【正文】 性 研 究 報(bào) 告 安徽省化工設(shè)計(jì)院 二零零六年五月 2 荊州市恒力塑料管業(yè)有限公司年產(chǎn) 10 萬(wàn)噸新一代木塑復(fù)合材料高技術(shù)、新材料產(chǎn)業(yè)化示范項(xiàng)目 可 行 性 研 究 報(bào) 告 工程編號(hào)： 編制人員： 總工程師：吳開(kāi)榮 院 長(zhǎng)： 王祖元 安徽省化工設(shè)計(jì)院 工程咨詢資格證書(shū)編號(hào)：工咨甲１０３１２１５００１ 二零零六年 五月 3 目 錄 第一章 總論 第二章 市場(chǎng)預(yù)測(cè) 第三章 項(xiàng)目背景和概況 第四章 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 第五章 建設(shè)條件與廠址選擇 第六章 生產(chǎn)工藝和主要設(shè)備 第七章 環(huán)境保護(hù)和勞動(dòng)安全 第八章 企業(yè)組織和勞動(dòng)定員 第九章 投資估算與資金籌措 第十章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 第十一章 產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)方案 第十二章 經(jīng)濟(jì)分析 第十三章 結(jié)論和建議 第十四章 附件 4 第一章 總論 概述 項(xiàng)目名稱(chēng)、主辦單位名稱(chēng)、負(fù)責(zé)人 項(xiàng)目名稱(chēng)：荊州市恒力塑料管業(yè)有限公司年產(chǎn) 10 萬(wàn)噸新一代木塑復(fù)合材料高技術(shù)、新材料產(chǎn)業(yè)化 示范項(xiàng)目 主辦單位名稱(chēng)：荊州市恒力塑料管業(yè)有限公司 企業(yè)性質(zhì)：民營(yíng) 企業(yè)法人：劉援朝 可行性研究報(bào)告編制依據(jù) １． 產(chǎn)業(yè)政策： 《促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整執(zhí)行規(guī)定》的決定 代用工作意見(jiàn)的通知 第 40 號(hào) 國(guó)發(fā)（ 20xx） 22 號(hào) E..國(guó)家鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目〖（ 20xx 本）有關(guān)木塑復(fù)合材料部分節(jié)錄〗 Ｆ ． 湖北省發(fā)改委發(fā)布《積極搶占先 機(jī)，加快發(fā)展木質(zhì)聚合材料產(chǎn)業(yè)》報(bào)告 ２．專(zhuān)利名稱(chēng) ３．鑒定證書(shū) 5 ４．測(cè)試報(bào)告 編制原則 充分發(fā)揮合資雙方各自的優(yōu)勢(shì)，擬定理想的生產(chǎn)規(guī)模，全方位對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行論證和評(píng)估，得出客觀事實(shí)和結(jié)論； 認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家和地方政府關(guān)于“三廢”治理、勞動(dòng)安全、工業(yè)衛(wèi)生及消防等方面的法規(guī)，采用合理有效的預(yù)防和治理措施； 對(duì)項(xiàng)目實(shí)施中的市場(chǎng)預(yù)測(cè)、工藝技術(shù)、設(shè)施、資金及經(jīng)濟(jì)效益分析等方面進(jìn)行可行性研究，得出可行性分析報(bào)告。從楚故都紀(jì)南城到三國(guó)荊州城，在歷經(jīng)千年滄桑之后，這座古城已煥發(fā)出新的光彩。屬亞熱帶濕潤(rùn)季風(fēng)氣候，雨量充沛，熱量豐富，無(wú)霜期長(zhǎng)，四季分明。是一家以塑料制品研究、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售為一體的高新技術(shù)企業(yè)。該項(xiàng)目實(shí)施和國(guó)家十一五規(guī)劃建議“ 要把節(jié)約資源作為基本國(guó)策，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，保護(hù)生態(tài)環(huán)境，加快建設(shè)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會(huì)”的指導(dǎo)原則緊密相關(guān)。 二、項(xiàng)目生產(chǎn)技術(shù)先進(jìn)，技術(shù)成熟、工藝簡(jiǎn)單、安全可靠，符合國(guó)家優(yōu)先發(fā)展 新材料政策，可獲高新技術(shù)政策優(yōu)惠。今天，歐洲木纖維塑料復(fù)合材料的發(fā)展和增長(zhǎng)強(qiáng) 勁。德國(guó)NovaInstitut 公司稱(chēng)，整個(gè)歐洲木纖塑復(fù)合材料市場(chǎng)規(guī)模已從 20xx年到 20xx 年翻了一番，達(dá)到 3 萬(wàn)噸。