【正文】 資本金財務(wù)內(nèi)部收益率 40％。 本項目按總?cè)藛T 90 人測算，分為管理人員、農(nóng)工和輔助工人，工資按每人每年 1800036000 元計算 ,達產(chǎn)年工資總額為 135萬元，福利費 為 19 萬元，合計為 154萬元。 4 萬畝紫花苜?；亟ㄔO(shè)項目 可行性研究報告 第十一章 財務(wù)評價 根據(jù)產(chǎn)品的目標(biāo)市場，確定本項目產(chǎn)品的銷售價格。 （ 4）基本預(yù)備費。 表 項目建設(shè)進度表 年 月 建設(shè)內(nèi)容 2020 年 2020 年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 立項、審批 工程準備 噴灌系統(tǒng)安 裝 農(nóng)田防護林種植 苜蓿播種 道路修筑 田間管理 貯草棚建設(shè) 苜蓿收獲 項目達產(chǎn) 管理人員 技術(shù)人員 輔助工人 農(nóng)工 合計 用工人數(shù) 5 5 30 50 90 人均年工資（元） 36000 24000 15000 12020 年工資總額（萬元） 18 12 45 60 135 年福利費（ 14％，萬元） 工資福利總額（萬元） 4 萬畝紫花苜?；亟ㄔO(shè)項目 可行性研究報告 第十章 投資估算和資金來源 內(nèi)蒙古云海秋林畜牧有限公司 4萬畝紫花苜?；亟ㄔO(shè)項目投資估算系按照國家計委批準的《投資項目 可行性研究指南（試用版）》和現(xiàn)行輕工項目經(jīng)濟評價的有關(guān)規(guī)定進行編制的，是在前面章節(jié)的市場預(yù)測、建設(shè)規(guī)模、技術(shù)方案、設(shè)備方案、工程方案及項目實施進度等方面的基礎(chǔ)上進行的。 經(jīng)巴彥淖爾市環(huán)保部門鑒定，本項目是環(huán)境保護項目，項目建成將對改善土壤生態(tài)環(huán)境起到積極的作用。 紫花苜蓿基地 項目達產(chǎn)后，每年所需的各種種子、農(nóng)藥、肥料 等物質(zhì)本地市場均有足夠供應(yīng)，數(shù)量、質(zhì)量均能保證項目需要。井泵選用 200QJ8088/78型潛水泵，功率 千瓦，項目設(shè)計 44 眼機電井總功率為 330 千瓦。 ②水利用系數(shù)高 ， 由于噴灌有一套專門的管道輸出水，在輸水過程中，幾乎沒有漏水和滲水損失現(xiàn)象，水利用系數(shù)高。避免養(yǎng)分丟失。播種深度可視土壤墑情而定， 粘土易淺，沙地易深，墑好易淺，墑差易深。緩沖帶的作物只能作為常規(guī)產(chǎn)品處理。優(yōu)先采用農(nóng) 業(yè)措施，通過選用抗病抗蟲品種，非化學(xué)藥劑種子處理，培育壯苗，加強栽培管理，中耕除草，秋季深翻曬土，清潔田園，輪作倒茬、間作套種等一系列措施起到防治病蟲草害的作用。 、適口性強 紫花苜蓿莖葉柔嫩鮮美，不論青飼、青貯、調(diào)制青干草、加工草粉、用于配合飼料或混合飼料，各類畜禽都最喜食，也是養(yǎng)殖業(yè)首選青飼料。 磴口縣水資源豐富，黃 河流經(jīng)磴口縣 52 公里，年徑流量310 億立方米，黃河年均流量在 580～ 1600m3/s 之間，地表水資源總量（即引黃水量）為 億立方米，黃灌區(qū)地下水資源量為 億立方米，渠道縱橫，排灌暢通。 第三章 項目選址和建設(shè)條件 項目選址 內(nèi)蒙古云海秋林畜牧有限公司 4萬畝紫花苜?；亟ㄔO(shè)項目在烏蘭布和項目區(qū)建設(shè) 19908 畝紫花苜?；?。②豬雞配合飼料中以 4— 5%比例加入優(yōu)質(zhì)豆科草粉配制節(jié)糧型飼料，則每年需 250 萬噸優(yōu)質(zhì)草產(chǎn)品。