【正文】 聲設(shè)備，采用低噪聲工藝，其次對(duì)局部 高噪聲工序進(jìn)行隔音，吸聲處理，使廠區(qū)內(nèi)的噪聲達(dá)到功能區(qū)的要求。 電氣設(shè)計(jì)中，低電路采用安全接零，設(shè)備保護(hù)接地，電線做好絕緣保護(hù)。保本點(diǎn)低，敏感性弱，抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 清償能力分析 本項(xiàng)目使用財(cái)政有償資金 675萬元，其中：中央財(cái)政扶助資金借款 405萬元，地方財(cái)政配套 270萬元，銀行貸款 。 經(jīng)營成本估算 本項(xiàng)目經(jīng)營成本由外購原材料、燃料及動(dòng)力、工資福利部份組成，經(jīng)營成本達(dá)產(chǎn)年平均為 4688萬元。本項(xiàng)目房屋折舊年限取20年，機(jī) 電設(shè)備等固定資產(chǎn)折舊年限取 11年，無形資產(chǎn)攤銷年限取 10年，遞延資產(chǎn)攤銷年限取 5年。直接原材料為原材料 2500元 /m燃料及動(dòng) 力按 90元 /m工資及福利費(fèi) 150元 /m制造費(fèi)用 160元 /m3。 財(cái)務(wù)貼現(xiàn)率 Ic=10%。以企業(yè)現(xiàn)有部分固定資產(chǎn)作抵押擔(dān)保。 (3)、企業(yè)籌能力分析 崇仁縣春光竹業(yè)有限公司是經(jīng)國家工商部門注冊登記的毛竹種植、生產(chǎn)加工、經(jīng)營為一體的民 營企業(yè)，企業(yè)目前經(jīng)營狀況良好連續(xù)幾年盈利，近 2 年來實(shí)現(xiàn)銷售收入 3542萬元，實(shí)現(xiàn)利稅 477萬元，自籌資金能力得到加強(qiáng)，可保證自籌資金的及時(shí)足額到位。 投資構(gòu)成分析表 序號(hào) 項(xiàng) 目 投資額 (萬元 ) 比率（ %） 項(xiàng)目總投資 1798 % 一 固定資產(chǎn)建設(shè)投資 % 1 建筑工程費(fèi) % 2 設(shè)備購置費(fèi) % 3 安裝工程費(fèi) 26 % 4 其他費(fèi)用 % 二 鋪底流動(dòng)資金 % 資金來源 中央財(cái)政資金 540萬元，占 30%。其它建設(shè)單位管理費(fèi)和工程監(jiān)理費(fèi)已經(jīng)分?jǐn)偼戤?，不再?jì)提和估算。 土建工程費(fèi)用投資 萬元，主要包括主要生產(chǎn)車間投資，輔助生產(chǎn)車間投資 ，室外工程 169萬元。設(shè)備運(yùn)雜費(fèi)和安裝費(fèi)按設(shè)備購置的 10%計(jì)算。 具體建設(shè)內(nèi)容 新建 1 條機(jī)械化竹膠合板生產(chǎn)線，并在廠區(qū)對(duì)公司備用的 50畝空地進(jìn)行新建。 建立政策、科研、質(zhì)量專職機(jī)構(gòu)，不斷創(chuàng)新，適應(yīng)市場動(dòng)態(tài)變化，及時(shí)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。 銷售方案 公司充分利用現(xiàn)有的高素質(zhì)的營銷隊(duì)伍，在全國各地設(shè)有80個(gè)銷售網(wǎng)點(diǎn)，與全國很多大中城市的建材市場建立了暢通的銷售渠道。制定較為完善的產(chǎn)品營銷方案，建立有效營銷模式，在戰(zhàn)略上以主攻型為主。 項(xiàng)目產(chǎn)品市場競爭優(yōu)勢分析 價(jià)格性能優(yōu)勢：項(xiàng)目實(shí)施單位具有資源優(yōu)勢，生產(chǎn)產(chǎn)品的成本較低，訂價(jià)方面有優(yōu)勢；產(chǎn)品的功能、品牌、穩(wěn)定性和服務(wù)等都具有良好的表現(xiàn)，能體現(xiàn)在產(chǎn)品品質(zhì)的因素，性能優(yōu)勢明顯。 法人代表情況 崇仁縣春光竹業(yè)有限公司法人代表陳春生，出生于 1955年 2 月 9 日，曾在靖安縣人造板廠擔(dān)任副總經(jīng)理。公司為民營企業(yè)，領(lǐng)導(dǎo)班子成員團(tuán)結(jié)進(jìn)取勇于創(chuàng)新，管理機(jī)制靈活，決策快、辦事效率高，有 較強(qiáng)的市場開拓能力。 科技、基礎(chǔ)設(shè)施條件優(yōu)勢 崇仁縣春光竹業(yè)有限公司項(xiàng)目，交通、通訊、 供電、供水、原料、基地以及社會(huì)經(jīng)濟(jì)等基礎(chǔ)條件，都已具備，并具有較強(qiáng)的優(yōu)勢，企業(yè)長年處于盈利狀態(tài)，財(cái)務(wù)狀況顯示良好，基礎(chǔ)設(shè)施優(yōu)勢明顯。 本行業(yè)及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 對(duì)毛竹深加工，是提高農(nóng)副產(chǎn)品附加值的重要途徑之一，但市場是以資源優(yōu)勢為重要關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)度。年平均氣溫 ℃，日照時(shí)數(shù)，無霜期年平均為 266天，年平均降雨量 米，平均相對(duì)溫度 80%，特別適宜以毛竹、松、杉等為主的林業(yè)種植產(chǎn)業(yè)發(fā)展。