【正文】 、經(jīng)營(yíng)情況、投資 計(jì)劃以及酒店當(dāng)前的資金狀況，對(duì)酒店的資金需求進(jìn)行預(yù)測(cè)和分析 （ 2）通過收集酒店內(nèi)部、金融市場(chǎng)等方面的相關(guān)融資信息，根據(jù)酒店的資金需求狀況，分析并比較各種融資方式的融資成本和風(fēng)險(xiǎn) 2．制訂融資計(jì)劃 （ 1）財(cái)務(wù)主管根據(jù)融資風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)果、酒店的資金周轉(zhuǎn)情況等，制訂酒店融資計(jì)劃（包括融資的規(guī)模和用途、融資的方式和對(duì)象、融資實(shí)施的時(shí)間、融資失敗的補(bǔ)救措施以及其他相關(guān)內(nèi)容） （ 2）將融資計(jì)劃交財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核后，報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)和酒店總經(jīng)理審批 3．執(zhí)行融資計(jì)劃 （ 1）投融資專員根據(jù)融資計(jì)劃，開展融資活動(dòng)，與融資對(duì)象（ 如銀行、投資公司、證券公司等）進(jìn)行協(xié)商談判 （ 2）財(cái)務(wù)主管在協(xié)商談判的基礎(chǔ)上，與融資對(duì)象簽訂融資合同（包括融資的金額、利率、償還時(shí)間與方式等內(nèi)容），經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核，財(cái)務(wù)總監(jiān)和酒店總經(jīng)理審批后生效 （ 3）當(dāng)融資資金到位后，財(cái)務(wù)處要根據(jù)融資計(jì)劃和酒店資金需求狀況進(jìn)行合理的分配和運(yùn)用 （ 4）會(huì)計(jì)處根據(jù)投融資專員提供的相關(guān)憑證進(jìn)行融資賬務(wù)管理，明確每一筆融資資金的到位情況、分配情況和收益情況 4．編制融資評(píng)價(jià)報(bào)告 （ 1）財(cái)務(wù)經(jīng)理對(duì)融資過程進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)，收集融資實(shí)施效果的相關(guān)資料 （ 2）根據(jù)收集的資料，編制融 資評(píng)價(jià)報(bào)告，對(duì)融資的各項(xiàng)工作進(jìn)行全面、客觀的評(píng)價(jià)，提出融資管理建議，向財(cái)務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理匯報(bào)工作 相關(guān)說明 編制人員 審核人員 批準(zhǔn)人員 編制日期 審核日期 批準(zhǔn)日期 制訂融資計(jì)劃 分析需求和風(fēng)險(xiǎn) 執(zhí)行融資計(jì)劃 編制評(píng)價(jià)報(bào)告 投資管理工作服務(wù)流程與規(guī)范 流程 名稱 投資管理工作服務(wù)流程與規(guī)范 文件受控狀態(tài) 文件管理部門 服務(wù)程序 服務(wù)規(guī)范 1．確定投資目標(biāo) （ 1）財(cái)務(wù)部經(jīng)理根據(jù)公司的發(fā)展規(guī)劃和當(dāng)前的財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)狀況，選擇投資方向，確定投資目標(biāo)，經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核后，報(bào)董事會(huì)審批 （ 2）酒店董事會(huì)審批同意后，財(cái)務(wù)部正式確定投資目標(biāo) 2．篩選投資機(jī)會(huì) （ 1）財(cái)務(wù)部經(jīng)理組織財(cái)務(wù)處根據(jù)公司的投資目標(biāo)，通過投資中介機(jī)構(gòu)等各種渠道，盡可能多地收集投資機(jī)會(huì)信息 （ 2）對(duì)收集到的投資信息進(jìn)行初步篩選，對(duì)篩選后的投資機(jī)會(huì)進(jìn)行重點(diǎn)研究和跟蹤，由財(cái)務(wù)總監(jiān)指定合適人員擔(dān)當(dāng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 3．