【正文】 國內(nèi)產(chǎn)品的競爭地位。； 風險因素和風險程度分析表 序號 風險因素 風險程度 說明 1 市場風險 1.1 產(chǎn)品銷售價格 較大 按 8%的基準收益率的要求，產(chǎn)品價格降低的臨界 點為 25%，降價空間較小。通過計算結(jié)果表明，銷售價格為最敏感因素，對內(nèi)部收益率影響最大；經(jīng)營成本及建設(shè)投資次之。 （ 2） 項目總成本估算 本項目達產(chǎn)后年總成本按營業(yè)收入的 55%計算 ,為 萬元。 總成本及經(jīng)營成本估算 （ 1） 成本估算依據(jù)及說明 ①成本中的原材料、燃料、動力價格均為 到廠價和現(xiàn)行價。 盈余公積、公益金計提 盈余公積按稅后利潤的 10%計提，公益金按稅后利潤的 5%計提。 公司占地面積 ，建筑面積 。 （ 4） 通訊條件 通化市基礎(chǔ)信息通訊發(fā)達，有固定電話、移動電話、網(wǎng)絡(luò)覆蓋全市，為項目建設(shè)提供了方便的電信服務(wù)。 固體廢物主要為鐵屑等金屬廢棄物以回收集中處理。 編制依據(jù)及原則 根據(jù)國家《中華人民共和國環(huán)境保護法》、《建設(shè)項目環(huán)境保護設(shè)計規(guī)定》的要求，做到工程建設(shè)和環(huán)境保護同時進行。 附：建設(shè)投資估算總表 單 位：萬元 序號 工程名稱 估 算 價 值 建筑工程 設(shè)備 安裝 其他費用 合計 一 建筑工程 1025 1025 二 設(shè)備及安裝工程 7000 三 其它費用 175 175 1 產(chǎn)品檢測費 10 10 2 勘測設(shè)計費 35 35 3 環(huán)評費 35 35 4 建設(shè)單位管理費 30 30 5 工程監(jiān)理費 25 25 6 招標代理費 10 10 7 試車費 30 30 四 預(yù)備費 378 378 合計 1025 7000 553 （三）資金籌措方案 資金來源： 銀行貸款 4950萬元， 企業(yè)自籌 。資金使用過程中要執(zhí)行基本建設(shè)的各項規(guī)章制度，依法籌集資金、撥付資金，保證項目的建設(shè)使用。車間內(nèi)疏散走廊寬度和門也應(yīng)滿足消防要求。在機械運轉(zhuǎn)部分，均裝 設(shè)安全罩，并嚴禁在傳動設(shè)備上放置雜物及工具，定期對設(shè)備進行檢修和保養(yǎng)，以免長期失修造成起火。 ③發(fā)熱設(shè)備 主要包括設(shè)備的發(fā)熱元件和介質(zhì)，可造成環(huán)境溫度升高，可能發(fā)生燙傷等事故。強化監(jiān)督檢查力度，定時公布財務(wù)情況，做到帳帳相符、帳物相符。并按國家要求委托專業(yè)單位進行工程監(jiān)理和預(yù)算審查工作。 （ 4）加強研發(fā)能力，提高企業(yè)現(xiàn)代化信息化管理水平。線圈繞制后采用真空浸漆干燥處理，提高線圈的機械強度、電氣強度、抗潮防霉性。 13 （ 2）、供暖改造 新增廠房，現(xiàn)有供暖設(shè)備能保證正常生產(chǎn)、生活供暖；只需需進行部分供暖改造。 礦用隔爆型移動變電站電氣原理圖3 相 50H z 高壓輸入高壓負荷開關(guān) 電 源變壓器溫控器3 相 50H z 低壓輸出低壓饋電開關(guān)半導(dǎo)體脫扣器欠壓分勵 檢 漏繼電器超溫報警器礦用隔爆型干式變壓器隔離開關(guān) 按鈕 指示燈 儀表閉鎖按鈕操作桿連鎖線圖 11 配高壓負荷開關(guān)和低壓饋 電開關(guān)的移動變電站電氣原理圖 11 （ 2） 由高壓真空開關(guān)、礦用隔爆型移動變電站用干式變壓器、低壓保護箱組成的礦用隔爆型移動變電站電氣原理圖見圖 12。高壓真空開關(guān)、低壓饋電開關(guān)和低壓保護箱具有漏電、過載、短路、斷相、過電壓和失壓等保護功能。本項目的建設(shè)與實施，可以依托未來東北地區(qū)經(jīng)濟的長期增長預(yù)期，有利于企業(yè)實行規(guī)?