右岸休閑咖啡廳項目計劃書(更新版)
【正文】 料 總成本+職工總成本+其他人總成本=經營總成本+資金成本 利息190元192元192元192元228元284元304元336元0元0元0元0元貶值無無 無無無無無無無無無無=總成本45290元45292元46492元46492元48028元49484元51004元50336元49500元46300元44800元45100元十二、現(xiàn)金流計劃月度現(xiàn)金流計劃月份經營前123456789101112月初現(xiàn)金無無無無無無無無無無無+權益無無無無無無無無無無無無+貸款無無無無無無無無無無無無+銷售額12．69萬8．48萬+其他無無無無無無無無無無無無12．69萬8．48萬投資無無無無無無無無無無無無+營運支出+利息190元192元192元192元228元284元304元336元0元0元0元0元+其他無無無無無無無無無無無無45290元45292元46492元46492元48028元49484元51004元50336元49500元46300元44800元45100元III．本 月底現(xiàn)金余額137418149726182034231806280722340618395482454982497482537482581382十三、盈利情況預測月度凈利潤估算月份123456789101112產品1數(shù)量140014001500150016001600170016001600150014001400營業(yè)額6萬6萬萬8萬萬8萬萬6萬萬產品2數(shù)量9009009009009001050105012001050900900900營業(yè)額萬萬萬萬產品3數(shù)量600600540540540480480480540540540600營業(yè)額萬產品n數(shù)量無無無無無無無無無無無無營業(yè)額無無無無無無無無無無無無I總銷售額12．69萬8．48萬經營總支出資本支出利息190元192元192元192元228元284元304元336元0元0元0元0元貶值無無無無無無無無無無無無45290元45292元46492元46492元48028元49484元51004元50336元49500元46300元44800元45100元III稅前利潤137418149726182034231806280722340618395482454982497482537482581382收入稅%202020202020202020202020稅后凈利潤74968十四、資產負債表 本企業(yè)公開的資產負債表（日期）資產價值負債價值固定資產24，6200 元所有者權益 196200元土地6000元∕月長期負債 50000元廠房無抵押 無設備 126200元貸款 50000元其他無其他負債無固定資產合計246200元長期債務合計 100000元流動資產 50000元流動負債無現(xiàn)金 50000元應付賬款無應收賬款 無應付稅金無存貨 無其他應付款無流動資產合計 50000元流動負債合計無資產合計296200元負債及所有者權益合計296200元27
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