【正文】 建筑工程費(fèi)用根據(jù)建筑結(jié)構(gòu)專業(yè)提供的技術(shù)資料按其結(jié)構(gòu)形式及使用功能并結(jié)合當(dāng)?shù)亟ㄖ惭b同類工程標(biāo)準(zhǔn)按平方米造價(jià)指標(biāo)估算 設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用參考國(guó)內(nèi)訂貨報(bào)價(jià)及市場(chǎng)詢價(jià)設(shè)備運(yùn)雜費(fèi)和設(shè)備安裝費(fèi)用按行業(yè)取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)估算 投 資總額為基本建設(shè)投資＋全部流動(dòng)資金 72020 萬元 項(xiàng)目建設(shè)總投資 1736 萬元其中固定資產(chǎn) 1605 萬元土建 587 萬元設(shè)備 1018萬元其他投資 131 萬元流動(dòng)資金 277 萬元 93 資金來源 全部投資 2020 萬元全部由企業(yè)自籌 第十章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 101 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 1011 單位成本估算依據(jù)可變成本由建設(shè)單位提供 1012 生產(chǎn)成本及費(fèi)用估算 原輔材料及能源消耗費(fèi)用見下表 表 101 單位萬元 序號(hào) 產(chǎn)品名稱 型 號(hào) 材質(zhì) 單位 數(shù)量 單耗 kg 總耗 單價(jià) 金額 一 原材料 178500 86096 1 鋸齒螺紋接箍 312〃 N80 件 4000 7 280 097 2716 2 鋸齒螺紋接箍 412〃 N80 件 30000 11 3300 097 32020 3 鋸齒螺紋接箍 412〃 35CrMn 件 10000 11 1100 075 8250 4 鋸齒螺紋接箍 512〃 N80 件 2500 15 375 097 3638 5 鋸齒螺紋接箍 7〃 N80 件 2020 28 560 097 5432 6 油管接箍 278〃 37Mn5 件 20200 5 1000 069 6900 7 油管接箍 312〃 37Mn5 件 10000 6 600 069 4140 8 套管 238〃 20CrMn 件 20200 16 320 130 4160 9 套管 278〃 20CrMn 件 50000 20 1000 130 13000 10 套管 3〃 20CrMn 件 30000 15 450 130 5850 二 輔助材料 663 2770 1 鹽酸 31 件 178500 002 357 008 029 2 侵鍍金屬液 t 5825 206 12 1750 2100 3 熱處理機(jī)油 20 t 1100 1000 11 045 050 4 電焊條 20CrMn t 197 2020 394 150 591 小計(jì) 88866 三 能源 2610 1 電 萬 Kw 180 080 1440 2 運(yùn)輸柴油 t 30 110 330 3 供暖煤 t 1050 008 840 91500 1013 項(xiàng)目建設(shè)期 1 年 2020 年 1 月份投產(chǎn)第一年達(dá)產(chǎn) 90 第 2 年達(dá)到 100 項(xiàng)目計(jì)算周期按 11 年 102 固定資產(chǎn) 總投資固定資產(chǎn)形成率－殘值 折舊費(fèi) 使用年限 式中土建固定資產(chǎn)形成率按 95 折舊為 20 年凈殘值為 5 設(shè)備固定資產(chǎn)形成率按 90 折舊為 20 年凈殘值為 10 年折舊額為 60 萬元 103 無形及遞延資產(chǎn) 土地征用費(fèi)道路綠化設(shè)計(jì)費(fèi)開辦費(fèi)按 10 年攤銷年攤銷額為 13 萬元 104 生產(chǎn)成本估算 1042 人員工資及福利 按 40 人估算年人均工資 15 萬元年工資總額為 60 萬元 1043 設(shè)備維修 設(shè)備維修按折舊額的 50 估算土建維修按折舊額的 30 估算年維修額為 27 萬元 1044 其他費(fèi)用按分項(xiàng)計(jì)算法估算年其他費(fèi)用為 80 萬元 105 財(cái)務(wù)效益分析 1051 銷售收入 項(xiàng)目銷售收入見下表 表 102 銷售收入估算表 單位萬元 序號(hào) 產(chǎn)品名稱 型 號(hào) 材 質(zhì) 單位 數(shù)量 單價(jià)元 金額 1 鋸齒螺紋接箍 312〃 N80 件 4000 190 7600 2 鋸齒螺紋接箍 412〃 N80 件 30000 200 60000 3 鋸齒螺紋接箍 412〃 35CrMn 件 10000 200 20200 4 鋸齒螺紋接箍 512〃 N80 件 2500 460 11500 5 鋸齒螺紋接箍 7〃 N80 件 2020 820 16400 6 油管接箍 278〃 37Mn5 件 20200 57 11400 7 油管接箍 312〃 37Mn5 件 10000 62 6200 8 套管 238〃 20CrMn 件 20200 37 7400 9 套管 278〃 20CrMn 件 50000 37 18500 10 套管 3〃 20CrMn 件 30000 35 10500 合計(jì) 16950 1052 銷售稅金及附加 銷售稅金及附加按 17估算正常年份估算為 128萬元所得稅按 25估算正常年份估算為 103 萬元詳見損益表 76 106 盈利能力分 析 計(jì)算項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率為 2032 大于行業(yè)基準(zhǔn)收益率 13 計(jì)算財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 i 13 632 萬元投資回收期為 543 年不含建設(shè)期詳見現(xiàn)金流量表 77 107 投資利潤(rùn)率 