【正文】 ,429,892 (53,426,259) (519,612,455) 64,442,479 ______________ _____________ _____________ ____________籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：吸收投資所收到的現(xiàn)金 1,500,000 其中：子公司收到少數(shù)股東的投資 1,500,000 取得借款所收到的現(xiàn)金 3,418,459,978 860,418,000 3,133,893,705 475,918,000 ______________ _____________ _____________ ____________現(xiàn)金流入小計(jì) 3,418,459,978 861,918,000 3,133,893,705 475,918,000 ______________ _____________ _____________ ____________償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金 2,625,875,420 1,032,869,170 2,570,462,475 460,000,000分配股利、利潤(rùn)和償付利息所支付的現(xiàn)金 42,490,790 48,665,627 39,904,610 39,700,726其中：子公司支付少數(shù)股東的股利 510,811 1,209,850 ______________ _____________ _____________ ____________現(xiàn)金流出小計(jì) 2,668,366,210 1,081,534,797 2,610,367,085 499,700,726 ______________ _____________ _____________ ____________籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 750,093,768 (219,616,797) 523,526,620 (23,782,726) ______________ _____________ _____________ ____________匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響 (143,605) 172 ______________ _____________ _____________ ____________現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 355,570,930 (323,007,253) 104,378,407 12,263,799 ______________ _____________ _____________ ____________ ______________ _____________ _____________ ____________現(xiàn)金流量表（續(xù)）2004年1月1日至6月30日止期間 補(bǔ)充資料 合并 合并 公司 公司 2004年16月 2003年16月 2004年16月 2003年16月 人民幣元 人民幣元 人民幣元 人民幣元 （未經(jīng)審計(jì)） （未經(jīng)審計(jì)）將凈利潤(rùn)調(diào)節(jié)為經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流量:凈利潤(rùn) 151,894,226 145,467,844 151,894,226 145,467,844加：少數(shù)股東損益 4,273,044 12,532,609 計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 3,911,651 3,140,648 (8) 固定資產(chǎn)折舊 23,302,327 25,403,656 4,585,240 4,476,703 無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)攤銷 24,806,761 23,648,735 待攤費(fèi)用減少 (減增加) (3,617,528) 919,488 預(yù)提費(fèi)用的增加（減減少） (3,982,728) 3,732,277 (7,318) 處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn) 的損失 (減收益) (292,856) (147,864) 財(cái)務(wù)費(fèi)用 666,361 3,758,207 6,834,550 8,839,487 投資損失(減收益) 24,677,227 22,821,446 (129,909,890) (150,638,717) 存貨的減少(減增加) (1,425,119,416) (155,502,489) 經(jīng)營(yíng)性應(yīng)收項(xiàng)目的減少 (減增加) (34,822,343) (156,913,254) (117,082,879) (707,189) 經(jīng)營(yíng)性應(yīng)付項(xiàng)目的增加 (減減少) 635,350,544 21,318,105 184,143,003 (35,826,936) ______________ ______________ ______________ ______________經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ （598,952,730） (49,820,592) 100,464,242 (28,396,126) ______________ ______________ ______________ ______________現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加情況：現(xiàn)金的期末余額 1,050,605,793 285,127,421 567,403,326 47,319,358減：現(xiàn)金的期初余額 695,034,863 608,134,674 463,024,919 35,055,559 ______________ ______________ ______________ ______________現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 355,570,930 (323,007,253) 104,378,407 12,263,799 ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________半年度會(huì)計(jì)報(bào)表附注2004年1月1日至6月30日止期間1. 概況招商局地產(chǎn)控股股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱公司)為一家在中華人民共和國(guó)成立的中外合資股份有限公司，系由招商局蛇口工業(yè)區(qū)有限公司(以下簡(jiǎn)稱蛇口工業(yè)區(qū))在原蛇口招商港務(wù)有限公司基礎(chǔ)上改組設(shè)立而成。會(huì)計(jì)年度會(huì)計(jì)年度為公歷年度，即每年1月1日至12月31日。2) 合并所采用的會(huì)計(jì)方法子公司采用的主要會(huì)計(jì)政策按照公司統(tǒng)一規(guī)定的會(huì)計(jì)政策厘定。一般壞賬準(zhǔn)備的計(jì)提比例如下：賬齡 計(jì)提比例1年以內(nèi) 1%5%12年 10%23年 30%34年 50%45年 80%5年以上 100%存貨存貨主要包括：房地產(chǎn)開發(fā)產(chǎn)品、庫(kù)存商品、材料物資及其他等。用于出租的房地產(chǎn)開發(fā)產(chǎn)品自完工當(dāng)月起轉(zhuǎn)入“其他長(zhǎng)期資產(chǎn)”。在確認(rèn)應(yīng)分擔(dān)的被投資單位發(fā)生的凈虧損時(shí)，以投資賬面價(jià)值減記至零為限；如果被投資單位以后各期實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)，在收益分享。存貨跌價(jià)準(zhǔn)備期末存貨按照成本與可變現(xiàn)凈值孰低計(jì)量。1) 房地產(chǎn)開發(fā)產(chǎn)品房地產(chǎn)開發(fā)產(chǎn)品按取得時(shí)的實(shí)際成本計(jì)價(jià)，主要為房地產(chǎn)在建開發(fā)產(chǎn)品和已完工開發(fā)產(chǎn)品等。公司與子公司及子公司相互之間的所有重大賬目及交易已于合并時(shí)沖銷。記賬基礎(chǔ)和計(jì)價(jià)原則公司采用權(quán)責(zé)發(fā)生制為記賬基礎(chǔ)，以歷史成本為計(jì)價(jià)原則。經(jīng)公司2003年年度股東大會(huì)審議通過(guò)，公司由原“招商局蛇口控股股份有限公司”更名為“招商局地產(chǎn)控股股份有限公司”，并于2004年6月18日辦理了相應(yīng)的工商變更登記手續(xù)。這些會(huì)計(jì)報(bào)表的編制是 貴公司管理當(dāng)局的責(zé)任，我們的責(zé)任是在實(shí)施審計(jì)工作的基礎(chǔ)上對(duì)這些會(huì)計(jì)報(bào)表發(fā)表意見。公司屬于房地產(chǎn)行業(yè)，按照中國(guó)人民銀行的有關(guān)規(guī)定必須為商品房承購(gòu)人提供抵押貸款擔(dān)保。（九）報(bào)告期內(nèi)，本公司、本公司董事會(huì)及董事沒(méi)有受批評(píng)和譴責(zé)的情況。報(bào)告期內(nèi)，未發(fā)現(xiàn)公司有對(duì)控股子公司以外的擔(dān)保行為，公司對(duì)控股子公司的擔(dān)保屬于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和資金合理利用的需要，擔(dān)保決策程序合法、合理，沒(méi)有損害公司及公司股東尤其是中小股東的利益。