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正文內(nèi)容

礦泉水生產(chǎn)線項(xiàng)目可行性報(bào)告(更新版)

　　

【正文】 投資償還分析 （ 1）企業(yè) 折舊還款期 10%企業(yè)留作其他費(fèi)用，可用于還 11 款折舊為 萬(wàn)元 90%= 萬(wàn)元。 86 2 可用還款折舊 3 還款期企業(yè)留利 4 還款額合計(jì) 固定資產(chǎn)回報(bào)期 =1+———— =（年） 17 財(cái) 務(wù) 現(xiàn) 金 流 量 表 附表 54 金額單位：萬(wàn)元 序 號(hào) 年份 項(xiàng)目 建設(shè)期 投 產(chǎn) 期 達(dá) 產(chǎn) 期 合計(jì) 1 （ 60%） 2 （ 80%） 3 4 5 6 7 8 9 10 11 一 現(xiàn)金流入 1 產(chǎn)品銷售收入 900 1200 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 2 回收固定資產(chǎn)余值 3 回收流動(dòng)資金 200 4 流入小計(jì) 900 1200 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 二 現(xiàn)金流出 1 固定資產(chǎn)投入 718 2 流動(dòng)資金占用 200 3 經(jīng)營(yíng)成本 4 銷售稅金 69,56 92． 8 5 流動(dòng)小計(jì) 718 三 凈現(xiàn)金流量 718 四 累計(jì)凈現(xiàn)金流量 五 凈現(xiàn)值（ I=16%） 六 累計(jì)凈現(xiàn)值 18 財(cái) 務(wù) 現(xiàn) 金 流 量 表 附表 55 金額單位：萬(wàn)元 序 號(hào) 年份 項(xiàng)目 建設(shè)期 投 產(chǎn) 期 達(dá) 產(chǎn) 期 合計(jì) 1 （ 60%） 2 （ 80%） 3 4 5 6 7 8 9 10 11 一 資金來(lái)源 1 利潤(rùn) 總額 2 折舊 （其中可用于還款折舊） 3 固定資產(chǎn)投入 718 4 流動(dòng)資金借款 200 5 回收固定資產(chǎn)余值 6 來(lái)源小計(jì) 718 二 資金運(yùn)用 1 固定資產(chǎn)投資 718 2 流動(dòng)資金投入 200 3 企業(yè)留用折舊 40． 8 4 還款期企業(yè)留利 5 投資借款本金償還 6 投資借款利息償還 7 所得稅 8 盈余資金 9 運(yùn)用小計(jì) 718
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