【正文】 區(qū) 4家，另外椐北京塑料工業(yè)協(xié)會調(diào)查資料，另有 14 家企業(yè)（包括某某）已決定投資發(fā) 展聚乙烯管材管件，其中華北地區(qū)有 6 家。以 20xx年燃?xì)庥镁垡蚁┕懿墓芗膶嶋H應(yīng)用量 萬噸為基數(shù)，應(yīng)用量年增長 40%，推算到 20xx 年實際產(chǎn)量總計 萬噸，為潛在需求量 60 萬噸的 51%。 水、氣用 PE 管材管件經(jīng)過多年的發(fā)展和探索，其應(yīng)用條件已經(jīng)成熟。 國內(nèi)設(shè)備參考該管材有限公司的同類設(shè)備到廠價值計算。 流動資金估算（流動資金估算表） 年份 項目 最低周轉(zhuǎn)天數(shù) 周轉(zhuǎn)次數(shù) 投產(chǎn)期 達(dá)產(chǎn)期 2 3 411 生產(chǎn)負(fù)荷 80% 100% 100% 1 流動資產(chǎn) 應(yīng)收帳款 45 8 存貨 原材料 45 8 燃料動力 30 12 在產(chǎn)品 5 72 產(chǎn)成品 45 8 現(xiàn)金 30 12 2 流動 負(fù)債 應(yīng)付帳款 30 12 3 流動資金 4 流動資金本年增加額 根據(jù)同類企業(yè)目前流動資金占用情況，并結(jié)合河北某某管材有限公司實際情況，經(jīng)測算該項目達(dá)到年產(chǎn) 萬噸 PE管材管件生產(chǎn)能力時所需流動資金 萬元。 （ 2）修理費 按固定資產(chǎn)原值的 5%計提，年修理費為 萬元。 銷售稅金及附加 增值稅按國家有關(guān)規(guī)定計取，銷項稅率為 17%，進(jìn)項稅率為 17%，達(dá)產(chǎn)年購買原材料 21157 萬元（不含稅），進(jìn)項稅額 =21157*17%= 萬元，銷售收入 34900 萬元（不含稅），銷項稅額 =34900*17%=5933 萬元，所以增值稅 == 萬元。因此在項目的實施過程中，應(yīng)加強市場營銷工作，強 化成本管理，盡早達(dá)產(chǎn)。旺盛科技參股青藥集團，旨在實施向我國醫(yī)藥壟斷行業(yè)進(jìn)行滲透，進(jìn)而向麻醉精神類藥品領(lǐng)域進(jìn)軍的戰(zhàn)略。本筆業(yè)務(wù)保證率 =申請保證債權(quán)本息金額 247。 該項目建成投產(chǎn)后，預(yù)計每年通過我行結(jié)算資金約 24000 萬元（按其應(yīng)收帳款占銷售收入的 30%估算）。 四、項目建成投產(chǎn)后，年均實現(xiàn)銷售收入 34202 萬元，銷售稅金及附加 萬元，利潤總額 。 項目名稱 ——指項目立項批復(fù)時的名稱，應(yīng)不超過 30 個字（兩個英文字段作一個漢 字）。 審批意見 ——由負(fù)責(zé)審批該項目的環(huán)境保護(hù)行政主管部門批復(fù)。 行業(yè)類別 ——按國標(biāo)填寫。 五、項目固定資產(chǎn)貸款 11000 萬元，擬由 旺盛科技 股份有限公司提供連帶責(zé)任保證，保證率 %，具備擔(dān)保資格。 （固定資產(chǎn)貸款 +流動資金貸款） 100% =20xx247。 20xx0 萬元 100%=%。 該公司通過增加廣告投入，加強全國范圍的營銷網(wǎng)絡(luò)和營銷隊伍建設(shè)，重點對產(chǎn)品銷售的兩個終端藥店和醫(yī)院進(jìn)行扎實的開發(fā)，如對零售藥店的經(jīng)營人員進(jìn)行定期培訓(xùn)、建立藥店經(jīng)理俱樂部等。 第六章 風(fēng)險防范評估與銀行相關(guān)效益評估 一、風(fēng)險防范評估 該項目申請銀行固定資產(chǎn)貸款 11000 萬元，擬由 旺盛科技股份有限公司提供連帶責(zé)任保證，該公司前身為 ***鋁廠 ,1989 年 5 月建成投產(chǎn)。教育費附加按增值稅額的 3%計取，為 *3%= 萬元。 （二）、管理費用 攤銷費 該項目形成遞延資產(chǎn) 萬元，按 5 年攤銷，攤銷費為 萬元。 二、資金來源評估 項目總投資中自籌資金 萬元，由該股份有限公司未分配利潤解決，截止 20xx 年末，該公司未分配利潤余額 ,評估認(rèn)為自籌資金能夠落實。主要調(diào)整項目如下： 注塑機、布線機均由 2臺調(diào)整為 1臺，設(shè)備投資分別減少 萬元和 萬元，安裝費分別減少 萬元和 萬元。 第四章 投資估算與資金來源評估 一、項目投資估算 項目總投資 經(jīng)測算，項目總投資 ，其中固定資產(chǎn)投資 ，流動資金 萬元，項目建成后所鋪底流動資金 萬元。另外，我國很多城市由于缺水，都在投資建設(shè)給水管網(wǎng)，包括長距離的引水工程（如南水北調(diào)），同時一些城市的給水管網(wǎng)也年久失修，泄漏損失很大，而采用聚乙烯管襯入法修理泄漏可大大降低施工費用，具有較強的競爭力，這些都為聚乙烯管材管件提供了非常好的市場機遇，根據(jù)北京塑料協(xié)會對給水用聚乙烯管材管件實際應(yīng)用量的預(yù)測： 年份 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 應(yīng)用量萬噸 8 總之，給水用聚乙烯管材管件的潛在市場需求量也非常大，因為給水用管的直徑比較大，從重量上計算，給水用聚乙烯管材管件的市場需求量要大于燃?xì)庥镁垡蚁┕懿墓芗? 國內(nèi)給水、燃?xì)庥镁垡蚁┕懿墓芗闹饕a(chǎn)企業(yè)情況：主要列舉亞大塑料制品有限公司和山東勝邦塑膠管道系統(tǒng)有限公司，他們是這個領(lǐng)域的創(chuàng)業(yè)開拓者和領(lǐng)先者。 PE管與鋼管價格比較 在價格方面用 系列 PE 管 (原料為 PE80 料 )與相同輸送能力的鋼管相比：（注： PE管以 15000 元 /噸計算；鋼管直徑 以上以 3600 元 /噸計算，以下以 3200 元 /噸計算；鋼管防腐層以 160 元 /米計算。 流體流動性能 PE 管內(nèi)壁光滑，其當(dāng)量絕對粗糙度 K 值只是鋼管的 1/20，輸氣能力比鋼管提高 30% 鋼管內(nèi)壁粗糙度較大且有防腐層，輸氣能力遠(yuǎn)遠(yuǎn)不如 PE 管。 PE管與鋼管性能比較 內(nèi) 容 PE 管 鋼 管 密 度 密度僅為— ,相同輸水能力的管子單位米重與鋼管相比僅約為后者的 1/3。 原材料 價格 PE80/100 11000 元 /噸左右（進(jìn)口） PE63 7400 元 /噸左右（國產(chǎn)） PVC樹脂料 6000元 /噸左右。 PVC— U 管在加工過程中需要加入必要的穩(wěn)定劑、填充劑等添加劑，其中含鉛、鎘、錫的化合物長期累積對健康不利。 C，脆化點為 18176。 耐沖擊強度 PE 管的耐沖擊強度特別優(yōu)異 ,為PVCU管的 8倍 ,重物直接壓過管體時 ,管材也不會破裂。 PE管是一種新產(chǎn)品，它以獨特的性能優(yōu)勢在城市燃?xì)獾蛪汗芫W(wǎng)中占有一席之地。 原材料 PE 給水、燃?xì)庥霉懿摹⒐芗Ｓ迷?PE80、 PE100，目前國內(nèi)如上海石化、齊魯石化等國內(nèi)公司正在試銷，待產(chǎn)品質(zhì)量過關(guān)后，可以從上述廠家擇優(yōu)選擇，該項目的原料暫考慮從國外（北歐化工）進(jìn)口，國內(nèi)有原料代理商。 PE 電熔管件的生產(chǎn)工藝簡述如下：已配制好的 PE 管件原料經(jīng)過全自動輸送、干燥系統(tǒng)，送至注射機料斗，在一定的工藝溫度下，經(jīng)注射機射出，模具定型成為管件管胚；把管胚放在繞線機上繞線，放接線柱、檢測電阻；而后通過特制車床確定管件內(nèi)徑。該公司管材管件產(chǎn)量在國內(nèi)居第二位，且在大口徑管材市場有一定的壟斷性，該公司在充分掌握國家有關(guān)政策的前提下，結(jié)合在生產(chǎn)、技術(shù)、銷售方面的優(yōu)勢，本著塑料管材發(fā)展系列化、規(guī)?