【正文】 品，生產(chǎn)過(guò)程中不使用食品添加劑和其它有毒有害物質(zhì)。所有的生產(chǎn)、終止、養(yǎng)殖污水和廢水排至污水處理系統(tǒng)處理后通過(guò)管道，排入市政污水管道，排污砼管道長(zhǎng)度3500米。土建設(shè)施一覽表 單位：元序號(hào)工程名稱(chēng)結(jié)構(gòu)單位數(shù)量單價(jià)一種植區(qū)　　　　1溫室無(wú)立柱拱架，幢6040000二養(yǎng)殖區(qū)　　　　1牛舍磚木結(jié)構(gòu)，300m2/幢平方米9005002運(yùn)動(dòng)場(chǎng)　平方米3600103配種室單層磚混結(jié)構(gòu)平方米307004獸醫(yī)室單層磚混結(jié)構(gòu)平方米307005飼草料庫(kù)單層磚混結(jié)構(gòu)平方米80700三乳品加工區(qū)　　　　1乳品加工廠房磚混結(jié)構(gòu)、局部二層平方米7009002收奶站單層磚混結(jié)構(gòu)平方米90700四公用及輔助工程1道路主干道砼路面，其它砂石米6001002綠化草坪草、常青灌木　　　3鍋爐房單層磚混結(jié)構(gòu)平方米707004配電室單層磚混結(jié)構(gòu)平方米307005業(yè)務(wù)用房單層磚混結(jié)構(gòu)平方米807006圍墻外圍磚墻、內(nèi)鐵柵欄米300080第四節(jié) 公用及輔助工程建設(shè)一、給排水與消防設(shè)計(jì)規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)包括《室外給水設(shè)計(jì)規(guī)范》GBJ1386（1997）；《室外排水設(shè)計(jì)規(guī)范》GBJ1487（1997）；《室外給水排水設(shè)計(jì)規(guī)范》GBJ1597（1997）；《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》GBJ1687（1997）；《室外滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》GBJ14090（1997）；《給排水管道工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》GB5026897等。對(duì)所需各類(lèi)材料實(shí)行統(tǒng)一采購(gòu)、統(tǒng)一采用招投標(biāo)的方式承包給有資質(zhì)的施工隊(duì)進(jìn)行施工，由施工單位提供施工方案、設(shè)計(jì)藍(lán)圖、經(jīng)費(fèi)預(yù)算等資料，并簽訂施工合同，明確雙方的責(zé)任、義務(wù)，以及質(zhì)量要求，施工期限等。各部分之間用工藝管路和通道聯(lián)接。車(chē)間地平為防酸堿瓷磚，坡度1～％，地面排水為明溝，溝底和拐角處為弧形，排水溝出車(chē)間處設(shè)柵網(wǎng)。飼草料庫(kù)飼草料庫(kù)應(yīng)設(shè)在管理區(qū)或生產(chǎn)區(qū)的上風(fēng)處，盡量靠近奶牛采食區(qū)，以便縮小向各個(gè)牛舍的運(yùn)輸距離。運(yùn)動(dòng)場(chǎng)運(yùn)動(dòng)場(chǎng)的大小，其長(zhǎng)度應(yīng)以牛舍長(zhǎng)度一致對(duì)齊為宜，這樣整齊美觀，充分利用地皮。（3）牛床泌乳牛（160180）*（100120）平方厘米；犢牛120*80平方厘米。要求質(zhì)輕堅(jiān)固結(jié)實(shí)、防水、防火、保溫、隔熱，抵抗雨雪、強(qiáng)風(fēng)等外力影響。前墻采用毛石C15砼結(jié)構(gòu)。由南向北排列，每棟溫室前后間隔7米。對(duì)于超高溫瞬時(shí)滅菌工藝的要求是：溫度盡量高，以獲得最佳滅菌效果；加熱時(shí)間盡量短，以保留更多的營(yíng)養(yǎng)成份，維持最佳口感?！蹦淘垂?yīng)方案項(xiàng)目奶源分當(dāng)?shù)厥召?gòu)和自產(chǎn)兩個(gè)渠道。發(fā)生乳房炎或傳染病牛的奶，應(yīng)放在最后擠，奶應(yīng)廢棄掉，用具用完后要消毒，以免代菌傳染。飼料與飼養(yǎng)對(duì)泌乳牛的飼料，應(yīng)多采用堿性反應(yīng)的日料，即以干草、青草、青貯和多汁飼料為主，配合成多種多樣，以刺激其食欲，防止疾病，培養(yǎng)高產(chǎn)牛。