（6）本公司之控股子公司深圳招商地產(chǎn)與深圳發(fā)展銀行紅寶支行簽署授信額度為人民幣4億元的協(xié)議，期限為2002年09月13日到2004年09月12日。 此次關(guān)聯(lián)交易公告刊登在2003年11月27日的《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和香港《大公報(bào)》上。2004年上半年支付給蛇口工業(yè)區(qū)土地使用費(fèi)597萬(wàn)元。上述土地使用權(quán)的作價(jià)以《深圳市規(guī)劃國(guó)土資源局關(guān)于發(fā)布深圳市2004年度公告基準(zhǔn)地價(jià)的通告》（深圳市人民政府公報(bào)2003年第45期）中規(guī)定的基準(zhǔn)地價(jià)為參考，綜合考慮轉(zhuǎn)讓地塊的實(shí)際條件，經(jīng)雙方協(xié)商確定。2004年2月26日工商變更手續(xù)辦理完畢，2004年3月2日，公司對(duì)外披露了《關(guān)于石化股權(quán)轉(zhuǎn)讓之重大出售資產(chǎn)實(shí)施完成的公告》，本公司自2004年2月27日起不再承擔(dān)招商石化相關(guān)損益。招商供水已根據(jù)深圳市中級(jí)人民法院的民事判決書全額計(jì)提了預(yù)計(jì)負(fù)債為人民幣20,250,560元。在2003年報(bào)披露前，公司向投資人廣泛征集了有關(guān)對(duì)房地產(chǎn)公司的年報(bào)披露的意見和建議，得到了投資人特別是機(jī)構(gòu)投資者的大力支持，公司在遵守有關(guān)信息披露規(guī)定的同時(shí)，充分考慮廣大投資人的建議和要求，較上年再次提前9天，呈現(xiàn)給投資人一份極為詳實(shí)的年報(bào)。這對(duì)在規(guī)模、品牌、產(chǎn)品價(jià)值創(chuàng)造能力等方面具有優(yōu)勢(shì)的房地產(chǎn)企業(yè)來(lái)說(shuō)，既是挑戰(zhàn)，更是難得的發(fā)展契機(jī)。報(bào)告期內(nèi)，招商供電共完成售電量39,373萬(wàn)度，%?？毓勺庸窘?jīng)營(yíng)情況（1）深圳招商地產(chǎn)：報(bào)告期內(nèi)，在國(guó)家對(duì)房地產(chǎn)業(yè)采取一系列緊縮政策的情況下，深圳招商地產(chǎn)采取積極應(yīng)對(duì)措施，業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展。③預(yù)收賬款：報(bào)告期內(nèi)預(yù)收售房款大幅增加。期內(nèi)，公司各主營(yíng)業(yè)務(wù)穩(wěn)步發(fā)展，并被國(guó)務(wù)院發(fā)展中心等機(jī)構(gòu)評(píng)為2003年度中國(guó)房地產(chǎn)上市公司綜合實(shí)力第三名。除此之外，本公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員持有本公司股票的情況沒(méi)有發(fā)生變化。③未知其他股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆谝恢滦袆?dòng)人。③報(bào)告期內(nèi)，本公司預(yù)收售樓款以及銀行借款增加導(dǎo)致流動(dòng)負(fù)債增長(zhǎng)幅度較大。招商局地產(chǎn)控股股份有限公司2004年半年度報(bào)告公告編號(hào)：【CMPD】2004－019第一節(jié) 重要提示、釋義及目錄（一）重要提示本公司董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。②報(bào)告期內(nèi)，本公司房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目投入增加導(dǎo)致公司流動(dòng)資產(chǎn)增長(zhǎng)幅度較大。②博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)證券投資基金、全國(guó)社保基金一零八組合同屬博時(shí)基金管理有限公司管理。第四節(jié) 董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員情況（一）報(bào)告期內(nèi)因送股的原因，公司董事總經(jīng)理林少斌先生和招商供電總經(jīng)理李樹明先生分別增持本公司股份2,600股和2,078股，截止報(bào)告期末，他們分別持有本公司股份15,600股和12,466股。第五節(jié) 管理層討論與分析報(bào)告期內(nèi)，公司遵循以房地產(chǎn)開發(fā)為核心的發(fā)展戰(zhàn)略，剝離了石化分銷業(yè)務(wù)，公司更名為“招商局地產(chǎn)控股股份有限公司”。