收款出納員工作職責(zé)范文(更新版)
【正文】 務(wù)管理制度。收單據(jù)，要規(guī)范；不合規(guī)，擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。若不屬，應(yīng)拒絕報(bào)銷，有特殊原因，應(yīng)經(jīng)審批。附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。b 銀行賬處理登記銀行日記賬時(shí)先分清賬戶，避免張冠李戴。現(xiàn)金一經(jīng)付清，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖章”.多付或少付金額，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。三、嚴(yán)格現(xiàn)金收、付款手續(xù)，堅(jiān)持每日將經(jīng)營(yíng)收入、中標(biāo)服務(wù)費(fèi)、其他收入及招標(biāo)保證金上交銀行，不得“坐支”現(xiàn)金。二、確保投標(biāo)保證金、資料費(fèi)和其他經(jīng)營(yíng)收入及時(shí)入賬。遵守國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律、法規(guī)、了解單位內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度遵守會(huì)計(jì)職業(yè)道德；根據(jù)財(cái)務(wù)規(guī)章制度把好收款、付款第一關(guān)；確保收入及時(shí)入賬；嚴(yán)格審批制度把關(guān)，對(duì)不符合審批制度的開(kāi)支，拒絕付款；及時(shí)辦理現(xiàn)金收支，銀行收支等業(yè)務(wù)，根據(jù)有關(guān)憑證登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，填制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；當(dāng)天工作完畢，盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)金，并核對(duì)銀行對(duì)賬單，做到賬款相符；妥善保管現(xiàn)金，銀行支票，發(fā)票及保險(xiǎn)柜鑰匙；準(zhǔn)確、及時(shí)編制各種需要發(fā)放的表格；對(duì)內(nèi)、對(duì)外的工作，做到堅(jiān)持原則、耐心細(xì)致，熱情周到；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時(shí)工作一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。若收到假幣予以沒(méi)收，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。若無(wú)批準(zhǔn)借款，引起糾紛，由責(zé)任人自負(fù)。若無(wú)，應(yīng)補(bǔ)。報(bào)銷內(nèi)容是否屬合理的報(bào)銷。支現(xiàn)金，先審單；內(nèi)容全，要會(huì)簽。嚴(yán)格審核報(bào)銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定，做到合法準(zhǔn)確，手續(xù)完備，單證齊全。每周編制資金計(jì)劃。，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。
范文總結(jié)相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1