日光節(jié)能溫室蔬菜種植模式季節(jié)蔬菜種類(lèi)播期（月/旬）定植期（月/旬）初收期（月/旬）終收期（月/旬）秋 冬黃瓜5/下7/中9/上11/中番茄5/下7/下9/下11/下西葫蘆5/下7/中9/上11/中生菜7/下9/下甘藍(lán)8/下10/上12/下油白菜9/中10/下黃瓜8/上10/上11/中1/下深 冬西葫蘆8/上10/上11/中1/下生菜12/上2/下油麥菜12/上2/中4/中油白菜12/上3/上春 夏西蘭花9/中10/下1/上萵苣1/中3/上5/上5/中番茄12/中3/中5/上5/中黃瓜12/下3/中4/下7/下辣椒12/中3/下5/下8/下茄子12/上3/下5/上7/下二、奶牛養(yǎng)殖技術(shù)方案牛舍養(yǎng)殖方案牛舍內(nèi)要有充足的光線(xiàn)各新鮮空氣。本項(xiàng)目根據(jù)市場(chǎng)需求狀況和設(shè)備生產(chǎn)能力確定廠內(nèi)奶牛養(yǎng)殖規(guī)模為200頭，奶源供應(yīng)占項(xiàng)目加工廠奶源總量的40%，其他奶源通過(guò)向當(dāng)?shù)仞B(yǎng)殖戶(hù)收購(gòu)的方式解決，這種方式一來(lái)可有效保障加工廠的奶源供應(yīng)，并節(jié)約了建設(shè)投資，二來(lái)通過(guò)養(yǎng)殖廠建設(shè)可年向社會(huì)提供高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)犢牛90頭，對(duì)于當(dāng)?shù)仄贩N改良和企業(yè)奶源品質(zhì)的保障具有積極作用，促進(jìn)了當(dāng)?shù)仞B(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展。第五章 產(chǎn)品方案及建設(shè)規(guī)模第一節(jié) 原材料供應(yīng)方案本項(xiàng)目主要原材料包括種植用種子、化肥、農(nóng)藥、棚膜，養(yǎng)殖用飼草料、獸藥，加工用奶源、包裝材料、輔料。二、產(chǎn)品遠(yuǎn)距離運(yùn)輸依靠公路、鐵路、銷(xiāo)售成本上升。項(xiàng)目建設(shè)廠址周?chē)h(huán)境狀況良好，符合溫棚蔬菜種植，奶牛養(yǎng)殖及乳品加工建設(shè)條件。全面開(kāi)展送貨上門(mén)、送奶到戶(hù)服務(wù)。優(yōu)質(zhì)、充足的奶源供應(yīng)是現(xiàn)代乳品業(yè)穩(wěn)定發(fā)展的重要保障。本項(xiàng)目計(jì)劃料袋裝奶年產(chǎn)量為1500噸，杯裝酸牛奶年產(chǎn)量為500噸，奶粉120噸，只要按食品加工生產(chǎn)的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)，僅XX市市場(chǎng)就可消化。根據(jù)產(chǎn)量計(jì)算，1999年我省奶類(lèi)產(chǎn)量居全國(guó)第14位，%，%，在西北五省中僅排在甘肅之前。1978年，全國(guó)奶類(lèi)總產(chǎn)量不足100萬(wàn)噸，乳制品(主要是奶粉)。XX百盛綠色農(nóng)業(yè)有限責(zé)任公司兩年來(lái)聯(lián)合9個(gè)縣市區(qū)和6個(gè)國(guó)有農(nóng)場(chǎng)大搞反季節(jié)蔬菜生產(chǎn)。本公司本著為XX市市場(chǎng)的繁榮、切實(shí)解決奶農(nóng)牛奶銷(xiāo)售難的后顧之憂(yōu)、使廣大市民喝上健康衛(wèi)生的“放心奶”，近年來(lái)公司與海源乳品廠簽訂了年銷(xiāo)售額近300萬(wàn)元的供銷(xiāo)合同，從而解決了奶牛戶(hù)銷(xiāo)售難的問(wèn)題。人口的大幅度增加和人民收入的不斷提高，刺激著消費(fèi)需求的不斷增長(zhǎng)，目前全市農(nóng)畜產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模已遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿(mǎn)足人口和經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)的需求，據(jù)200X年市蔬菜辦和農(nóng)牧局統(tǒng)計(jì)，全市蔬菜種植面積僅9438畝，溫室種植蔬菜僅3%，自產(chǎn)蔬菜供應(yīng)量?jī)H占市場(chǎng)需求量的40%，乳產(chǎn)品中80%來(lái)源于外運(yùn)，自產(chǎn)奶產(chǎn)品主要是農(nóng)牧戶(hù)手工作坊的產(chǎn)品，供應(yīng)量極低，且沒(méi)有質(zhì)量保證，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿(mǎn)足市場(chǎng)需求和當(dāng)?shù)厝嗣裆畹男枰?。