加工天然木材在技術(shù)以及工作量和成本上，都已達(dá)到了極限。因此，植物纖維塑料新材料復(fù)合及制品在我國(guó)具有十分廣闊的市場(chǎng)前景。五”期間大規(guī)模聚丙、乙烯裝置的相繼建成投產(chǎn)，大大加快了中國(guó)合成樹(shù)脂和塑料工業(yè)的發(fā)展。 產(chǎn)成品價(jià)格： ： 7500－ 8500 元 /噸 13 ： 1200－ 1800 元 /噸 本項(xiàng)目可行性研究報(bào)告產(chǎn)品價(jià)格（均價(jià)）按 7500 元 /噸 14 第三章 項(xiàng)目背景和概況 項(xiàng)目背景 融共混、填充、增強(qiáng)等各種物理改性及化學(xué)接枝、嵌段手段于一體，運(yùn)用多元復(fù)合 技術(shù)的新一代 WPC 產(chǎn)品以其卓越的理化性能，受到市場(chǎng)的高度關(guān)注。 項(xiàng)目概況： 第三代木塑復(fù)合材料要達(dá)到以下性能要求 A． 外觀；具有木材的花紋和質(zhì)感，并具有木材特有的芳香氣息； B． 強(qiáng)度：具有木材的機(jī)械強(qiáng)度、拉伸強(qiáng)度、硬度和各向異性。我們利用極少量的強(qiáng)化劑，讓塑料進(jìn)入到木質(zhì)纖維導(dǎo)管中，使木纖維與塑料產(chǎn)生纏繞結(jié)合，成為一體。 2) 木材的邊角料：如鋸末，刨花，柴薪。 植物秸稈塑化： 采用自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)專(zhuān)利技術(shù)。 第四章 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 ： 擬建項(xiàng)目規(guī)模為 10 萬(wàn)噸 /年。 4 道路：水泥路面直通廠大門(mén)，廠內(nèi)水泥路面約 3000 M2 22 選址要求： 交通：盡可能離公路、套路、水運(yùn)港口較近，便于原材料及產(chǎn)品集散； 能源：確保電力供應(yīng)； 規(guī)劃用地： 350 畝 其中：一期工程 100 畝 二期工程 80 畝 三期工程 150 畝 廠址選擇：荊州市恒力塑料管業(yè)有限公司原廠址位于沙市區(qū)原塑料一廠廠址，面積狹窄，本項(xiàng)目需易地建設(shè)。全國(guó)石油化工行業(yè)著名的大學(xué) 江漢石油學(xué)院位于荊州市， 可為各類(lèi)化工企業(yè)提供充足的高層人才資源和技術(shù)支持。生產(chǎn)過(guò)程中除少量粉塵和噪聲外，無(wú)廢水、廢氣、廢渣排放。 《地面水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（ GB383888）中的四類(lèi)水域標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。鑒于上述情況，可以確定本項(xiàng)目將來(lái)投產(chǎn)后不會(huì)造成職業(yè)危害，也不會(huì)造成廠區(qū)內(nèi)外環(huán)境污染、完全符合中國(guó)國(guó)家環(huán)?？偩郑?HPC120xx）環(huán)境產(chǎn)品的技術(shù)要求。從技術(shù)上迎合市場(chǎng)，產(chǎn)品利用政府宣傳牽線，應(yīng)用技術(shù)使用開(kāi)發(fā)，利用高層研究會(huì)，行業(yè)刊物宣傳企業(yè)和產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)，提高使用對(duì)象高附加值以及新型綠色環(huán)保概念。 每噸產(chǎn)品直接消耗材料費(fèi)用估算表 附表 1 序號(hào) 項(xiàng)目名稱(chēng) 單位 消耗 /噸 單價(jià)（元） 金額（元） 日 耗 量（噸） 年 耗 量（噸） 一 外購(gòu)材料 1 廢塑料 ㎏ 300 1500 25 7500 2 秸桿（粉） ㎏ 600 150 50 15000 3 化學(xué)添加劑 ㎏ 100 1000 2500 4 簡(jiǎn)易包裝費(fèi) 件 45 45 100 件 30000 件 二 外購(gòu)動(dòng)力 1 電力 度 420 189 35000 度 7500000度 2 水費(fèi) m3 10 18 200m3 60000 m3 合 計(jì) 5005 總成本費(fèi)用估算表 附表 2 序號(hào) 項(xiàng) 目 名 稱(chēng) 日耗成本 (人民幣 :元 ) 每年累計(jì)成本 (人民幣 :萬(wàn)元 ) 備 注 44 一 生產(chǎn)成本 1 外購(gòu)材料 除進(jìn)項(xiàng)稅額 a 廢舊塑料 31000 930 原料 1500 噸 /年， 6200元 /噸 b 秸桿廢木料 39200 1176 原料 4200 噸 /年， 2800元 /噸 c 化學(xué)助劑 18500 555 原料 300 噸 /年， 