【正文】 和注冊號碼，當(dāng)您提供您的計算機系統(tǒng)的產(chǎn)品號碼給我們的時候，我們會記錄下這個產(chǎn)品號碼，并以此作為您作為我們正式用戶的唯一標識。加密鎖丟失是不能補發(fā)的。? 計算機提示找到新硬件，并按提示操作完成驅(qū)動程序的安裝。特殊情況：加密鎖使用一段時間后，發(fā)現(xiàn)加密鎖的燈是綠色的，但是軟件不能啟動（出現(xiàn)一個軟件的 Logo 的圖后軟件沒有任何反應(yīng)就退出了） ，這種情況表明加密鎖并沒有損壞，只是加密鎖里面的信息丟失了（由于突然停電、電壓不穩(wěn)、機箱漏電等原因） ，你可以致電我們，我們會指導(dǎo)您修復(fù)加密鎖的數(shù)據(jù)。我們確認你的資料后，會給你一個注冊碼，請輸入注冊碼并點擊[注冊] ，就可以成為我們的正式用戶。系統(tǒng)完全支持新舊兩種會計制度，你可以按你自己的實際需要選擇不同的會計制度。17 / 126第六章 帳套的總體設(shè)置說明和使用規(guī)劃在正式為一個企業(yè)使用本系統(tǒng)建帳前，請先了解以下原則：1． 如果你并不需要使用本系統(tǒng)提供的會計核算功能，而只是使用進銷存、出納、工資等其他的模塊，你可以對以下幾點不必關(guān)注。這樣，系統(tǒng)可以支持 10 萬個往來單位都沒有問題，而且非常方便地使得進銷存和會計核算模塊、往來模塊、出納模塊的鏈接起來共享往來單位資料進行使用。如果會計憑證分錄做的細，出納就可以“偷懶” ，只要從會計系統(tǒng)導(dǎo)入數(shù)據(jù)就可以了。請你不要刪除固定資產(chǎn)和累計折舊這兩個一級科目。? 數(shù)據(jù)錄入更為方便。報表并不像手工做帳或者其他財務(wù)軟件那樣從帳上取數(shù)，它是直接從憑證21 / 126動態(tài)匯總而得。2. 憑證的輸入和相關(guān)操作我們的會計核算系統(tǒng)的數(shù)據(jù)都是依賴憑證的，所以輸入好憑證是關(guān)鍵。我們還設(shè)計了模板憑證功能，在我們的日常帳務(wù)中，有很多憑證的分錄是相似的，或者，幾乎每個月都可能會錄入分錄類似的憑證，如提現(xiàn)金的憑證。溫馨提示：我們的系統(tǒng)特有一個叫“習(xí)慣”的設(shè)置功能，請看上圖中的“習(xí)慣：保存后立即新建” ，這個功能是為了適應(yīng)不同的使用者的使用習(xí)慣。4. 數(shù)據(jù)初始化點擊設(shè)置按鈕，進入財務(wù)數(shù)據(jù)初始化。 28 / 126輸入后單擊保存。這樣可以讓你選做好主科目的帳，明細科目你可以在以后業(yè)務(wù)理順后再補進來。? 輔助核算初始化是條件混合，多條件約束的。31 / 1267. 輔助核算設(shè)置和輔助核算分錄輸入有些科目我們需要進行輔助核算，比如按部門核算或者按項目核算，又或者核算外幣等。35 / 1269. 月末結(jié)轉(zhuǎn)系統(tǒng)可以自動結(jié)轉(zhuǎn)損益，并且生成相應(yīng)的憑證，你還可以自行定義更多的結(jié)轉(zhuǎn)。 （實際上是“?本月”或者“? 本期”公式失效，當(dāng)然，你可以把利潤表里公式更改為“? 借方 ”或者 “?貸方”來取數(shù)）? 假設(shè)以上的定義的本年利潤科目的科目代碼錯了，系統(tǒng)也不能正確篩選這些憑證，導(dǎo)致報表的本月數(shù)反映也不正確。例如我把上面的例子擴展一下，我們現(xiàn)在這個企業(yè)只要它的銀行存款大于1000 元，我們都會提現(xiàn)金，保證銀行存款只有 1000 元錢。以上只是一個月的數(shù)據(jù)，實際上每個月的產(chǎn)品金額和費用都不一樣。這種情況我們客戶時有發(fā)生，解決的方法是刪除你做哪幾張的結(jié)轉(zhuǎn)憑證，讓系統(tǒng)自動幫你生成，或者把結(jié)轉(zhuǎn)憑證和其他業(yè)務(wù)憑證分開來，不要做到同一張憑證里。所有符合這種概念的操作，你都可以定義結(jié)轉(zhuǎn)。彈出以下窗口：32 / 126選中你要輔助核算的方式，保存設(shè)置就可以了。