【正文】 根據(jù)入庫單，及時地利用K/3入庫業(yè)務(wù)處理單據(jù)。 采購訂單執(zhí)行情況匯總表；216。在K/3系統(tǒng)中，企業(yè)在收到貨物以后，直接錄入采購收貨單，如果月末之前，采購發(fā)票到了，可以通過發(fā)票審核完成發(fā)票與采購收貨單的鉤稽對應(yīng)關(guān)系，沒有被鉤稽核銷的采購入庫單就是暫估入庫，系統(tǒng)會自動統(tǒng)計。采購訂單維護(hù)：用于處理來自采購申請單的采購訂單。通過報表查詢，及時了解企業(yè)各項采購業(yè)務(wù)的執(zhí)行明細(xì)、匯總情況；通過ABC分析報表的查詢，及時了解企業(yè)各項采購分配情況，各項供應(yīng)商供貨情況，爲(wèi)企業(yè)的采購決策提供依據(jù)。（2）采購計劃的生成與維護(hù)外購物料計劃員通過維護(hù)和確認(rèn)外購物料計劃，下達(dá)外購計劃。K/3新建固定資產(chǎn)卡片財務(wù)部門固定資產(chǎn)管理員自定義的固定資產(chǎn)基礎(chǔ)資料K/3自動分析、計算財務(wù)部門固定資產(chǎn)卡片K/3固定資產(chǎn)計提折舊財務(wù)部門會計各種固定資產(chǎn)報表折舊要素是否變動？是折舊要素調(diào)整財務(wù)部門固定資產(chǎn)管理員調(diào)整后固定資產(chǎn)卡片否K/3憑證制作，系統(tǒng)自動生成財務(wù)部門會計憑證，已自動傳入總賬圖4 固定資產(chǎn)管理處理示意圖固定資産管理解決方案（適用于財務(wù)部）固定資産涉及的部門包括：設(shè)備管理、工具管理、基建、房産、物料供應(yīng)、運(yùn)輸?shù)炔块T，在K/3ERP管理系統(tǒng)中，要建立一個橫跨企業(yè)衆(zhòng)多部門的綜合固定資産管理臺賬，使固定資産資訊能夠共用。進(jìn)行現(xiàn)金，銀行日記賬的登記：銀行存款的對帳：對賬單的核對，銀行余額調(diào)解表的自動生成，及每日生成現(xiàn)金，銀行存款日報表。５、 報表許可權(quán)管理，有效保護(hù)財務(wù)資料的安全性。期末處理主要包括：匯率調(diào)整、結(jié)轉(zhuǎn)本期損益、自動轉(zhuǎn)賬和期末結(jié)賬四項處理。由于與業(yè)務(wù)系統(tǒng)的集成是即時的，解決了集中憑證處理的任務(wù)繁重問題。報表的編制需要到各種賬簿中查詢、分析，月末編制報表的時候，財務(wù)人員加班加點，可是報表的編制很少能及時完成。長物料代碼是物料分組和明細(xì)物料編碼的結(jié)合，物料分組后便于查找和使用，物料編碼確定單一物料。工藝路線管理系統(tǒng)對工藝路線實行分組管理。在高度工程化的産品中，物料清單的改變可能會引起制造過程的大混亂，工程變更管理對維護(hù)和保證制造資料的準(zhǔn)確性具有重要的意義。分步法綜合結(jié)轉(zhuǎn)半成品成本。上海分公司的銀行帳號處理上海分公司在銷售的時候，直接回款到上海帳戶，每月根據(jù)總部需求，然后回款，相應(yīng)的把回款明細(xì)發(fā)到長春一光財務(wù)部進(jìn)行帳務(wù)處理。、總賬、報表業(yè)務(wù)描述目前所使用的會計科目結(jié)構(gòu)？公司現(xiàn)使用一套賬目，科目體系爲(wèi)工業(yè)企業(yè)會計科目。 銷售價格爲(wèi)全國統(tǒng)一售價，但在不同區(qū)域折扣率有所不同。非定型産品需要通過技術(shù)部評審。售后服務(wù)：負(fù)責(zé)客戶投訴的處理，返修産品的維修服務(wù)工作。進(jìn)行庫存保質(zhì)期管理。供應(yīng)商的名稱的資訊的保密工作不嚴(yán)密，有時出現(xiàn)泄密情況。