公司物資采購管理制度(修改版)(更新版)
【正文】 申請單，經(jīng)財務(wù)審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可到出納處辦理匯款。 （二）輔助材料由倉庫保管辦理收庫手續(xù)，填制一式三聯(lián)入庫單，一聯(lián)交客戶辦理發(fā)票入賬手續(xù)。第二十一條 采購人員必須按以上規(guī)定進(jìn)行采購和庫房管理工作，如有違反規(guī)定現(xiàn)象，按企業(yè)相關(guān)制度進(jìn)行處罰。第十四條 每月月計劃由生產(chǎn)科匯總各部門計劃后在25日前交供銷科采購人員，采購人員及時將計劃交供應(yīng)商進(jìn)行報價，在三日內(nèi)報價回傳后，交生產(chǎn)科長、供銷科長及生產(chǎn)副總審閱，做到貨比三家，根據(jù)性價比定點(diǎn)采購，采購人員負(fù)責(zé)材料的到貨監(jiān)督，貨到后必須請相關(guān)部門人員一起驗收質(zhì)量并做好入庫工作，完善相關(guān)手續(xù)。第三條 本辦法適用于公司總部及所屬單位的物資管理工作第二章 管理模式與職責(zé)第四條 公司實行物資管理職能和經(jīng)營、服務(wù)業(yè)務(wù)相分離的管理模式；公司的物資管理職能由公司的物資部門履行。第七條 公司所屬各單位設(shè)置物資管理崗位，安排物資專職人員負(fù)責(zé)本單位的物資管理工作。第十七條 采購人員督促庫管員在每月28前做好材料月報表，上報公司財務(wù)科；及時清理單據(jù)報銷，帳物相符，憑證齊備。如因失職而采購偽劣產(chǎn)品，采購人員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。程序如下： 經(jīng)辦人填制發(fā)票入賬單→保管員根據(jù)收貨情況簽字確認(rèn)→部門經(jīng)理審核→會計審核發(fā)票合法性→總經(jīng)理簽字準(zhǔn)予入賬→財務(wù)掛賬作為日后付款的依據(jù)。
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