第四?jié) 可行性研究結(jié)論本項(xiàng)目的建設(shè)符合國(guó)家有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，既是農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)品深加工項(xiàng)目和農(nóng)牧業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，也是資源開(kāi)發(fā)型項(xiàng)目和扶貧項(xiàng)目，既豐富了XX市菜籃子市場(chǎng)，而且對(duì)XX市及周邊地區(qū)奶牛養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展和農(nóng)牧民收入的增加有較好的帶動(dòng)作用?？偼顿Y中，銀行長(zhǎng)期貸款600萬(wàn)元，銀行貸款全部用于固定資產(chǎn)投資。二、建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模本項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容分為蔬菜種植、奶牛養(yǎng)殖、乳品加工和配套工程四個(gè)方面。乳品加工新建乳品生產(chǎn)廠房700平方米，收奶站2處、90平方米，購(gòu)置日處理鮮奶10噸生產(chǎn)線(xiàn)3條，購(gòu)置擠奶設(shè)備2套、收奶車(chē)1輛、運(yùn)輸車(chē)1輛。五、效益分析經(jīng)分析，項(xiàng)目所得稅前項(xiàng)目財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（12%）；%；；所得稅后項(xiàng)目財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（12%）；%；。該項(xiàng)目實(shí)施后，不僅將充分利用XX地區(qū)的優(yōu)質(zhì)奶源和土地資源，提高其附加值，增加收益，而且?guī)?dòng)廣大農(nóng)民脫貧致富奔小康，其社會(huì)效益是明顯的。鑒于此種狀況，本項(xiàng)目提出在XX市培育具有一定規(guī)模的乳制品加工龍頭企業(yè)和蔬菜產(chǎn)業(yè)化種植企業(yè)，補(bǔ)充當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)需求的嚴(yán)重不足，拉動(dòng)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，并充分利用XX市市郊現(xiàn)有的土地資源、基礎(chǔ)設(shè)施和牲畜資源，開(kāi)展多種經(jīng)營(yíng)，進(jìn)一步調(diào)動(dòng)城郊農(nóng)戶(hù)發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)的積極性，推進(jìn)良種化進(jìn)程，達(dá)到企業(yè)增效、農(nóng)民增收的雙重目標(biāo)。由于特殊的地理位置和氣候條件，XX省蔬菜生產(chǎn)的季節(jié)性差異很大，反季節(jié)蔬菜發(fā)展較快。隨著XX市經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展，一方面XX市人口不斷增加，另一方面，居民生活水平的提高對(duì)新鮮蔬菜的需求量增大，因此，在XX市發(fā)展蔬菜種植業(yè)市場(chǎng)前景廣闊。目前我國(guó)乳品加工業(yè)發(fā)展迅猛。據(jù)資料顯示，%，%， 200X年仍持續(xù)20% 以上的比例遞增，產(chǎn)量已超過(guò)23萬(wàn)噸。為了滿(mǎn)足不同的消費(fèi)需求和飲食習(xí)慣，根據(jù)季節(jié)的不同，同時(shí)生產(chǎn)一定數(shù)量的杯裝酸奶，設(shè)計(jì)年產(chǎn)量為500噸，主要在6—9月生產(chǎn)。