；?jīng)營，有利于項目產(chǎn)品銷售渠道的拓展，加快產(chǎn)業(yè)升級，促進區(qū)域特色經(jīng)濟完整發(fā)展。 該公司現(xiàn)年產(chǎn)能力 100萬千伏安，產(chǎn)值近兩億元， 50%以上的產(chǎn)品是新型高壓大容量的移動變電站，占市場需求量的 10%多。 生產(chǎn)大容量礦用隔爆型變壓器是煤礦企業(yè)的急切需求，市場是有保障的。 （三）項目對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的作用和影響 國家對節(jié)能減排的進一步法制化和我國電力工業(yè)的強力需求，極大地推動了我國新型節(jié)能變壓器行業(yè)的發(fā)展和技術(shù)進步新型節(jié)能變壓器越來越多的被推廣使用，新技術(shù)和新材料越來越多的應(yīng)用到變壓器的制造中。 項目效益情況 項目建成達產(chǎn)后，預(yù)計年平均營業(yè)收入總額為 15908 萬元，項目正常年利潤總額可達 4243 萬元，年平均上繳所得稅為。為全面貫徹落實科學發(fā)展觀，合理、有序開發(fā)煤炭資源，提高資源利用率和生產(chǎn)力水平，促進煤炭工業(yè)健康發(fā)展，國家下發(fā)了《煤炭產(chǎn)業(yè)政策》。 （四）產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度分析 礦用隔爆型移動變電站產(chǎn)品是煤礦井下供電設(shè)備的發(fā)展趨勢。急需要配備大容量礦用電源設(shè)備。目前，公司長期合作的大客戶有已經(jīng)有 97 家，簽訂戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系 5 家。 （二）項目技術(shù)特點、優(yōu)勢及技術(shù)突破的意義和作用 礦用隔爆移動變電站是一種煤礦井下供、變電設(shè)備，由移動變電站干式變壓器、高壓負荷開關(guān)（或高壓真空開關(guān)）、低壓饋電開關(guān)（或低壓保護箱）和高壓電纜連接器四個部分組合而成的移動式成套裝置。 4. 高壓真空開關(guān)具有隔離開關(guān)和真空斷路器，真空斷路器同時具有電動合閘和手動合閘，面板上有復(fù)位、自檢、試驗、分閘、合閘等按鈕和液晶顯示板。 新建礦用隔爆型移動變電站（ KBSGZY系列）生產(chǎn)線 建設(shè)年產(chǎn) 750 臺礦用隔爆型移動變電站生產(chǎn)線及標準廠房 1座。 （三）采用的工藝技術(shù)路線 生產(chǎn)工藝確定原則： （ 1）、所確定的生產(chǎn)工藝必須確保產(chǎn)品質(zhì)量并達到國家及行業(yè)標準。產(chǎn)品總裝配后進行出廠檢驗，合格后方可出廠。 （七）建設(shè)地點 吉林省通化市佐安路 84－ 67 號。在緊密配合的前提下做到分工明確，職責清楚，各負其責，各司其職。 人力資源配置與安全 本項目需新增職工 100 人，其中：管理及技術(shù)人員 13 人，工人 83 人，維修 2 人，檢試驗人員 2 人。 (3)采用的主要防范措施 考慮了室內(nèi)和室外消防系統(tǒng)。 (4)消防 消防設(shè)計貫徹“預(yù)防為主，防消結(jié)合”的原則， 嚴格執(zhí)行《建筑設(shè)計防火規(guī)范》等有關(guān)的規(guī)程和規(guī)定，在廠區(qū)內(nèi)設(shè)置消火栓及消防管道并設(shè)有安全出口。 ③室外消防系統(tǒng) 室外消防采用低壓制，由原廠區(qū)提供自備水源供給，并形成環(huán)路 。 土建工程量估算 （ 1）主要生產(chǎn)車間 礦用隔爆型移動變電站生產(chǎn)廠房 6000m2，單層磚混結(jié)構(gòu)。