【正文】 ,429,892 (53,426,259) (519,612,455) 64,442,479 ______________ _____________ _____________ ____________籌資活動產生的現(xiàn)金流量：吸收投資所收到的現(xiàn)金 1,500,000 其中：子公司收到少數(shù)股東的投資 1,500,000 取得借款所收到的現(xiàn)金 3,418,459,978 860,418,000 3,133,893,705 475,918,000 ______________ _____________ _____________ ____________現(xiàn)金流入小計 3,418,459,978 861,918,000 3,133,893,705 475,918,000 ______________ _____________ _____________ ____________償還債務所支付的現(xiàn)金 2,625,875,420 1,032,869,170 2,570,462,475 460,000,000分配股利、利潤和償付利息所支付的現(xiàn)金 42,490,790 48,665,627 39,904,610 39,700,726其中：子公司支付少數(shù)股東的股利 510,811 1,209,850 ______________ _____________ _____________ ____________現(xiàn)金流出小計 2,668,366,210 1,081,534,797 2,610,367,085 499,700,726 ______________ _____________ _____________ ____________籌資活動產生的現(xiàn)金流量凈額 750,093,768 (219,616,797) 523,526,620 (23,782,726) ______________ _____________ _____________ ____________匯率變動對現(xiàn)金的影響 (143,605) 172 ______________ _____________ _____________ ____________現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 355,570,930 (323,007,253) 104,378,407 12,263,799 ______________ _____________ _____________ ____________ ______________ _____________ _____________ ____________現(xiàn)金流量表（續(xù)）2004年1月1日至6月30日止期間 補充資料 合并 合并 公司 公司 2004年16月 2003年16月 2004年16月 2003年16月 人民幣元 人民幣元 人民幣元 人民幣元 （未經審計） （未經審計）將凈利潤調節(jié)為經營活動的現(xiàn)金流量:凈利潤 151,894,226 145,467,844 151,894,226 145,467,844加：少數(shù)股東損益 4,273,044 12,532,609 計提的資產減值準備 3,911,651 3,140,648 (8) 固定資產折舊 23,302,327 25,403,656 4,585,240 4,476,703 無形資產及其他資產攤銷 24,806,761 23,648,735 待攤費用減少 (減增加) (3,617,528) 919,488 預提費用的增加（減減少） (3,982,728) 3,732,277 (7,318) 處置固定資產、無形資產和其他長期資產 的損失 (減收益) (292,856) (147,864) 財務費用 666,361 3,758,207 6,834,550 8,839,487 投資損失(減收益) 24,677,227 22,821,446 (129,909,890) (150,638,717) 存貨的減少(減增加) (1,425,119,416) (155,502,489) 經營性應收項目的減少 (減增加) (34,822,343) (156,913,254) (117,082,879) (707,189) 經營性應付項目的增加 (減減少) 635,350,544 21,318,105 184,143,003 (35,826,936) ______________ ______________ ______________ ______________經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額 （598,952,730） (49,820,592) 100,464,242 (28,396,126) ______________ ______________ ______________ ______________現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加情況：現(xiàn)金的期末余額 1,050,605,793 285,127,421 567,403,326 47,319,358減：現(xiàn)金的期初余額 695,034,863 608,134,674 463,024,919 35,055,559 ______________ ______________ ______________ ______________現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 355,570,930 (323,007,253) 104,378,407 12,263,799 ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________半年度會計報表附注2004年1月1日至6月30日止期間1. 概況招商局地產控股股份有限公司(以下簡稱公司)為一家在中華人民共和國成立的中外合資股份有限公司，系由招商局蛇口工業(yè)區(qū)有限公司(以下簡稱蛇口工業(yè)區(qū))在原蛇口招商港務有限公司基礎上改組設立而成。會計年度會計年度為公歷年度，即每年1月1日至12月31日。2) 合并所采用的會計方法子公司采用的主要會計政策按照公司統(tǒng)一規(guī)定的會計政策厘定。一般壞賬準備的計提比例如下：賬齡 計提比例1年以內 1%5%12年 10%23年 30%34年 50%45年 80%5年以上 100%存貨存貨主要包括：房地產開發(fā)產品、庫存商品、材料物資及其他等。用于出租的房地產開發(fā)產品自完工當月起轉入“其他長期資產”。在確認應分擔的被投資單位發(fā)生的凈虧損時，以投資賬面價值減記至零為限；如果被投資單位以后各期實現(xiàn)凈利潤，在收益分享。存貨跌價準備期末存貨按照成本與可變現(xiàn)凈值孰低計量。1) 房地產開發(fā)產品房地產開發(fā)產品按取得時的實際成本計價，主要為房地產在建開發(fā)產品和已完工開發(fā)產品等。公司與子公司及子公司相互之間的所有重大賬目及交易已于合并時沖銷。記賬基礎和計價原則公司采用權責發(fā)生制為記賬基礎，以歷史成本為計價原則。經公司2003年年度股東大會審議通過，公司由原“招商局蛇口控股股份有限公司”更名為“招商局地產控股股份有限公司”，并于2004年6月18日辦理了相應的工商變更登記手續(xù)。這些會計報表的編制是 貴公司管理當局的責任，我們的責任是在實施審計工作的基礎上對這些會計報表發(fā)表意見。公司屬于房地產行業(yè)，按照中國人民銀行的有關規(guī)定必須為商品房承購人提供抵押貸款擔保。（九）報告期內，本公司、本公司董事會及董事沒有受批評和譴責的情況。報告期內，未發(fā)現(xiàn)公司有對控股子公司以外的擔保行為，公司對控股子公司的擔保屬于公司生產經營和資金合理利用的需要，擔保決策程序合法、合理，沒有損害公司及公司股東尤其是中小股東的利益。（6）本公司之控股子公司深圳招商地產與深圳發(fā)展銀行紅寶支行簽署授信額度為人民幣4億元的協(xié)議，期限為2002年09月13日到2004年09月12日。 此次關聯(lián)交易公告刊登在2003年11月27日的《中國證券報》、《證券時報》和香港《大公報》上。2004年上半年支付給蛇口工業(yè)區(qū)土地使用費597萬元。上述土地使用權的作價以《深圳市規(guī)劃國土資源局關于發(fā)布深圳市2004年度公告基準地價的通告》（深圳市人民政府公報2003年第45期）中規(guī)定的基準地價為參考，綜合考慮轉讓地塊的實際條件，經雙方協(xié)商確定。2004年2月26日工商變更手續(xù)辦理完畢，2004年3月2日，公司對外披露了《關于石化股權轉讓之重大出售資產實施完成的公告》，本公司自2004年2月27日起不再承擔招商石化相關損益。招商供水已根據(jù)深圳市中級人民法院的民事判決書全額計提了預計負債為人民幣20,250,560元。在2003年報披露前，公司向投資人廣泛征集了有關對房地產公司的年報披露的意見和建議，得到了投資人特別是機構投資者的大力支持，公司在遵守有關信息披露規(guī)定的同時，充分考慮廣大投資人的建議和要求，較上年再次提前9天，呈現(xiàn)給投資人一份極為詳實的年報。這對在規(guī)模、品牌、產品價值創(chuàng)造能力等方面具有優(yōu)勢的房地產企業(yè)來說，既是挑戰(zhàn)，更是難得的發(fā)展契機。