投資策略報告會(更新版)
【正文】 則 偏股型基金倉位的變化 (中投測算）偏股型基金倉位的變化 (中信測算）階段分析股市法則趨勢一旦形成 ,短期無法改變高通脹下無牛市牛市久盤必漲，熊市久盤必跌上升趨勢的回調(diào)要買，下跌趨勢的反彈要賣大家都知道的利空，就不再是利空，反之亦然舉例：三大報大版面刊登投資路線圖：區(qū)域經(jīng)濟、動力電池、公司專訪等；與機構(gòu)大戶斗智斗勇 第三部分 行業(yè)和個股機會 一、投資背景： 調(diào)結(jié)構(gòu)，擴內(nèi)需 ? 扶持戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè) 二、投資主線 : （一）電子信息：光通信、關(guān)鍵器件 （二）新能源：核電 （三）高端制造：軌道交通、海洋工程 （四）節(jié)能環(huán)保：工業(yè)節(jié)能、廢物處理 （五）其他：醫(yī)藥、農(nóng)業(yè)、成長股 三、操作策略 跟隨熱點，挖掘個股，倉位適中 ,注重波段（一）電子信息 3G 國內(nèi)電信投資去年 3200億人民幣，今年約 3000億，維持高位。 根據(jù)目前最新公布的規(guī)劃目標，我們估算新的能源資源的開發(fā)利用上，總投資約 3 萬億，對于傳統(tǒng)能源的升級變革上，根據(jù)國網(wǎng)規(guī)劃，智能電網(wǎng)未來十年新增投資額在 1 萬億左右，新能源汽車、清潔煤、分布式能源等預(yù)計為 1 萬億。節(jié)能環(huán)保個股 1）工業(yè)節(jié)能臺基股份 (300046)： 功率半導(dǎo)體 領(lǐng)先 ,看好 IGBT業(yè)務(wù)2）廢物處理桑德環(huán)境 (000826)：唯一一家以固廢處置為主業(yè)的上市公司 , “ 十二五 ” 期間 ,我國需要建設(shè)的固廢處理工程項目為 600700 個 ,目前 40個（五）其他 1）醫(yī)藥益佰制藥 (600594)：新品儲備較多，毛利高，戰(zhàn)略清晰2）農(nóng)業(yè)獐子島 (002069)：海產(chǎn)品龍頭，有大面積養(yǎng)殖資源3）成長股樂視網(wǎng) (300104)：視頻領(lǐng)域跨平臺服務(wù) +3G手機電視門戶 +網(wǎng)絡(luò)廣告第四部分 風險分析一、政策超預(yù)期 通貨膨脹超預(yù)期 , 加息和提高準備金率提前 擴容速度過快，市場資金面緊張 出臺更嚴厲的地產(chǎn)調(diào)控政策二、外圍走勢超預(yù)期 美元強勢反彈，引起大宗商品價格調(diào)整 歐洲債務(wù)危機再度惡化三、其他不確定因素 經(jīng)濟冷熱不均，企業(yè)盈利低于預(yù)期等 謝 謝！ 歡迎提問！風險提示：投資有風險，入市須謹慎
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