投資利潤(rùn)率為 2047 投資利稅率為 2683 108 不確定分析 以生產(chǎn)能力利潤(rùn)率表示盈虧平衡點(diǎn) BEP 2131695－ 942－ 128 34＜ 70 表明該項(xiàng)目有很大的抗風(fēng)險(xiǎn)能力 109 敏感分析 通過現(xiàn)金流量表計(jì)算內(nèi)部收益率為 2132 原則是建設(shè)期短的項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率大于基準(zhǔn)收益率近 2 倍可不做敏感分析 該項(xiàng)目投資利潤(rùn)率為 2047＞ 10投資利稅率為 2683＞ 13內(nèi)部收益率 2132＞13 高于行業(yè)規(guī)定的指標(biāo)投資回報(bào)率較好投資回收期為 543 年含建設(shè)期回收期比較短風(fēng)險(xiǎn)性小盈虧平衡點(diǎn)為設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的 34＜ 70 該項(xiàng)目具有很大的抗風(fēng)險(xiǎn)能力因此建設(shè)該項(xiàng)目是可行的建議建設(shè)單位抓緊實(shí)施爭(zhēng)取早日達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo) 第十一章 社會(huì)效益評(píng)價(jià) 111 適應(yīng)我國(guó)石油設(shè)備外向發(fā)展的需要 本項(xiàng)目生產(chǎn)的鉆采設(shè)備配件在設(shè)計(jì)上科技含量高技術(shù)配套完善可靠性高運(yùn)行平穩(wěn)節(jié)能效果顯著該項(xiàng)目技術(shù)領(lǐng)先提升了我國(guó)石油鉆采設(shè)備的節(jié)能降耗減排的技術(shù)水平使我國(guó)石油鉆采設(shè)備走向了國(guó)際市場(chǎng) 通過自主創(chuàng)新我國(guó)鉆采設(shè)備制造技術(shù)已日趨成 熟我國(guó)正逐漸成為全球石油鉆探設(shè)備制造基地今后我國(guó)石油鉆采設(shè)備的重點(diǎn)是拓展國(guó)際市場(chǎng)國(guó)家政策鼓勵(lì)自主創(chuàng)新推動(dòng)生產(chǎn)技術(shù)進(jìn)步國(guó)家十一五規(guī)劃將石油天然氣勘探鉆采設(shè)備制造行業(yè)作為重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)在政策上給予鼓勵(lì)和優(yōu)惠近幾年國(guó)際石化通用機(jī)械制造業(yè)產(chǎn)能向我國(guó)轉(zhuǎn)移發(fā)達(dá)國(guó)家企業(yè)將設(shè)備生產(chǎn)包至我國(guó)我國(guó)石油鉆探設(shè)備企業(yè)在吸收國(guó)外先進(jìn)技術(shù)的基礎(chǔ)上自主創(chuàng)新在短時(shí)間內(nèi)掌握了石油鉆探設(shè)備制造的核心技術(shù)我國(guó)石油鉆探設(shè)備人工成本低平均比國(guó)外同類低 30 左右有的甚在國(guó)際上價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯我國(guó)石油國(guó)際化經(jīng)營(yíng)為國(guó)產(chǎn)石油鉆探設(shè)備拓寬了市場(chǎng)截至 2020 年底我國(guó)石油企業(yè)與 30 多個(gè)國(guó)家累計(jì)簽訂石油合同項(xiàng)目 40 余個(gè)帶動(dòng)了石油鉆探設(shè)備走向國(guó)際市場(chǎng)今年石油鉆采裝備行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值和產(chǎn)品銷售收入增幅將在 65％以上我國(guó)石油鉆采設(shè)備的重點(diǎn)是拓展國(guó)際市場(chǎng)由于國(guó)產(chǎn)原油量不會(huì)有太大增長(zhǎng)而石油機(jī)械生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)能力卻遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過國(guó)內(nèi)實(shí)際需求量因此國(guó)內(nèi)鉆采設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)必須尋求新的市場(chǎng)據(jù)了解世界原油生產(chǎn)國(guó)特別是石油輸出國(guó)大多不具備石油裝備的制造能力長(zhǎng)期依靠國(guó)際市場(chǎng)采購(gòu)美國(guó)一直是石油裝備國(guó)際市場(chǎng)的主要占有者西方國(guó)家的石油裝備價(jià)格很高不但一些亞非拉產(chǎn)油國(guó)在尋找替代的貨源一些西方的石油公司為了 降低成本也在尋找替代的貨源一些用量較大的設(shè)備如井口裝置采油樹抽油機(jī)潛油泵石油工具石油管材等都是我國(guó)成熟產(chǎn)品近年來國(guó)際市場(chǎng)份額不斷擴(kuò)大石油鉆采設(shè)備石油鉆采設(shè)備石油鉆采設(shè)備 石 油 鉆 采 配 件 加 工 項(xiàng) 目 可行性研究報(bào)告 ２３ 施 工 圖 探傷檢驗(yàn) 焊接成型 調(diào)直組對(duì) 排版下料 工藝設(shè)計(jì) 工藝裝備 回火處理 裝配調(diào)試 產(chǎn)品檢驗(yàn) 機(jī)械加工 表面處理 性能實(shí)驗(yàn) 包裝出廠 整體檢測(cè) 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì) 部 產(chǎn)品銷售部 經(jīng)營(yíng)管理部 開發(fā)設(shè)計(jì)部 綜 合 辦公室 產(chǎn)品 檢驗(yàn)室 動(dòng)力車間 機(jī)加 車間 。