這種情況下，你在輔助核算里面就必須有三筆初始化數(shù)據(jù)：1). 應(yīng)收帳款 只是往來 A 公司（核算往來）作為條件的2). 應(yīng)收帳款 只是銷售 I 部（核算部門）作為條件的3). 應(yīng)收帳款 A 公司和銷售 I 部同時作為條件的如果你只輸入了 3). 中的一條數(shù)據(jù)，你可能發(fā)現(xiàn)當(dāng)你看 A 公司的往來帳簿的時候，沒有了期初數(shù)（或者看報表的時候，該公司或者部門數(shù)據(jù)不對） ，原因就是往來帳簿是只以 往來單位（A公司）作為條件的，而 3.)則要求往來單位和部門同時能對應(yīng)的時候這條數(shù)據(jù)才有效。5. 輔助核算初始化當(dāng)某些科目設(shè)置了輔助核算屬性的時候，你可以還需要對這些科目進行輔助核算初始化。初始化數(shù)據(jù)后，點擊“確定” ，系統(tǒng)會彈出初始化檢查數(shù)據(jù)表，幫助用戶檢查數(shù)據(jù)的正確與否。單擊“銀行存款” ，表示選擇現(xiàn)金科目。你可以按照自己的需要選擇和你習(xí)慣相適應(yīng)的選項。憑證模板是一個文件，保存的時候你需要輸入一個合適文件名稱，以便在下次需要使用的時候容易找到這個模板。請看我們的操作說明圖例：22 / 12623 / 126注意：系統(tǒng)會自動為你增加行（一直按回車鍵或者把鼠標點擊到其他行其他位置） ，如果最后一行的行頭為*號，說明這行是新增加的行但是還沒有輸入任何數(shù)據(jù)，你沒有必要把這一行刪除（除非系統(tǒng)提示這行有錯誤）請你先理解憑證的布局，完整的憑證可以看作下圖：我們可以看到，每一行分錄實際上都各自可以對應(yīng)不同的數(shù)量、單價、項目、部門、外幣等，例如，我們可以輸入不同部門的管理費用在同一張憑證里作為不同的分錄：分錄一：借 管理費用—辦公費 （部門：銷售部）分錄二：借 管理費用—辦公費 （部門：生產(chǎn)部）分錄三：…..24 / 126一般簡單的核算情況下單價數(shù)量項目部門外幣等等，是不需要輸入和理會的，如果該科目設(shè)置了輔助核算，會彈出相應(yīng)窗口讓你選擇。加快解決問題的速度。? 同步實時運算，一經(jīng)更改，所有改變將馬上在帳簿和報表中反映。7． 如果你需要使用我們的往來核算跟蹤系統(tǒng)，你就一定不要刪除應(yīng)收帳款和應(yīng)付帳款這兩個一級科目。除非你是代理記帳或者是會計和出納分開本來就不明確的情況。4． 你還應(yīng)該了解，出納的銀行（或者現(xiàn)金）帳戶實際上來源于會計的現(xiàn)金和銀行存款科目的二級科目，比如必須在會計科目的銀行存款科目設(shè)立了“工商銀行”這個帳戶，出納系統(tǒng)才會有這個帳戶可以使用，也就是說，在系統(tǒng)中，出納和會計在現(xiàn)金和銀行存款科目方面的帳戶是共享的。因為當(dāng)二級科目或者三級科目多的時候，您的會計帳簿會因為明細帳繁多而變得不清晰，同時在日常的業(yè)務(wù)中，如果比較多的話，不使用進銷存模塊的核算方式會導(dǎo)致你的庫存相關(guān)的會計憑證非常的多，不利于你管理你的帳證。我們系統(tǒng)自己設(shè)置了一個最高權(quán)限的用戶――超級管理員，這個用戶具有所有的操作權(quán)限，一開始的時候是沒有密碼的，你需要自己為這個用戶設(shè)置密碼。原來試用的數(shù)據(jù)也無需重新輸入，可以承接試用的14 / 126數(shù)據(jù)繼續(xù)使用。以財務(wù)為基礎(chǔ)的結(jié)構(gòu)：數(shù)據(jù)獨立，具有最大的靈活性，可以方便的進行功能擴展。 如果計算機一直沒有提示找到新硬件或者提示“找到 USB 設(shè)備 ”，燈的顏色是黃色（或者紅色） ，請你換一個 USB 接口試試。一年后損壞，我們包修，我們承諾修理費用最多不超過 RMB120 元(含我們回寄給您的單向快遞費用)，如果實在無法修復(fù)，我公司可以為你更換一個新加密鎖。當(dāng)您現(xiàn)在使用的計算機的硬件不發(fā)生變化的時候（計算機沒有損壞、不更換硬件配置） ，我們軟件的產(chǎn)品碼也是不會發(fā)生變化的。? 