【正文】 擴(kuò)初設(shè)計(jì) 工程招標(biāo) 主體工程、輔助工程、其它工程 設(shè)備招標(biāo)采購(gòu) 安裝與調(diào)試 試運(yùn)行 竣工驗(yàn)收 第八章 投資估算與資金籌措 一、投資估算的依據(jù) 項(xiàng)目建設(shè)根據(jù)計(jì)劃總規(guī)模 和 地方建設(shè)的經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) ，項(xiàng)目建設(shè)形成 年產(chǎn) 120xx 噸塑料膜和 4800 噸 軟 塑 彩印包裝材料 生產(chǎn)廠 。 20xx 年 10月 工程招投標(biāo)。 三、設(shè)備購(gòu)置方案 項(xiàng)目建設(shè)根據(jù)市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì) ,以及今后企業(yè)再發(fā)展的需要為前提，按照 新建 的 年產(chǎn) 120xx 噸塑膜和 4800 噸 軟 塑彩印包裝 材料 生產(chǎn)廠的生產(chǎn)工藝要求 。 我們對(duì)市場(chǎng)調(diào)查得知， *****的匯仁、仁和、江中藥業(yè)藥品包裝需求量達(dá)到 10 億元以上， 還有食品包裝更是一個(gè)大市場(chǎng)，并且醫(yī)藥彩印包裝和食品包裝目前尚無替代產(chǎn)品，完全可以預(yù)測(cè)到國(guó)內(nèi)市場(chǎng)潛力非常大，軟塑彩印包裝材料 在我國(guó)的應(yīng)用前景一定十分廣闊 。專家預(yù)測(cè)，今后 5 年將是我國(guó)醫(yī)藥包裝產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展時(shí)期。更何況，中國(guó)作為農(nóng)業(yè)國(guó)家，在農(nóng)業(yè)走向現(xiàn)代化的過程中，對(duì)農(nóng)膜的需求比例遠(yuǎn)大于發(fā)達(dá)工業(yè)國(guó)家，因此塑料薄膜在中國(guó)有著巨大的市場(chǎng)空間。 第五章 產(chǎn)品市場(chǎng)分析 中國(guó)塑料薄膜行業(yè)正處于一個(gè)蓬勃發(fā)展的階段，據(jù)悉，中國(guó)塑料薄膜的需求量每年將以 9%以上的速度增長(zhǎng)。以創(chuàng)新求發(fā)展擁有一支高素質(zhì)、高水平的研發(fā)隊(duì)伍，配以國(guó)際先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備。 第四章 項(xiàng)目單位的基本情況 *****（ *****） 包裝材料科技有限公司成立于 20xx年 ，并且在 *****省 *****創(chuàng)辦了包裝材料生產(chǎn)線項(xiàng)目。經(jīng)過省政府的批準(zhǔn)， *****成為全省紡織工業(yè)基地縣，工業(yè)園區(qū)先后獲得了 *****省十大工業(yè)園區(qū)、 *****工業(yè)園區(qū)崛起發(fā)展專項(xiàng)獎(jiǎng) —— 六大指標(biāo)綜合先進(jìn)單位、 *****省民營(yíng)科技園等稱號(hào) 和全國(guó) 先進(jìn)科技產(chǎn)業(yè)園 。 20xx 年，全縣完成國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值 億元，比 20xx 年增長(zhǎng) %；財(cái)政總收入完成 4 億元，比20xx年增長(zhǎng) 29%；財(cái) 政總收入占 GDP比重達(dá)到 %，比上年提高了 ；稅收收入占財(cái)政收入比重達(dá)到 %，比上年 提高了 ，實(shí)現(xiàn)了省政府提出的 “ 兩提高 ”目標(biāo)。