18500元 /噸 d 簡(jiǎn)易包裝費(fèi) 1800 54 年均需 萬(wàn)件， 45 元/件 2 外購(gòu)動(dòng)力 288 a 動(dòng)力電費(fèi) 9240 元 /度 350kwh24h b 生活水費(fèi) 360 元 /m3 200m3 300 天 3 工資附加 a 生產(chǎn)工人工資 1872 1300 元 /人月 36 人12 月 b 工人福利費(fèi) 按工人工資總額的14% 4 制造費(fèi)用 90 a 機(jī)械折舊費(fèi) 20xx 60 設(shè)備 600 萬(wàn)元， 10 年 45 折完 b 設(shè)備修理費(fèi) 1000 30 按設(shè)備原值的 5% 二 管理費(fèi)用 a 廠房租金 720 15 元 /月 ?1200m2 12月 b 企業(yè)管理費(fèi) 480 上交主管部門(mén) % c 產(chǎn)品運(yùn)輸費(fèi) 2800 84 指產(chǎn)品短途運(yùn)輸 費(fèi) d 管理人員工資 1500 45 2500 元 /人月 15 人12 月 e 管理及工人保險(xiǎn)金 按工資總額的 30% f 管理人員福利費(fèi) 210 按管理工資總額的14% g 辦公及其它費(fèi)用 1640 辦公及其它不可預(yù)測(cè)費(fèi)用 三 銷(xiāo)售費(fèi)用 3280 按銷(xiāo)售收入的 2% 四 財(cái)務(wù)費(fèi)用 (利息 ) 910 流資 350 萬(wàn)元，按月息% 每日單位成本費(fèi)用 (含進(jìn)稅 ) 合 計(jì) 產(chǎn) 品 銷(xiāo) 售 收 入 及 銷(xiāo) 售 稅 額 估 算 表 46 附表 3 序號(hào) 項(xiàng) 目 單 位 金 額 備 注 一 單位產(chǎn)品銷(xiāo)售額 元 /噸 8200 二 年消耗原材料 噸 6000 三 銷(xiāo)售總額 萬(wàn)元 4920 一組生產(chǎn)線 1 銷(xiāo)售收入 萬(wàn)元 2 銷(xiāo)售稅額 萬(wàn)元 四 增值稅 萬(wàn)元 五 附加稅 萬(wàn)元 1 城建稅 萬(wàn)元 增值稅的 7% 2 教育附加費(fèi) 萬(wàn)元 增值稅的 3% 第二節(jié) 利潤(rùn)核算 損 益 表 附表 4 序號(hào) 項(xiàng) 目 單 位 金 額 備 注 一 銷(xiāo)售收入 萬(wàn)元 二 銷(xiāo)售成本 萬(wàn)元 三 銷(xiāo)售費(fèi)用 萬(wàn)元 四 附加稅 萬(wàn)元 五 銷(xiāo)售利潤(rùn) 萬(wàn)元 47 六 管理費(fèi)用 萬(wàn)元 七 財(cái)務(wù)費(fèi)用 萬(wàn)元 八 本年利潤(rùn) 萬(wàn)元 九 所得稅 萬(wàn)元 稅率為 30% 十 純利潤(rùn) 萬(wàn)元 資 金 評(píng) 估 附表 5 序號(hào) 項(xiàng) 目 單 位 數(shù) 額 備 注 一 項(xiàng)目投資利稅率 % 銷(xiāo)售毛利 /銷(xiāo)售總額 100% 二 項(xiàng)目資金利潤(rùn)率 % 銷(xiāo)售利潤(rùn) /銷(xiāo)售總額 100% 三 項(xiàng)目投資利潤(rùn)率 % 銷(xiāo)售利潤(rùn) /資金 +所有者權(quán)益100% 四 項(xiàng)目投資收益率 % 銷(xiāo)售利潤(rùn) /投資額 100% 五 項(xiàng)目投資回收期 年 投資額 /年利潤(rùn) +投產(chǎn)期 一、 投資風(fēng)險(xiǎn)分析： 盈虧平衡點(diǎn)銷(xiāo)售數(shù)量 =固定成本總額 /（銷(xiāo)售價(jià)－單位變動(dòng)成本）≈ 1400 噸。該項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益顯著，投資回報(bào)高、風(fēng)險(xiǎn)小，前景廣闊。 建議： ，建議項(xiàng)目早日上馬； ： 第一期工程：生產(chǎn)能力為植物秸稈粉母料和配方料 2 萬(wàn)噸，型材 萬(wàn)噸； 第二期工程：生產(chǎn)能力為植物秸稈粉母料和配方料 4 萬(wàn)噸，型材 5 萬(wàn)噸； 第三期工程：生產(chǎn)能力為植物秸稈粉母料和配方料 5 萬(wàn)噸，型材 10 萬(wàn)噸； 53 第十四章 附件 1. 產(chǎn)業(yè)政策： 《促 進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整執(zhí)行規(guī)定》的決定 用工作意見(jiàn)的通知 第 40 號(hào) 國(guó)發(fā)（ 20xx） 22 號(hào) E..國(guó)家鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目〖（ 20xx 本）有關(guān)木塑復(fù)合材料部分節(jié)錄〗 2. 專(zhuān)利名稱(chēng) 3. 鑒定證書(shū) 4. 測(cè)試報(bào)告