款日記賬→交單給會計，包括：電匯、信匯兩種。⑧常識：支票正面不能有涂改痕跡，否則本支票作廢。 壹日至玖日前零字必寫，拾日、貳拾日、叁拾日必須寫成零壹拾日、零貳拾日、零叁拾日，拾壹日至拾玖日必須寫成壹拾壹日及壹拾 X日。按照工資總額 的組成和工資的領(lǐng)取對象，進(jìn)行明細(xì)核算?，F(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù)的內(nèi)容主要包括：企業(yè)與內(nèi)部核算單位和職工之間的款項結(jié)算；企業(yè)與外部不能辦理轉(zhuǎn)賬手續(xù)的單位和個人之間的款項結(jié)算；低于結(jié)算起點的小額款項結(jié)算；根據(jù)規(guī)定可以用于其他方面的結(jié)算。對于未達(dá)賬款，要及時查詢。各銀行的儲蓄、結(jié)算等窗口的工作也屬于這個范疇。 員直接收到的現(xiàn)金款項，要在第一時間存入本單位指定賬戶，不能挪用公款和私自外借。 三、負(fù)責(zé)上機(jī)編制記帳憑證，對審核后的記帳憑證進(jìn) 行記帳，按時編制、上報月、季、會計（決算）報表，并做好帳套備份。如出現(xiàn)現(xiàn)金長短款要及時查明原因，原因不明出 納要負(fù)責(zé)賠償。 ，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。 二、根據(jù)記賬憑證收付現(xiàn)金。 、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準(zhǔn)確、整潔、日清月結(jié)。 ，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋 現(xiàn)金付訖章 .多付或少付金額，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。 六、負(fù)責(zé)單位票據(jù)的管理，并設(shè)立《票據(jù)領(lǐng)用登記簿》。、借款時，要對原始單據(jù)進(jìn)行審核，符合報銷程序和管理制度、金額準(zhǔn)確后才能付款。嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，根