【正文】 支票 .法人章及網(wǎng)上銀行 U 盾的保管。 為配合我局跟建委成立的配套費(fèi)清理工作小組關(guān)于對(duì)我局配套費(fèi)進(jìn)行清理的需要。 本年的年終決算主要是進(jìn)行結(jié)清舊賬，年終轉(zhuǎn)賬和記入新賬，編制會(huì)計(jì)報(bào)表等。 做好出納及其他會(huì)計(jì)工作的承接，及時(shí)登時(shí)現(xiàn)金及銀行等明細(xì)賬，保證賬實(shí)、賬賬、賬表相符?，F(xiàn)將個(gè)人工作總結(jié)如下： 在工作中，自己快速適應(yīng)安排的工作崗位，并認(rèn)真履行會(huì)計(jì)崗位職責(zé)，一絲不茍，忠于職守，盡職盡責(zé)的工作。 《保密守則》，不得擅自泄露單位的財(cái)務(wù)信息。 二、認(rèn)真審核各種原始憑證，對(duì)符合規(guī)定、手續(xù)齊全、內(nèi)容完整的原始憑證予以報(bào)銷。 實(shí)際工作中除在登記簿簽名外，領(lǐng)用人要在支票頭任一空白處簽名，以明確責(zé)任。出納的工作監(jiān)督 每個(gè)單位設(shè)置會(huì)計(jì)、出納、倉(cāng)管人員，出納管錢、會(huì)計(jì)管賬、倉(cāng)管管物，起到相互監(jiān)督作用。出納交單給會(huì)計(jì)的時(shí)間：天天交、一周、 10 天、 15 天，還是一個(gè)月才交一次，視各單位的實(shí)際情況而定。 出納經(jīng)常接觸的單據(jù)、表格 發(fā)票 包括普通發(fā)票、增值稅專用發(fā)票、專業(yè)發(fā)票 3 種，上面印有“稅務(wù)局監(jiān)制章”。 END 銀行結(jié)算業(yè)務(wù) （二）（ 4）商業(yè)匯票 出票人簽發(fā)，有最長(zhǎng)不超 6 個(gè)月的付款期限，就是先出票，到期才付款。） 支票見票即付，不記名。 ⑤用途：干什么用途填什么，如備用金、工資、貨款、運(yùn)費(fèi)、往來等⑥支票頭：公司留存，根據(jù)票面填寫，可簡(jiǎn)寫。 人民幣小寫：最高金額的前一位空白格用“￥”字頭打掉，數(shù)字填寫要求完整清楚。支票由存根 聯(lián)和支票聯(lián)兩部分組成。 （ 2）一般存款賬戶：只能辦理轉(zhuǎn)賬和現(xiàn)金的繳存，不能支取現(xiàn)金。發(fā)放的工資和獎(jiǎng)金，必須由領(lǐng)款人簽名或蓋章。建立其他往來款項(xiàng)清算手續(xù)制度。認(rèn)真審查銷售業(yè)務(wù)的有關(guān)憑證，嚴(yán)格按照銷售合同和銀行結(jié)算制度辦理銷售款項(xiàng)結(jié)算，催收銷售貨款。不得以“白條”充抵現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。收付款后，要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。 出納工作，顧名思義，出即支出，納即收入 。如出現(xiàn)現(xiàn)金長(zhǎng)短款要及時(shí)查明原因，原因不明出納要負(fù)責(zé)賠償。 第三篇：事業(yè)單位出納工作職責(zé) 事業(yè)單位出納工作職責(zé)： 、現(xiàn)金管理制度，遵守本單位的財(cái)務(wù)管理制度。 八、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。 。不得隨意更換、涂改賬簿。 、借款時(shí)，要對(duì)原始單據(jù)進(jìn)行審核，符合報(bào)銷程序和管理制度、金額準(zhǔn)確后才能付款。 六、根據(jù)人事科提供的工資變更通知編制 工資表，發(fā)放職工工資，并辦理住房公積金的扣繳、支取等工作。 四、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。 五、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。 七、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 ，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，保證賬實(shí)相符，保證現(xiàn)金安全。 、借款時(shí)，要對(duì)原始單據(jù)進(jìn)行審核，符合報(bào)銷程序和管理制度、金額準(zhǔn)確后才能付款。 —————— 參與編制本單位經(jīng)費(fèi)預(yù)算，配合處完成省財(cái)政教育事業(yè)經(jīng)費(fèi)的財(cái)務(wù)決算編報(bào)工作。 —————— 會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 一、按照《會(huì)計(jì)法》和《事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》的規(guī)定建立會(huì)計(jì)帳簿，進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，及時(shí)提供合法、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的會(huì)計(jì)信息。 出納崗位職責(zé) 一、嚴(yán)格按照《國(guó)家現(xiàn)金管理?xiàng)l例》和《銀行結(jié)算制度》辦理資金收付。 ，堅(jiān)持實(shí)事求是、廉潔奉公的工作原則。 、有價(jià)證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔工作 ，都須主管領(lǐng)導(dǎo)簽字，批準(zhǔn)并用借支單借 款。出納工作是管理貨幣資金、票據(jù)、有價(jià)證券進(jìn)進(jìn)出出的一項(xiàng)工作。 ②辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票，嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。銀行存款日記賬的賬面余額要及時(shí)與銀行對(duì)賬單核對(duì)。如果發(fā)現(xiàn)庫(kù)存現(xiàn)金有短缺或盈余，應(yīng)查明原因，根據(jù)情況分別處理，不得私自取走或補(bǔ)足。發(fā)生銷售糾紛、貨款被拒付時(shí)，要通知有關(guān)部門及時(shí)處理。對(duì)購(gòu)銷業(yè)務(wù)以外的暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付、備用金等債權(quán)債務(wù)及往來款項(xiàng)，要建立清算手續(xù)制度，加強(qiáng)管理，及時(shí)清算。發(fā)放完畢后，要及時(shí)將工資和獎(jiǎng)金計(jì)算表附在記賬憑證后或單獨(dú)裝訂成冊(cè)，并注明記賬憑證編號(hào)，妥善保管。（備注 ：此為對(duì)公帳戶，銀行柜面辦理是不允許向個(gè)人帳戶轉(zhuǎn)的，但網(wǎng)銀可操作，限小額） （ 3）專用存款賬戶：住房公積金、社?；鸬葘？顚Ｓ觅~戶。出票日期：數(shù)字必須大寫，大寫數(shù)字寫法：零、壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾。 注：有些銀行使用的支票是有密碼的，申請(qǐng)購(gòu)票初期會(huì)配密碼器，開票時(shí)要把密碼寫上，否則該票不可用。 ⑦支票正面空白處，要用紅色印泥加蓋銀行預(yù)留印件，一般是財(cái)務(wù)章和法人人私章，要蓋清晰。（丟了支票尤其是現(xiàn)金支票可能就是票面金額數(shù)目的錢丟了，銀行不承擔(dān)責(zé)任。按承兌人不同分為商業(yè)承兌匯票和銀行承兌匯票，兩者不同在于銀行承兌匯票有銀行做擔(dān)保人，票據(jù)到期存款人存款不足支付銀行先墊付，而商業(yè)承兌匯票沒有。 收據(jù) 醫(yī)院、學(xué)校等行政事業(yè)單位開出印有“財(cái)政局監(jiān)制章”的收 據(jù)，沒有監(jiān)制章是不合法憑證。 銀行存款余額調(diào)節(jié)表：每月銀行存款日記賬與銀行對(duì)賬單逐筆核對(duì)，余額不符時(shí)要查明原因，如果出納或銀行記錯(cuò)賬，應(yīng)立即更正。 實(shí)行限額備用金管理，規(guī)定出納的庫(kù)存現(xiàn)金金額用于日常開支，不足再?gòu)你y行提取。 END 第四篇：事業(yè)單位出納工作職責(zé) 職責(zé)一：事業(yè)單位出納工作職責(zé) 一、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬。 三、負(fù)責(zé)登記銀行存款日記帳和現(xiàn)金日記帳，做到逐筆登記，日清月結(jié)，確保帳帳、帳證、帳實(shí)相符。