申請銀行中長期貸款 8000 萬元 ,用于固4 萬畝紫花苜?；亟ㄔO(shè)項目 可行性研究報告 定資產(chǎn)投資，其余 8000 萬元由項目單位內(nèi)蒙古云海秋林畜牧有限公司自籌，用于其余的固定資產(chǎn)投資和流動資金投資。同時，苜?？梢詾椴菔硠游锾貏e是奶牛提供優(yōu)質(zhì)蛋白質(zhì)，它所提供的生物活性蛋白對提高產(chǎn)奶量、保障乳產(chǎn)品食入安全具有重要作用。 內(nèi)蒙古云海秋林畜牧有限公司 4萬畝紫花苜?；亟ㄔO(shè)項目可行性研究的內(nèi)容和范圍有 : 4 萬畝紫花苜蓿基地建設(shè)項目 可行性研究報告 、工程方案的選擇 、環(huán)境保護、安全生產(chǎn)的研究 、償貸能力和財務(wù)風(fēng)險分析 內(nèi)蒙古云海秋林畜牧有限公司擬在云海秋林烏蘭布和有機奶源基地建設(shè) 4 萬畝集中連片的紫花苜蓿生產(chǎn)基地，基地生產(chǎn)的牧 草供云海秋林有機奶牛場使用。 現(xiàn)已建成 4 個奶牛場，在建 4個，存欄奶牛 9352 頭，年生產(chǎn)有機奶 48956 噸。 第一節(jié) 組織機構(gòu) ............................................................................. 錯誤 !未定義書簽。 第四章 市場需求分析 ........................................................................ 錯誤 !未定義書簽。 第四節(jié) 可行性研究的主要結(jié)論與建議 ............................................. 錯誤 !未定義書簽。 第二節(jié) 建筑工程 ............................................................................. 錯誤 !未定義書簽。 第一節(jié) 編制原則 ............................................................................. 錯誤 !未定義書簽。 可行性研究報告編制依據(jù)有： 1.《關(guān)于加快推進 農(nóng)業(yè)科技 創(chuàng)新持續(xù)增強 農(nóng)產(chǎn)品 供給保障能力的若干意見》（中發(fā)〔 2020〕 1號 ) 2.《總結(jié)畜牧獸醫(yī)工作，部署 2020年重點工作》 (農(nóng)業(yè)部副長部長高鴻賓在 2020 年全國畜牧獸醫(yī)工作會議上的講話 ) 3.《國務(wù)院關(guān)于進一步促進內(nèi)蒙古經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展的若干意見》（國發(fā)〔 2020〕 21號） 4.《當(dāng)前國家重點鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)目錄》（ 2020 年版） 5.《投資項目可行性研究指南》（試用版） 6.《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》 (第三版 ) 4 萬畝紫花苜?；亟ㄔO(shè)項目 可行性研究報告 7.《巴彥淖爾市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃》 、勞動、衛(wèi)生、環(huán)境等法規(guī)。