縣城現(xiàn)狀人口包括馮川鎮(zhèn)、赤岸鎮(zhèn)、赤田鎮(zhèn)及馮田開發(fā)區(qū)的城鎮(zhèn)人口，合計(jì) 。 植被 *****地處我國(guó)中亞熱帶北部濕潤(rùn)地帶，是 *****省著名的暴雨中心之一，降雨較為集中，雨量充沛，熱量充足，植被生長(zhǎng)環(huán)境優(yōu)越，森林植被類型多樣。 （ 4） 風(fēng)速 多年平均風(fēng)速為 ,歷年實(shí)測(cè)最大風(fēng)速成為 19m/S，夏季主導(dǎo)風(fēng)為南風(fēng)，冬季主導(dǎo)風(fēng)為北風(fēng)及東北風(fēng)。 第三章 項(xiàng)目建設(shè)條件 一、區(qū)位優(yōu)勢(shì)和自然條件 區(qū)位和氣象 *****位 于 *****省的西北部，地處于東經(jīng) 114176。 現(xiàn)在的紙塑覆膜中幾乎全部應(yīng)用 BOPP 即聚丙烯雙向拉伸膜，這種薄膜的優(yōu)點(diǎn)是價(jià)格低廉，光澤度好，透光率高，但其最大的缺點(diǎn)是耐老化性不足，特別是耐光降解性能差 ?？紤]到紙塑覆膜的特別優(yōu)點(diǎn)，這種裝飾方式在近十年甚至數(shù)十年不會(huì)被淘汰，一方面是現(xiàn)在紙塑覆膜中所用的紙與包裝的回收利用技術(shù)已有了較 大進(jìn)展，已有一些專用打漿過濾清除含紙塑覆膜廢舊回收物的設(shè)備及較先進(jìn)的回收工藝出現(xiàn)。目前我國(guó)共有薄膜制造企業(yè) 2240余家，不僅在制品產(chǎn)量上躍居世界前列，而且有的品種產(chǎn)量居世界首位，還有的品種其科技含量和制作水平已居國(guó)際先進(jìn)水平，甚至達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先。通過選擇不同的原料和控制厚度，可以得到各種性能和成本的塑料薄膜。目前已商品化的微濾膜以纖維素材料為主，其他材料如聚酰胺、聚砜、聚四氟乙烯等材質(zhì)的微濾膜也已部分商品化。塑料在農(nóng)業(yè)上的應(yīng)用推動(dòng)了農(nóng)業(yè)的發(fā)展，這對(duì)于提高農(nóng)作物產(chǎn)量起到了重要的作用。 項(xiàng)目 建設(shè) 工程方案合理、工藝技術(shù)先進(jìn)、設(shè)備選型科學(xué)、投資來源可靠、符合國(guó)家鼓勵(lì)發(fā)展的政策。這三大包裝產(chǎn)業(yè)帶的飛速發(fā)展同時(shí)帶動(dòng)了周邊地區(qū)的行業(yè)發(fā)展，包括河南、山西、安徽、 *****、湖北、湖南 6 省的我國(guó)中部地區(qū)包裝業(yè)也在經(jīng)濟(jì)浪潮中迅速崛起，成為行業(yè)人士關(guān)注的焦點(diǎn)之一。年產(chǎn) 萬噸塑膜和 4800 噸軟塑彩印包裝材料生產(chǎn)線 建設(shè)工程 1 年產(chǎn) 萬噸塑膜和 4800 噸軟塑彩印包裝材料生產(chǎn)線建設(shè)工程 可行性研究報(bào)告 年產(chǎn) 萬噸塑膜和 4800 噸軟塑彩印包裝材料生產(chǎn)線 建設(shè)工程 2 第一章 總 論 一、項(xiàng)目提要 項(xiàng)目名稱 ： 年產(chǎn) 萬噸 塑膜和 4800 噸 軟 塑 彩印 包裝材料 生產(chǎn)線 建設(shè) 工程 建設(shè)性質(zhì) ： 新 建 項(xiàng)目建設(shè)單位 ： *****（ *****）包裝材料科技 有限公司 法人代表 ： 洪文革 所有制形式 ： 有限責(zé)任公司 建設(shè)地點(diǎn) ： *****省 *****工業(yè)園區(qū) 建設(shè)規(guī)模 ： 年產(chǎn) 萬噸 塑膜和 4800 噸軟塑彩印 包裝材料 工廠規(guī)模 建設(shè)周期 ： 20xx 年 7 月至 20xx 年 6 月 主要建設(shè)內(nèi) 容 ： 聯(lián)合 生產(chǎn) 車間、 科技大樓、 倉(cāng)庫(kù)、塑膜和 軟塑彩印 包裝材料 生產(chǎn)線相關(guān)設(shè)備以及其它水電等配套設(shè)施。 