銷售計劃，是指導(dǎo)産品裝配計劃的依據(jù)，完全按照客戶訂單進(jìn)行産品裝配。外購計劃員：負(fù)責(zé)采購計劃的制定、下發(fā)，及計劃執(zhí)行的跟蹤統(tǒng)計工作。 機(jī)加件執(zhí)行首件必檢、中途抽檢的檢驗方案。計量室：負(fù)責(zé)對産品及機(jī)加件形位尺寸的檢驗工作。有時會出現(xiàn)按照客戶定單，進(jìn)行産品設(shè)計的情況。l 與金穗系統(tǒng)集成。l 爲(wèi)了保證生産，人爲(wèi)的增加庫存儲備，造成庫存積壓，增加了管理費(fèi)用，降低了資金利用率。l 成功實現(xiàn)改制，脫離了原僵化的計劃經(jīng)濟(jì)模式的束縛。 1987年，光電編碼器榮獲國家經(jīng)貿(mào)委頒發(fā)的“優(yōu)秀機(jī)械——電子産品”稱號，實現(xiàn)首次出口。 1965年，長春第一光學(xué)儀器廠成立，生産第一臺光學(xué)儀器。方案的主要內(nèi)容 本方案的主要內(nèi)容包括，方案概述、企業(yè)概況、業(yè)務(wù)現(xiàn)狀、業(yè)務(wù)分析、金蝶解決方案等部分。伴隨著長春第一光學(xué)有限公司的飛速發(fā)展、當(dāng)前市場競爭日趨激烈及電腦網(wǎng)路資訊技術(shù)的飛速發(fā)展，現(xiàn)有的企業(yè)資訊應(yīng)用軟體系統(tǒng)已不能滿足長春第一光學(xué)有限公司未來管理的需要，現(xiàn)在急需對企業(yè)的管理資訊系統(tǒng)進(jìn)行重新設(shè)計和規(guī)劃，建立企業(yè)全面的ERP資訊系統(tǒng)。金蝶K/3技術(shù)架構(gòu) 錯誤! 尚未定義書簽。期末處理 錯誤! 尚未定義書簽。銷售管理報表分析 錯誤! 尚未定義書簽。固定資產(chǎn)管理解決方案（適用于財務(wù)部） 3採購管理解決方案（適用于生產(chǎn)部採購中心） 錯誤! 尚未定義書簽。工藝路線管理 錯誤! 尚未定義書簽。、固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)描述 錯誤! 尚未定義書簽。、銷售計劃流程 錯誤! 尚未定義書簽。、物流中心倉庫劃分及主要職能 錯誤! 尚未定義書簽。、產(chǎn)成品檢驗流程 錯誤! 尚未定義書簽。、產(chǎn)品設(shè)計業(yè)務(wù)流程 錯誤! 尚未定義書簽。企業(yè)組織機(jī)構(gòu)圖 錯誤! 尚未定義書簽。.（.....）25萬份精華管理資料，2萬多集管理視頻講座.（.....） 專業(yè)提供企管培訓(xùn)資料長春第一光學(xué)有限公司ERP系統(tǒng)實施規(guī)劃解決方案金蝶軟體(中國)有限公司長春分公司2004年6月(僅限內(nèi)部使用，請務(wù)外傳)目 錄一、方案概述： 錯誤! 尚未定義書簽。企業(yè)發(fā)展歷程 錯誤! 尚未定義書簽。、技術(shù)部崗位設(shè)置及主要職責(zé) 錯誤! 尚未定義書簽。、光學(xué)件檢驗流程 錯誤! 尚未定義書簽。物流中心（倉庫）業(yè)務(wù)現(xiàn)狀 錯誤! 尚未定義書簽。、銷售預(yù)排計劃流程 錯誤! 尚未定義書簽。、現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)描述 錯誤! 尚未定義書簽。工程變更管理 錯誤! 尚未定義書簽?，F(xiàn)金管理解決方案（適用于財務(wù)部） 錯誤! 尚未定義書簽。信用管理 錯誤! 尚未定義書簽。成本管理報表及查詢 錯誤! 尚未定義書簽。五、金蝶K/3網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用及技術(shù)解決方案 錯誤! 尚未定義書簽。