投資公司出納崗位工作職責大全(更新版)
【正文】 。要保守保險箱密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。根據原始憑證，記好銀行存款日記賬。6．密切配合會計做好各類賬務處理。根據已經辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現(xiàn)金及銀行存款日記帳,當日的收支款項當日必須入賬,并結出余額。嚴格按照國家有關規(guī)定審核辦理各款項的收付業(yè)務。3．保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。第二篇：出納崗位工作職責深圳市丹桂建筑材料有限公司出納崗位工作職責管理庫存現(xiàn)金。要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票，在支票上應注明收款單位，支票上的收款單位與收到的發(fā)票的開具單位必須相同、用途名稱、簽發(fā)的日期，支票金額大小寫相符。原始發(fā)票必須具備憑證名稱、填制單位、填制單位公章、填制日期、接受單位名稱、業(yè)務內容、數量、單位、金額、經辦人簽章、大小寫相符方可報銷。1嚴格遵守、執(zhí)行國家財經法律法規(guī)和財會制度，作好出納工作。負責核算產品成本、稅率、利潤率及利潤，同時核算每月辦公成本、業(yè)務費用、公關費用、差旅費用以及福利補助等相關費用支出；負責妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關印章、空白支票和收據，做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性，嚴禁開出空頭支票。對照相關原始單據，如送貨單，核對現(xiàn)金，發(fā)現(xiàn)問題及時與當事人核實。及時核對現(xiàn)金及銀行存款日記帳，同時清點庫存現(xiàn)金，保證帳實相符，并隨時接受財務經理的檢查。三、認真審查各種報銷或支出的原始憑證，按財務制度辦理收付結算手續(xù)，把好開
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