同時(shí)，通過建立“公司 +基地 +農(nóng)戶”發(fā)展模式，建立起農(nóng)民與市場接軌的平臺(tái)，與農(nóng)戶形成利益共享、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)的經(jīng)營機(jī)制，從而拓寬農(nóng)民的增收渠道，增加農(nóng)民收入。中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一五年規(guī)劃的建設(shè)指出，要“調(diào)整農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)，轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)增長方式，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力”，“優(yōu)化農(nóng)業(yè)生產(chǎn)布局，推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品加工轉(zhuǎn)化增值，發(fā)展高產(chǎn)、優(yōu)勢、高效、生態(tài)、安全農(nóng)業(yè)”。對(duì)毛竹基地的種植和對(duì)毛竹的深加工，提高毛 竹的附加值是崇仁縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的主鏈條，是崇仁縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的必然選擇，項(xiàng)目建設(shè)是對(duì)《中共中央國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)農(nóng)民增加收入若干政策的意見》的全面貫徹落實(shí)。 第二章 背景及必要性 項(xiàng)目建設(shè)背景 突出項(xiàng)目產(chǎn)品與項(xiàng)目實(shí)施區(qū)域資源的有效結(jié)合 江西省崇仁縣是毛竹主產(chǎn)區(qū)，隨著縣委、縣政府把毛竹確定為崇仁縣農(nóng)業(yè)五大產(chǎn)業(yè)之一以來，特別是通過低產(chǎn)林的改造，毛竹資源優(yōu)勢更加突出，為了把資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢，對(duì)合理開發(fā)利用毛竹產(chǎn)業(yè)化戰(zhàn)略提出更高的要求。項(xiàng)目的發(fā)展不僅可帶動(dòng)崇仁縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，而且還可將毛竹粗加工及毛竹林生產(chǎn)基地輻射到宜黃、樂安等周邊縣，從而轉(zhuǎn)移農(nóng)村剩余勞動(dòng)力，促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)民增收，拉動(dòng)當(dāng)?shù)刎?cái)政收入增長。 綜合評(píng)價(jià) 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 一是符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；二是市場前景廣闊；三是可帶動(dòng)農(nóng)民增收致富；四是有良好的經(jīng)濟(jì)效益；五是有顯著的社會(huì)效益。 投資概算及資金來源 投資總投資 1798萬元人民幣，其中固定資產(chǎn)投資 萬元，流動(dòng)資金 萬元。 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容 項(xiàng)目名稱：年產(chǎn) 萬 m3竹膠合板生產(chǎn)線擴(kuò)建項(xiàng)目 項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)：擴(kuò)建 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：江西崇仁縣巴山鎮(zhèn)街口里 308 號(hào) 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模：年加工毛竹 240 萬根，年產(chǎn) 萬 m3竹膠合板。地方財(cái)政配套解決 270萬元。因此，項(xiàng)目投產(chǎn)后，企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益均較顯著。二是積極向上級(jí)密切結(jié)合，按照國家產(chǎn)業(yè)扶助政策，匯報(bào)分析企業(yè)項(xiàng)目建設(shè)的必要性，懇請(qǐng)國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦將該項(xiàng)目列入國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā) 2020年度產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目，給予項(xiàng)目資金扶助，解決資金扶助，配套到位問題。 