【正文】 品，生產(chǎn)過程中不使用食品添加劑和其它有毒有害物質(zhì)。所有的生產(chǎn)、終止、養(yǎng)殖污水和廢水排至污水處理系統(tǒng)處理后通過管道，排入市政污水管道，排污砼管道長度3500米。土建設(shè)施一覽表 單位：元序號工程名稱結(jié)構(gòu)單位數(shù)量單價一種植區(qū)　　　　1溫室無立柱拱架，幢6040000二養(yǎng)殖區(qū)　　　　1牛舍磚木結(jié)構(gòu)，300m2/幢平方米9005002運動場　平方米3600103配種室單層磚混結(jié)構(gòu)平方米307004獸醫(yī)室單層磚混結(jié)構(gòu)平方米307005飼草料庫單層磚混結(jié)構(gòu)平方米80700三乳品加工區(qū)　　　　1乳品加工廠房磚混結(jié)構(gòu)、局部二層平方米7009002收奶站單層磚混結(jié)構(gòu)平方米90700四公用及輔助工程1道路主干道砼路面，其它砂石米6001002綠化草坪草、常青灌木　　　3鍋爐房單層磚混結(jié)構(gòu)平方米707004配電室單層磚混結(jié)構(gòu)平方米307005業(yè)務(wù)用房單層磚混結(jié)構(gòu)平方米807006圍墻外圍磚墻、內(nèi)鐵柵欄米300080第四節(jié) 公用及輔助工程建設(shè)一、給排水與消防設(shè)計規(guī)范及標準包括《室外給水設(shè)計規(guī)范》GBJ1386（1997）；《室外排水設(shè)計規(guī)范》GBJ1487（1997）；《室外給水排水設(shè)計規(guī)范》GBJ1597（1997）；《建筑設(shè)計防火規(guī)范》GBJ1687（1997）；《室外滅火器配置設(shè)計規(guī)范》GBJ14090（1997）；《給排水管道工程施工及驗收規(guī)范》GB5026897等。對所需各類材料實行統(tǒng)一采購、統(tǒng)一采用招投標的方式承包給有資質(zhì)的施工隊進行施工，由施工單位提供施工方案、設(shè)計藍圖、經(jīng)費預(yù)算等資料，并簽訂施工合同，明確雙方的責任、義務(wù)，以及質(zhì)量要求，施工期限等。各部分之間用工藝管路和通道聯(lián)接。車間地平為防酸堿瓷磚，坡度1～％，地面排水為明溝，溝底和拐角處為弧形，排水溝出車間處設(shè)柵網(wǎng)。飼草料庫飼草料庫應(yīng)設(shè)在管理區(qū)或生產(chǎn)區(qū)的上風處，盡量靠近奶牛采食區(qū)，以便縮小向各個牛舍的運輸距離。運動場運動場的大小，其長度應(yīng)以牛舍長度一致對齊為宜，這樣整齊美觀，充分利用地皮。（3）牛床泌乳牛（160180）*（100120）平方厘米；犢牛120*80平方厘米。要求質(zhì)輕堅固結(jié)實、防水、防火、保溫、隔熱，抵抗雨雪、強風等外力影響。前墻采用毛石C15砼結(jié)構(gòu)。由南向北排列，每棟溫室前后間隔7米。對于超高溫瞬時滅菌工藝的要求是：溫度盡量高，以獲得最佳滅菌效果；加熱時間盡量短，以保留更多的營養(yǎng)成份，維持最佳口感?！蹦淘垂?yīng)方案項目奶源分當?shù)厥召徍妥援a(chǎn)兩個渠道。發(fā)生乳房炎或傳染病牛的奶，應(yīng)放在最后擠，奶應(yīng)廢棄掉，用具用完后要消毒，以免代菌傳染。飼料與飼養(yǎng)對泌乳牛的飼料，應(yīng)多采用堿性反應(yīng)的日料，即以干草、青草、青貯和多汁飼料為主，配合成多種多樣，以刺激其食欲，防止疾病，培養(yǎng)高產(chǎn)牛。日光節(jié)能溫室蔬菜種植模式季節(jié)蔬菜種類播期（月/旬）定植期（月/旬）初收期（月/旬）終收期（月/旬）秋 冬黃瓜5/下7/中9/上11/中番茄5/下7/下9/下11/下西葫蘆5/下7/中9/上11/中生菜7/下9/下甘藍8/下10/上12/下油白菜9/中10/下黃瓜8/上10/上11/中1/下深 冬西葫蘆8/上10/上11/中1/下生菜12/上2/下油麥菜12/上2/中4/中油白菜12/上3/上春 夏西蘭花9/中10/下1/上萵苣1/中3/上5/上5/中番茄12/中3/中5/上5/中黃瓜12/下3/中4/下7/下辣椒12/中3/下5/下8/下茄子12/上3/下5/上7/下二、奶牛養(yǎng)殖技術(shù)方案牛舍養(yǎng)殖方案牛舍內(nèi)要有充足的光線各新鮮空氣。