【正文】 。出差工作人員的住宿費、交通費（非市內(nèi)交通）實行標準內(nèi)憑據(jù)按實報銷，第二條 伙食補助費按實際出差日歷天數(shù)計發(fā)，在出差歸來日起一個月內(nèi)報銷，原則上不得跨年報銷?！敦敭a(chǎn)器具管理臺帳》一式兩份，由綜合科及財產(chǎn)器具管理責任人各一份。嚴格業(yè)務招待標準的管理，一般就餐標準每人每餐不超過50元（不含煙酒），特殊情況,經(jīng)主任同意后可提高接待標準。1小額修理費支出的管理。宣教費支出的管理。車船使用費支出的管理(1)汽車油料按照財務審查委員會審議結(jié)果，在指定加油點統(tǒng)一購買，轉(zhuǎn)帳結(jié)算，綜合科負責管理。每月由綜合科負責公布各科負責人辦公電話費開支情況。(3)到外省、外地市的檢查交通費補助按上級行審計通知要求執(zhí)行，如無具體要求，按每人每天補助20元標準執(zhí)行。住宿費憑當?shù)睾弦?guī)合法住宿發(fā)票在限額內(nèi)據(jù)實報銷，在被審計單位招待室住宿的不得報銷住宿費。住宿費控制在每人每天120元以內(nèi)，伙食補助每人每天20元，交通補助每人每天20元（帶車的不享受交通補助）。1000元以下的日常耗材、零星采購及修理，由綜合科實行雙人直接購置、管理和實施。病情較大，如：手術(shù)等，慰問標準為300元。（4）養(yǎng)老統(tǒng)籌、住房公積金以及醫(yī)療保險等統(tǒng)籌金由綜合科代扣代繳。審議時，采取無記名投票方式（票樣見附件一），經(jīng)與會三分之二以上人員同意后(以會議記錄為準)再組織實施，實施后按上述條款要求經(jīng)主任簽批報銷，不得先實施后審議。本辦法從XX年8月10日起正式執(zhí)行。1臨時借款管理。(3)辦公場所的日常維修由綜合科負責。審計人員的取暖和防暑降溫補貼，按派駐行的補貼標準發(fā)放；辦公用房取暖費、降溫費據(jù)實列支。由綜合科設立《派車管理臺帳》（見附件），車輛離開本市區(qū)（包括下縣），依據(jù)派車單登記該臺帳，憑此臺帳記錄，司機按旬填制過路過橋費報銷清單，綜合科負責人依據(jù)《派車管理臺帳》審核簽字，報主任審批后方可報銷。集體宿舍由居住人自行結(jié)算。(6)司機出車補助比照市行標準執(zhí)行。雜費是指審計人員在異地市內(nèi)交通費、移動電話費等。異地現(xiàn)場審計，較小的審計項目，須經(jīng)辦事處主任批準；較大的審計項目，須經(jīng)辦事處辦公會研究批準，并確定各審計小組組成、現(xiàn)場審計天數(shù)。綜合科每季度對低質(zhì)易耗品進行清理盤點，并將盤點情況向主任匯報。審計辦事處在派駐行進行審計期間(含派駐行委托的審計項目)的住宿費、伙食費、審計用品費和雜費等費用自理，不在被審計單位報銷。小食堂伙食收費標準為一天一人5元，辦事處按照食堂實際收費金額1：1進行補貼，按月結(jié)算。（2）績效工資每季一發(fā)，由辦事處依據(jù)員工的工作質(zhì)量、出勤情況等，在辦事處績效工資限額內(nèi)，考核到人。第三條:報帳的流程及要求：單筆在4000元(含)以內(nèi)需要報銷的票據(jù)上應有經(jīng)辦人、綜合科負責人或辦事處副主任、辦事處主任簽字。第二條：綜合科負責辦事處的財產(chǎn)、費用開支和辦公用品的管理,選配兼職會計、出納人員各1人。（1）基礎工資每月一發(fā)，按派駐行機關同職級、同條件執(zhí)行，由派駐行代發(fā)。