【正文】 用戶使用操作手冊 第 45 頁 共 132 頁 試算平衡 本功能用于結(jié)賬前或平時進行試算平衡檢查，檢查本期發(fā)生額借方合計與貸方合計是否平衡。 ，本年度進入后，將不能看到上年年末余額。 業(yè) 務 名 稱 操 作 路 徑 操 作 要 點 填制憑證 財務會計→總賬→憑證管理→制單 按操作路徑進入制單，點擊增加，錄入新增的憑證后保存。第一條分錄錄入完畢后，單擊回車進行第二條分錄的錄入， 以此類推直至憑證各分錄填制完畢。作廢憑證后，該憑證仍然存在，在查詢憑證時仍能看到，只是不再參與匯總記賬，在任何查詢總賬、明細賬數(shù)據(jù)的功能中不可見，該憑證的憑證號仍然被占用。本功能提供用戶進行常用憑證的定義。 業(yè) 務 名 稱 操 作 路 徑 操作要求 出納簽字 財務會計→總賬→憑證管理→簽 字 簽字的方法和結(jié)算信息的錄入 簽字基本操作界面 按操作路徑進入 NC軟件主界面，雙擊 ，進入“簽字”功能窗口。 用戶使用操作手冊 第 62 頁 共 132 頁 成批簽字 /取消簽字 進入 簽字 功能，點擊 查詢出要進行成批簽字（或取消簽字）的憑證列表，在表格中，連續(xù)選擇多張憑證：點擊第一張憑證，然后在按住 [Shift]鍵的同時 點擊最后一張憑證，即可選中這兩憑證中的所有憑證；非連續(xù)選擇多張憑證：按住 [Ctrl]鍵的同時點擊要選擇的憑證即可。 單擊， 系統(tǒng)顯示結(jié)算信息錄入窗口，若當前憑證中有銀行存款科目，則可錄入該銀行科目的結(jié)算方式、結(jié)算票據(jù)號、及票據(jù)日期。 ，點擊 可翻頁瀏覽其他憑證進行審核。同審核一樣，在列表上進行取消審核后，也要點擊 后才能看到變化。如下圖： 用戶使用操作手冊 第 70 頁 共 132 頁 審核人員在審核中，發(fā)現(xiàn)當前憑證有錯誤時，可對憑證進行標錯，此時光標不能選中憑證的任何分錄，被標錯的憑證右上角將顯示“錯誤”字樣。在 NC 系統(tǒng)中這一工作由計算機自動處理。如下圖： 第二步：記賬方式 第一種方式：點擊要記賬的憑證，單擊 ，可直接在憑證列表上對憑證進行記賬。未審核的憑證進入“記賬”窗口后，記賬按鈕在屏幕上顯灰白色，無法進行記賬。如下圖： 第二步： 進入憑證列表，單擊 ,進入的查詢窗口。例：要查詢科目編碼是 1001或科目編碼以 1009開頭的可以寫成： 1001,1009*。注意：在選擇邏輯關(guān)系 且 和 或 時，數(shù)據(jù)的大小范圍要清楚，否則可能造成過濾條件無效。具體用法如下： 摘要過濾：支持手工錄入，支持模糊查詢，統(tǒng)配符為 *，支持多條件，條件間用逗號 ,分隔。選中一批憑證后，單擊 （或 ）即可對選中的一批憑證進行 （或 ）。如下圖： 用戶使用操作手冊 第 76 頁 共 132 頁 也可在憑證界面中，點擊 可翻頁瀏覽其他憑證進行記賬。 ，單擊 ，可直接在憑證列表上對憑證進 行記賬。 用戶使用操作手冊 第 71 頁 共 132 頁 在憑證列表上會紅色字體標識出錯誤憑證。 ，點擊“上一頁”、“下一頁”按鈕可翻頁瀏覽其他憑證進行取消審核。憑證狀態(tài)里有待審核和未審核等條件，待審核是指滿足審核條件的憑證，即出納已簽字的憑證和轉(zhuǎn)賬憑證，未審核是指所有未經(jīng)審核的憑證，包括未簽字的憑證。出納人員對憑證進行簽字確認后，系統(tǒng)自動在“出納”處顯示當前操作員的名字。