本項目根據(jù)市場需求狀況和設(shè)備生產(chǎn)能力確定廠內(nèi)奶牛養(yǎng)殖規(guī)模為200頭，奶源供應(yīng)占項目加工廠奶源總量的40%，其他奶源通過向當?shù)仞B(yǎng)殖戶收購的方式解決，這種方式一來可有效保障加工廠的奶源供應(yīng)，并節(jié)約了建設(shè)投資，二來通過養(yǎng)殖廠建設(shè)可年向社會提供高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)犢牛90頭，對于當?shù)仄贩N改良和企業(yè)奶源品質(zhì)的保障具有積極作用，促進了當?shù)仞B(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展。第五章 產(chǎn)品方案及建設(shè)規(guī)模第一節(jié) 原材料供應(yīng)方案本項目主要原材料包括種植用種子、化肥、農(nóng)藥、棚膜，養(yǎng)殖用飼草料、獸藥，加工用奶源、包裝材料、輔料。二、產(chǎn)品遠距離運輸依靠公路、鐵路、銷售成本上升。項目建設(shè)廠址周圍環(huán)境狀況良好，符合溫棚蔬菜種植，奶牛養(yǎng)殖及乳品加工建設(shè)條件。全面開展送貨上門、送奶到戶服務(wù)。優(yōu)質(zhì)、充足的奶源供應(yīng)是現(xiàn)代乳品業(yè)穩(wěn)定發(fā)展的重要保障。本項目計劃料袋裝奶年產(chǎn)量為1500噸，杯裝酸牛奶年產(chǎn)量為500噸，奶粉120噸，只要按食品加工生產(chǎn)的有關(guān)規(guī)定進行生產(chǎn)和經(jīng)營，僅XX市市場就可消化。根據(jù)產(chǎn)量計算，1999年我省奶類產(chǎn)量居全國第14位，%，%，在西北五省中僅排在甘肅之前。1978年，全國奶類總產(chǎn)量不足100萬噸，乳制品(主要是奶粉)。XX百盛綠色農(nóng)業(yè)有限責任公司兩年來聯(lián)合9個縣市區(qū)和6個國有農(nóng)場大搞反季節(jié)蔬菜生產(chǎn)。本公司本著為XX市市場的繁榮、切實解決奶農(nóng)牛奶銷售難的后顧之憂、使廣大市民喝上健康衛(wèi)生的“放心奶”，近年來公司與海源乳品廠簽訂了年銷售額近300萬元的供銷合同，從而解決了奶牛戶銷售難的問題。人口的大幅度增加和人民收入的不斷提高，刺激著消費需求的不斷增長，目前全市農(nóng)畜產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模已遠遠不能滿足人口和經(jīng)濟快速增長的需求，據(jù)200X年市蔬菜辦和農(nóng)牧局統(tǒng)計，全市蔬菜種植面積僅9438畝，溫室種植蔬菜僅3%，自產(chǎn)蔬菜供應(yīng)量僅占市場需求量的40%，乳產(chǎn)品中80%來源于外運，自產(chǎn)奶產(chǎn)品主要是農(nóng)牧戶手工作坊的產(chǎn)品，供應(yīng)量極低，且沒有質(zhì)量保證，遠遠不能滿足市場需求和當?shù)厝嗣裆畹男枰?。第四?jié) 可行性研究結(jié)論本項目的建設(shè)符合國家有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，既是農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)品深加工項目和農(nóng)牧業(yè)綜合開發(fā)項目，也是資源開發(fā)型項目和扶貧項目，既豐富了XX市菜籃子市場，而且對XX市及周邊地區(qū)奶牛養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展和農(nóng)牧民收入的增加有較好的帶動作用。總投資中，銀行長期貸款600萬元，銀行貸款全部用于固定資產(chǎn)投資。二、建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模本項目主要建設(shè)內(nèi)容分為蔬菜種植、奶牛養(yǎng)殖、乳品加工和配套工程四個方面。乳品加工新建乳品生產(chǎn)廠房700平方米，收奶站2處、90平方米，購置日處理鮮奶10噸生產(chǎn)線3條，購置擠奶設(shè)備2套、收奶車1輛、運輸車1輛。