附件：一光一期項目站點規(guī)劃方案 3一、方案概述：方案背景： 當(dāng)今世界的發(fā)展趨勢表明，資訊化對推動經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展具有重大作用，我們必須高度重視并全力推進(jìn)，以資訊化帶動工業(yè)化，發(fā)揮后發(fā)優(yōu)勢，爭取實現(xiàn)社會生産力的跨越式發(fā)展。本次系統(tǒng)規(guī)劃相關(guān)的業(yè)務(wù)部門有：財務(wù)部（一光）及所屬物流中心、財務(wù)部（時代光電）、技術(shù)部、質(zhì)檢部、生産部及所屬采購中心、各生産車間、銷售部及各分公司。企業(yè)發(fā)展歷程216。216。企業(yè)組織機(jī)構(gòu)圖企業(yè)管理水平及資訊化現(xiàn)狀、企業(yè)發(fā)展優(yōu)勢l 有近40年的發(fā)展歷史，積淀了一批精通技術(shù)及企業(yè)管理的高層次人才。庫存批次管理混亂，出現(xiàn)混批現(xiàn)象，不能真正的實現(xiàn)先進(jìn)先出和批次跟蹤的要求。l 根據(jù)不同的分公司，進(jìn)行不同的許可權(quán)控制。産品品種有幾百種（類別），根據(jù)用途、脈沖、外形、輸出形式的不同，産品品種各有不同，屬于按客戶要求進(jìn)行配置的産品結(jié)構(gòu)。崗位職責(zé)說明：處室：負(fù)責(zé)ISO9000認(rèn)證工作，及質(zhì)量檢驗工藝制定。、機(jī)加件檢驗流程說明： 機(jī)加件的質(zhì)量檢驗過程需要兩個小組人員同時完成，機(jī)加檢驗站和計量室由于設(shè)備的不同，分別負(fù)責(zé)不同的檢驗環(huán)節(jié)和檢驗專案。生産計劃員：負(fù)責(zé)生産計劃制定、下發(fā)，及計劃執(zhí)行的跟蹤統(tǒng)計工作。在制定生産計劃過程中，每月的預(yù)排計劃與合同評審協(xié)定的大值作爲(wèi)制定零部件生産計劃的依據(jù)。輔助材料采用臨時采購計劃的形式采購。部分物料使用倒沖領(lǐng)料的方式。銷售會計：負(fù)責(zé)銷售結(jié)算，開具銷售發(fā)票。、銷售計劃流程說明：銷售計劃，是指導(dǎo)産品裝配計劃的依據(jù)，完全按照客戶訂單進(jìn)行産品裝配。 分區(qū)域進(jìn)行客戶管理。時代光電財務(wù)部：成本會計、出納員。應(yīng)收票據(jù)的如何處理：手工進(jìn)行管理，記住匯票的日期。、成本管理業(yè)務(wù)描述成本計算方法：實際成本使用分類法，産品成本計算到産品分類，沒有核算到明細(xì)産品。産品資料管理包括物料清單（BOM），工程變更單、工藝路線、工序替代、資源清單、物料替代、多工廠日歷、生産類型、生產(chǎn)線和物料對應(yīng)關(guān)系、班組與職員對應(yīng)關(guān)系等基本制造資料，這些資料是主生産計劃、物料需求計劃、成本核算、車間作業(yè)管理等子系統(tǒng)運(yùn)行的先決條件，而且資料的準(zhǔn)確性對全系統(tǒng)的可靠性起著關(guān)鍵的作用。支援新舊BOM的對比和變更歷史記錄的追蹤查詢，支援對BOM的資料授權(quán)。明細(xì)編碼規(guī)則：産品以現(xiàn)使用的編碼規(guī)則爲(wèi)依據(jù)，采購件、半成品依據(jù)現(xiàn)圖號爲(wèi)編碼依據(jù)，原材料適用國標(biāo)及形狀尺寸爲(wèi)編碼。因此，憑證處理的速度和質(zhì)量經(jīng)常影響財務(wù)期末結(jié)賬；在明細(xì)賬、科目匯總表、總賬、科目余額表等賬簿報表的查詢時，常需要各種各樣條件的組合。對于工資、固定資産、生産制造、銷售與分銷、成本核算、物料管理等事務(wù)，可以通過其他各相關(guān)子系統(tǒng)利用其原始單據(jù)和設(shè)置的事務(wù)類型，直接生成憑證，自動傳入總賬系統(tǒng)。