做出投資決策 （ 1）在判定重點(diǎn)研究和跟蹤的投資機(jī)會(huì)值得介入時(shí)，對(duì)口項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)撰寫投資建議書，投資建議書中應(yīng)包含行業(yè)價(jià)值分析報(bào)告 （ 2）財(cái)務(wù)部經(jīng)理組織對(duì)投資建議進(jìn)行立項(xiàng)評(píng)估 （ 3）項(xiàng)目評(píng)估完成后，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人起草立項(xiàng)申請(qǐng)報(bào)告，報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)審批 （ 4）財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)立項(xiàng) 申請(qǐng)報(bào)告后，向董事會(huì)提交 （ 5）董事局對(duì)立項(xiàng)申請(qǐng)報(bào)告進(jìn)行審閱。1．制定酒店財(cái)務(wù)管理各項(xiàng)規(guī)章制度并組織實(shí)施監(jiān)督，同時(shí)根據(jù)實(shí)際情況不斷完善 2．制定酒店財(cái)務(wù)部工作操作規(guī)范與各階段的工作計(jì)劃 3．負(fù)責(zé)酒店財(cái)務(wù)收支匯總平衡 財(cái)務(wù)總監(jiān) 財(cái)務(wù)經(jīng)理 會(huì)計(jì)主管 收銀主管 財(cái)務(wù) 主管 成本控制 主管 稽核主管 總出納 文 員 預(yù)算管理員 投融資專員 成本管理員 資產(chǎn)管理員 收銀員 信貸收款員 外幣兌換員 現(xiàn)金出納員 銀行出納員 應(yīng)付賬款會(huì)計(jì) 工資核算會(huì)計(jì) 應(yīng)收賬款會(huì)計(jì) 成本會(huì)計(jì) 總賬會(huì)計(jì) 明細(xì)賬會(huì)計(jì) 日審員 夜審員 核單員 營(yíng)業(yè)點(diǎn) 收銀 領(lǐng)班 采購(gòu)經(jīng)理 4．負(fù)責(zé)酒店資金的收支管理 5．負(fù)責(zé)酒店財(cái)務(wù)預(yù)算管理與成本控制 6．負(fù)責(zé) 酒店財(cái)務(wù)狀況分析，定期提供報(bào)告 7．負(fù)責(zé)酒店發(fā)展所需資金的籌集、規(guī)劃運(yùn)用、使用分配管理 8．負(fù)責(zé)酒店內(nèi)新開項(xiàng)目的預(yù)測(cè)與風(fēng)險(xiǎn)分析 9．嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家的外匯管理制度，統(tǒng)籌酒店的外匯管理工作 10．負(fù)責(zé)酒店財(cái)務(wù)信息化管理的建設(shè)與推進(jìn) 11．協(xié)助人力資源部做好財(cái)務(wù)部員工隊(duì)伍建設(shè) 12．完成酒店領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作 權(quán)力 1．有權(quán)參與酒店經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的制定并有建議權(quán) 2．有權(quán)參與酒店各階段經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的制定并有建議權(quán) 3．具有酒店內(nèi)財(cái)務(wù)管理計(jì)劃、發(fā)展的決定權(quán)或建議權(quán) 4．有權(quán)對(duì)違反酒店財(cái) 務(wù)制度的行為和過失提請(qǐng)?zhí)幜P 5．具有各部門費(fèi)用報(bào)銷的審核、審批權(quán) 6．具有財(cái)務(wù)部組織機(jī)構(gòu)建立、員工考核的權(quán)力 7．具有財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)部員工聘用、解聘的建議權(quán) 8．具有要求相關(guān)部門配合相關(guān)工作的權(quán)力 9．具有財(cái)務(wù)內(nèi)部工作開展的自主權(quán) 10．