目前，XX市牛奶和乳制品加工生產(chǎn)基本上是空白，本項(xiàng)目實(shí)施后，不僅將占領(lǐng)本地市場(chǎng)，還將逐步向西藏地區(qū)輻射，樹(shù)立企業(yè)和地區(qū)形象，成為XX市經(jīng)濟(jì)中新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。第四章 項(xiàng)目建設(shè)條件分析第一節(jié) 原材料狀況項(xiàng)目區(qū)具有豐富飼草、飼料資源，建設(shè)地點(diǎn)周?chē)鸀槭薪嫁r(nóng)場(chǎng)，耕地面積大，種植條件較好，項(xiàng)目通過(guò)與農(nóng)場(chǎng)簽訂合同，完全可保障奶牛養(yǎng)殖的飼料飼草供應(yīng)。項(xiàng)目建設(shè)地企業(yè)自備有供水水源（井水），水質(zhì)達(dá)到一級(jí)飲用水標(biāo)準(zhǔn)，供水量約3000T/D，且項(xiàng)目區(qū)有自來(lái)水管網(wǎng)通過(guò)，可用管道引至廠內(nèi)，作為備用水源，水質(zhì)、水量能夠滿(mǎn)足項(xiàng)目建設(shè)要求。三、乳品加工產(chǎn)品品種較單一，企業(yè)對(duì)單一產(chǎn)品依賴(lài)較強(qiáng)，在市場(chǎng)可能發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)急能力顯得脆弱。第二節(jié) 產(chǎn)品方案與建設(shè)規(guī)模在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下，經(jīng)對(duì)生產(chǎn)原料資源狀況、企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)需求、市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)、企業(yè)狀況和資金狀況等方面進(jìn)行調(diào)查和分析，確定產(chǎn)品建設(shè)規(guī)模為年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)蔬菜300噸；生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)犢牛（高產(chǎn)母牛） 90頭、淘汰公犢牛90頭；生產(chǎn)液態(tài)奶2000噸，其中塑料袋裝消毒奶1500噸、杯裝酸奶500噸；生產(chǎn)奶粉120噸。本項(xiàng)目安排奶粉的年產(chǎn)量為120噸，可直接進(jìn)入市場(chǎng)。協(xié)助做好牛只防疾和病牛治療工作、認(rèn)真做好對(duì)病牛的護(hù)理，發(fā)現(xiàn)異?，F(xiàn)象立即報(bào)告獸醫(yī)。按平均日產(chǎn)奶20公斤計(jì)算，日糧標(biāo)準(zhǔn)為3公斤精飼料、7公斤粗飼料和8公斤青飼料。 養(yǎng)殖場(chǎng)奶牛生產(chǎn)周轉(zhuǎn)及牛奶產(chǎn)量測(cè)算表 單位：頭年份奶?；鶖?shù)其中：母犢牛泌乳奶牛泌乳天數(shù)日產(chǎn)量（公斤）年牛奶總產(chǎn)（噸）備注120000000　　飼養(yǎng)泌乳牛200頭基數(shù)，年選留90頭犢牛為后備牛，出售母牛90頭，公牛犢90頭。乳品生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝牛奶是一種營(yíng)養(yǎng)極為豐富而又非常容易腐敗變質(zhì)的食品，因而對(duì)其生產(chǎn)工藝要求較高。各類(lèi)設(shè)備詳見(jiàn)下表。骨架：采用LW/RW—08型冷彎型材骨架，棚內(nèi)無(wú)立柱拱架結(jié)構(gòu)，拱距1米，單棟拱架47根。防寒溝：為防止溫室前坎土壤冬季凍結(jié)，內(nèi)填保溫材料并覆土。：窗戶(hù)的設(shè)置應(yīng)符合通風(fēng)透光的要求。采用機(jī)械刮糞則應(yīng)為混凝土地面，地面向清糞的方向傾斜23%以便清洗，走道寬度與清糞機(jī)械（或推車(chē)）寬度相適應(yīng)。槽長(zhǎng)3—4米，上寬70厘米，槽底寬40厘米，槽高40—70厘米。三、乳品加工區(qū)乳品加工車(chē)間建設(shè)新建生產(chǎn)車(chē)間為磚混結(jié)構(gòu)，局部二層。