結(jié)賬之前，財務(wù)管理部門必須按企業(yè)財務(wù)管理和成本管理的要求，必須進(jìn)行制造費(fèi)用、産品生産成本的結(jié)轉(zhuǎn)，及調(diào)匯、各種損益賬戶的結(jié)轉(zhuǎn)處理。４、 提供末過賬憑證取數(shù)功能，利于管理報表的真實性。財務(wù)分析系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)置報表分析指標(biāo)分析預(yù)算管理因素分析基礎(chǔ)設(shè)置數(shù)據(jù)源管理1資產(chǎn)負(fù)債分析表損益分析收入分析成本費(fèi)用分析控制調(diào)用報表分析自定義報表分析指標(biāo)定義指標(biāo)分析預(yù)算數(shù)據(jù)預(yù)算管理預(yù)算控制因素定義因素分析圖2 財務(wù)分析功能圖現(xiàn)金管理解決方案（適用于財務(wù)部） 圖3現(xiàn)金管理流程圖現(xiàn)金管理模組是K3系統(tǒng)的組成部分之一，既可同總賬系統(tǒng)聯(lián)合使用，也可單獨(dú)提供給出納人員使用，能處理企業(yè)中的日常出納業(yè)務(wù)。７、上海賬戶與長春一光財務(wù)部存在以回款來確定收入，現(xiàn)在的辦法上海分公司只能手工進(jìn)行賬務(wù)管理。采購管理解決方案（適用于生産部采購中心）采購計劃管理（1）物料訂購政策的確認(rèn)物料維護(hù)：通過對物流庫存進(jìn)行規(guī)劃，在物料主文件中設(shè)定外購物料，在計劃管理系統(tǒng)中設(shè)置訂貨方法與策略，批量及采購提前期等物料計劃參數(shù)。通過和倉存系統(tǒng)、應(yīng)收款系統(tǒng)、存貨核算系統(tǒng)的共同使用實現(xiàn)企業(yè)采購業(yè)務(wù)全部的物流及財務(wù)管理。在K/3系統(tǒng)中的采購訂單，可以通過關(guān)聯(lián)一張或多張采購申請單，或者手工直接錄入。由于貨物與發(fā)票傳輸時間的差異，或者供應(yīng)商的某些特殊原因，經(jīng)常發(fā)生貨先到月末發(fā)票還未到的情況。 采購明細(xì)表；216。（1）倉庫的收料業(yè)務(wù)處理可處理外購入庫、産成品入庫、委托加工産品入庫、其他入庫的庫存事務(wù)。因此，實現(xiàn)了按用料定額的生産發(fā)料。對于檢驗合格的産品，由檢驗單關(guān)聯(lián)生成采購入庫單，對檢驗不合格的材料經(jīng)分析需要退還給供應(yīng)商的，通過退料通知單完成向供應(yīng)商退貨處理。另一種是比較高級的應(yīng)用方式，條碼包含較多的資訊，如物料A的代碼、保質(zhì)期、批號、金額等資訊。一、 不需要解析的條碼的設(shè)置對所有核算專案（除費(fèi)用外）都支援條碼的設(shè)置，下面就以核算專案“物料”爲(wèi)例進(jìn)行說明，其他的核算專案可以參考進(jìn)行處理。也可以在該查看介面上直接進(jìn)行條碼規(guī)則的新增。定義好條碼規(guī)則與單據(jù)的關(guān)聯(lián)關(guān)系，并且使用條碼列印軟體列印出條碼之后，要使用條碼的解析功能，還必須將單據(jù)狀態(tài)設(shè)置成需要進(jìn)行條碼解析的狀態(tài)。單據(jù)上支援多種錄入方式：代碼錄入、不需要解析的條碼錄入、需要解析的條碼錄入。（2）日常業(yè)務(wù)處理銷售報價處理：對特定客戶，銷售部門通過報價訂單管理對應(yīng)産品的價格、交貨資訊。在手工維護(hù)生成訂單時，可根據(jù)價格資料確定訂單價格。