；脑瓌t，建設(shè)水、氣用 PE管材管件項目，使某某股份的管材產(chǎn)業(yè)成為行業(yè)龍頭，進(jìn)一步壯大企業(yè)自身 實力。 貸款方式：保證 貸款期限： 貸款利率： % 設(shè)計單位：中國 **設(shè)計院，具有甲級設(shè)計資格。但如何進(jìn)一步加強科研開發(fā)、技術(shù)改造、完善健全銷售體系和搞高服務(wù)質(zhì)量，以提高市場占有率和盈利水平，而真正發(fā)展成為專業(yè)化、規(guī)?；?、高效益的上市公司，企業(yè)有待解決的問題與困難還很多也較為艱巨。由于該公司屬石油產(chǎn)品下游加工企業(yè)， 20xx 年由于國際原油價格的大幅波動 ,加上國內(nèi)市場供求關(guān)系的影響 ,塑料原料價格也隨之大 幅波動 ,對該公司經(jīng)營和成本控制造成一定困難。 借款人組織機構(gòu)情況： 注冊資本 母公司權(quán)益 經(jīng)營范圍 分 公 司 上海分公司 100% 負(fù)責(zé)該公司在華東地區(qū)的產(chǎn)品銷售、市場開拓及投資管理 包裝材料分公司 100% 負(fù)責(zé)以流延膜為主的塑料制品和復(fù)合包裝材料的生產(chǎn)及銷售 創(chuàng)業(yè)分公司 100% PE農(nóng)用薄膜生產(chǎn)銷售 氯堿分公司 100% 氯堿產(chǎn)品 糖醇分公司 100% 木糖醇等產(chǎn)品 綠源分公司 100% 土工膜、 PE 管 子 公 司 該地區(qū)中產(chǎn)新型塑料包裝材料有限公司 520 萬美元 75% BOPP 薄膜及其系列產(chǎn)品 該地區(qū)富太塑料包裝材料有限公司 1800 萬美元 40%(控股 ) BOPP 薄膜及其系列產(chǎn)品 該地區(qū)德瑪斯新型建筑材料有限公司 萬美元 75% PVC 異型材及塑鋼門窗 該地區(qū)寶匯新型建筑材料有限公司 9960 萬元 75% PVC 異型材及塑鋼門窗 河北某某管材有限公司 10000 萬元 70% PVC 管材管件 該地區(qū)寶源塑料包裝材料 有限公司 9960 萬元 75% 聚烯烴熱收縮膜 該公司管理結(jié)構(gòu)優(yōu)化合理，公司領(lǐng)導(dǎo)班子具有豐富的管理經(jīng)驗，具備了較高的知識結(jié)構(gòu)，管理層團結(jié)協(xié)作，有先進(jìn)的經(jīng)營理念，勇于創(chuàng)新，人力資源合理配置，有一大批能夠勝任生產(chǎn)、技術(shù)和管理工作的合格人才。經(jīng)過近幾年的增資擴股，截止 20xx 年底，該公司總股本 41250 萬股，國有股 29250 萬股，社會公眾股 120xx 萬股。 20xx 年該公司實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入 111341 萬元，比上年同期增長 %，實現(xiàn)凈利潤 7207萬元，比上年同期減少 %。該公司主要產(chǎn)品在質(zhì)量、市場、技術(shù)、品牌和規(guī)模上均具有一定優(yōu)勢，在中國入世后，不會受到較大影響。 項目建 設(shè)期： 1年 申請建行固定資產(chǎn)貸款： 11000 萬元；配套流動資金貸款 6000 萬元。 按照某某股份公司規(guī)劃，將塑料管材產(chǎn)業(yè)作為拳頭產(chǎn)品重點發(fā)展。 PE 熱熔管件的生產(chǎn)工藝簡述如下：已配制好的 PE 管件原料經(jīng)過全自動輸配干燥系統(tǒng)，送至注塑機料斗，在一定的工藝溫度下，經(jīng)注射機融熔射出，模具定型冷卻、脫模，即得成品熱熔管件。項目生產(chǎn)廠區(qū)采用聯(lián)合廠房形式，既節(jié)約了廠區(qū)用地，又減少了工序間運輸距離，成品管件庫布置在聯(lián)合廠房東側(cè)，成品堆場布置在聯(lián)合廠房的南面，使廠區(qū)分區(qū)合理，運輸 方便。