【正文】 、記賬，嚴格按規(guī)定收取自費部分醫(yī)藥費。門診收費員職責負責門診收費工作，快捷、準確的收取各種醫(yī)療費用。門診掛號員職責嚴格執(zhí)行國家《票據(jù)法》、醫(yī)院財務(wù)管理制度及票據(jù)管理的有關(guān)規(guī)定，妥善保管領(lǐng)取的票據(jù)、病歷，將其存放在指定的保險柜。結(jié)算科副科長職責——收費室在科長的領(lǐng)導下進行工作，科長不在時履行科長職責，主持收費室日常工作。負責督促收費、掛號窗口消除排隊等待時間長的現(xiàn)象。負責制定科室的內(nèi)控、牽制制約制度，以及內(nèi)部管理制度并做好考評。嚴格遵守《會計法》、《現(xiàn)金管理法》、《票據(jù)管理法》以及國家的法規(guī)、政策和醫(yī)院的各種收費管理規(guī)定。及時將已經(jīng)審核的出院病人病歷收集、整理、歸類，以便在出院病人前來結(jié)賬時能迅速準確的查找到病歷。收到病歷后，首先核對出院病人登記卡是否和出院病人病歷相符，避免錯算。完成領(lǐng)導臨時交給的工作。住院記賬會計職責負責辦理醫(yī)院非聯(lián)網(wǎng)科室的檢查、化驗費用的記賬，以及省、市、區(qū)公醫(yī)和特約單位及職工、職工家屬、同濟醫(yī)學院職工、華中科技大學職工等特殊結(jié)算方式的住院病人的大型檢查，特殊材料的記賬工作。妥善保管領(lǐng)取的臨時預(yù)繳款收據(jù)，并順號使用，保證收據(jù)號與微機號一致，發(fā)現(xiàn)差錯號及時報告并更正。電腦登記時須將工齡按在職(15年以下、15年以上30年以下、30年以上)、退休職工、離休職工分類輸入。省公醫(yī)病人辦理入院時，須根據(jù)財務(wù)處下發(fā)省公醫(yī)名單及病人所持省公醫(yī)醫(yī)療證辦理，核準無誤后，將病人所屬單位及醫(yī)療證號登記在住院病人登記卡上。完成領(lǐng)導臨時交給的工作。發(fā)現(xiàn)問題及時解決，向領(lǐng)導匯報，做好上傳下達工作。1對處長負責，保障資金安全，負責結(jié)賬處的防火、防盜工作。協(xié)調(diào)結(jié)賬處內(nèi)、外關(guān)系，搞好工作分配、協(xié)調(diào)、溝通，處理好醫(yī)患關(guān)系，做好上傳下達工作。對各類公費醫(yī)療病人、醫(yī)療保險病人、自費病人、院、校內(nèi)職工進行分類管理，定期結(jié)算，及時催收，保證資金正常周轉(zhuǎn)，避免呆賬。工資發(fā)放后，及時編制工資增減變動表及各種有關(guān)統(tǒng)計報表，并按核算科室、非核算科室編制打印工資月報表和工資冊。年終審核各類經(jīng)費本，編制縱向科研經(jīng)費報表。逐月與總賬及各物資主管部門會計，核對經(jīng)管賬戶的余額，發(fā)現(xiàn)差錯及時查明原因和調(diào)整。掌握基建方面政策法規(guī)及基建會計專業(yè)知識，認真理解基建合同內(nèi)容，合理、合法按醫(yī)院規(guī)定做好工程付款。及時核對結(jié)賬處日報表及原始收、付款憑證，避免差錯事故的發(fā)生。認真復(fù)核門診收據(jù)，做到復(fù)核及時，計算準確，不拖延積壓。將取回的銀行單據(jù)及時分發(fā)給各責任會計做賬，避免遺失。遵守支票管理制度，不得簽發(fā)空白支票和空頭支票。1管理好醫(yī)院財務(wù)專用章和支票專用印章，在核對無誤的支票、匯票、商票上簽章。核銷往來賬時，保證沖銷號與原錄入號一致。月度終了，督促賬務(wù)及時結(jié)轉(zhuǎn)，月報按時生成，并督促各分管會計主動與總賬會計核對余額，保證賬賬相符、賬實相符。協(xié)助分管處長（科長）完成會計科職責范圍內(nèi)的工作。副處長兼會計科科長職責在處長領(lǐng)導下，主持會計科日常工作，處長不在時，履行處長職責。