如下圖： 用戶使用操作手冊 第 63 頁 共 132 頁 錄入結(jié)算信息 如何錄入結(jié)算信息、核銷信息、科目自由項、現(xiàn)金流量等信息：錄入憑證時，內(nèi)部交易、結(jié)算信息、現(xiàn)金流量信息、核銷信息、科目自由項信息合并在“輔助信息”對話框中，可根據(jù)憑證表體格式設(shè)置情況進行自動彈出。憑證狀態(tài)中有待簽字和未簽字等條件，選擇待簽字，憑證查詢會出現(xiàn)所有涉及現(xiàn)金、銀行的需要簽字的憑證。如下圖： 用戶使用操作手冊 第 56 頁 共 132 頁 用戶使用操作手冊 第 57 頁 共 132 頁 在 日常增加憑證過程中，如需調(diào)用以前保存的常用憑證時，單擊“常用”下“調(diào)用常用”，將出現(xiàn)選擇框，選擇常用憑證編號，點擊確定按鈕，可將常用憑證調(diào)入新增的憑證中來，這時可以對調(diào)出的常用憑證進行修改并保存為新的憑證。如下圖： 用戶使用操作手冊 第 54 頁 共 132 頁 刪除 在 憑證列表中，選中要刪除的憑證，單擊 ，彈出如下詢問框，點擊 ，該憑證被刪除。根據(jù)公司參數(shù)設(shè)置，只允許本人修改憑證。如下圖 ： 憑證填制 單擊 ，進入憑證填制界面。建議您盡量在上年業(yè)務結(jié)束后，由 系統(tǒng)自動結(jié)轉(zhuǎn)期初余額。 錄完期 初余額以后，單擊菜單 ，系統(tǒng)顯示試算平衡窗口，可選擇要進行試算平衡的幣種，單擊 ，系統(tǒng)將對各科目已保存的期初余額進行試算，檢查期初余額是否借貸平衡。增加完畢后單擊，如下圖： 用戶使用操作手冊 第 42 頁 共 132 頁 第三步：單擊 ，返回期初余額錄入界面系統(tǒng)，點擊 即可。單擊 ，系統(tǒng)自動將上年的年末余額重新恢復本年的年初余額。另外 ,在系統(tǒng)啟用后的每一年的年初 ,也可以在本模塊中對當年的年初余額進行調(diào)整。以便在憑證自動生成時，能夠修改憑證。如下圖： 用戶使用操作手冊 第 22 頁 共 132 頁 增加常用摘要 錄入相關(guān)信息，如將 方框選中，則該條摘要可以被所有該公司賬用戶使用。 ） 用戶使用操作手冊 第 17 頁 共 132 頁 第三步： 在增加或修改完部門檔案以后，點擊“保存”按鈕加以保存。如果您登陸和使用系統(tǒng)的速度較慢，則可以使用下述方法提高運行速度。 瀏覽器 IE 的安全設(shè)置 設(shè)置路徑 打開 IE 瀏覽器， 工具 － Inter 選項 ，如下圖： 安全頁簽，如下圖： 用戶使用操作手冊 第 8 頁 共 132 頁 設(shè)置受信任的站點 選擇 ，點擊 ，出現(xiàn)下面的對話框： 用戶使用操作手冊 第 9 頁 共 132 頁 去掉“對該區(qū)域中的所有站點要求服務器驗證 (:)(S)”前的對勾，再輸入服務器的域名或 IP地址，點“添加”，“確定”。 用戶使用操作手冊 第 11 頁 共 132 頁 二 登陸 NC 系統(tǒng) 第一次登 陸 NC 系統(tǒng) 然后出現(xiàn)如下界面： 點 ERPＮＣ按紐后進入登陸界面： 登錄的用戶輸入集團分配的操作用戶編碼 初次登陸的密碼設(shè)置為 1，進入后，必須立即更改操作密碼。 步驟一 ：清空 IE 中的臨時文件夾 打開 IE 瀏覽器， 工具 － Inter 選項 ，如下圖： 用戶使用操作手冊 第 14 頁 共 132 頁 點擊 ， 在刪除文件對話框中，選中“刪除所有脫機文件”，確定退出。