五、效益分析經(jīng)分析，項目所得稅前項目財務(wù)凈現(xiàn)值（12%）；%；；所得稅后項目財務(wù)凈現(xiàn)值（12%）；%；。該項目實施后，不僅將充分利用XX地區(qū)的優(yōu)質(zhì)奶源和土地資源，提高其附加值，增加收益，而且?guī)訌V大農(nóng)民脫貧致富奔小康，其社會效益是明顯的。鑒于此種狀況，本項目提出在XX市培育具有一定規(guī)模的乳制品加工龍頭企業(yè)和蔬菜產(chǎn)業(yè)化種植企業(yè)，補充當?shù)厥袌鲂枨蟮膰乐夭蛔?，拉動當?shù)亟?jīng)濟增長，并充分利用XX市市郊現(xiàn)有的土地資源、基礎(chǔ)設(shè)施和牲畜資源，開展多種經(jīng)營，進一步調(diào)動城郊農(nóng)戶發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)的積極性，推進良種化進程，達到企業(yè)增效、農(nóng)民增收的雙重目標。由于特殊的地理位置和氣候條件，XX省蔬菜生產(chǎn)的季節(jié)性差異很大，反季節(jié)蔬菜發(fā)展較快。隨著XX市經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展，一方面XX市人口不斷增加，另一方面，居民生活水平的提高對新鮮蔬菜的需求量增大，因此，在XX市發(fā)展蔬菜種植業(yè)市場前景廣闊。目前我國乳品加工業(yè)發(fā)展迅猛。據(jù)資料顯示，%，%， 200X年仍持續(xù)20% 以上的比例遞增，產(chǎn)量已超過23萬噸。為了滿足不同的消費需求和飲食習慣，根據(jù)季節(jié)的不同，同時生產(chǎn)一定數(shù)量的杯裝酸奶，設(shè)計年產(chǎn)量為500噸，主要在6—9月生產(chǎn)。目前，XX市牛奶和乳制品加工生產(chǎn)基本上是空白，本項目實施后，不僅將占領(lǐng)本地市場，還將逐步向西藏地區(qū)輻射，樹立企業(yè)和地區(qū)形象，成為XX市經(jīng)濟中新的經(jīng)濟增長點。第四章 項目建設(shè)條件分析第一節(jié) 原材料狀況項目區(qū)具有豐富飼草、飼料資源，建設(shè)地點周圍為市郊農(nóng)場，耕地面積大，種植條件較好，項目通過與農(nóng)場簽訂合同，完全可保障奶牛養(yǎng)殖的飼料飼草供應(yīng)。項目建設(shè)地企業(yè)自備有供水水源（井水），水質(zhì)達到一級飲用水標準，供水量約3000T/D，且項目區(qū)有自來水管網(wǎng)通過，可用管道引至廠內(nèi)，作為備用水源，水質(zhì)、水量能夠滿足項目建設(shè)要求。三、乳品加工產(chǎn)品品種較單一，企業(yè)對單一產(chǎn)品依賴較強，在市場可能發(fā)生變化時，應(yīng)急能力顯得脆弱。第二節(jié) 產(chǎn)品方案與建設(shè)規(guī)模在市場經(jīng)濟條件下，經(jīng)對生產(chǎn)原料資源狀況、企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、市場需求、市場發(fā)展趨勢、企業(yè)狀況和資金狀況等方面進行調(diào)查和分析，確定產(chǎn)品建設(shè)規(guī)模為年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)蔬菜300噸；生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)犢牛（高產(chǎn)母牛） 90頭、淘汰公犢牛90頭；生產(chǎn)液態(tài)奶2000噸，其中塑料袋裝消毒奶1500噸、杯裝酸奶500噸；生產(chǎn)奶粉120噸。本項目安排奶粉的年產(chǎn)量為120噸，可直接進入市場。協(xié)助做好牛只防疾和病牛治療工作、認真做好對病牛的護理，發(fā)現(xiàn)異?，F(xiàn)象立即報告獸醫(yī)。按平均日產(chǎn)奶20公斤計算，日糧標準為3公斤精飼料、7公斤粗飼料和8公斤青飼料。 養(yǎng)殖場奶牛生產(chǎn)周轉(zhuǎn)及牛奶產(chǎn)量測算表 單位：頭年份奶?