【正文】 日期： 注： 本表為參考表格，適用于分外包工程的結(jié)算，其他合同變更根據(jù)實(shí) 際情況參照此表。 編號(hào)： MP 版次： A [25] 合同臺(tái)帳 附表七 序號(hào) 合同編號(hào) 合同名稱(chēng) 合同雙方 合同額 簽訂日期 合同摘要 合同履行狀態(tài) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 注： 本表 為參考表格，適用于所有合同。 編號(hào)： MP 版次： A [20] 合同變更審批表 附表二 申報(bào)單位 合同編號(hào) 項(xiàng)目 變更 內(nèi)容 變更對(duì) 合同價(jià)格及 工期的 影響 經(jīng)辦人 /日期： 項(xiàng)目部意見(jiàn)： 負(fù)責(zé)人 /日期： 工程部意見(jiàn)： 日期： 成本管理部意見(jiàn)： 日期： 公司經(jīng)理及授權(quán)人審批： 日期： 注： 本表為參考表格，適用于分外包工程的變更，其他合同變更根據(jù)實(shí)際情況參照此表。 合同移交 合同關(guān)閉一年后，成本管理部將合同原件移交檔案室保存。 企管部負(fù)責(zé)監(jiān)督成本管理部合同歸檔管理工作的履行情況。 合同終止和解除 除合同因履行完成自然終止外，無(wú)論任何情況下發(fā)生合同終 止或解除的事項(xiàng)，均由成本管理部牽頭組織處理，負(fù)責(zé)組織合同履行的單位或部門(mén)及相關(guān)部門(mén)參與，擬處理意見(jiàn)報(bào)公司經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)。 、 D 類(lèi)合同 C、 D 類(lèi)合同結(jié)算參照 B 類(lèi)合同辦理。 A1 類(lèi)合同 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)竣工結(jié)算文件的編制工作，成本控制部協(xié)助，必要時(shí)其他部門(mén)按各自職責(zé)分工予以協(xié)助。 項(xiàng)目部在業(yè)主（或監(jiān)理） 確認(rèn)中間支付證書(shū)后 3 個(gè)工作日內(nèi)（或在中間核算報(bào)表中提供）將業(yè)主（或監(jiān)理）確認(rèn)的中間支付的情況（必要 時(shí)還包括與中間支付證書(shū)有關(guān)的文件和資料）及項(xiàng)目部的意見(jiàn)報(bào)公司財(cái)會(huì)部、成本管理部核備。 項(xiàng)目部不得把原本是一個(gè)整體工作內(nèi)容的項(xiàng)目，為降低合同額的目的，肢解成若干個(gè)分項(xiàng)合同。 公司成本 管理 部負(fù)責(zé)監(jiān)督各類(lèi)合同的履行。 、 I、 J、 K、 L 類(lèi)合同 參照有關(guān)說(shuō)明及其它類(lèi)合同處理程序辦理 類(lèi)合同履行 工程部負(fù)責(zé)牽頭組織工程項(xiàng)目籌備階段、竣工階段、重大事項(xiàng)處理時(shí)的合同履行工作。 E 類(lèi)合同 合同的簽 訂 、審核階段的責(zé)任劃分 編號(hào)： MP 版次： A [ 11 ] E1 類(lèi)合同由船機(jī)管理部門(mén)組織簽 訂 ， E E4 類(lèi)合同由各資產(chǎn)管理部門(mén) /項(xiàng)目部組織簽 訂 ，E E5 類(lèi)合同由采購(gòu)部組織簽 訂 ； E E E4 類(lèi)合同報(bào)成本 管理 部核備， E E5 類(lèi)合同由成本 管理部 審核。 A3 類(lèi)協(xié)議書(shū) A3 類(lèi)協(xié)議書(shū)由市場(chǎng)部組織簽 訂 ，法律事務(wù)室、成本管理部審核，公司經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)。 A3 類(lèi)協(xié)議書(shū) 市場(chǎng)部應(yīng)組織完成以下工作并形成記錄： —— 評(píng)審，包括但不限于聯(lián)營(yíng)單位情況評(píng)價(jià)； —— 協(xié)議書(shū)洽談?dòng)涗洠? —— 擬簽 訂 協(xié)議書(shū)文本； —— 包含市場(chǎng)部建議簽署該協(xié)議書(shū)理由的審批表。 合同額超過(guò) 20 萬(wàn)元的合同（ A 及 B1 類(lèi)除外） 其相對(duì)方的選擇應(yīng)通過(guò)招標(biāo)方式。 本程序適用于公司對(duì)外發(fā)生的任何以書(shū)面形式表現(xiàn)的經(jīng)濟(jì)類(lèi)合同、協(xié)議等。 類(lèi)合同 E 類(lèi)合同對(duì)應(yīng)上表七、八項(xiàng)，其中 E E E3 對(duì)應(yīng)第七項(xiàng)，屬固定資產(chǎn)中的動(dòng)產(chǎn)，E E5 類(lèi)對(duì)應(yīng)第八項(xiàng)，不屬固定資產(chǎn)。