20xx下半年財(cái)務(wù)工作參考計(jì)劃范文1)(專業(yè)版)
【正文】 領(lǐng)導(dǎo)帶頭、全員參與，深信方法總比困難多，通過(guò)各種途徑加大搜集材料發(fā)票力度，搞好集團(tuán)公司本錢核算，做好第四季度稅務(wù)稽查的預(yù)備工作?！ 〖訌?qiáng)對(duì)公司資金需求及回籠情況的分析，積極與公司消費(fèi)運(yùn)營(yíng)部門進(jìn)展信息交流，掌握公司消費(fèi)運(yùn)營(yíng)過(guò)程中存在的資金缺口，加大資金籌措力度，提高工程融資貸款才能。為此，下半年的工作中一方面要克服困難，做好老貸款的還舊續(xù)新。這是財(cái)務(wù)部下半年的工作重點(diǎn)也是難點(diǎn)?！ 〖訌?qiáng)公司投標(biāo)保證金治理，建立投標(biāo)保證金統(tǒng)計(jì)檔案，對(duì)每一筆投標(biāo)保證金的收取、支付、退回都詳細(xì)登記，做到有案可查，變混亂為明晰、變被動(dòng)為主動(dòng)。庫(kù)存現(xiàn)金治理方面，除滿足集團(tuán)公司日常開支外，要接著和各開戶行協(xié)調(diào)，處理大額現(xiàn)金支取難的咨詢題，保障各個(gè)工程在下半年秋收季節(jié)的大量現(xiàn)金需求。一方面要與銀行方面保持積極溝通，爭(zhēng)取更多條件優(yōu)惠的貸款，降低融資費(fèi)用?！ ≡谏习肽甑膶?duì)賬工作根底上，將接著分施工工程、分負(fù)責(zé)人、按照日期分別統(tǒng)計(jì)公司開具的每一張發(fā)票及甲方支付的每一筆款項(xiàng)，遵照先內(nèi)部、后甲方的對(duì)賬原則，分別與工程經(jīng)理、建立單位核對(duì)工程款往來(lái)賬
范文總結(jié)相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1