【正文】 地46000 平方米。 的 發(fā)展 對 建設汽車 南站提出了迫切要求 《蚌埠 市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展 第 十一 個 五 年總體 規(guī)劃綱要》 提出要加強市場建設， 加快 XX 大市場的建設和培育，盡快形成年超百億的交易規(guī)模，成為具有強大輻射功能的區(qū)域性交易中心。 五 ” 發(fā)展規(guī)劃的要求 《蚌埠 市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展 第 十一 個 五 年總體 規(guī)劃綱要》 中指出：要加強基礎設施建設，“ 實施公交設施改造升級工程，建設客運南站和 客運東站兩個集中換乘中心，形成分布合理、覆蓋面廣的換乘設施，增加公交密度 ?！笆? 項目可行性研究編制依據(jù)和范圍 編制依據(jù) （ 1）蚌埠市發(fā)展計劃委員會計投字（ 20xx） 239 號《關(guān)于 XX 汽車南站項目核準的批復》： （ 2） 蚌埠市交通局蚌交函（ 20xx） 25 號《關(guān)于蚌埠 XX 汽車客運站建設有關(guān)問題的函》 ； （ 3）蚌埠市城市規(guī)劃局核發(fā)的 20xx－ 103 號《建設用地規(guī)劃許可證》 ； （ 4） 蚌埠市國土資源局核發(fā)的蚌國用（出讓）第 06125 號《國有土地使用權(quán)證》； （ 5）《蚌埠 市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展 第 十一 個 五 年總體 規(guī)劃綱要》； （ 6）國家發(fā)改委關(guān)于建設項目可行性研究報告編制內(nèi)容和深度的有關(guān)規(guī)定； （ 7）項目 建設法人 單位委托安慶信德會計師事務所編制項目可行性研究報告的《業(yè)務約定書》； （ 8） 項目 建設法人 單位編制的該項目 建設市場調(diào)查、 投資概算28 蚌埠客運南站可行性研究報告 第 4 頁 共 28 頁 安慶信德會計師事務所 電話： 0556－ 5576088 傳真： 0556－ 5592075 Email： 和經(jīng)濟效益分析預測資料及其他相關(guān)資料； 編制范圍 本可行性研究報告編制范圍包括：項目的背景和必要性分析； 場地選擇和建設條件分析； 市場調(diào)查與預測分析； 環(huán)保、消防與勞動安全措施； 項目建設的組織 、 管理 與進度安排 ； 投資估算 和 資金籌措 ；財務與 經(jīng)濟效益分析； 項目建設風險分析； 可行性研究結(jié)論與建議。 公司控股 股東 蚌埠 XX 投資有限責任公司成立于 20xx 年 6 月，是安徽南翔集團控股子公司，公司注冊資本 6000 萬元 ， 法定代表人 余漸富， 經(jīng) 營范圍房地產(chǎn)開發(fā) 、 物業(yè)管理、會展、配送、戶外廣告設計、制作、各種廣告媒體代理 及 倉儲業(yè)。 目前公司28 蚌埠客運南站可行性研究報告 第 2 頁 共 28 頁 安慶信德會計師事務所 電話： 0556－ 5576088 傳真： 0556－ 5592075 Email： 擁有 蚌埠 客運東、西站，擁有 旅客運輸車輛 139 輛 ，大小貨車 228 輛 ；出租車 630 輛，占蚌埠出租車總數(shù)的三分之一；駕駛員培訓學校是蚌埠市第一家獲得交通主管部門認定具有駕駛員培訓資質(zhì)的學校，是交通部授予的一級駕校；職業(yè)技能鑒定站及培訓中心，是經(jīng)蚌埠市勞動部門批準的唯一從事駕駛員、修理工職業(yè)技能培訓與鑒定的單位 。 項目總投資估算 6,036 萬元。 項目的建設是 蚌埠市運輸市場發(fā)展的 需要 隨著 城市建設規(guī)模的日益擴大，工商貿(mào)易品種方式范圍擴展，城市公交和公路旅客運輸與人們商業(yè)貿(mào)易交流的矛盾愈加顯現(xiàn)。 項目的建設是 蚌埠市 “十一 新建成的汽車南站 形成 的車流、客流、物流、信息流將有力地拉動區(qū)域經(jīng)濟，帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈良性互動發(fā)展，促進資源優(yōu)化配置，為改善城市投資環(huán)境，更 好地加快蚌埠經(jīng)濟發(fā)展步伐，具有十分深遠的意義。因而，為緩解蚌埠市客、貨運輸壓力，方便大市場的客運與貨運，在大市場內(nèi)建一座汽車南站是非常 必要的。 