國家扶持苜蓿產(chǎn)業(yè)政策的出臺，將為苜蓿4 萬畝紫花苜蓿基地建設(shè)項目 可行性研究報告 產(chǎn)業(yè)發(fā)展創(chuàng)造良好的環(huán)境，也為提高奶牛單產(chǎn)和牛奶質(zhì)量，振興奶業(yè)發(fā)展找到 新的支撐點，這是一個極好的發(fā)展機遇。 項目對 42424 畝紫花苜?；剡M行農(nóng)田基本建設(shè)改造。 目前，草產(chǎn)品的主要出口國有美國、加拿大、西班牙、法國及澳大利 亞，加拿大每年出口 42 萬噸苜蓿草品，美國4 萬畝紫花苜?；亟ㄔO(shè)項目 可行性研究報告 出口 58 萬噸；主要進口國有日本、韓國、巴基斯坦、中國及阿聯(lián)酋，日本每年進口草塊 76 萬噸、草顆粒 30 萬噸、草捆 1100萬噸，韓國進口草塊 3萬噸、草顆粒 4萬噸位、草捆 。因此，巴彥淖爾市規(guī)劃到 2020 年，要建成苜蓿生產(chǎn)田 25 萬畝，苜蓿年產(chǎn)量達到25萬噸，基本實現(xiàn)每頭產(chǎn)奶牛每年飼喂 2噸苜蓿干草的目標(biāo)，培育 35個苜蓿種植面積在 2萬畝以上、年生產(chǎn)加 工苜蓿產(chǎn)品 1 萬噸以上的產(chǎn)業(yè)集團，發(fā)展苜蓿專業(yè)合作社 10 個，專4 萬畝紫花苜?；亟ㄔO(shè)項目 可行性研究報告 業(yè)合作社苜蓿種植面積達到總面積的 60%，以大幅度增加優(yōu)質(zhì)牧草的供給。全年日照時數(shù) 3300 小時以上，全年無霜期在 136～ 205 天之間，年平均氣溫為 ℃，大于 10℃積溫 3222～ 3489℃，無霜期 146天。 20 處，每處 2020平方米。據(jù)測定：在坡地上，種植普通農(nóng)作物與紫花苜蓿相比，每年每畝流失水量大 16 倍，土量流失大 9 倍 4 萬畝紫花苜?；亟ㄔO(shè)項目 可行性研究報告 項目紫花苜?；氐闹髟云贩N以加拿大的阿爾岡金、美國的 WL232 系列和德國大葉為主，這些品種在河套平原栽培均具有較強的適宜性，可生長 5～ 10 年， 株高可達 ，平均每年刈割 3 茬，畝平均鮮草產(chǎn)量 4000 公斤以上，干草產(chǎn)量 1000 公斤，紫花苜蓿產(chǎn)品干物質(zhì)中粗蛋白含量可達 16%以上。 禁止在有機生產(chǎn)體系或有機產(chǎn)品中引入或使用轉(zhuǎn)基因生物及其衍生物，包括植物、動物、種子、成分劃分、繁殖材料及肥料、土壤改良物質(zhì)、植物保護產(chǎn)品等農(nóng)業(yè)投入物質(zhì)。 紫花苜蓿種植技術(shù)要點如下： 選擇地勢干燥、土地平整、排水良好、土層深厚、中性或微堿性肥力以上土壤種植。每次收割的留茬高度以 4～5cm 為宜，低則傷及生長點。 農(nóng)田防護林 在品種和樹苗選擇上要突出苗木美觀，適應(yīng)性好，抗病能力強，生長速度快和經(jīng)濟效益高五個方面。 ： 噴灌產(chǎn)品的定型和標(biāo)準化生產(chǎn)，還能促進鄉(xiāng)鎮(zhèn)工業(yè)的發(fā)展。應(yīng)用深耕深松、種植綠肥、增施有機肥及平衡施肥等新技術(shù)，使地力提高 1 個地力等級，肥料利用率提高 3～ 5 個百分點。極少數(shù)建筑施工在城市郊外進行，施工期間會產(chǎn)生少量廢物和噪聲、揚塵等，但由于工程量不大，施工期短，離居民區(qū)遠，產(chǎn)生的影響較小，而且是可恢復(fù)的。 內(nèi)蒙古云海秋林畜牧有限公司設(shè)三層管理機構(gòu)：董事長下設(shè)各有機牧場廠長和有機草業(yè)公司經(jīng)理，有機草業(yè)公司下設(shè)各有機草基地。本項目估算建筑工程費用總額為 2101萬元。 項目投資總規(guī)模達到 16000 萬元，其中建設(shè)投資 14719萬元，占 92%；流動資金 1218 萬元，占 8%。