【正文】 支付職工和臨時工工資，各種補貼、津貼福利費、資金、夜班費、加班費等。對不合法、不真實、不完整、不清楚、手續(xù)不健全的原始憑證，不予受理，要求其更正，補充、補辦手續(xù)。十二、藥品實行“金額管理、數(shù)量統(tǒng)計、實耗實銷”的管理辦法，合理核定藥庫和藥房儲備資金。四、根據權責發(fā)生制的要求，門診，住院病人當日發(fā)生的費用，當日入賬，當日結算，及時報賬，嚴格執(zhí)行收費標準，應收不漏。六、會計人員要及時辦理債權和債務，防止拖欠，減少呆賬。五、庫內嚴禁煙火，作好防火、防盜工作。六、對已出院落未辦手續(xù)的病人，住院處做賬處理后，要做好結算的登記工作，并保管好發(fā)票。七、做好防盜工作，每日按規(guī)定將收的支票和現(xiàn)金一并送存銀行，留存少量零款不得超出銀行限額，不得私留公款或轉借他人。八、完成院領導及分管領導交辦的各項任務。發(fā)現(xiàn)問題及時解決。八、辦理好職工工資轉存工作，并積極完成科長交辦的其他工作。八、積極進行理論研究，做好資料積累及整理工作，爭取每年完成一篇市級以上水平的學術論文，綜述或譯文。三、負責草擬比較重要的財務會計制度、規(guī)定、辦法。八、對全院財務人員進行業(yè)務指導，實施財務監(jiān)督檢查。十二、積極完成院長交辦的其他工作。四、按時完成預算編制，做好財務核算工作，按時報送財務報表，并認真做好財務分析。對單位的財務管理進行經常的監(jiān)督和必要的檢查，并經常清查庫存，克服浪費和物資積壓，以防止不良現(xiàn)象的發(fā)生。１０、負責組織會計檔案，指導檔案管理:///hetong/員的檔案管理工作。２、熟練掌握有關的財政法規(guī)和各項規(guī)定制度，熟悉本科職責范圍，熟練掌握本科的各項業(yè)務，負責管理、指導、檢查本科的各項工作，保證各項工作的順利進行。五、建立健全內部控制制度，并貫徹執(zhí)行財務管理、現(xiàn)金管理制度，防止鋪張浪費和貪污挪用事件的發(fā)生。十、接受內部審計科和上級審計部門的定期審計和年終財經檢查，按照審計和檢查的結果和意見不斷改進財務工作。三、對本院一切經濟活動進行財務監(jiān)督，協(xié)助院長管理好財政撥款和事業(yè)收入；認真貫徹國家發(fā)改委的物價政策，嚴禁多收亂收和故意漏收不收。按時清理債權、債務，防止拖欠，嚴格控制壞賬；嚴格財產物資的管理，防止國有資產流失。第一篇：醫(yī)院財務科長職責財務科長職責在院長領導下，在有關部門的業(yè)務指導下，做好醫(yī)院的財務管理工作。參與經濟合同簽訂前的測算和調查研究。定期對本科室人員進行財務管理制度的培訓，教育本科人員樹立為醫(yī)療第一線服務的思想，確保臨床醫(yī)療工作的順利完成。九、根據財政部、衛(wèi)生部和醫(yī)院的實際需要，正確、及時的編制月份、季度和財務報告。四、定期對本院的財務管理狀況進行總結分析，并編制分析材料報送院長，為院長制定醫(yī)院的發(fā)展規(guī)劃提供依據。第四篇：財務科長職責財務科長崗位職責》簡介：財務科長崗位職責１、在處長領導下，負責組織財務科的日常工作，向處長建議本科人員的安排調動，并制訂本科《財務科長崗位職責》正文開始 財務科長崗位職責１、在處長領導下，負責組織財務科的日常工作，向處長建議本科人員的安排調動，并制訂本科的工作計劃和總結。９、負責組織編制有關會計報表，做到內容完整，計算準確，文字說明條理清晰，報送及時。在業(yè)務工作中涉及有關財經政策、制度等問題，及時向中心領導報告。三、認真執(zhí)行國家物價政策，搞好物價管理工作。十一、草擬三級核算及獎金分配方案，經院辦公會決策后，具體組織實施，熟練掌握各科收支情況及效益情況，及時向院領導及相關科室反饋，并提出改進建議。七、按時報送會計報表，財務計劃，財務分析，對經濟前景和經濟活動進行科學預測，并參與經濟決策。堅守崗位，做好本崗會計工作。并負責初級會計人員的業(yè)務考核及參與他們的技術職稱評議工作。七、與違反現(xiàn)金管理制度行為作斗爭。物價員職責一、在財務科長領導下，負責物價管理工作，對各相關科室貫徹執(zhí)行物價管理制度的情況進行監(jiān)督、檢查和業(yè)務指導。七、建立來信來訪查詢登記制度，及時為患者提供查詢服務。六、按照醫(yī)院會計制度，做好門診收入的記賬、算賬、報表等會計核算工作。五、辦理出院病人手續(xù)時，要認真復核發(fā)票及病人預交款數(shù)額是否準確。四、物資出庫手續(xù)齊全，憑票領取。五、一切對外采購開支，均應取得合法的原始憑證，由經手人、經收人、主管領導簽字后方可報銷，出差或因公借支，須經主管部門領導簽字，任務完成后及時辦理結賬，報銷手續(xù)。指出要量入為出，略有節(jié)余。十一、低值易耗品實行“定額核銷、科室核算”的管理辦法，根據各科定的實際消耗情況，核定消耗定額。各級會計人員在經辦每一項經濟業(yè)務時，都要取得合法的原始憑證和必要的審批手續(xù)。超計劃、無申報手續(xù)自行購置物品，一律不予付款。賬面余額要與實際庫存現(xiàn)金相符，日清月結。物資的領發(fā)、調配和調換，均應填寫物資領發(fā)、收回憑證，并依據憑證增、減等有關部門的保管賬。對醫(yī)院的財產物資，要每年組織人員進行一次清查。若有損壞或丟失，應酌情賠償。數(shù)人一起出差使用一張差旅費報銷單時，要將每個人的姓名都填上，內容填寫齊全，要有結算人，負責人的簽章。（七）提高警惕，加強防范，做到人離加鎖，出入帶鎖，注意安全。（五）辦理出院手續(xù)時，需經所在科室護理部通知，住院處將賬目結清后，方可辦理出院手續(xù)。物資采購制度一、采購員必須充分掌握市場信息，收集市場物資情況，預測市場供應變動，為醫(yī)院物資采購提出合理化建議。二、領取相對固定的物品，如臉盆、暖瓶、隔離衣、各種工具等，交舊發(fā)新。（1）房屋及建筑物類；（2）貴重儀器設備；（3）一般專用設備類；（4）家俱類；（5）被服裝具類；（6）交通工具類；（7）圖書類；（8）其他設備類。本科目設八個一般明細科目。（4）報廢時由科室填寫報廢單，一式兩份，隨同物品一起送交器械科，辦理報廢手續(xù)。