法定代表人或項(xiàng)目經(jīng)理委托他人簽訂合同時(shí)應(yīng)為代理人辦理《授權(quán)委托書(shū)》，合同相對(duì)方委托代理人簽訂合同時(shí)，應(yīng)要求代 理人提供《法人代表證明書(shū)》和《授權(quán)委托書(shū)》； 擬簽定的合同條款，如公司制定了通用條款的必須遵循，不能遵循的應(yīng)說(shuō)明理由，且須得到批準(zhǔn)；由組織簽訂合同的部門(mén)或單位擬定的合同專(zhuān)用條款不能與合同通用條款規(guī)定的原則相違背。 采購(gòu)部組織完成 條項(xiàng)下工作并準(zhǔn)備齊相應(yīng)的文件和資料，與擬簽定合同文本一并交成本 管理 部審核，其中 B 類(lèi)合同、 D 類(lèi)的部分合同還應(yīng)擬定安全環(huán)保合同作為從合同，且安全環(huán)保合同的簽 訂 時(shí)間不遲于其相應(yīng)主合同。 類(lèi)合同的簽 訂 前須完成的其它工作參照 條執(zhí)行。 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)合同履行全過(guò)程發(fā)生的文件和資料收集、整理、分類(lèi)、保存等工作，其它各部門(mén)按各自職責(zé)保存相關(guān)資料。 B 類(lèi)合同 合同內(nèi)容中安全條款、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工期等條款發(fā)生變更但不影響合同單價(jià)或費(fèi)用時(shí)，在該類(lèi)事項(xiàng)發(fā)生或明確后 5 個(gè)工作日內(nèi)，項(xiàng)目部報(bào)公司工程部、成本管理部核備。 E E5 類(lèi)合同變更超過(guò)簽約 合同額的 5%且≥ 5 萬(wàn)元時(shí) （ 是否各項(xiàng)、各次累計(jì)？ ） （ 5%以下或＜ 5 萬(wàn)元的在結(jié)算時(shí)審核），由組織合同履行的單位或部門(mén)申報(bào)，成本管理部審核，公司經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)。 項(xiàng)目部、采購(gòu)部和各資產(chǎn)管理部門(mén)在申請(qǐng)中間支付資金預(yù)算時(shí)，應(yīng)提供相關(guān)支持性資料或說(shuō)明。 工程項(xiàng)目竣工后但未辦理完結(jié)算，如遇項(xiàng)目部解體或有關(guān)人員調(diào)離，項(xiàng)目部將與工程項(xiàng)目施工合同有關(guān)的文件資料移交成本管理部管理，但項(xiàng)目部與結(jié)算有關(guān)人員仍應(yīng)承擔(dān)辦理結(jié)算之責(zé)，結(jié)算完一年 后 （ 內(nèi)？ ） 結(jié)算資料移交檔案室管理。 其它要求參照 、 條執(zhí)行。仲裁或訴訟過(guò)程中 編號(hào)： MP 版次： A [ 16 ] 其他重大事項(xiàng)的決定，如和解、撤訴、反訴、上訴、接受仲裁或訴訟結(jié)果、申訴等均應(yīng)得到公司經(jīng)理或其授權(quán)人的批準(zhǔn)或授權(quán)。 合同簽 訂 后，由合同簽 訂 部門(mén)負(fù)責(zé)人每頁(yè) 小簽合同文本。 按照本程序，對(duì)由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)簽訂的合同自立項(xiàng)至關(guān)閉歸檔等全過(guò)程、對(duì)主合同和公司組織簽訂的合同自履行直至關(guān)閉歸檔的相應(yīng)階段進(jìn)行管理 ； 項(xiàng)目部有關(guān)部門(mén)和人員參與 ； 建立有關(guān)臺(tái)帳，保存完善的合同文本、記錄和資料。 編號(hào)： MP 版次： A [22] 中間支付審批表 附表四 日期： 年 月 日 收款單位名稱(chēng) 收款負(fù)責(zé)人 收款經(jīng)辦人 合同價(jià) 所屬合 同編號(hào) 已完進(jìn)度或結(jié)算價(jià) 累計(jì)已付款 本次付款 項(xiàng)目部 工程形象及 數(shù)量描述 工程部主管： 項(xiàng)目經(jīng)理： 成本 管 理部 付款理由及 付款意見(jiàn) 簽名 /日期： 公 司財(cái)會(huì)部 付款意見(jiàn)及 資金安排 財(cái)會(huì)部經(jīng)理： 項(xiàng)目經(jīng)辦： 公司 經(jīng)理 或 授權(quán)人 經(jīng)理意見(jiàn)及 審批金額 注：本表適用于公司采購(gòu)部簽定的分外包工程合同中間支付，項(xiàng)目部自行簽定的合同中間支付參 照本表