掌握各銀行賬戶的業(yè)務(wù)范圍及收支結(jié)余情況，做好資金調(diào)度工作。負責與公醫(yī)、社保等就醫(yī)單位簽訂就醫(yī)協(xié)議。熟練掌握公醫(yī)、社保就醫(yī)病人的各項政策規(guī)定，及時將公醫(yī)、社保就醫(yī)政策、規(guī)定傳達到有關(guān)科室。公積金、稅務(wù)會計職責負責按月繳存職工住房公積金，定期與房改中心核對公積金賬目，一旦發(fā)現(xiàn)問題及時查找原因，并與房改中心核對，以便與房改中心賬目余額相符。負責對有價票證（掛號票、病歷）實行統(tǒng)一印制，統(tǒng)一發(fā)放，核銷。檔案管理會計職責根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定和要求，負責對會計憑證、會計賬簿、 會計報表、票據(jù)存根等與經(jīng)濟活動有關(guān)的會計資料進行歸檔、妥善保管、防止損壞、遺失。核算會計職責審核各部門報送的人員名單和核算資料，按醫(yī)院《成本核算管理辦法》、《獎金核算管理辦法》中有關(guān)規(guī)定根據(jù)權(quán)責發(fā)生制的核算原則對醫(yī)療核算單位和醫(yī)療非核算單位進行成本核算、計算獎金。經(jīng)常深入醫(yī)技科室，征求醫(yī)務(wù)人員對醫(yī)療收費標準的意見和建議，檢查計價、計量工作執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，不能解決的問題及時向有關(guān)部門反映匯報。抓好財會人員的政治、業(yè)務(wù)學習和思想教育工作，提高財會人員政治素質(zhì)和職業(yè)道德的水平及服務(wù)意識。1負責組織科室人員的政治理論、業(yè)務(wù)技術(shù)的學習和考核。按照會計檔案管理辦法的規(guī)定和要求，對財務(wù)處各種會計憑證、會計賬簿、會計報表、票據(jù)存根及其重要會計資料，定期收集整理、裝訂成冊，分類歸檔、妥善保管，并按有關(guān)規(guī)定和程序辦理調(diào)閱、外傳、銷毀和移交手續(xù)。1根據(jù)會計制度，核對檢查月末轉(zhuǎn)賬金額，掌握收支核算情況。負責文件資料的收發(fā)、整理、傳閱、轉(zhuǎn)送、移交、歸檔、保管工作，協(xié)調(diào)處內(nèi)、外各種關(guān)系，負責院內(nèi)、外工作聯(lián)系，做好上情下達，下情上報。督促落實醫(yī)院國有資產(chǎn)的管理，確保國有資產(chǎn)的保值增值。1完成上級交辦的各項臨時工作。參與醫(yī)院各項經(jīng)濟活動的決策。保管好現(xiàn)金、印章、票據(jù)。工作日結(jié)束，內(nèi)部結(jié)算，只能提前30分鐘關(guān)門、關(guān)窗，特殊情況，特殊處理。合理安排布置節(jié)假日收費窗口人員。每天做好掛號、退號統(tǒng)計報表工作。 才是宗旨改革發(fā)展 依法監(jiān)管監(jiān)督管理 防范風險杜絕三假 盡職盡責鉆研業(yè)務(wù) 做事要快廉潔自律 保守機密作風正派 財務(wù)公開堅持原則 寬厚待人禁止拖、推、頂 和藹真誠工作高效 謝字結(jié)尾熱情周到 舉止端正首問首責 規(guī)范管理儀表整潔財務(wù)處文明服務(wù)規(guī)范服務(wù)臨床對財務(wù)處下達的各項工作任務(wù)進行調(diào)配和執(zhí)行。結(jié)算科門診收費室工作服務(wù)流程向上匯報、請示、協(xié)調(diào)收費室工作。落實執(zhí)行工資、獎金、補貼的管理發(fā)放工作。根據(jù)各級要求，及時督促落實，并反饋意見。處理院內(nèi)各職能處、科室需要協(xié)商解決的問題。 根據(jù)各級要求，及時督促落實，并反饋意見。季度、年度編制各種對比分析表，對各科室核算和科主任綜合目標管理考核結(jié)果進行分析（并附文字資料），供院、處領(lǐng)導參考。