②貨幣資金：報(bào)告期內(nèi)收到招商石化股權(quán)轉(zhuǎn)讓款及預(yù)收售房款大幅增加。③由于購(gòu)電成本的下降，本期電力供應(yīng)毛利增幅較大。此外，針對(duì)深港海底輸電電纜因深港跨海大橋施工可能造成安全隱患，招商供電敦促相關(guān)單位制定了保護(hù)措施，將保障蛇口在深港跨海大橋施工過(guò)程中的供電安全。與此同時(shí)，隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步增長(zhǎng)與城市化進(jìn)程的快速推進(jìn)，市場(chǎng)對(duì)高質(zhì)量商品房的需求仍將持續(xù)增長(zhǎng)。公司積極加強(qiáng)投資人關(guān)系管理，“長(zhǎng)期擁有，長(zhǎng)期關(guān)注”是公司投資人關(guān)系管理不變的目標(biāo)。招商供水已就本案提出上訴。轉(zhuǎn)讓價(jià)款全部以現(xiàn)金方式支付。截至2004年6月30日止，公司已支付轉(zhuǎn)讓價(jià)款人民幣235,900,917元，剩余款項(xiàng)將按相關(guān)協(xié)議根據(jù)各項(xiàng)目實(shí)際開發(fā)進(jìn)度支付，至2006年12月31日前付清。因此本公司及從事上述業(yè)務(wù)的子公司成立以來(lái)一直租用蛇口工業(yè)區(qū)的土地。此次交易是前次資產(chǎn)租賃行為的延續(xù)，降低了公司的經(jīng)營(yíng)管理成本，有利于公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。（5），期限為2003年01月23日到2006年01月23日。2）獨(dú)立董事對(duì)公司累計(jì)和當(dāng)期對(duì)外擔(dān)保情況、違規(guī)擔(dān)保情況、執(zhí)行前述規(guī)定情況的專項(xiàng)說(shuō)明及獨(dú)立意見根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)及上市公司對(duì)外擔(dān)保若干問(wèn)題的通知》的精神，我們本著認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度，對(duì)公司的對(duì)外擔(dān)保情況進(jìn)行了核查，現(xiàn)將有關(guān)情況說(shuō)明如下：公司嚴(yán)格按照《公司章程》等的規(guī)定，規(guī)范公司對(duì)外擔(dān)保行為，控制公司對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。 本半年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告經(jīng)德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)，注冊(cè)會(huì)計(jì)師為陳惠珠、李莉，審計(jì)費(fèi)用約人民幣50萬(wàn)元。2004年6月18日，公司獲得工商部門的批準(zhǔn)，6月24日，本公司發(fā)布了《關(guān)于公司全稱及股票證券簡(jiǎn)稱變更的公告》正式更名為“招商局地產(chǎn)控股股份有限公司”，原A股證券簡(jiǎn)稱“招商局A”變更為“招商地產(chǎn)”，B股證券簡(jiǎn)稱不變。招商局地產(chǎn)控股股份有限公司董 事 會(huì)二○○四年七月十八日 附件：招商局地產(chǎn)控股股份有限公司2004年1月1日至6月30日止期間審計(jì)報(bào)告德師報(bào)(審)字(04)第P0910 號(hào)招商局地產(chǎn)控股股份有限公司全體股東:我們審計(jì)了后附的 貴公司2004年6月30日的公司及合并的資產(chǎn)負(fù)債表及2004年1月1日至6月30日止期間的公司及合并的利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表和公司及合并的現(xiàn)金流量表。公司發(fā)行的A股、B股在中國(guó)深圳上市，1995年7月6日，公司部分B股在新加坡證券交易所第二上市。記賬本位幣公司采用人民幣為記賬本位幣。子公司在購(gòu)買日后及出售日前的經(jīng)營(yíng)成果及現(xiàn)金流量已適當(dāng)?shù)胤謩e包括在合并利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表及合并現(xiàn)金流量表中。存貨以取得時(shí)的實(shí)際成本計(jì)價(jià)。2) 庫(kù)存商品及材料物資庫(kù)存商品及材料物資實(shí)際成本包括購(gòu)買價(jià)、運(yùn)輸費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、應(yīng)繳納的稅金及其他相關(guān)費(fèi)用等，發(fā)出時(shí)均采用加權(quán)平均法核