具體標準為：職工食堂補貼。第五條：業(yè)務管理費用支出的管理嚴格劃分審計辦事處與派駐行的費用界限。各科領用時，指定專人到綜合科領用，并簽字登記《辦公用品領用登記薄》，做到購買、入庫、領用、出庫、庫存五相符。(2)異地現(xiàn)場審計費用：指審計人員離開派駐行市區(qū)開展的現(xiàn)場審計費用，異地現(xiàn)場審計費實行限額控制。綜合科人員補助按一般審計人員標準執(zhí)行。報銷異地現(xiàn)場審計費用要求在審計結(jié)束后十五日內(nèi)報帳完畢。辦公用房的水電費據(jù)實列支。(2)經(jīng)批準出車的過路過橋等費用據(jù)實列支。按規(guī)定發(fā)給職工的取暖和防暑降溫補貼，以及辦公用房取暖降溫費支出。(2)辦公設備的維修管理：辦公設備非人為的損壞需要維修時，由財產(chǎn)使用人提出申請，經(jīng)財產(chǎn)管理責任人（本科科長）簽字報綜合科審查，經(jīng)主任或財審會同意后，由綜合科安排實施，經(jīng)使用人驗收后辦理結(jié)算手續(xù)，由財產(chǎn)使用人、財產(chǎn)管理責任人、維修負責人共同簽字，按審批權(quán)限核報。根據(jù)具體情況按審批權(quán)限執(zhí)行。辦事處《財產(chǎn)器具管理臺帳》所列財產(chǎn)，未經(jīng)辦事處主任批準，一律不準外借。單筆超過4000元(不含)的開支(工資除外)由財務審查委員會審議批準。（3）獎勵工資按上級行規(guī)定執(zhí)行。在職員工有病住院，慰問標準為200元。公雜費支出及辦公用品等低值易耗品的管理(1)各科室按實際工作所需，提出書面清單報綜合科，經(jīng)主任審批后，由綜合科按照遵循節(jié)儉、保質(zhì)、價格低廉的原則統(tǒng)一購買和管理。差旅費和異地現(xiàn)場審計費用的管理(1)出差費用：指審計人員因公(非審計工作)離開本住地的差旅費。在轄區(qū)內(nèi)異地現(xiàn)場審計，食宿費用一律自理，不得接受被審計單位的各種宴請招待，如被審計單位招待室確具備住宿條件，為節(jié)約費用，可在被審計單位招待所住宿，但不準讓被審計單位配備各種洗漱用品，管理制度《市審計辦事處財務開支及后勤管理規(guī)定》。既每月每人電話費(不含副科級以上干部)50元、交通費100元（含市區(qū)交通和家住縣里同志回家費用，憑正規(guī)票據(jù)報銷），電話費每月由各科造表，綜合科統(tǒng)一購買充值卡，各科科長負責發(fā)放；交通費必須有正規(guī)票據(jù)，由各科科長把關，交綜合科負責人審核后報主任審批。郵電費實行定額管理（綜合科傳真電話除外，但適當控制話費支出），一般員工辦公電話統(tǒng)一使用插卡電話，按照每人每月20元發(fā)卡，超支不補；各科負責人辦公電話控制在150元以內(nèi)，超額費用自理。按有關勞動保護規(guī)定，需發(fā)放勞動保護用品費時，由綜合科提出，經(jīng)主任辦公會研究決定，綜合科實行雙人購買，統(tǒng)一發(fā)放。(4)不得列支因駕駛?cè)藛T違反交通規(guī)則的罰沒性支出。按照“公雜費支出及辦公用品等低值易耗品的管理”的規(guī)定實施。辦事處來客需招待時，綜合科負責人提出招待意見，報經(jīng)主任批準后，由綜合科負責統(tǒng)一安排，到指定地點就餐、住宿，綜合科統(tǒng)一結(jié)算，當月結(jié)清。