報告期內，招商供電共完成售電量39,373萬度，%?？毓勺庸窘洜I情況（1）深圳招商地產：報告期內，在國家對房地產業(yè)采取一系列緊縮政策的情況下，深圳招商地產采取積極應對措施，業(yè)務穩(wěn)健發(fā)展。③預收賬款：報告期內預收售房款大幅增加。期內，公司各主營業(yè)務穩(wěn)步發(fā)展，并被國務院發(fā)展中心等機構評為2003年度中國房地產上市公司綜合實力第三名。除此之外，本公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員持有本公司股票的情況沒有發(fā)生變化。③未知其他股東之間是否存在關聯(lián)關系或屬于一致行動人。③報告期內，本公司預收售樓款以及銀行借款增加導致流動負債增長幅度較大。招商局地產控股股份有限公司2004年半年度報告公告編號：【CMPD】2004－019第一節(jié) 重要提示、釋義及目錄（一）重要提示本公司董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。②報告期內，本公司房地產開發(fā)項目投入增加導致公司流動資產增長幅度較大。②博時價值增長證券投資基金、全國社?；鹨涣惆私M合同屬博時基金管理有限公司管理。第四節(jié) 董事、監(jiān)事、高級管理人員情況（一）報告期內因送股的原因，公司董事總經理林少斌先生和招商供電總經理李樹明先生分別增持本公司股份2,600股和2,078股，截止報告期末，他們分別持有本公司股份15,600股和12,466股。第五節(jié) 管理層討論與分析報告期內，公司遵循以房地產開發(fā)為核心的發(fā)展戰(zhàn)略，剝離了石化分銷業(yè)務，公司更名為“招商局地產控股股份有限公司”。②貨幣資金：報告期內收到招商石化股權轉讓款及預收售房款大幅增加。③由于購電成本的下降，本期電力供應毛利增幅較大。此外，針對深港海底輸電電纜因深港跨海大橋施工可能造成安全隱患，招商供電敦促相關單位制定了保護措施，將保障蛇口在深港跨海大橋施工過程中的供電安全。與此同時，隨著國民經濟的穩(wěn)步增長與城市化進程的快速推進，市場對高質量商品房的需求仍將持續(xù)增長。公司積極加強投資人關系管理，“長期擁有，長期關注”是公司投資人關系管理不變的目標。招商供水已就本案提出上訴。轉讓價款全部以現(xiàn)金方式支付。截至2004年6月30日止，公司已支付轉讓價款人民幣235,900,917元，剩余款項將按相關協(xié)議根據(jù)各項目實際開發(fā)進度支付，至2006年12月31日前付清。因此本公司及從事上述業(yè)務的子公司成立以來一直租用蛇口工業(yè)區(qū)的土地。此次交易是前次資產租賃行為的延續(xù)，降低了公司的經營管理成本，有利于公司的長遠發(fā)展。（5），期限為2003年01月23日到2006年01月23日。2）獨立董事對公司累計和當期對外擔保情況、違規(guī)擔保情況、執(zhí)行前述規(guī)定情況的專項說明及獨立意見根據(jù)中國證監(jiān)會《關于規(guī)范上市公司與關聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》的精神，我們本著認真負責的態(tài)度，對公司的對外擔保情況進行了核查，現(xiàn)將有關情況說明如下：公司嚴格按照《公司章程》等的規(guī)定，規(guī)范公司對外擔保行為，控制公司對外擔保風險。 本半年度財務會計報告經德勤華永會計師事務所有限公司審計，注冊會計師為陳惠珠、李莉，審計費用約人民幣50萬元。2004年6月18日，公司獲得工商部門的批準，6月24日，本公司發(fā)布了《關于公司全稱及股票證券簡稱變更的公告》正式更名為“招商局地產控股股份有限公司”，原A股證券簡稱“招商局A”變更為“招商地產”，B股證券簡稱不變。招商局地產控股股份有限公司董 事 會二○○四年七月十八日 附件：招商局地產控股股份有限公司2004年1月1日至6月30日止期間審計報告德師報(審)字(04)第P0910 號招商局地產控股股份有限公司全體股東:我們審計了后附的 貴公司2004年6月30日的公司及合并的資產負債表及2004年1月1日至6月30日止期間的公司及合并的利潤及利潤分配表和公司及合并的現(xiàn)金流量表。公司發(fā)行的A股、B股在中國深圳上市，1995年7月6日，公司部分B股在新加坡證券交易所第二上市。記賬本位幣公司采用人民幣為記賬本位幣。子公司在購買日后及出售日前的經營成果及現(xiàn)金流量已適當?shù)胤謩e包括在合并利潤及利潤分配表及合并現(xiàn)金流量表中。存貨以取得時的實際成本計價。2) 庫存商品及材料物資庫存商品及材料物資實際成本包括購買價、運輸費、保險費、應繳納的稅金及其他相關費用等，發(fā)出時均采用加權平均法核