（詳見借款還本付息計劃表） 28 項目總投資使用計劃與資金籌措表 序號 項目 合計 人民幣 1 人民幣 2 人民幣 3 人民幣 4 1 總 投資 4674 840 360 建設(shè)投資 4500 0 0 建設(shè)期利息 0 0 流動資金 1200 0 0 840 360 2 資金籌措 4674 840 360 項目資本金 20xx 840 360 用于建設(shè)投資 20xx 0 0 用于建設(shè)期利息 0 0 0 0 0 用于流動資金 1200 0 0 840 360 債務(wù)資金 0 0 用于建設(shè)投資 0 0 信貸融資 0 0 (1). 銀行貸款 0 0 債券融資 0 0 0 0 0 用于流動資金 0 0 0 0 0 其他 短期借款 0 0 0 0 0 其他 0 0 0 0 0 29 五、環(huán)境保護、原材料供應(yīng) 及外部配套條件落實情況 （一） 環(huán)境保護 環(huán)境現(xiàn)狀 本項目所選定的場址在公司院內(nèi)，已經(jīng)由通化市環(huán)境保護局對擬建地點的土樣、大氣環(huán)境、水質(zhì)進行的檢驗、監(jiān)測及分析，確認場址周圍環(huán)境質(zhì)量良好，無污染源。鍋爐按照國家標準建設(shè)，達國標排放。風機基礎(chǔ)要做減震處理，降低造聲源。該項目建設(shè)地點距離通化市火車站 3公里，距通沈高速 5公里。 （二）項目負責人基本情況 項目負責人：邢耀斌 公司法定代表，董事長兼總經(jīng)理，中國人民大學管理學院畢業(yè)，省、市“勞動模范”。 現(xiàn)金流量的折現(xiàn)率 現(xiàn)金流量的折現(xiàn)率按 8%計。無形資產(chǎn)按十年，開辦費按五年分別計算攤銷費。 經(jīng)測算，本項目財務(wù)指標如下： ①本項目建成達產(chǎn)后年可新增利潤總額 4243 萬元；凈利潤；（詳見利潤分配表） ②本項目 總成本利潤率為 %； ③本項目總投資利稅率為 ； ④項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率 %（稅前）； ⑤項目財務(wù)凈現(xiàn)值為 （ i=8%稅前）； ⑥項目投資回收期為 （包含建設(shè)期 年）。風險因素主要分為以下幾種： （ 1）市場風險：主要是產(chǎn)品銷售價格、產(chǎn)品競爭力。 2.1 營業(yè)費用 一般 有降低的空間 3 資金風險 3.1 資金來源 一般 能保證貸款資金的落實。 社會效益分析 項目承擔單位根據(jù)企業(yè)自有條件和電力市場的具體實際情況和運用振興東北老工業(yè)基地產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的精神和國家政策條件，提出該技改項目建設(shè)，項目完成后可以安置當?shù)?100 人就業(yè)。我國目前的能源利用水平遠低于世界發(fā)達國家，節(jié)能工作基礎(chǔ)還很薄弱，節(jié)能工作潛力很大。各建筑的向向朝南背北，為最佳朝向。 （四 ） 節(jié)能措施和節(jié)能效果分析 節(jié)能原則 （ 1）、 在總圖布置上力求緊湊，按工藝流程布置，減少輸送距離，避免原材料在倒運中的能源消耗。在各用能點定期開展監(jiān)測，編制全廠節(jié)能節(jié)水規(guī)劃和計劃；制定便于考該的節(jié)能節(jié)水標準和管理制度，并同課題研究指標一起考核；做好節(jié)能節(jié)水統(tǒng)計 ，建立健全各種節(jié)能節(jié)水管理制度，積極開展節(jié)能節(jié)水的研究與開發(fā)，努力減少能源單耗：搞好節(jié) 能節(jié)水教育 49 與技術(shù)培訓(xùn)，提高職工的節(jié)能節(jié)水意識；積極配合政府節(jié)能節(jié)水管理部門的工作。選用高效節(jié)能型日光燈，非控制區(qū)及輔助用房照度設(shè)計在 150200Lx.，潔凈區(qū)照度設(shè)計在300Lx以上。