目前，我國(guó)業(yè)已形成珠三角、長(zhǎng)三角以及環(huán)渤海三大包裝產(chǎn)業(yè)帶。 *****省在項(xiàng)目的 原料供應(yīng) 方面 有條件和保障。古人云 “ 民以食為天 ” ，農(nóng)業(yè)是基礎(chǔ)。 另外，分離膜是用特殊工藝和技術(shù)制備成的膜材料，它可以分為微濾膜、超濾膜、反滲膜和透析膜等，高分子分離膜現(xiàn)廣泛應(yīng)用于氣體分離、海水和苦咸水淡化、污水凈化、超純水制備和食物保鮮方面。通過將不同性能的膜材料疊加在一起，可以賦予新的薄膜以更好的性能，如鋁塑復(fù)合膜、多層復(fù)合膜等，其發(fā)展速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)快于單層膜。 與國(guó)外相比，我國(guó)的塑料制膜工業(yè)雖然起步很晚，但也取得了一定的成績(jī)。 使紙塑覆膜后的廢舊印刷包裝物可反復(fù)回收利用的塑料薄膜的開發(fā)。 高耐老化性塑料薄膜的開發(fā)與應(yīng)用 。 要深入研究產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變化和未來發(fā)展趨勢(shì)，結(jié)合自身優(yōu)勢(shì)，積極尋找新的增長(zhǎng)方式，提高企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，加大企業(yè)科研投入，形成一批擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)、知名品牌和 有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的包裝企業(yè)集團(tuán)。 （ 2） 氣溫： 多年平均氣溫： ℃， （ 3） 相對(duì)濕度 多年平均相對(duì)濕度： 80%， 累計(jì)最小相對(duì)濕度： 12%。山地植被豐富、土壤肥沃，有機(jī)質(zhì)含量高，有利于毛竹及樹木生長(zhǎng)。全縣人口 ，縣城面積 1642 2km ，耕地面積 42萬畝，林地面積 ，森林覆蓋率達(dá) 70%。奉新正由一個(gè)農(nóng)業(yè)大縣向農(nóng)業(yè)強(qiáng)縣、工業(yè)強(qiáng)縣轉(zhuǎn)變，一個(gè)外向型的縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展格局正在形成。在工業(yè)園區(qū)的強(qiáng)力拉動(dòng)下， 20xx年全縣完成工業(yè)總產(chǎn)值 億元，工業(yè)增加值占生產(chǎn)總值的比重達(dá)到 %,工業(yè)在經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的主導(dǎo)地位進(jìn)一步增強(qiáng)，現(xiàn)在已經(jīng)進(jìn)駐的大華玻纖、 *****包裝、 中綠方便面、金源紡織、快樂食品、宏偉汽配等大型建設(shè)項(xiàng)目為園區(qū)工業(yè)的整體經(jīng)營(yíng)規(guī)模的提高起到強(qiáng)有力的推動(dòng)作用。 項(xiàng)目建成后 ，力爭(zhēng)在 20xx 年將公司打造為 *****省做大藥包生產(chǎn)基地，三年年產(chǎn) 萬噸塑膜和 4800 噸軟塑彩印包裝材料生產(chǎn)線 建設(shè)工程 21 內(nèi)為全國(guó)最大藥品包裝生產(chǎn)基地及藥品包裝產(chǎn)業(yè)的研發(fā)中心和檢測(cè)中心，五年內(nèi)為亞洲做大的藥品包裝生產(chǎn)基地。