內(nèi)墻面設(shè)高2m的白色瓷磚墻裙，其上至頂為防霉涂料，外墻面為套色瓷磚。車(chē)間內(nèi)設(shè)化驗(yàn)室。種植區(qū)、生產(chǎn)廠房及養(yǎng)殖場(chǎng)等建筑周?chē)械缆吠ㄟ^(guò)。其中種植區(qū)和養(yǎng)殖區(qū)采用機(jī)井供水，生產(chǎn)車(chē)間采用市供水主管的自來(lái)水，敷設(shè)管線(xiàn)長(zhǎng)度3000米。二、供電與供熱廠區(qū)目前供電能力較小，項(xiàng)目需新設(shè)配電間1間，購(gòu)置200KVA變壓器2臺(tái)、架設(shè)低壓線(xiàn)路3000米。四、倉(cāng)貯與運(yùn)輸本項(xiàng)目倉(cāng)貯物資有飼料、包裝物和產(chǎn)成品。施工實(shí)施進(jìn)程見(jiàn)下表。第三節(jié) 環(huán)保措施一、環(huán)保法規(guī)和依據(jù)環(huán)境保護(hù)要求根據(jù)《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》的規(guī)定，本著“消除污染、保護(hù)環(huán)境、總合利用、化害為利”的方針，對(duì)生產(chǎn)、生活過(guò)程排放的污染物，采取必要的措施，使其達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)后再排出廠外，以減少環(huán)境污染。噪音防治措施：對(duì)車(chē)間內(nèi)的噪音源采用局部密封式吸音板處理，并設(shè)減振器、隔音墻等措施，降低噪音。全年勞動(dòng)日300天。第九章 投資估算與資金籌措第一節(jié) 估算依據(jù)與說(shuō)明土建工程估價(jià)按照《全國(guó)統(tǒng)一建筑基礎(chǔ)定額XX省單位估價(jià)表》1999年版，結(jié)合乳制品生產(chǎn)行業(yè)廠房設(shè)計(jì)規(guī)范估算。三、國(guó)家稅務(wù)總局于1994年頒布的《增值稅條例和實(shí)施細(xì)則》。四、折舊和攤銷(xiāo)項(xiàng)目建成后，固定資產(chǎn)原值殘值率5%，從第2年生產(chǎn)負(fù)荷達(dá)到100%開(kāi)始計(jì)提，廠房按14年折舊，溫室按10年折舊，奶牛按8年折舊，設(shè)備按10年折舊，其他按14年折舊。各年費(fèi)用詳見(jiàn)附表總成本費(fèi)用估算表。三、銷(xiāo)售稅金及附加增值稅：增值稅率按17%計(jì)算。稅后靜態(tài)投資回收期（Pt）=；從上述的財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)主要指標(biāo)可以看出，本項(xiàng)目具有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)盈利能力，實(shí)施本項(xiàng)目，在財(cái)務(wù)上可行。貸款償還平衡表 單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)123456一借款還本付息　　　　　　　1本年借款600　　　　　2本年應(yīng)計(jì)利息　　　　　3年末借款累計(jì) 4本年還本付息　 　其中：還本　 　付息　5償還流動(dòng)資金　　　　　　二還款資金來(lái)源　 1未分配利潤(rùn)　2折舊攤銷(xiāo)　三還本付息節(jié)余　年利率：%第六節(jié) 不確定性分析一、盈虧平衡分析項(xiàng)目的盈虧平衡分析是根據(jù)項(xiàng)目正常生產(chǎn)年份的銷(xiāo)售收入、可變成本和固定成本等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，計(jì)算盈虧平衡點(diǎn)，來(lái)考察項(xiàng)目的可靠程度。投資的變化對(duì)項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率影響不大。同時(shí)，該項(xiàng)目的實(shí)施將在很大程度上推進(jìn)企業(yè)的技術(shù)進(jìn)步，挖掘企業(yè)潛力，增強(qiáng)企業(yè)的發(fā)展后勁，使XX市農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)及乳制品加工水平躍上一個(gè)新臺(tái)階