詳見 附表 3：項目營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表。經(jīng)估算達產(chǎn)年可變成本為 4316萬元。 4 萬畝紫花苜?；亟ㄔO(shè)項目 可行性研究報告 項目的 8000萬元銀行八年期貸款用于建設(shè)投資 ,其中建設(shè)始年（第 1 年）初借入 ,貸款利率以 7%計，利息于發(fā)生當(dāng)年支付，本金于第 2年開始償還，第 8年全部還清。 其它費用 其他費用是在制造費用、銷售費用和管理費用中扣除工資及福利費、折舊費、攤銷費、修理費后的費用 ,每年約為427 萬元。 表 其他計算參數(shù)匯總表 名稱 計算參數(shù) 備注 固定資產(chǎn)折舊 建筑物 20年，設(shè)備 10年 平均年限，凈殘值率按 5％ 4 萬畝紫花苜?；亟ㄔO(shè)項目 可行性研究報告 無形資產(chǎn)攤銷 無形資產(chǎn) 5年 平均攤消 工資及福利費 90人 ,12020－ 36000元 /人 .年 福利費占工資比例的 14％ 修理費 10％ 固定資產(chǎn)折舊為基數(shù) 其它費用 其它制造費用 其它管理費用 其它銷售費用 ％（固定資產(chǎn)原值為基數(shù)） 5000元 /人 . 年 2%（營業(yè)收入為基數(shù)） 指從制造費用、管理費用和銷售費用中扣除折舊費、攤銷費、修理費和工資的其余部分 稅收 所得稅率 25%，增值稅率 13%,城維稅率為 7%,教育附加稅為 3% 所得稅以利潤總額為基 數(shù) 增值稅以營業(yè)額為基數(shù) 城維稅及教育附加以增值稅為基數(shù) 盈余公積金 公益金 10% 5% 所得稅后利潤為基數(shù) 所得稅后利潤為基數(shù) 營業(yè)收入是根據(jù)產(chǎn)出物的預(yù)測價格和生產(chǎn)規(guī)模計算而得，假設(shè)產(chǎn)銷相等。 4 萬畝紫花苜?；亟ㄔO(shè)項目 可行性研究報告 項目按照擴大指標(biāo)估算法估算正常年份流動資金。 （ 1）建筑工程費。通過招投標(biāo)可以在較大的范圍內(nèi)選擇信譽良好、技術(shù)過硬、具有專業(yè)特長和豐富經(jīng)驗的設(shè)計單位、施工企業(yè)、設(shè)備供應(yīng)商和監(jiān)理公司，以保證工程質(zhì)量和降低工程造價，提高工程建設(shè)效益。 ，周圍沒有金屬及非金屬礦，進入九十年代以來，一些高殘留劇毒化學(xué)農(nóng)藥已徹底實現(xiàn)了禁用。 項目建設(shè)期內(nèi) 42424畝苜?；赝恋匾罘ㄋ桑?1～ 2 次。 ：根據(jù) 土壤質(zhì)地的輕重和透水的強弱調(diào)整雨滴的大小和噴灌強度，不致于破壞土壤的團粒結(jié)構(gòu)，不產(chǎn)生地 面徑流，避免造成土壤表土流失。 栽植農(nóng)田防護林 26 萬株。 刈割時間以初花期最為適宜，此時收割，營養(yǎng)已積累到一個相當(dāng)高的水平，再生性好，入冬前最后一次收割必須留出 20～ 30 天的生長時間，留茬高度以 7～ 8cm 為宜，使根部積累一定的碳水化合物，以利于越冬和次年返 青。這就要求做好全程記錄 ,一是 基本情況記錄 ,包括 有機種植基地名稱、地塊編號、種植品種和面積及與周邊常規(guī)地塊的隔離情況。購或自制的商品有機肥，符合 NY5252020 的要求，應(yīng)通過有機認證或經(jīng)認證機構(gòu)許可。 紫花苜蓿枝葉繁茂，對地面覆蓋度大，二齡苜蓿返青后生長 40 天，覆蓋度可達 95%。 42424 畝紫花苜?；剡M行農(nóng)田基本建設(shè)改造。 57′之間，總