通過 VPN(虛擬局域網(wǎng))的安全遠程訪問方式：你可以建立一個 VPN 的網(wǎng)絡(luò)平臺，VPN 的建立的方式有硬件和軟件實現(xiàn)兩種，不同的網(wǎng)絡(luò)公司也有不同的方案、產(chǎn)品和價格，價格從幾百到幾萬不等，一般來說，硬件實現(xiàn) VPN 的穩(wěn)定性比較好。? 運行版本切換程序切換為網(wǎng)絡(luò)版。無效。 （安裝方法請看附錄）? 啟動 SQL Server 和我們軟件的服務(wù)器程序。(Win98 系統(tǒng)會有這種情況，原因是因為我們的程序升級了您的系統(tǒng))? 如果安裝后，第一次運行的時候，提示 3706 等錯誤，程序無法繼續(xù)運行（詳細信息提示：數(shù)據(jù)驅(qū)動程序沒有安裝）的解決方法：如果你有我們的安裝光盤，請你打開我們的光盤，瀏覽光盤的文件夾，打開 Support 文件夾，看看里面的說明，請按照說明上的提示一步步安裝一些支持文件。你也可以在計算機左下角的【開始】菜單的程序組里面找到我們程序的快捷方式4. 安裝注意事項A. 安裝過程中，請不要運行其他程序，并且按提示進行安裝。安裝程序是一個單一的文件，它的圖標如圖示：直接雙擊它就可以安裝了。移動硬盤則沒有這種限制。我們在技術(shù)上采用了開放性的設(shè)計，為了適應(yīng)不同類型的企業(yè)和公司的實際運作的差別，我們的設(shè)計采用了高可重用性、高靈活性、高組合性、高擴展性的全新設(shè)計方式，外加對特殊行業(yè)的特殊支持模塊，使得我們的產(chǎn)品能夠從容面對各行業(yè)的復(fù)雜應(yīng)用，為我們系統(tǒng)向更高層次更復(fù)雜的應(yīng)用提供了堅實的基礎(chǔ)。我們要求我們的產(chǎn)品能一用就通，能以最快的速度為企業(yè)實施信息化的管理。簡單實用的就是最好的！本系統(tǒng)包括帳務(wù)處理、進銷存、出納、工資、往來跟蹤、成本核算等多個產(chǎn)品模塊，各模塊可以單獨使用，也可以關(guān)聯(lián)使用。我們相信只有您和您的思想才能為您的企業(yè)帶來騰飛的希望。我們非常抱歉需要您花費時間閱讀這個操作說明，我們會繼續(xù)努力為您提供最簡單最實用的軟件產(chǎn)品。安裝軟件之前請你注意先檢查你的計算機沒有病毒侵害，如果您的計算機上有病毒， ，即使其他的軟件能運行，我們的軟件也很可能不能正常運行。如果您的計算機沒有自動出現(xiàn)我們的安裝畫面，說明您的計算機關(guān)閉了自動播放功能，你可以在“我的電腦”打開瀏覽光盤，找到光盤內(nèi)一個叫 AutoRun 的文件，雙擊它就可以運行光盤的安裝向?qū)?。D. 如果無法解決安裝的問題，你可能需要重新安裝 Windows，在全新安裝的 Windows 下可以重新安裝我們的軟件產(chǎn)品。6. 網(wǎng)絡(luò)版本的安裝安裝網(wǎng)絡(luò)版的時候您必須指定一臺計算機作為服務(wù)器，您的數(shù)據(jù)將會被存放在服務(wù)器上。重新運行我們的程序。服務(wù)器里連接位置提示：client connecting, 解決方法提示：打開 windows 的控制面板，找到管理工具(Win98 不用可能沒有管理工具 )，找到 ODBC數(shù)據(jù)源，打開它，你看看是否已經(jīng)有 SQL Server 的 DSN 數(shù)據(jù)源？如果有（一般叫 QMIS） ，請你刪除它，重新在“用戶 DSN”新增一個 SQL Server 數(shù)據(jù)源。一般我們要求 ADSL 上網(wǎng)或以上的帶寬，可以獲得令人滿意的速度。配置好 VPN 后，我們軟件的設(shè)置就和普通的網(wǎng)絡(luò)版設(shè)置一樣了。請你注意：一經(jīng)用加密鎖打開過的帳套，數(shù)據(jù)會被加密鎖加密，這樣以后每次使用就必須插入加密鎖才能打開這個帳套。重新啟動計算機。安裝好我們的軟件系統(tǒng)，運行軟件，你會發(fā)現(xiàn)軟件的“注冊窗口”里面的產(chǎn)品碼和我們提供給9 / 126您的用戶證書上的號碼一致。 