雙楠街道辦事處財務管理制度(更新版)
【正文】 （二）支票使用后必須在三日內(nèi)結(jié)帳，如短期內(nèi)不能結(jié)帳的必須報領導批準。特殊的辦公設備、器具的購置由部門寫出書面申請，分管領導簽署意見報工委集體研究審批；屬政府采購中心集中采購目錄范圍內(nèi)的應報區(qū)政府采購中心批準后辦理；屬?？匚锲返模仨氜k理控辦手續(xù)后才能購買，否則不予以報銷。如人員變動，必須結(jié)清備用金。 （七）財政所及各部門一律不得向外單位（個人）發(fā)放借款，不得以街辦（部門）的名義及財產(chǎn)向外單位作借貸款抵押、擔保，如有違反將對責任人及經(jīng)辦人追究行政責任和經(jīng)濟賠償責任。嚴禁設置小金庫和賬外賬。 （二）辦事處各部門必須根據(jù)部門工作需要編制全年財務收支預算，報財政所審核，經(jīng)街工委批準后執(zhí)行。附件： 雙楠街道辦事處財務管理制度 一、總則 （一）本制度適用于本辦事處機關、事業(yè)、團體等所有部門、單位、科室。 發(fā)工資、補貼（政策規(guī) 定）、無軍籍人員退休費、低保救濟等常規(guī)性支出可不按上述審批程序辦理。辦事處各部門收取的各項事業(yè)性收入都必須繳入財政所專戶，財政所按預算內(nèi)外資金性質(zhì)分別核算和即時繳庫，不得截留、坐支收入。 （六）專項專用資金必須實行?？顚Ｓ?，嚴格按照規(guī)定用 途和范圍使用，禁止將預算內(nèi)資金轉(zhuǎn)作預算外資金。各部門可在財政所領取備用金 20215000 元（須經(jīng)分管領導和主管領導簽字同意），部門設專人管理。各科室申請領用，不得單獨報銷辦公費用。 五、票據(jù)憑證管理制度 （一）轉(zhuǎn)帳支票和現(xiàn)金支 票由出納員保管，領用簽發(fā)支票必須經(jīng)主任或相關領導同意的開支事項才能辦理；支票與印件必須分開管理，不能一人兼管。財政所與黨政辦年終要進行逐項清理，做到帳實相符，若損壞、遺失，視其具體情況，提出處理意見，經(jīng)黨工委研究并報上級國有資產(chǎn)管理部門批準后， 作調(diào)帳處理。
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