【正文】 18輸送攪龍SJL5006004418刨絲機(jī)420422濃漿泵LB5B44416臥螺離心機(jī)WL1200137140漿罐44漿泵4446離心篩LS6044424離心泵446渣輸送攪龍SJL50040004412除砂器CSX1542碟式分離機(jī)DL50225250提取設(shè)備44110貯罐10m3105飲料泵202044帶攪拌貯罐410高位罐44單效濃縮機(jī)DN10004438粉碎機(jī)FS1502210混合機(jī)LHJ300262壓力噴霧機(jī)YPG1502212118成品篩CS450B1漂白系統(tǒng)15電控、閥門等15合計(jì)表54 菊芋干片生產(chǎn)線設(shè)備清單設(shè)備名稱型號數(shù)量功率(kw)價(jià)格(萬元)脫水機(jī)TSJ4801臺2012去石機(jī)QSJ5002臺218清洗機(jī)QXJ4004臺428切片機(jī)QPJ12001套2226烘干機(jī)DHGJ20001臺2242皮帶輸送機(jī)1套12成品篩CS10001套8合計(jì)11臺套146表55 輔助生產(chǎn)設(shè)備一覽表序號名稱數(shù)量總價(jià)(萬元)總功率(kw)備注1水處理設(shè)備1套40由原水水質(zhì)定2化驗(yàn)設(shè)備1套10053其它輔助設(shè)備1套30134地磅1套1060噸合計(jì)4180表56 公用設(shè)備一覽表序號名稱數(shù)量總價(jià)(萬元)總功率(kw)備注1鍋爐設(shè)備2822522T、4T各1臺2配電設(shè)備1303供、排水設(shè)備128274照明設(shè)備255辦公設(shè)備156運(yùn)輸設(shè)備501噸叉車一臺合計(jì)48457注：。(7) 行政、生產(chǎn)、技術(shù)管理的建筑分布合理使用。 土建工程各主要建（構(gòu)）筑物建筑特征和結(jié)構(gòu)類型緩沖庫、渣池為鋼筋砼，生產(chǎn)車間、成品庫為鋼架結(jié)構(gòu)，綜合樓、鍋爐房、機(jī)修車間等為磚混結(jié)構(gòu)。(4) 污水處理主要設(shè)備選擇及投資污水處理站主要由調(diào)節(jié)沉淀池、提升泵、生物處理、二沉池等裝置組成。獨(dú)立避雷針的接地裝置單獨(dú)設(shè)置，沖擊接地電阻不應(yīng)大于100Ω，鍋爐煙囪接地裝置的沖擊接地電阻不應(yīng)大于3Ω。 輔助生產(chǎn)設(shè)施(1) 機(jī)修本項(xiàng)目生產(chǎn)規(guī)模大，設(shè)備種類繁多，經(jīng)常有檢修，部分零配件零加工更換，較大件一般由外協(xié)解決。(2) 有關(guān)消防設(shè)施的自然條件廠區(qū)緊臨水源，并有自備水井和蓄水池，最大供水量可為50m3/h。對有危險(xiǎn)的設(shè)備，比如：蒸汽管道、傳送帶等全部設(shè)防護(hù)罩，以確保職工的安全。菊粉生產(chǎn)的污水主要是生產(chǎn)過程中菊粉車間排放水及地面沖洗水等。根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)采用二級旋風(fēng)除塵系統(tǒng)，尾氣中植物粉塵含量可降至約122mg/m3，亦低于國家規(guī)定150mg/m3的排放標(biāo)準(zhǔn)。 污水處理方案廢水處理流程如下： 沼氣（排空） ↑生產(chǎn)廢水→調(diào)節(jié)沉淀→酸化→厭氧生物處理→沉淀→→曝氣→沉淀→排水表61 污水處理主要建（構(gòu)）筑物一覽表序號建（構(gòu)）筑物規(guī)格數(shù)量備注1沉淀池300m232酸化池300m213曝氣池1000m21表62 污水處理主要設(shè)備一覽表序號設(shè) 備單位數(shù)量備注1厭氧發(fā)酵罐臺22板框壓濾機(jī)臺43羅茨風(fēng)機(jī)臺24各類水泵臺3 綠化為美化生產(chǎn)環(huán)境，清潔空氣，降低噪聲污染，建設(shè)文明企業(yè)，對廠區(qū)周圍、道路兩旁、綜合樓、廠前區(qū)應(yīng)植樹、種草、養(yǎng)花，擴(kuò)大綠化面積，提高綠化系數(shù)，使綠化系數(shù)達(dá)到30%以上。(2) 供熱節(jié)能措施：鍋爐采用效率高，對煤適應(yīng)性強(qiáng)的鍋爐。 勞動定員全公司定員總數(shù)為80人，其中管理人員6人，技術(shù)人員6人，生產(chǎn)及輔助生產(chǎn)人員60人，其它人員8人，詳見定員表（表71）。第九章 投資估算與資金籌措 投資估算的依據(jù)本項(xiàng)目投資估算的主要依據(jù)包括：國家計(jì)委、建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》（93）XXX市頒發(fā)的有關(guān)建設(shè)項(xiàng)目造價(jià)確定的各類文件XXX市頒布的建設(shè)工程概算定額《機(jī)電產(chǎn)品報(bào)價(jià)手冊》、設(shè)備廠商報(bào)價(jià)資料當(dāng)?shù)仡愃乒こ碳夹g(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)材料等 投資估算投資范圍包括主要生產(chǎn)設(shè)施、輔助生產(chǎn)設(shè)施、公用工程設(shè)施和服務(wù)工程設(shè)施等建安工程費(fèi)用，各子項(xiàng)建筑面積見本報(bào)告前述章節(jié)的介紹，建筑費(fèi)用參考當(dāng)?shù)卦靸r(jià)指標(biāo)按600元/平方米計(jì)算，設(shè)備費(fèi)用按廠商最新報(bào)價(jià)計(jì)算，安裝費(fèi)用取設(shè)備造價(jià)20%計(jì)算。 資金籌措計(jì)劃項(xiàng)目總投資5793萬元，全部由本項(xiàng)目發(fā)起人XXXXXX菊芋食品加工有限公司自行籌集或安排籌集，其中申請國家專項(xiàng)貸款1800萬元，地方政府撥入土地1000萬元，出讓菊粉加工技術(shù)與專利800萬元，現(xiàn)有廠房與基礎(chǔ)設(shè)施投入及出售菊芋苗種2000萬元，其余小部分資金由承擔(dān)項(xiàng)目前期開發(fā)工作單位墊支解決。 