鑄鐵管將被淘汰，目 前此領(lǐng)域中應(yīng)用最廣泛的是鋼管，鋼管分無縫鋼管、螺旋焊管、直縫焊管，它是我國長輸干線不可替代的產(chǎn)品。 PVCU管為 ,較重。 PVCU 管的維卡軟化點為 80176。 衛(wèi)生性能 PE塑料為隋性無極性材料，在加工時不添加任何重金屬鹽穩(wěn)定劑，無毒，且對一般酸堿均不發(fā)生作用，是輸送飲水的最佳材料。 PVC 管長時間曝曬會發(fā)生裂解、硬脆、老化。 通過以上比較可以看出， PE 管雖價格高于 PVCU 管，但在性能等許多方 面優(yōu)于 PVCU管，隨著價格下降，競爭力的提升，將會在給水領(lǐng)域占據(jù)主導(dǎo)地位。 鋼管韌性較差，這就給運輸帶來不便，只能以直管運輸，抗震性能也不如 PE管。 鋼管必須開溝槽施工，再回填，管線在現(xiàn)場還要進(jìn)行防腐、探傷，從而施工費用大大提高。 近年來，聚乙烯管材管件獨特的優(yōu)越性已經(jīng)逐步被塑料行業(yè)和給水、燃?xì)庑袠I(yè)所認(rèn)識和重視，同時國外有關(guān)聚乙烯管材管件的先進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)和應(yīng)用技術(shù)（如不開挖鋪設(shè)管道的技術(shù)）也已在國內(nèi)推廣，相關(guān)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范正在逐步完善，我國已經(jīng)出現(xiàn)一個投資聚乙烯管材管件的熱潮，可以預(yù)計今后十年我國聚乙烯管材管件將有更快的發(fā)展。 在給水用領(lǐng)域（主要是城鎮(zhèn)的供水管網(wǎng)），由于各地的水資源情況不同，較復(fù)雜，很難推算市場需求量 ，從發(fā)展趨勢看，在給水用領(lǐng)域應(yīng)用聚乙烯管材管件不僅要大量替代傳統(tǒng)的鑄鐵管、鋼管和混凝土管（特別是在直徑較小的范圍），而且會利用其在環(huán)保方面的優(yōu)勢部分替 代聚氯乙烯給水管，成為給水用塑料管的主體。某某公司利用其已有的品牌、市場經(jīng)驗等方面的優(yōu)勢，投資建設(shè)此項目，適時擴大企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模，使塑料管材產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)系列化發(fā)展，項目的建設(shè)將進(jìn)一步提高企業(yè)市場競爭力，項目建成后其塑料管材管件生產(chǎn)能力將達(dá)到 萬噸，居國內(nèi)前列，不但使其產(chǎn)品范圍得到擴展，而且還可以發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢，搶占市場，擴大市場占有率。 （ 3）項目可行研究報告中固定資產(chǎn)投資估算值為 萬元，根據(jù)項目建設(shè)的實際情況，經(jīng)評估 測算固定資產(chǎn)估算值為 萬元，較可研增加 萬元。較可行性研究報告增加了 萬元。 （ 3）其他制造費用 年發(fā)生額為 200 萬元，考慮低值易耗品及工器具損耗。 城市維護(hù)建設(shè)稅按增值稅額的 7%計取，為 *7%= 萬元。在以上四個因素的變化中，項目內(nèi)部收益率均高于折現(xiàn)率和資金成本，項目有一定的抗風(fēng)險能力。另外該公司臨時股東大會已通過了增發(fā)不超過 5500 萬股的議案，如果增發(fā)得以實施，將向 青海制藥（集團）有限責(zé)任公司進(jìn)行增資擴股，計劃持有其 80%的股權(quán)。保證限額100%=11613 萬元247。 存貸比率 =企業(yè)存款 247。貸款償還期 4年 1個月，投資利潤率 %，財務(wù)內(nèi)部收益率 %，項目財務(wù)效益較好。 建設(shè)地點 ——指項目所在地詳細(xì)地址，公路、鐵路應(yīng)填寫起止地點。 1