精益電子制造公司財務(wù)部工作管理制度doc-財務(wù)制度表格(專業(yè)版)
【正文】 D. 有關(guān)本公司及所屬分支機構(gòu)現(xiàn)金、票據(jù)、有價證券、應(yīng) 收賬款、銀行往來的抽查事項。 3) 成本費用預(yù)算的編制及執(zhí)行事項。 3) 不定期抽檢物料賬物。 . 記賬會計工作職責(zé) 1) 各項會計憑證的審核、編號、裝訂及保管事項。 10) 分析各責(zé)任中心每月?lián)p益報告、績效報告。 3) 搜集公司經(jīng)營活動情況、資金動態(tài)、營業(yè)收入和費用開支的資料并進(jìn)行分析，提出建議。 2) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)范制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。 7) 完善財務(wù)管理的各項定額指標(biāo)（產(chǎn)品的生產(chǎn)成本、銷售成本、流動資金的周轉(zhuǎn)天數(shù)、銷售量等）。 7) 折舊費用的計算事項。 5) 其他與稅務(wù)有關(guān)的事項。 11) 工廠機器設(shè)備的編號、整理、登賬及配置圖的編制保管事項。 3) 財務(wù)稽核： A. 有關(guān)財產(chǎn)的購置或處理的審核事項。 流程名稱： 費用報銷流程 編 號： 版 本： B/0 生效日期： 頁碼：第 1 頁，共 1 頁。 . 稽核會計工作職責(zé) 1) 賬務(wù)稽核： A. 各項收入支出賬項的審核事項。 . 成本會計工作職責(zé) 1) 工廠成本轉(zhuǎn)賬的編制事項。 4) 業(yè)務(wù)部收支賬款的審核事項。 2) 支票、本票、匯票的簽發(fā)及空白支票、本票、匯票的保管事項。 6) 做好有關(guān) 的收入單據(jù)之審核及賬務(wù)處理；各項費用支付審核及賬務(wù)處理；應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款賬務(wù)處理；總分類賬、日記賬等賬簿 處理；財務(wù)報表的編制。 部門 部門職責(zé) 財務(wù)部 1. 總則 . 制定目的 將公司財務(wù)部門職責(zé)予以明確化，力求權(quán)責(zé)分明、高效協(xié)調(diào)。 4) 擬定公司的年度利潤分配方案、資金的支配方案等。 4) 資金來源運用 表的編制事項。 2) 辦理內(nèi)外銷成品、進(jìn)口原材料、輔助材料的關(guān)稅申報與退稅，增值稅申報及退稅事項。 8) 各種成本表的編制事項。 B. 各廠工作的進(jìn)行是否依照規(guī)定的查核事項。 制定 /日期 審核 /日期 批準(zhǔn) /日期 門 /人 流 程 相關(guān)記錄 /報告 年度經(jīng)營計劃 監(jiān) 控 各職能部門 財 務(wù) 部 各職能部門 各職能部門 主管副總 財務(wù)部經(jīng)理 審 核 實 施
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