項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析 綜合以上對投資、經(jīng)營成本、經(jīng)營收入的估算，并假定所得稅按33％稅率計(jì)算，財(cái)務(wù)計(jì)算的經(jīng)營期限為22年（包括建設(shè)期），則本項(xiàng)目的財(cái)務(wù)分析如下（具體數(shù)據(jù)請參見表10－3至表10－7）：項(xiàng)目總投資＝5793萬元項(xiàng)目財(cái)務(wù)FIRR＝36%項(xiàng)目靜態(tài)投資回收期（包括建設(shè)期）＝NPV(I=10%)=13566. 年產(chǎn)3000噸菊芋加工菊粉工程項(xiàng)目可研報(bào)告表10－1 經(jīng)營成本單位：萬元序號項(xiàng)目2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年1外購原材料費(fèi)1200135015001500150015001500鮮菊芋量(萬噸)33333收購價(jià)(元/噸，不含稅)5005005005005005005002外購燃料費(fèi)510574638638638638638用煤量(萬噸)平均煤價(jià)（元/噸，含稅）4254254254254254254253外購電力費(fèi)295332369369369369369用電量（萬度）288324360360360360360平均電價(jià)（元/度，含稅）4原水水費(fèi)用原水量（萬噸）平均原水價(jià)(元/噸,資源費(fèi)與排污費(fèi))5包裝材料費(fèi)9696969696包裝袋量（萬個）1212121212單價(jià)（元/個）88888886工資及福利費(fèi)115115115115115115115職工人數(shù)（人）80808080808080月平均工資福利（元/人）12001200120012001200120012007修理費(fèi)424242424242428管理費(fèi)1151151151151151151159保險(xiǎn)費(fèi)3030303030303010流動資金貸款利息(年利率5%)829611010810810810811污水預(yù)處理費(fèi)用9101212121212用循環(huán)水量（萬噸）循環(huán)水處理成本(元/噸)12銷售費(fèi)用61962761938738738738713其他費(fèi)用經(jīng)營成本合計(jì) 3100338436533418341834183418每噸菊粉經(jīng)營成本(元/噸)12918125341217511395113951139511395表10－1 經(jīng)營成本（續(xù)）單位：萬元序號項(xiàng)目2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年1外購原材料費(fèi)1500150015001500150015001500鮮菊芋量(萬噸)3333333收購價(jià)(元/噸，不含稅)5005005005005005005002外購燃料費(fèi)638638638638638638638用煤量(萬噸)平均煤價(jià)（元/噸，含稅）4254254254254254254253外購電力費(fèi)369369369369369369369用電量（萬度）360360360360360360360平均電價(jià)（元/度，含稅）4原水水費(fèi)用原水量（萬噸）平均原水價(jià)(元/噸,資源費(fèi)與排污費(fèi))5包裝材料費(fèi)96969696969696包裝袋量（萬個）12121212121212單價(jià)（元/個）88888886工資及福利費(fèi)115115115115115115115職工人數(shù)（人）80808080808080月平均工資福利（元/人）12001200120012001200120012007修理費(fèi)424242424242428管理費(fèi)1151151151151151151159保險(xiǎn)費(fèi)3030303030303010流動資金貸款利息(年利率5%)10810810810810810810811污水預(yù)處理費(fèi)用12121212121212用循環(huán)水量（萬噸）循環(huán)水處理成本(元/噸)12銷售費(fèi)用38738738738738738738713其他費(fèi)用經(jīng)營成本合計(jì) 3418341834183418341834183418每噸菊粉經(jīng)營成本(元/噸)11395113951139511395113951139511395表10－1 經(jīng)營成本（續(xù)）單位：萬元序號項(xiàng)目2020年2021年2022年2023年2024年2025年2026年1外購原材料費(fèi)1500150015001500150015001500鮮菊芋量(萬噸)3333333收購價(jià)(元/噸，不含稅)5005005005005005005002外購燃料費(fèi)638638638638638638638用煤量(萬噸)平均煤價(jià)（元/噸，含稅）4254254254254254254253外購電力費(fèi)369369369369369369369用電量（萬度）360360360360360360360平均電價(jià)（元/度，含稅）4原水水費(fèi)用原水量（萬噸）平均原水價(jià)(元/噸,資源費(fèi)與排污費(fèi))5包裝材料費(fèi)96969696969696包裝袋量（萬個）12121212121212單價(jià)（元/個）88888886工資及福利費(fèi)115115115115115115115職工人數(shù)（人）80808080808080月平均工資福利（元/人）