全國(guó)電荒愈演愈烈布局三大最受益行業(yè)(附股)(更新版)
【正文】 據(jù)國(guó)家電監(jiān)會(huì)政策法規(guī)部副主任孫耀唯透露，電網(wǎng)主輔分離改革有望年內(nèi)完成，葛洲壩集團(tuán)等四家輔業(yè)集團(tuán)將合并成兩家電力設(shè)計(jì)、施工一體化企業(yè)。分析人士認(rèn)為，在旺季來(lái)臨，行業(yè)盈利面臨拐點(diǎn)以及電價(jià)上調(diào)預(yù)期、行業(yè)重組預(yù)期增強(qiáng)的刺激下，電力板塊有望復(fù)制鋼鐵板塊走勢(shì)，走出一波強(qiáng)勢(shì)上漲行情?！ ‰娏?yīng)緊張可能成為經(jīng)濟(jì)發(fā)展瓶頸的情況下，各種有利于發(fā)電企業(yè)的政策措施將陸續(xù)出臺(tái)，促進(jìn)電力上市公司的估值修復(fù)。與此同時(shí)，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布《有序用電管理辦法》，明確六類用戶優(yōu)先保障用電，包括高耗能企業(yè)等五類用戶重點(diǎn)限制用電，從而確保電力供應(yīng)和電力引導(dǎo)，更是彰顯電力供應(yīng)的緊張程度。重點(diǎn)關(guān)注新興鑄管(000778)和八一鋼鐵(600581)等個(gè)股。在這一邏輯下看好西部具有高自給能力的氯堿企業(yè)，包括內(nèi)蒙君正(601216)、中泰化學(xué)(002092)、英力特(000635)和天原集團(tuán)(0002386)，同時(shí)看好電力高度自給的濱化股份(601678). 鋼鐵板塊 雖然目前尚未進(jìn)入夏季用電高峰期，但近期部分省份已經(jīng)傳出電荒消息，有些地方開(kāi)始了限制高耗能企業(yè)的用電需求。重點(diǎn)推薦海螺水泥(600585)，華新水泥(600801)，天山股份(000877)，祁連山(600720)和青松建化(600425). 基礎(chǔ)化工板塊 近期多地用電緊張加劇，江蘇、浙江等地提前采取了壓縮高耗能、高排放企業(yè)用電、鼓勵(lì)企業(yè)錯(cuò)峰用電、對(duì)非連續(xù)性生產(chǎn)企業(yè)限電等一系列措施，使得基礎(chǔ)化工這一高耗能行業(yè)產(chǎn)能受到壓制，投資機(jī)會(huì)開(kāi)始隱現(xiàn)?！ I(yè)內(nèi)人士指出，華東地區(qū)電力供應(yīng)緊張，開(kāi)始出現(xiàn)限電行為，促使當(dāng)?shù)厮嗥髽I(yè)更好地穩(wěn)定價(jià)格與提升價(jià)格?？紤]氣候、來(lái)水、電煤供應(yīng)等不確定因素的疊加作用，未來(lái)電力缺口可能進(jìn)一步擴(kuò)大。業(yè)內(nèi)資深人士指出，從此前國(guó)家發(fā)改委提前預(yù)警電荒及目前限電現(xiàn)象逐漸遍布全國(guó)來(lái)看，今年的電荒會(huì)很嚴(yán)重。而早在4月中旬，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布通知預(yù)警，今年大部分地區(qū)電力供需形勢(shì)偏緊。市場(chǎng)上電力股在電價(jià)上調(diào)的預(yù)期下開(kāi)始率先發(fā)力，投資者可逢低布局一些仍處于低位的電荒受益行業(yè)個(gè)股?！ ≠Y料顯示，隨著全國(guó)范圍工程逐步開(kāi)工，水泥行業(yè)將逐步進(jìn)入消費(fèi)旺季?！ ∨c此同此，行業(yè)的利潤(rùn)出現(xiàn)明顯增長(zhǎng)勢(shì)頭。 平安證券指出，今年限電與2010 年9 月的節(jié)能減排不同?！ ‰娏θ笨诩哟?2010年全社會(huì)累計(jì)用電量達(dá)到41923億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)15%，同比僅增長(zhǎng)10%。過(guò)去一年，與滬深300指數(shù)相比，；此外，按照PB（市凈率）來(lái)看，電力上市公司估值無(wú)論從歷史縱向看，還是與當(dāng)前其他板塊橫向比，都處于較低水平?！ ?jù)國(guó)家電監(jiān)會(huì)政策法規(guī)部副主任孫耀唯透露，電網(wǎng)主輔分離改革有望年內(nèi)完成，葛洲壩（600068）集團(tuán)等四家輔業(yè)集團(tuán)將合并成兩家電力設(shè)計(jì)、施工一體化企業(yè)?！ ?guó)家能源局有關(guān)人士表示，目前發(fā)改委價(jià)格司正牽頭在各地進(jìn)行電價(jià)調(diào)整的調(diào)研。此外，國(guó)際油價(jià)、煤價(jià)或?qū)⒏呶灰?jiàn)頂，電力公司成本壓力減輕。 中金公司：選取業(yè)績(jī)確定性強(qiáng)、估值合理的電力公司?！ 』痣娙允茄a(bǔ)
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