隨著我國申奧成功和加入 WTO這些有利的歷史機(jī)遇，城市工程建設(shè)對(duì)該產(chǎn)品的需求非常迫切，為該公司的發(fā)展創(chuàng)造了良好的機(jī)會(huì)，銷售形勢喜人，產(chǎn)品供不應(yīng)求，為滿足市場需要，江西崇仁春光竹業(yè)有限公司擬投資新建 m3竹膠合板生產(chǎn)線，項(xiàng)目切實(shí)可行，符合國家的產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)及地區(qū)發(fā)展規(guī)劃，是貫徹落實(shí)縣委、縣政府制定的毛竹產(chǎn)業(yè)化工程項(xiàng)目計(jì)劃的具體舉措。以科技為動(dòng)力，通過農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，走效益農(nóng)業(yè)的道路，從而達(dá)成農(nóng)民增收的目的。因此，今后農(nóng)業(yè)發(fā)展的主攻方向是滿足經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人民生活的需要，并在保證糧食生產(chǎn)穩(wěn)定的前提下，積極推進(jìn)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，推動(dòng)農(nóng)副產(chǎn)品深加工，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化，確保增加農(nóng)民收入，推動(dòng)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)和社會(huì)的協(xié)調(diào)發(fā)展。東北接臨川，東南毗宜黃，西南鄰樂安，西北連豐城。全縣有 7 鎮(zhèn) 8鄉(xiāng)， 3個(gè)鄉(xiāng)級(jí)墾殖場，下設(shè) 161個(gè)村委會(huì)， 17個(gè)居委會(huì)。根據(jù)江西省委、省政府［ 2020］ 1號(hào)文件“大力支持發(fā)展農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)，推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，集中支持國家級(jí)和省級(jí)龍頭企業(yè)，完善鼓勵(lì)辦法，重點(diǎn)支持發(fā)展產(chǎn)業(yè)鏈長，科技含量高，帶動(dòng)強(qiáng)的加工型龍頭企業(yè)”的精神，江西崇仁縣春光竹業(yè)有限公司極好地抓住了國家、省、市大力扶持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)的大好時(shí)機(jī)， 市、縣兩級(jí)政府對(duì)該產(chǎn)業(yè)的發(fā)展高度重視， 2020 年，春光竹業(yè)有限公司已被列入撫州市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)， 2020 年開始，崇仁縣委、縣政府又把毛竹產(chǎn)業(yè)確定為全縣五大產(chǎn)業(yè)之一，將該公司列為全縣發(fā)展該產(chǎn)業(yè)的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，在多方面對(duì)項(xiàng)目實(shí)施單位給予支持，在政府產(chǎn)業(yè)政策方面具有極為優(yōu)勢的條件。二是要把企業(yè)做大做強(qiáng)，產(chǎn)品品種 要增多，檔次要上升，要規(guī)模性生產(chǎn)，就必須有更大的投入，但本地區(qū)屬經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)，資金來源相對(duì)緊缺，嚴(yán)重阻礙了企業(yè)的發(fā)展。目前，公司可年加工毛竹 70萬根，年產(chǎn) 5000m3竹膠合板，其產(chǎn)品各項(xiàng)指標(biāo)經(jīng)國家建筑材料測試中心檢測均為合格，已達(dá)到國內(nèi)同類產(chǎn)品領(lǐng)先水平，深受國內(nèi)市場好評(píng)。公司成為江西省竹產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)理事單位，中國 模板協(xié)會(huì)理事單位。 效率優(yōu)勢：項(xiàng)目實(shí)施單位在企業(yè)的生產(chǎn)方式、經(jīng)營方式、員工的向心力等方面具有良好健全的模式，能有利于企業(yè)的生產(chǎn)效率和經(jīng)營效率，效率越高，使 相對(duì)成本越低。 區(qū)域代理營銷。采用適價(jià)策略，舉辦比同行業(yè)更具活躍的廣告活動(dòng)，建設(shè)高素質(zhì)營銷隊(duì)伍，采取“最佳目標(biāo)規(guī)劃法”不斷擴(kuò)大銷售網(wǎng)絡(luò)，保證產(chǎn)品銷售渠道暢通，提高公司經(jīng)濟(jì)效益。地溝、檢修孔洞設(shè)置防護(hù) 蓋板，對(duì)需跨越輸送設(shè)備的地方設(shè)人行過橋。 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告審批后，公司將開始進(jìn)行項(xiàng)目新建工程設(shè)計(jì)，制定設(shè)備采購計(jì)劃、毛竹粗加工點(diǎn)技術(shù)培訓(xùn)計(jì)劃、工程建設(shè)計(jì)劃。 