第六條:固定資產(chǎn)管理綜合科負責對所配備的辦公設備、低值易耗品、固定資產(chǎn)等實物進行管理，分別按辦公室等逐項建立《財產(chǎn)器具管理臺帳》(見附件)，各有關責任人在財產(chǎn)器具管理臺帳上簽字以示負責。第一條 本規(guī)定所指差旅費包括住宿費、交通費（非市內(nèi)交通）和伙食補助費三部分。（二）參加會議工作人員到外地參加會議（含訂貨、產(chǎn)品驗收、評比、研討等），憑單位主要領導簽字批準的會議通知單報銷。工作人員參加組織部門委派的有學歷教育，只報銷往返車（船）費和往返途中住宿費，不計發(fā)伙食補助費。凡未經(jīng)主管衛(wèi)生部門批準，自行外出就醫(yī)的，一切費用自理。新疆、青海、寧夏等地區(qū)未上井時間按照相應差旅費標準計發(fā)補助，勝利油區(qū)內(nèi)不再計發(fā)差旅費補助。工作人員自帶交通工具的，必須經(jīng)中心主要領導批準；非司機工作人員不能報銷過路過橋費、停車費等費用。第四篇：辦事處管理規(guī)定管理規(guī)定為了使辦事處的衛(wèi)生、及各方面有所提高，創(chuàng)造一個良好的內(nèi)部工作環(huán)境，解決內(nèi)部人員的各項問題，根據(jù)辦事處的實際情況制定如下規(guī)定一、貨物管理：為了節(jié)約人力、財力，每周二、周四統(tǒng)一發(fā)貨，在此期間之外的時間不準發(fā)貨，如有發(fā)貨所發(fā)生的一切費用由本人自行負責。不準在辦事處辦公大廳吵鬧、吸煙，違者罰款100元。凡訂餐未用餐者，按每頓標準分攤伙食費。銷售文員須負責公司員工出差的車票、船票、機票、酒店的預定工作。晨會內(nèi)容：I． 通報前日訂貨量和送貨情況；II． 通報辦事處、個人（第一、最后的銷售人員）銷售計劃完成進度；III． 指出急待解決的問題（鋪貨、產(chǎn)品陳列、宣傳物品/小禮品/助銷設備的使用、客戶拜訪、銷售行政工作、勞動紀律等方面存在的問題），提出要求；IV． 表揚先進、批評后進、鼓舞士氣。III． 銷售量（額）：目標、實際、完成率；達標率；指定品種的完成率；單位客戶的銷售量（額）。銷售主任/促銷主管：2000年12月修訂第1版，城市經(jīng)理審批，交銷售文員辦理；：30前完成當天日報交城市經(jīng)理；每周六上午09：00之前向上司呈交合作伙伴庫存和周報；每月2號呈交月報和銷售代表/促銷員的考核表和；每次跟隨路線須使用《銷售代表市場機會反饋表》和《銷售代表路線工作回顧表》；每月25日交所轄區(qū)域下月工作計劃。IV． 對現(xiàn)款現(xiàn)貨的客戶，如果在送貨時客戶無錢結(jié)帳，司機、銷售代表、銷售主任無權(quán)做賒帳處理，須向城市銷售經(jīng)理報告，由經(jīng)理做出決定。銷售主任每月檢查轄區(qū)內(nèi)所有的助銷設備銷售一次，及時向上司報告設備去向和使用效果，呈報改進和調(diào)整計劃，并督促執(zhí)行。促銷活動執(zhí)行的關鍵指標：目標、實際、完成率；單位銷量的費用。十三、獎罰制度工嚴禁上班遲到、早退、曠工，每月有三次遲到，下處罰單記口頭警告一次；月違反規(guī)定，三次犯同樣錯誤，下處罰單記口頭警告一次；一個季度，累計三張口頭警告處罰單，給以書面警告通報批評；對有優(yōu)秀工作表現(xiàn)的員工給以獎勵單，記口頭表揚一次；一個季度，累計三張口頭表揚獎勵單，給以書面通報表揚；對累計兩張書面警告的員工，解除勞動合同