公司以質(zhì)量求生存，全面通過 ISO9001：20xx質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)、 ISO14000國(guó)際環(huán)境體系認(rèn)和 ISO18000食品衛(wèi)生與安全認(rèn)證。產(chǎn)品出廠合格率為 100%。 隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、人民生活水平的提高、以及農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，中國(guó)各行各業(yè)對(duì)塑料薄膜的市場(chǎng)需求仍將不斷上升。目前，我國(guó)醫(yī)藥包裝行業(yè)的年產(chǎn)值在 150 億元左右，僅能滿足國(guó)內(nèi)制藥企業(yè) 80%左右的需要，這就促使醫(yī)藥包裝產(chǎn)業(yè)在近年 要有快速發(fā)展。 其中： *****省年需求量約 15億元；而國(guó)家對(duì)彩印藥品包裝有嚴(yán)格的準(zhǔn)入制度，*****省能生產(chǎn)藥品包裝的企業(yè)不超過 5 家， *****的年產(chǎn)量不足 1 億元，缺口 較大 。 政策優(yōu)勢(shì) 條件 當(dāng)?shù)卣罅ψスI(yè)項(xiàng)目建設(shè)和招 商引資，對(duì)引資項(xiàng)目進(jìn)行大力扶持，除國(guó)家保證的優(yōu)惠政策外，還提供多方面的幫助，并協(xié)助企業(yè)搞好融資渠道，提供用電優(yōu)惠政策和人力資源幫助等。 20xx 年 9 月 完成初步設(shè)計(jì)及施工圖設(shè)計(jì)。 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度詳見如下 (甘特圖 )。 年產(chǎn) 萬噸塑膜和 4800 噸軟塑彩印包裝材料生產(chǎn)線 建設(shè)工程 34 項(xiàng)目工程建設(shè)其他費(fèi)用估算表 單位：人民幣萬元 序號(hào) 費(fèi)用名稱 計(jì)算依據(jù) 費(fèi)用率 總價(jià) 1 土地使用權(quán)費(fèi) 110 畝 每畝 6 萬元 660 2 建設(shè)管理及前期費(fèi) 3 聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi) 合 計(jì) 六 、流動(dòng)資金估算 項(xiàng)目建成投產(chǎn)，根據(jù)生產(chǎn)能力的要求和行業(yè)的經(jīng)營(yíng)水平來考慮資金占用效率 和 資金周轉(zhuǎn)率，進(jìn)行流動(dòng)資金的配備 。 公司員工（生產(chǎn)工人和管理人員）工資及福利平均按每人每年 14400元，其中包括“兩金”計(jì)算。 年總成本估算表 單位：萬元 序號(hào) 單項(xiàng)成本 單 位 單 價(jià) 消耗量 金 額 （萬元） 備 注 1 聚丙烯 噸 10000 元 8800噸 /年 8800 2 舊塑料片粒 噸 5000 元 4400噸 /年 2200 3 塑料薄膜 噸 16000 元 5200噸 /年 8320 4 輔助材料 860 5 電 力 元 /度 530 萬度 裝機(jī)2280KVA 6 人工工資 人 萬元 /人年 400 人 576 7 折舊 年 綜合折舊 14年 8 修理費(fèi) 年 按折舊額的 30%計(jì)算 9 企業(yè)管理費(fèi) 年 按年銷售收入 的 %計(jì)算 10 銷售費(fèi) 年 產(chǎn)品推廣宣 傳費(fèi)用 11 流動(dòng)資金利息 年 6000 萬元 % 12 年總成本 年 年產(chǎn) 萬噸塑膜和 4800 噸軟塑彩印包裝材料生產(chǎn)線 建設(shè)工程 38 13 年總固定成本 年 14 年總變動(dòng)成本 年 15 經(jīng)營(yíng)成本 年 三 、稅金及附加費(fèi)用估算 稅金估算 產(chǎn)品增值稅按國(guó)家的稅收政策，按 17%稅率計(jì)算，原材料進(jìn)項(xiàng)稅按 17%進(jìn)項(xiàng)稅率抵扣。 