本項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資的基本預(yù)備率按建筑工程投資額5%計(jì)算，漲價(jià)預(yù)備金按設(shè)備購置 %計(jì)算。設(shè)備購置費(fèi)依據(jù)現(xiàn)有設(shè)備的實(shí)際報(bào)價(jià)估算。 流動(dòng)資金投資估算 流動(dòng)資金是根據(jù)項(xiàng)目投產(chǎn)期及達(dá)到設(shè)計(jì)能力生產(chǎn)期所需流動(dòng)資金增加額而確定，由流動(dòng)資產(chǎn)和流動(dòng)負(fù)債之差計(jì)算而得，經(jīng)分析計(jì)算可得本項(xiàng)目流動(dòng)資金為 。 自籌資金 萬元，占 %，來源于企業(yè)原有的積累資本和部份增加股本金。 資金使用和管理 財(cái)政有償資金使用和管理 財(cái)政有償資金范圍主要應(yīng)用在項(xiàng)目土建和設(shè)備購置等固定資產(chǎn)投入，金 額 405萬元，以企業(yè)現(xiàn)有固定資產(chǎn)或項(xiàng)目實(shí)行擔(dān)保，項(xiàng)目投產(chǎn)后計(jì)劃全額歸還，利用積累未分配利潤和當(dāng)年折舊及攤銷費(fèi)歸還，經(jīng)計(jì)算，有償財(cái)政資金償還期為 。實(shí)行專項(xiàng)財(cái)務(wù)管理，地方財(cái) 政借款可根據(jù)企業(yè)效益情況償還，根據(jù)計(jì)算地方財(cái)政借款償還期為 。產(chǎn)品按 4000元 /m3,因而投產(chǎn)第 1年銷售收入為 5120萬元，正常年份銷售收入 6400萬元 (估算銷售額均不含增值稅及附加 )。 項(xiàng)目總成本估算 管理費(fèi)用。固定資產(chǎn)折舊和無形及遞延資產(chǎn)攤銷詳見附表 8。項(xiàng)目在本可行性研究報(bào)告的壽命期內(nèi)可累計(jì)實(shí)現(xiàn)稅后利潤 萬元（計(jì)提盈余公積及公益金后）。 不確定性分析 盈虧平衡分析 本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年銷售收入 6400萬元，可變成本 4400萬元，固定成本 萬元，銷售稅金及附加 。 依據(jù)及標(biāo)準(zhǔn) 《中華人民共和國環(huán)境保護(hù) 法》。 加強(qiáng)車間通風(fēng)、提供良好的工作環(huán)境及條件。 治理方法：從鍋爐排出的煙氣經(jīng)高效斜管除塵器除去大量灰塵凈化后，通過煙囪高空排放，煙氣含塵量在煙囪出口處為121mg/m3，符合環(huán)保二類區(qū)區(qū)域排放要求。本項(xiàng) 目粉塵主要是生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的少量毛竹粉塵。 第十章 產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評(píng)價(jià) 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 壯大 主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整分析 崇仁縣是毛竹主產(chǎn)區(qū)，毛竹資源非常豐富。 農(nóng)民增收，農(nóng)業(yè)增效評(píng)價(jià) 農(nóng)民增收 項(xiàng)目建成后，項(xiàng)目區(qū) 2800多戶種植毛竹的林業(yè)戶，可通過項(xiàng)目實(shí)施單位在各鄉(xiāng)鎮(zhèn)設(shè)立的毛竹收購點(diǎn)或粗加工點(diǎn)出售毛 竹，提高毛竹的附加值，預(yù)計(jì)每根毛竹能節(jié)約運(yùn)輸成本 ，240萬根，能節(jié)約成本 120 萬元，每戶每年能增收 元。人員來源主要從現(xiàn)有職工中調(diào)劑和向社會(huì)公開招聘。 （ 6）營銷部：定員 10人 (不在管理人員之內(nèi) )，其職能主要是做好產(chǎn)品宣傳、銷售工作，建立營銷信息網(wǎng)絡(luò)，穩(wěn)定營銷市場，做好市場預(yù)測工作，提供全國市場產(chǎn)品發(fā)展動(dòng)態(tài)信息，促使企業(yè)不斷開發(fā)新產(chǎn)品，培養(yǎng)新一代高素質(zhì)營銷人才。 項(xiàng)目生產(chǎn)原料、燃料及動(dòng)力、 技術(shù)及管理，交通運(yùn)輸?shù)茸匀毁Y源條件具備，環(huán)境獨(dú)特，建設(shè)條件優(yōu)越，投資省，符合國家重點(diǎn)扶持產(chǎn)業(yè)政策，極大地推動(dòng)了農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，使當(dāng)?shù)刭Y源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢，帶動(dòng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，引導(dǎo)農(nóng)民增收致富，項(xiàng)目 可輻射當(dāng)?shù)丶爸苓叺囊它S縣、樂安縣等，能帶動(dòng) 3000戶農(nóng)民直接就業(yè)和 1000多勞力間接就業(yè)問題，有利于改善當(dāng)?shù)厣鐣?huì)和經(jīng)濟(jì)狀況。