軟件先顯示我們公司的產(chǎn)品標志，接著顯示注冊窗口，在你還不是我們的正式用戶的時候，這個窗口都會先顯示，你可以不作理會，點擊[點這里試用] 按鈕就可以了。企業(yè)代碼輸入 0001 或者 0002 這樣的流水號就可以了，本系統(tǒng)的海量版可以在同一套軟件允許你建立12480 個帳套。在企業(yè)資料管理中，你還可以增加更多業(yè)戶的企業(yè)資料，當(dāng)你的代理記帳或者是需要同一個軟件需要為多個企業(yè)做帳的時候，這個管理功能必不可少。例如：庫存商品科目底下有電視機和洗衣機等，如果你不使用進銷存進行核算，請你設(shè)置庫存商品科目和它的子科目的核算數(shù)量屬性。? 建好明細科目后，出納和會計系統(tǒng)就可以可分可鏈接使用。所以，出納系統(tǒng)自動生成憑證是不太可能的。在各模塊都是共同使用的。從上面的對比中我們看到，對于我們的會計帳務(wù)處理，數(shù)據(jù)只來自憑證和初始化數(shù)據(jù)，也就是說，只要你的初始化數(shù)據(jù)和憑證正確，帳簿和報表都是全自動整理生成的，而且因為報表和帳簿是動態(tài)的，你的任何修改都會立即反映，無需復(fù)雜的登帳、結(jié)帳過程。默認的情況下，我們的軟件設(shè)置是寬松的模式。在輸入科目的時候可以輸入中文比如輸入可以輸入“現(xiàn)金”就會自動的變成“1001 現(xiàn)金” ，如果輸入 “管理費用”就會出現(xiàn)“5503 管理費用”等等，而不用輸入科目代碼，但是我們還是建議你點擊下拉三角按鈕選擇科目，因為直接輸入科目名稱時，如果有多個科目名稱相同（相似） ，你就可能等不到你想要的結(jié)果。和憑證模板類似，你也可以把憑證另存為一個憑證文件，在需要的時候在把它導(dǎo)入回來。特別提醒您：按國家新會計制度，二級、三級科目只有兩位數(shù)字，也就是說，你的明細科目最多不能超過 99 個，如果你的明細科目超過 99 個，請你使用三級科目或者四級科目的方式，例如應(yīng)收帳款如果你使用明細科目的方式（而不是設(shè)置往來核算屬性的方式） ，你的應(yīng)收單位很多，可能超出 99個，你就需要先設(shè)置二級科目（如：按地方區(qū)域） ，在把應(yīng)收單位設(shè)置為三級科目。 期初金額——指在使用本系統(tǒng)做帳的前一個月的該科目的月末金額。 ? 我們建議你先輸入一級科目的初始數(shù)據(jù)，然后在逐個輸入二級科目的初始數(shù)據(jù)。輔助核算初始化有以下幾個特點需要特別注意：? 輔助核算的初始化數(shù)據(jù)是資料性質(zhì)的，和 ，也就是說，在輔助核算做了初始化的科目，在 。6. 憑證工具箱在憑證或者在設(shè)置菜單中你都可以調(diào)出憑證工具箱。提醒你注意：按會計制度規(guī)定，當(dāng)月新購置的固定資產(chǎn)是不提折舊的。如果在系統(tǒng)里面定義了結(jié)轉(zhuǎn)，這種憑證在統(tǒng)計的時候?qū)詣颖幌到y(tǒng)篩選出來。設(shè)置步驟：點擊自動結(jié)轉(zhuǎn)（或者月末結(jié)轉(zhuǎn)）進入結(jié)轉(zhuǎn)和自動憑證窗口，點擊高級后，窗口如下：點擊增加按鈕旁邊的下拉小三角，在彈出的菜單中選擇增加自動憑證，出現(xiàn)自動憑證設(shè)置窗口，輸入我們要做這張憑證的摘要，然后點擊增加一行分錄：38 / 126最后我們得到的自動憑證樣式：39 / 126我們設(shè)置好自動憑證后，在需要生成這種憑證的時候只要打開自動結(jié)轉(zhuǎn)功能窗口，在需要自動執(zhí)行的操作的前面打勾，然后，選擇月份，點擊執(zhí)行以上選擇的結(jié)轉(zhuǎn)操作按鈕，系統(tǒng)就會自動為你做好了相關(guān)的憑證。自動憑證的分錄設(shè)置如下： 如果： ?借方(4105，本月)0 那么：借：410101 生產(chǎn)成本a 產(chǎn)品 制造費用=[? 借方(4105 ，本月)]* [?借方(410501,本月)]/([?借方(410501, 本月)]+[? 借方(410502, 本月)]+