如下圖： 用戶使用操作手冊 第 20 頁 共 132 頁 第三步： 在增加或修改完人員管理檔案以后，點擊“保存”按鈕加以保存。 操作路徑：財務會計→固定資產(chǎn)→錄入原始卡片 注意：錄入原始卡片時需先點“選擇類別”，再進行固定資產(chǎn)的增加 注意：開始使用日期必須是錄入當期之前 的日期，錄入完成后“保存”。若需要修改，可以進行憑證的修改。 期初余額的錄入 期初余額的錄入分為啟用年度期初余額的錄入和非啟用年度期初余額的錄入兩種錄入方式。 ：用鼠標單擊 ，屏幕增加一條新的記錄，按順序輸入各項期初余額內(nèi)容，如有多條輔助期初則按此方法進行連續(xù)增加，增加完畢后單擊 ，系統(tǒng)將自動保存設(shè)置并返回期初余額錄入界面。 期初建賬 第一步：在期初余額操作界面單擊 ，如下圖： 用戶使用操作手冊 第 44 頁 共 132 頁 第二步：點擊期初建賬后，在彈出窗口中，單擊 ，彈出試算平衡的窗口。 注意事項 ： 建 賬，則不允許調(diào)整期初余額。 ：點擊〖年初調(diào)整〗，彈出科目選擇框，在左側(cè)科目選擇框內(nèi)，挑選出上一年所有會計期間所有調(diào)整期憑證涉及的科目，點右箭頭，移至右框內(nèi)，單擊〖確定〗，即可實現(xiàn)將上一年所有會計期間的調(diào)整期憑證上的科目發(fā)生額調(diào)整至對應科目的本年年初余額。如下圖： 用戶使用操作手冊 第 49 頁 共 132 頁 單擊科目欄的 ，出現(xiàn)名稱為“會計科目”的窗口，在此窗口中可進行會計科目的選擇，黑色科目表示最末級科目 ；灰色科目表示非末級科目，科目選擇必須是最末級科目，窗口右側(cè)會顯示選中科目的屬性信息。修改完成后需點擊保存按鈕，將修改后的憑證保存到系統(tǒng)中去。根據(jù)公司參數(shù)設(shè)置，只允許本人刪除憑證，系統(tǒng)會自動填補憑證斷號。出納人員可通過出納簽字功能對制單員填制的帶有現(xiàn)金銀行科目的憑證進行檢查核對， 主要核對 相關(guān) 出納憑證的出納科目的金額是否正確，審查出認為錯誤或有異議的憑證，應交與填制人員修改后再核對。如果其他人員在列表上進行簽字后，記住要點擊 后才能看到變化。如果不通過憑證定制的方式使“輔助信息”自動彈出，可手動點擊憑證制單界面中〖分錄〗菜單下的〖輔助信息〗按鈕，在彈出的輔助信息對話框中錄入相關(guān)信息。 ，單擊 ，可直接在憑證列表上對憑證進行審核。在憑證界面中，點擊“上一頁”、“下一頁”按鈕可 翻頁瀏覽其他憑證進行審核。 /取消審核 進入 憑證審核 功能，點擊 查詢出要進行成批審核（或取消審核）的憑證列表，在表格中，可按如下方式選擇憑證： 1）點擊第一張憑證，然后在按住 [Shift]鍵的同時點擊最后一張憑證，即可選中這兩憑證中的所有憑證； 2）按住 [Ctrl]鍵的同時點擊要選擇的憑證即可。 ，就不能進行修改、刪除等操作，只有被取消審核后才可以進行這些操作。 具體操作如下： 第一步：點擊 ，進入錄入查詢條件窗口，在憑證狀態(tài)旁點擊 ，會出現(xiàn)一個下拉菜單，選擇待記賬，單擊 ，查詢到要進行記賬的憑證。 或雙擊憑證，屏幕顯示出憑證的內(nèi)容，點擊 即可。 。例：要查詢摘要是 禮品 或 摘要以 費用 開頭的可以寫成：禮品 ,費用 *