保障資金的安全和資金需求。處理收費、掛號服務(wù)工作的突發(fā)事件。在每個結(jié)算日結(jié)束后，向財務(wù)處提供完整準確的各項財務(wù)報表，確?，F(xiàn)金的按時入庫。 注意操作密碼的保密，以防泄密，造成損失。工作日結(jié)束，進行結(jié)算，清現(xiàn)，打印表冊，現(xiàn)金全額繳存銀行，繳款單當日上交。工作中，工作人員必須做到唱收、唱付，錢、票當面點清。財務(wù)處職責財務(wù)處在院長領(lǐng)導下，負責全院的財務(wù)工作，是全院財務(wù)工作的主管和領(lǐng)導部門。積極宣傳各項財經(jīng)政策、制度。配合黨總支、黨支部抓好財會人員的政治學習和思想教育工作，提高財會人員政治思想素質(zhì)和職業(yè)道德水平。1做好每年的財務(wù)工作計劃和年終工作總結(jié)。按時編制并上報季報、年度預(yù)、決算報表，并編制報表說明。1完成處領(lǐng)導交給的臨時工作任務(wù)。熟悉掌握稅收征繳政策和房改文件精神，負責辦理在職職工和離退休、調(diào)離、停薪人員住房公積金的繳存、核對、支取工作。嚴格遵守國家財經(jīng)紀律，認真貫徹執(zhí)行《會計法》、《醫(yī)院財務(wù)、會計制度》，根據(jù)財務(wù)工作需要，制定相關(guān)制度和管理辦法并督促檢查。按照國家規(guī)定的醫(yī)療服務(wù)收費價格管理規(guī)定制定本單位醫(yī)療服務(wù)收費管理制度并組織落實。負責解決物價投訴、糾紛，化解矛盾等工作。根據(jù)醫(yī)院與外單位簽定的收入分成合同內(nèi)容和院領(lǐng)導審批的院內(nèi)獨立核算單位的報告提成內(nèi)容，認真審核收入總額并按規(guī)定的分成比例和年限計算分成結(jié)果。定期將未到銷毀年限的會計資料、門診、住院收費收據(jù)存根、臨時預(yù)交款等轉(zhuǎn)到財務(wù)處二樓、四樓一般檔案室內(nèi)妥善保管。每年年終時負責編制一份收據(jù)、掛號票、病歷等使用情況一覽表。負責指導本院職工查詢公積金繳存余額，填寫個人貸款表。按規(guī)定辦理各級公費醫(yī)療、特約單位、醫(yī)療保險、轉(zhuǎn)診病人及本院職工醫(yī)療費的統(tǒng)計結(jié)算工作。嚴格遵守財經(jīng)紀律，認真貫徹執(zhí)行《會計法》、《醫(yī)院財務(wù)制度》及《醫(yī)院會計制度》。負責全院固定資產(chǎn)及財產(chǎn)材料的核算及管理工作，督促院內(nèi)管理部門對設(shè)備、家具、藥品、器械等國有資產(chǎn)進行清點、盤點，防止積壓和浪費，保證國有資產(chǎn)安全與完整。制定會計科管理制度和內(nèi)控制度，制定會計科各崗位職責，并認真組織實施及做好考核考評工作。定期對會計科工作進行分析、總結(jié)，提出建設(shè)性意見，供領(lǐng)導參考。協(xié)助科長組織崗位職責的實施及考核考評工作。負責醫(yī)院各類賬務(wù)的日常報銷、借款等會計核算工作。報銷過程中注意原則性和靈活性，耐心解答和處理借款、報銷業(yè)務(wù)中的疑難問題，對制度沒有明確規(guī)定的問題應(yīng)及時請示領(lǐng)導，再做處理。1完成領(lǐng)導臨時交給的工作。堅守工作崗位，盡職盡責，完成本職工作。嚴格遵守商票規(guī)章制度及操作程序，認真做好買票、出票、發(fā)票、貼現(xiàn)及承兌等工作；與銀行保持密切聯(lián)系，共同防范商票風險；為銀行提供管理商票所需的資料。建立門診收據(jù)發(fā)放、核銷登記簿，督促各收費員按收據(jù)順號使用，保證收據(jù)號與微機號一致。嚴格按規(guī)定要求，加強對預(yù)收醫(yī)療款退費和其他各種退費及收據(jù)合并的復(fù)核。完成領(lǐng)導臨時交給的工作。