用友erp-u871第3章創(chuàng)建自己的總賬系統(tǒng)(更新版)
【正文】 用友 ERPU8財(cái)務(wù)軟件應(yīng)用實(shí)務(wù) (第 2版 ) 本章小結(jié) 本章主要講述了日常業(yè)務(wù)處理中的憑證處理和出納管理等工作。 憑證是總賬系統(tǒng)中財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的主要來源，將直接影響到財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。 ? 自動(dòng)對(duì)賬 :是計(jì)算機(jī)根據(jù)對(duì)賬依據(jù)自動(dòng)進(jìn)行核對(duì)、勾銷，對(duì)于已核對(duì)上的銀行業(yè)務(wù)，將自動(dòng)在銀行存款日記賬和銀行對(duì)賬單雙方寫上兩清標(biāo)志，并視為已達(dá)賬項(xiàng)；對(duì)于在兩清欄未寫上兩清符號(hào)的記錄，則視其為未達(dá)賬項(xiàng)。 步驟 4：如果憑證中存在紅字，單擊 【 轉(zhuǎn)換 】 按鈕，即可按兩種方式進(jìn)行展開。 用友 ERPU8財(cái)務(wù)軟件應(yīng)用實(shí)務(wù) (第 2版 ) 記賬 步驟 4：當(dāng)確認(rèn)無誤之后，單擊 【 記賬 】 按鈕，即可彈出 【 期初試算平衡表 】 對(duì)話框，如圖 351所示。 步驟 2：根據(jù)提示輸入選擇相應(yīng)的內(nèi)容，單擊 【 設(shè)置 】 按鈕，即可對(duì)所打印的憑證頁面、打印機(jī)和打印效果進(jìn)行設(shè)置，如圖 346所示。 用友 ERPU8財(cái)務(wù)軟件應(yīng)用實(shí)務(wù) (第 2版 ) 審核憑證 憑證審核的方法大致分為屏幕審核和對(duì)照審核兩種 。用戶如果錯(cuò)把使用的憑證作廢了，選擇 【 制單 】 → 【 作廢 /恢復(fù) 】 菜單項(xiàng)，即可將其恢復(fù)為有效憑證。單擊 【 確定 】 按鈕，即可保存這張憑證。 用友 ERPU8財(cái)務(wù)軟件應(yīng)用實(shí)務(wù) (第 2版 ) 填制憑證 步驟 7：如果科目設(shè)置輔助核算屬性，則可以在此輸入輔助信息，這些輔助信息將會(huì)在憑證下方的備注中顯示出來。 步驟 3：在憑證的 “ 憑證類別 ” 處輸入或參照提示選擇一個(gè)憑證類別字，系統(tǒng)自動(dòng)取當(dāng)前的業(yè)務(wù)日期為記賬憑證填制的日期，若不想使用，也可進(jìn)行更改。 再把各賬戶的年初余額或啟用月份的月初余額 ， 以及年初到該月的累計(jì)發(fā)生額計(jì)算清楚 ， 輸入到總賬系統(tǒng)中 。 步驟 2：以賬套主管的身份登錄，只用在文本框中輸入相應(yīng)內(nèi)容，單擊 【 確定 】按鈕，即可打開 【 UFIDAERP】 窗口，如圖 32所示。 步驟 3：選擇要清理的內(nèi)容并單擊 【 清理 】 按鈕，即可出現(xiàn)一個(gè)信息提示框，如圖 320所示。所謂自定義項(xiàng)就是由用戶自定義的憑證補(bǔ)充信息。 步驟 8：如果要放棄當(dāng)前未完成的分錄輸入，單擊工具欄上的【 刪除 】 按鈕，即可彈出提示對(duì)話框，單擊 【 是 】 按鈕，即可確認(rèn)刪除，如圖 326所示。 步驟 2：若所選憑證還帶有輔助條件選項(xiàng)，則單擊 【 輔助條件 】 按鈕，即可打開帶有輔助條件的 【 憑證查詢 】 對(duì)話框，對(duì)其中有輔助條件的憑證進(jìn)行修改，如圖 333所示。 步驟 4：在進(jìn)行記賬時(shí)，已作廢的憑證應(yīng)參與記賬，否則月末將出現(xiàn)無法結(jié)賬的情況，但不對(duì)作廢憑證作數(shù)據(jù)處理，相當(dāng)于一張空憑證。 采用手工制單的用戶 ， 在憑單上審核完后還須對(duì)錄入機(jī)器中的憑證進(jìn)行審核 。 步驟 4：?jiǎn)螕?【 輸出 】 按鈕，即可彈出 【 另存為 】 對(duì)話框，在其中可將憑證文件另行備份保存，以備下一次打印，如圖 347所示。單擊 【 確認(rèn) 】 按鈕，即可完成記賬工作。單擊 【 退出 】 按鈕，即可返回上一級(jí)。 用友 ERPU8財(cái)務(wù)軟件應(yīng)用實(shí)務(wù) (第 2版 ) 科目賬查詢 在 “ 賬表 ” 選項(xiàng)中單擊 “ 科目賬 ” 選項(xiàng)，即可發(fā)現(xiàn)科目賬包括總賬、余額表、明細(xì)賬以及多欄賬等賬表，如圖 385
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