在K/3銷售管理系統(tǒng)中可進(jìn)行業(yè)務(wù)單據(jù)的部份核銷、部份結(jié)算和多次核銷、多次結(jié)算以及反核銷、反結(jié)算處理。在此基礎(chǔ)上還提供單據(jù)自由項自定義功能，即對當(dāng)前系統(tǒng)的基礎(chǔ)上進(jìn)行單據(jù)的擴(kuò)展，靈活地適應(yīng)用戶的千差萬別的需求，滿足客戶對單據(jù)個性化的需求。提供應(yīng)收帳套采用信用管理。企業(yè)利用K/3建立的應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)通過采購發(fā)票、其他應(yīng)付單、付款單等單據(jù)的錄入，實現(xiàn)對企業(yè)的往來賬款的綜合管理；及時、準(zhǔn)確地提供各供應(yīng)商的往來款余額資料，提供各種分析報表，如賬齡分析表、應(yīng)付款明細(xì)表、應(yīng)付款匯總表、付款分析表、付款預(yù)測表等，通過報表的分析，幫助企業(yè)合理地進(jìn)行資金的調(diào)配，提高資金的利用率；同時，系統(tǒng)還提供了各種預(yù)警、控制功能，如到期債務(wù)列表、應(yīng)付計息表等，幫助企業(yè)及時支付到期款項。對應(yīng)付票據(jù)的處理包括：付款、退票、審核。（3）應(yīng)付賬表管理與分析應(yīng)付款賬表管理可以爲(wèi)企業(yè)財務(wù)部門提供各種分析功能，如賬齡分析、付款分析、付款預(yù)測等，管理報表如：應(yīng)付款明細(xì)表、應(yīng)付款匯總表、往來對賬、到期債務(wù)列表、應(yīng)付計息表、調(diào)匯差異表等，企業(yè)通過這些分析報表合理進(jìn)行資金調(diào)配，提高資金的利用率。結(jié)合采購、入庫、銷售、出庫、倉存等各種業(yè)務(wù)類型，按照會計規(guī)則，將大量的計算工作由電腦自動計算、匯總，通過憑證模板設(shè)置對應(yīng)會計科目及取數(shù)來源，將各種單據(jù)生成對應(yīng)憑證并自動傳遞到總賬系統(tǒng)，及時核算各項業(yè)務(wù)活動，完成財務(wù)對業(yè)務(wù)的監(jiān)控。計劃成本法下，設(shè)置計劃單價，財會部門平時在材料明細(xì)賬的“收入、發(fā)出和結(jié)存”欄只登記數(shù)量，不必逐筆反映金額，期末計算數(shù)量和金額。期初末處理包括期末結(jié)賬、期初余額調(diào)整。（g) 委托代銷發(fā)出商品明細(xì)賬：記錄委托代銷發(fā)出商品數(shù)量、單價、金額等的詳細(xì)資料賬簿。處理普通生産任務(wù)、返工生産任務(wù)、改制生産任務(wù)等生産任務(wù)類型。在實際操作中是在生産任務(wù)完成后，生産部門將完工的零部件或産品提交給倉庫入庫處理。 在制品存量統(tǒng)計表；216。 物料配套查詢表；圖13生產(chǎn)成本核算原理圖公用物料信息非K/3系統(tǒng)數(shù)據(jù)費(fèi)用發(fā)生工資費(fèi)用分配固定資產(chǎn)折舊非K/3系統(tǒng)數(shù)據(jù)完工入庫單生產(chǎn)領(lǐng)料單物料信息產(chǎn)品BOM其它信息物料費(fèi)用折舊費(fèi)用其它費(fèi)用分配標(biāo)準(zhǔn)完工產(chǎn)量工時數(shù)據(jù)在制品數(shù)量基礎(chǔ)資料費(fèi)用錄入費(fèi)用分配成本計算產(chǎn)品成本在產(chǎn)品成本物料信息存貨計價方法自制品庫存本月生產(chǎn)入庫下步驟領(lǐng)用自制入庫核算人工費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)下期1成本管理