應收會計工作職責與范圍優(yōu)秀范文五篇(更新版)
【正文】 夾,付款條件,財務對帳人,付款聯(lián)系人及聯(lián)系方式等資料轉廠客戶按附件1” 轉廠客戶資料一覽表”格式整理歸檔,內銷客戶按附件2”內銷客戶資料一覽表”格式整理歸檔, 注:因為銷售部開出的形式發(fā)票有時可能會出現(xiàn)一些錯誤,有時他們自已會發(fā)現(xiàn)并改正,有時并沒有發(fā)現(xiàn),所以在根據(jù)形式發(fā)票做銷售統(tǒng)計或開增值稅專用發(fā)票時要做一些基本的檢核工作,如零件名稱,零件價格,轉廠客戶的銷售統(tǒng)計與貨倉出貨記錄核對無誤后入帳,每個客戶按月匯總收入做一張記帳憑證并將當月的形式發(fā)票按客戶整理歸檔,報關部報關后將報關單,裝箱單及出口發(fā)票傳遞過來后,及時整理歸檔,并將發(fā)票記帳聯(lián),報關單,DO單,PO單號,零件價格等核對無誤后根據(jù)每個客戶具體的開票要求開出增值稅專用發(fā)票并寄送給客戶,:由于現(xiàn)在增值稅專用發(fā)票數(shù)量不足,一般在月末將整月出貨匯總后按客戶的開票要求開出增值稅專用發(fā)票,如在增值稅專用發(fā)票數(shù)量充足的情況下,與貨倉,內銷客戶如果在月末最后一天有出貨時, 應要求銷售部在出貨當天中午之前開出形式發(fā)票并提供給財務,:由于與轉廠客戶的貿易方式為深加工結轉,作業(yè)方式為先出貨后報關,并且有些客戶會以報關日期開始算付款期限,因此要與報關部負責轉廠客戶的相關人員保持密切聯(lián)系,并在每次收到貨倉已簽字蓋章的退貨單時與銷售確認退貨的零件名稱,數(shù)量,并再一次確認處理方式,報關及貨倉等部門的密切聯(lián)系,1..及時整理報關部傳遞過來的出口統(tǒng)一發(fā)票,報關單,裝箱單并歸檔 details與出口統(tǒng)一發(fā)票,。對主管交代工作完成情況負責。負責我園固定資產賬目與日常管理工作，并做好相關網(wǎng)站錄入工作。（3）住房公積金1月份核定并填繳交書，變更時重新核定并填繳交書。
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