六、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo) 盈利能力分析 根據(jù)附表《現(xiàn)金流量表（全部投資）》可計(jì)算得： 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 (所得稅后 )為 %，另外計(jì)算可得項(xiàng)目在社會(huì)基準(zhǔn)利率 8%的條件下 (所得稅后 )為 ，投資回收期 (所得稅后 )為 ；財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 (所得稅前 )為 %，項(xiàng)目在社會(huì)基準(zhǔn)利率 8%的條件下 (所得稅前 )為 ，投資回收期 (所得稅前 )為 。自有 投資 總 額 ) 100% =（ 247。項(xiàng)目總收益 100% 年產(chǎn) 萬噸塑膜和 4800 噸軟塑彩印包裝材料生產(chǎn)線 建設(shè)工程 41 = 萬元247。 年產(chǎn) 萬噸塑膜和 4800 噸軟塑彩印包裝材料生產(chǎn)線 建設(shè)工程 43 敏感性分析表 序號(hào) 不確定因素 不確定因素變化率 項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 敏感度系數(shù) 1 基本方案 % 2 銷售價(jià)格變化 10% % 4.51 3 建設(shè)投資變化 +10% % 0.74 4 經(jīng)營(yíng)成本增加 +10% % 3.04 敏感性分析圖0%5%10%15%20%25%30%35%40%10% 5% 0% 5% 10%敏感因素變動(dòng)百分比IRR銷售價(jià)格建設(shè)投資經(jīng)營(yíng)成本基準(zhǔn)收益率 通過敏感性分析，可以看出銷售價(jià)格的變化是影響項(xiàng)目收益的主要因素，銷售價(jià)格降低 10%后，其內(nèi)部收益率指標(biāo)敏感度系數(shù)為 大于經(jīng)營(yíng)成 本增加 10%后的敏感度系數(shù) 10%后的敏感度系數(shù) ，說明該指標(biāo)為項(xiàng)目最為敏感的因素 ，但銷售價(jià)格降低 10%后，項(xiàng)目的稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部受益率為 %，該項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上仍然可行 。給居民和周圍環(huán)境造成不良的影響，必須引起建設(shè)單位及施工單位的高度重視 ,切實(shí)做好防護(hù)措施 ,使建設(shè)期間對(duì)環(huán)境的影響減至最低限度。因此在運(yùn)輸過程中，應(yīng)注意清潔運(yùn)輸，以免污染街道和公路，影響市容與交通。 企業(yè)員工的 生活垃圾按 它不但可以有效治理污染保護(hù)環(huán)境，同時(shí)可以給企業(yè)帶來長(zhǎng)久的收益，實(shí)現(xiàn)了有限資源的循環(huán)利用，可謂一舉多得 ： 一是避免了有害氣體排放，保護(hù)環(huán)境，有利于人類健康；二是節(jié)省資源，變廢為寶，減少資源浪費(fèi)，使有限資源得到循環(huán)利用；三是使企業(yè)節(jié)省大量溶劑采購(gòu)資金，給企業(yè)帶來了巨大收益；四是國(guó)家節(jié)能減排、環(huán)境保護(hù)和資源循環(huán)利用政策在整個(gè)行業(yè)得到貫徹落實(shí)，符合科學(xué)發(fā)展觀和循環(huán)經(jīng)濟(jì)的要求，走可持續(xù) 發(fā)展