新區(qū) 規(guī)劃面積 39 平方公里，由中心商務區(qū)，行政辦公區(qū) 、龍湖風景區(qū)、倉儲加工區(qū)等四個功能區(qū)28 蚌埠客運南站可行性研究報告 第 10 頁 共 28 頁 安慶信德會計師事務所 電話： 0556－ 5576088 傳真： 0556－ 5592075 Email： 組成。但 蚌埠市 地處魯、皖、蘇三省的交通樞紐地帶，目前 公路運輸 卻 較 為薄弱。 年 份 項 目 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx (萬元 /年 ) 6,731 7,200 7,700 7,810 8,102 其中 :汽車東站 5,390 5,647 6,100 6,243 6,457 汽車西站 1,341 1,553 1,600 1,567 1,645 運量（萬人次 /年） 519 526 564 575 607 其中 :汽車東站 441 468 509 526 560 汽車西站 79 58 55 49 47 (萬噸 /年 ) 39 16 10 18 20 28 蚌埠客運南站可行性研究報告 第 12 頁 共 28 頁 安慶信德會計師事務所 電話： 0556－ 5576088 傳真： 0556－ 5592075 Email： 從上表的數(shù)據(jù)可以看出，兩站 五年間營運收入的年增長率僅為4％左右，客運量年增長率僅為 3％左右，而貨運量的起伏變化較大。 汽車 南站客貨運 流量 增長的帶動作用 本 建設 項目和蚌埠 XX 大市場是密不可分的，是 XX 大市場建設中的一部分， XX 大市場的發(fā)展帶來大量的貨運與客流量，在大市場內(nèi)需要建設一個汽車站，同時建設 XX 汽車南站又促進了大市場的發(fā)展。由于蚌埠市國民經(jīng)濟 和公路建設 的高速發(fā)展， 城鎮(zhèn)化水平的進一步提升，特別是 XX 大市場的建設發(fā)展， 汽車南站的客貨運輸前景 將十分看好。 （ 2）自 20xx 年 1 與 1 日起，計劃 9 個月完成全部工程，具體工程進度如下： ① 基礎開挖及 土方 清運 在 20xx 年 2 月 底 前完成； ② 基礎及地下室工程工期 60 天； ③ 主體結(jié)構(gòu)工程工期 90 天； 28 蚌埠客運南站可行性研究報告 第 15 頁 共 28 頁 安慶信德會計師事務所 電話： 0556－ 5576088 傳真： 0556－ 5592075 Email： ④ 室內(nèi)外裝飾及 水電、 門窗、設備安裝工程工期 100 天； ⑤門窗安裝及外腳手架拆除預計 10 天； ⑥ 與南站工程配套的站區(qū) 道路、消防、供水、供電管線安裝工程于 20xx 年 9 月底前穿插施工完畢 ； ⑦整個工程計劃 20xx 年 9 月底全部結(jié)束 ，竣工驗收 。 （ 4） 充分利用條件 ， 加強道路及站內(nèi)的綠化帶建設 。 28 蚌埠客運南站可行性研究報告 第 18 頁 共 28 頁 安慶信德會計師事務所 電話： 0556－ 5576088 傳真： 0556－ 5592075 Email： 第 七 章 投資估算與資金籌措 （ 1） 建筑、裝飾、安裝工程由 項目法人單位 蚌埠市運輸 有限責任公司 工程部 參照 20xx 年《全國統(tǒng)一建筑工程安徽省建筑工程基礎定額 —— 安徽省單位估價表》、《 1999年安徽省裝飾工程綜合估價表》、《 20xx 年安徽省補充定額》、《 20xx 年安徽省安裝工程綜合估價 表》、招標文件、相關(guān)圖集資料等編制。 合計總投資估算 6, 萬元，詳見表 、 。此項為收取進站車輛的客票款減去應付給車主的結(jié)算款后的差額； （ 4） 勞務費收入（其他業(yè)務收入）： 萬元 /月 ； 掛戶進站車輛 月 收 入 合計 為 萬元 。車 ； 保險費 9000元 /年 .車 。 （ 4） 總投資利潤率＝年 均 實現(xiàn) 凈利潤 247。 （ 2） 敏感性分析 為了進一步預測項目的抗風險能力，現(xiàn)分別對 計算期 營 業(yè) 收入及營 業(yè) 成本 做增減 10%的單因素變化分析，結(jié)果詳見下表。 這些因素的變化 對上述相關(guān)財務分析預測數(shù)據(jù) 將 產(chǎn)生 較大的影響。 該項目 建成 投入使用后，隨著蚌埠 市經(jīng)濟建設的發(fā)展，隨著 XX 大市場項目的整體建成投入使用，客流及貨物運輸量將逐步增加，經(jīng)濟效益必然逐年遞