；鶖?shù)其中：母犢牛泌乳奶牛泌乳天數(shù)日產(chǎn)量（公斤）年牛奶總產(chǎn)（噸）備注120000000　　飼養(yǎng)泌乳牛200頭基數(shù)，年選留90頭犢牛為后備牛，出售母牛90頭，公牛犢90頭。乳品生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝牛奶是一種營養(yǎng)極為豐富而又非常容易腐敗變質(zhì)的食品，因而對其生產(chǎn)工藝要求較高。各類設(shè)備詳見下表。骨架：采用LW/RW—08型冷彎型材骨架，棚內(nèi)無立柱拱架結(jié)構(gòu)，拱距1米，單棟拱架47根。防寒溝：為防止溫室前坎土壤冬季凍結(jié)，內(nèi)填保溫材料并覆土。：窗戶的設(shè)置應(yīng)符合通風透光的要求。采用機械刮糞則應(yīng)為混凝土地面，地面向清糞的方向傾斜23%以便清洗，走道寬度與清糞機械（或推車）寬度相適應(yīng)。槽長3—4米，上寬70厘米，槽底寬40厘米，槽高40—70厘米。三、乳品加工區(qū)乳品加工車間建設(shè)新建生產(chǎn)車間為磚混結(jié)構(gòu)，局部二層。內(nèi)墻面設(shè)高2m的白色瓷磚墻裙，其上至頂為防霉涂料，外墻面為套色瓷磚。車間內(nèi)設(shè)化驗室。種植區(qū)、生產(chǎn)廠房及養(yǎng)殖場等建筑周圍均有道路通過。其中種植區(qū)和養(yǎng)殖區(qū)采用機井供水，生產(chǎn)車間采用市供水主管的自來水，敷設(shè)管線長度3000米。二、供電與供熱廠區(qū)目前供電能力較小，項目需新設(shè)配電間1間，購置200KVA變壓器2臺、架設(shè)低壓線路3000米。四、倉貯與運輸本項目倉貯物資有飼料、包裝物和產(chǎn)成品。施工實施進程見下表。第三節(jié) 環(huán)保措施一、環(huán)保法規(guī)和依據(jù)環(huán)境保護要求根據(jù)《中華人民共和國環(huán)境保護法》的規(guī)定，本著“消除污染、保護環(huán)境、總合利用、化害為利”的方針，對生產(chǎn)、生活過程排放的污染物，采取必要的措施，使其達到排放標準后再排出廠外，以減少環(huán)境污染。噪音防治措施：對車間內(nèi)的噪音源采用局部密封式吸音板處理，并設(shè)減振器、隔音墻等措施，降低噪音。全年勞動日300天。第九章 投資估算與資金籌措第一節(jié) 估算依據(jù)與說明土建工程估價按照《全國統(tǒng)一建筑基礎(chǔ)定額XX省單位估價表》1999年版，結(jié)合乳制品生產(chǎn)行業(yè)廠房設(shè)計規(guī)范估算。三、國家稅務(wù)總局于1994年頒布的《增值稅條例和實施細則》。四、折舊和攤銷項目建成后，固定資產(chǎn)原值殘值率5%，從第2年生產(chǎn)負荷達到100%開始計提，廠房按14年折舊，溫室按10年折舊，奶牛按8年折舊，設(shè)備按10年折舊，其他按14年折舊。各年費用詳見附表總成本費用估算表。三、銷售稅金及附加增值稅：增值稅率按17%計算。稅后靜態(tài)投資回收期（Pt）=；從上述的財務(wù)評價主要指標可以看出，本項目具有較強的財務(wù)盈利能力，實施本項目，在財務(wù)上可行。貸款償還平衡表 單位：萬元序號項目合計123456一借款還本付息　　　　　　　1本年借款600　　　　　2本年應(yīng)計利息　　　　　3年末借款累計 4本年還本付息　 　其中：還本　 　付息　5償還流動資金　　　　　　二還款資金來源　 1未分配利潤　2折舊攤銷　三還本付息節(jié)余　年利率：%第六節(jié) 不確定性分析一、盈虧平衡分析項目的盈虧平衡分析是根據(jù)項目正常生產(chǎn)年份的銷售收入、可變成本和固定成本等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，計算盈虧平衡點，來考察項目的可靠程度。投資的變化對項目內(nèi)部收益率影響不大。同時，該項目的實施將在很大程度上推進企業(yè)的技術(shù)進步，挖掘企業(yè)潛力，增強企業(yè)的發(fā)展后勁，使XX市農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)及乳制品加工水平躍上一個新臺階