其他相關(guān)權(quán)力 相關(guān)說明 編制人員 審核人員 批準(zhǔn)人員 編制日期 審核日期 批準(zhǔn)日期 收銀處服務(wù)流程與規(guī)范 不同結(jié)算方式服務(wù)流程與規(guī)范 流程 名稱 不同結(jié)算方式服務(wù)流程與規(guī)范 文件受控狀態(tài) 文件管理部門 服務(wù)程序 服務(wù) 規(guī)范 1．準(zhǔn)備工作 （ 1）收銀員到崗后整理工作臺(tái)，檢查收銀機(jī)能否正常工作，查看打印紙、色帶是否清楚，是否需要更換 （ 2）與收銀領(lǐng)班一起清點(diǎn)備用金與其他款項(xiàng)，清點(diǎn)無誤后，在登記本上簽收 （ 3）領(lǐng)取該班次所用的賬單和收據(jù)，檢查賬單和收據(jù)是否順號(hào)，如有，及時(shí)更換 （ 4）查閱交接記事本，了解上一班的遺留問題，以便及時(shí)處理 2．賬款結(jié)算 （ 1）處理現(xiàn)金結(jié)算 ① 收銀員開具賬單，告知客人應(yīng)付錢款，將賬單交給客人，請(qǐng)其簽字、確認(rèn) ② 客人確認(rèn)并支付現(xiàn)金后，收銀員應(yīng)唱收現(xiàn)金數(shù)量并當(dāng)面驗(yàn)收現(xiàn)金的真?zhèn)? ③ 依據(jù)賬單復(fù)核錢款 數(shù)無誤后，收下現(xiàn)金并為客人找零 賬款結(jié)算 準(zhǔn)備工作 結(jié)束收銀 （ 2）處理信用卡結(jié)算 ① 當(dāng)客人提出用信用卡結(jié)算時(shí)，收銀員首先要核對(duì)以下內(nèi)容 ⅰ 核對(duì)信用卡是否在本酒店的接受范圍之內(nèi)，根據(jù)各自的標(biāo)志來識(shí)別 ⅱ 核對(duì)信用卡正反面是否有疑點(diǎn)，包括大小、原料、圖案、顏色以及背面簽名是否有涂改、雙重及無簽名情況 ⅲ 核對(duì)信用卡的起止日期是否有效：過期或未到期卡沒有支付能力不予受理 ② 核對(duì)有效后，進(jìn)行刷卡，然后在簽購(gòu)單上壓印信用卡號(hào)（注意壓印清晰，無顛倒），并將日期調(diào)至壓卡當(dāng)日 ③ 在簽購(gòu)單上填寫經(jīng)客人確認(rèn)后的金額、持卡人的證件號(hào)碼（國(guó)內(nèi)發(fā)行的卡）和經(jīng)辦人姓 名等，然后將簽購(gòu)單交給客人簽字 ④ 核對(duì)簽購(gòu)單上的簽名與信用卡背面的簽名是否一致，如不符應(yīng)重壓?jiǎn)卧俸? ⑤ 若客人消費(fèi)總額超過信用卡規(guī)定限額，應(yīng)致電銀行授權(quán)中心申請(qǐng)授權(quán)，獲得授權(quán)號(hào)碼后，將其填寫在簽購(gòu)單的授權(quán)號(hào)碼欄內(nèi) ⑥ 結(jié)算手續(xù)辦完后，雙手將信用卡遞送給客人，取下簽購(gòu)單持卡人聯(lián)和已蓋過付訖章的賬單第一聯(lián)，將其訂在一起后遞送給客人 （ 3）處理支票結(jié)算 ① 客人提出用支票結(jié)算時(shí)，收銀員應(yīng)請(qǐng)客人出示證件并查驗(yàn)支票，具體查驗(yàn)內(nèi)容如下 ⅰ 辨別支票的真?zhèn)? ⅱ 檢查支票是否過期，不得接收過期及超過限額的支票 ⅲ 檢查支票上的印鑒是否 清楚、完整 ⅳ 及時(shí)統(tǒng)計(jì)限額支票的消費(fèi)，一旦超出限額，立即通知各營(yíng)業(yè)點(diǎn)停止簽單消費(fèi) ⅴ 告知客戶其消費(fèi)已超出支票金額，需及時(shí)補(bǔ)交，以免影響其消費(fèi) ② 查驗(yàn)無誤后，使用黑色簽字筆或黑色墨水筆填寫支票，填寫內(nèi)容包括酒店名稱、日期、客人消費(fèi)金額和個(gè)人簽名并請(qǐng)客人在相應(yīng)的位置簽名 ③ 將客人的姓名、證件號(hào)碼抄錄在記錄本上后將證件歸還給客人并向客人致謝 （ 4）處理掛賬結(jié)算 ① 客人要求掛賬時(shí)，收銀員應(yīng)詢問客人是住店客人還是非住店客人 ② 若是住店客人，則按以下步驟進(jìn)行掛賬結(jié)算 ⅰ 請(qǐng)客人出示房卡，在電腦中查詢客人是否可以掛賬。對(duì)于手續(xù)不全的單據(jù)，有權(quán) 拒收 3．退還預(yù)付款 （ 1）客人消費(fèi)結(jié)束時(shí)，收銀員按照多退少補(bǔ)的原則進(jìn)行結(jié)算 （ 2）若需退給客人預(yù)付款，收銀員應(yīng)填寫退款憑證，注明退款的日期、房號(hào)（住店客人）、金額、原因 （ 3）請(qǐng)客人在退款憑證上簽字，同時(shí)收回預(yù)付款單客戶聯(lián)，再按實(shí)際消費(fèi)額開具正式發(fā)