【正文】 Logo 現(xiàn)金流量表（一） 反映醫(yī)院在某一會計期間內(nèi)現(xiàn)金流入和流出的信息 業(yè)務(wù)活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 ? 現(xiàn)金，是指醫(yī)院的庫存現(xiàn)金以及可以隨時用于支付的存款 ? 包括庫存現(xiàn)金、可以隨時用于支付的銀行存款、零余額賬戶用款額度和其他貨幣資金 L o g o Company Logo 現(xiàn)金流量表（二） 項 目 行次 金額 一、業(yè)務(wù)活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 開展醫(yī)療服務(wù)活動收到的現(xiàn)金 財政基本支出補助收到的現(xiàn)金 財政非資本性項目補助收到的現(xiàn)金 從事科教項目活動收到的除財政補助以外的現(xiàn)金 收到的其他與業(yè)務(wù)活動有關(guān)的現(xiàn)金 現(xiàn)金流入小計 發(fā)生人員經(jīng)費支付的現(xiàn)金 購買藥品支付的現(xiàn)金 購買衛(wèi)生材料支付的現(xiàn)金 使用財政非資本性項目補助支付的現(xiàn)金 使用科教項目收入支付的現(xiàn)金 支付的其他與業(yè)務(wù)活動有關(guān)的現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計 業(yè)務(wù)活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 L o g o Company Logo 現(xiàn)金流量表（三） 項 目 行次 金額 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資所收到的現(xiàn)金 取得投資收益所收到的現(xiàn)金 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 現(xiàn)金流入小計 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 對外投資支付的現(xiàn)金 上繳處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)收回現(xiàn)金凈額支付的現(xiàn)金 支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 L o g o Company Logo 現(xiàn)金流量表（四） 項 目 行次 金額 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 取得財政資本性項目補助收到的現(xiàn)金 借款收到的現(xiàn)金 收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 現(xiàn)金流入小計 償還借款支付的現(xiàn)金 償付利息支付的現(xiàn)金 支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 四、匯率變動對現(xiàn)金的影響額 五、現(xiàn)金凈增加額 L o g o Company Logo 財政補助收支情況表（一） 項 目 結(jié)轉(zhuǎn)本年數(shù) —— 一、上年結(jié)轉(zhuǎn) —— （一）財政補助結(jié)轉(zhuǎn) —— —— —— 其中：醫(yī)療衛(wèi)生項目 —— 科學(xué)技術(shù)項目 —— 教育項目 —— （二）財政補助結(jié)余 —— L o g o Company Logo 財政補助收支情況表（二） 項 目 本年數(shù) 上年數(shù) 二、本年財政補助收入 （一）基本支出 （二）項目支出 其中：醫(yī)療衛(wèi)生項目 科學(xué)技術(shù)項目 教育項目 三、本年財政補助支出 （一）基本支出 （二）項目支出 其中：醫(yī)療衛(wèi)生項目 科學(xué)技術(shù)項目 教育項目 四、財政補助上繳 （一）財政補助結(jié)轉(zhuǎn)上繳 （二）財政補助結(jié)余上繳 L o g o Company Logo 財政補助收支情況表（三） 項 目 結(jié)轉(zhuǎn)下年數(shù) —— 五、結(jié)轉(zhuǎn)下年 —— （一）財政補助結(jié)轉(zhuǎn) —— —— —— 其中：醫(yī)療衛(wèi)生項目 —— 科學(xué)技術(shù)項目 —— 教育項目 —— （二）財政補助結(jié)余 —— L o g o Company Logo 成本報表格式 編 號 成本報表名稱 編制期 成本醫(yī) 01表 醫(yī)院各科室直接成本表 月度、年度 成本醫(yī) 02表 醫(yī)院臨床服務(wù)類科室全 成本表 月度、年度 成本醫(yī) 03表 醫(yī)院臨床服務(wù)類科室全 成本構(gòu)成分析表 月度、年度 L o g o Company Logo 醫(yī)院各科室直接成本表 成本項目 科室名稱 人員經(jīng)費(1) 衛(wèi)生材料費(2) 藥品費 （ 3） 固定資產(chǎn)折舊 （ 4） 無形資產(chǎn)攤銷 (5) 提取醫(yī)療風(fēng)險基金 (6) 其他 費用 (7) 合計 (8)=（ 1） +（2） +（ 3） +（4） +（ 5） +（6） +（ 7） 臨床服務(wù)類科室 1 臨床服務(wù)類科室 2 … 小計 醫(yī)療技術(shù)類科室 1 醫(yī)療技術(shù)類科室 2 … 小計 醫(yī)療輔助類科室 1 醫(yī)療輔助類科室 2 … 小計 醫(yī)療業(yè)務(wù)成本合計 管理費用 本月總計 L o g o Company Logo 醫(yī)院臨床服務(wù)類科室全成本表 成本 項目 科室 名稱 人員經(jīng)費 (1) 衛(wèi)生材料費 (2) 藥品費 （ 3） 固定資產(chǎn)折舊 （ 4） 無形資產(chǎn)攤銷 (5) 提取醫(yī)療風(fēng)險基金 (6) 其他 費用 (7) 合計 (8)=（ 1） +（ 2） +（ 3） +（ 4） +（ 5） +（ 6） +（ 7） 直接成本 間接成本 全成本 直接成本 間接成本 全成本 直接成本 間接成本 全成本 直接成本 間接成本 全成本 直接成本 間接成本 全成本 直接成本 間接成本 全成本 直接成本 間接成本 全成本 直接成本 間接成本 全成本 臨床服務(wù)類科室 1 臨床服務(wù)類科室 2 … 科室全成本合計 L o g o Company Logo 醫(yī)院臨床服務(wù)類科室全成本構(gòu)成分析表 科室名稱 內(nèi)科 … 各臨床服務(wù)類科室合 計 成本項目 金額 % 金額 % 人員經(jīng)費 衛(wèi)生材料費 藥品費 固定資產(chǎn)折舊 無形資產(chǎn)攤銷 提取醫(yī)療風(fēng)險基金 其他費用 （ ） (**) 科室全成本合計 （ 100%） ( 100%) 科室收入 收入 成本 床日成本 診次成本 L o g o Company Logo 結(jié)轉(zhuǎn)負(fù) 債類科目 結(jié)轉(zhuǎn)凈資 產(chǎn)類科目 追溯調(diào)整 長期資產(chǎn) 設(shè)置新 會計科目 結(jié)轉(zhuǎn)資 產(chǎn)類科目 新舊制度期末余額結(jié)轉(zhuǎn) L o g o