根據(jù)衛(wèi)生部要求編報國有資產(chǎn)報表。對研究生科和各教研室按收取委培經(jīng)費一定比例提取的費用及發(fā)放名單進行核查，避免重復(fù)提取。根據(jù)人事處臨工增減變動通知，做好新開工資存折的領(lǐng)用登記和發(fā)放工作。結(jié)算科—住院結(jié)賬處職責在財務(wù)處的領(lǐng)導下，負責醫(yī)院住院病人的入院、記賬、核算、審核、出院、報表工作。定期將結(jié)算中心各類票據(jù)裝訂成冊，及時歸檔。負責監(jiān)督審批預(yù)交款退費、藥品、醫(yī)療等退費，以及各種記賬沖減、門診收入并入后有關(guān)費用調(diào)整工作，制定預(yù)交款標準，做好綠色通道病人、特殊病人入院、職工住院病人醫(yī)藥費用的催收、批準、減免結(jié)算工作。協(xié)助科長的日常行政事務(wù)及結(jié)算業(yè)務(wù)管理工作。完成領(lǐng)導臨時交給的工作。并將病案首頁、臨時收據(jù)(紅聯(lián))、入院證一并交于病人，同時提醒病人保存好紅聯(lián)臨時收據(jù)，待出院結(jié)算時憑此收據(jù)換取正式收據(jù)。將記賬聯(lián)單及預(yù)繳款綠聯(lián)、病人登記卡一起存檔。病人屬醫(yī)療保險范疇的，經(jīng)醫(yī)保辦核實后，辦理入院時歸入商業(yè)保險類，以便控制住院費用。收據(jù)打印后，將紅聯(lián)交病人，待結(jié)賬時收回，綠聯(lián)歸入住院病人登記卡保存，白聯(lián)隨現(xiàn)金交出納復(fù)核。省、市、區(qū)公費醫(yī)療病人的大型檢查（MRI、CT、ECT、1250、彩超、長程心電圖等）及特殊材料和超規(guī)定范圍用藥須經(jīng)各公醫(yī)辦審核批準后才能記賬；特約單位住院病人須其所在單位保健科科長審核批準后才能記賬。協(xié)助記賬窗口打印出院病人住院費用明細清單，幫助復(fù)印病人病歷中規(guī)定范圍內(nèi)的相關(guān)資料以便病人復(fù)診。熟練掌握各公費醫(yī)療、醫(yī)保及華科大、醫(yī)大、本院職工住院的有關(guān)政策規(guī)定，核對各類結(jié)算比例是否正確。結(jié)賬時應(yīng)確認所有數(shù)據(jù)一致后才能打印出院收據(jù)。負責辦理急診、夜診病人入院手續(xù)。根據(jù)科室工作特點，合理分工，做好日常、節(jié)假日工作的排班、調(diào)度。熟悉及指導科內(nèi)職工掌握綠色通道病人、特殊病人治療規(guī)程，辦理病人入院登記程序、規(guī)定，以及公醫(yī)、特約、離休醫(yī)保、社保、華科大、醫(yī)學院及院內(nèi)職工門診就醫(yī)、入院等各種規(guī)定。協(xié)助科長組織崗位職責的實施、合理安排人員及各崗位的考核考評工作。每筆掛號業(yè)務(wù)須準確及時輸入電腦入賬。嚴格遵守現(xiàn)金管理規(guī)定，確保資金安全。發(fā)現(xiàn)長、短款及時報告并查明原因，長款上繳、短款補足。所有大型檢查及特殊材料均需按規(guī)定比例收取個人自負部分。定期向院財務(wù)處報送“資產(chǎn)物資動態(tài)表”、“預(yù)算用款計劃”，做到內(nèi)容完整，數(shù)字準確，報送及時。正確核算藥品的購進、發(fā)出業(yè)務(wù)，準確計提藥品進銷差價，審核外購藥品入庫的原始憑證，月終按藥品類別和供應(yīng)商報送藥品采購明細表及匯總表，按領(lǐng)用單位及藥品類別報送藥庫藥品發(fā)出匯總表。負責編制基建在建工程年度資金計劃和月度資金用款計劃報表。認真執(zhí)行各項財務(wù)管理制度，對醫(yī)學技術(shù)管理裝備的財務(wù)活動進行審計和監(jiān)督，使其符合財務(wù)制度和財經(jīng)紀律。自制原始憑證：是為滿足經(jīng)濟活動需要，從內(nèi)部取得的憑證。（2）自制原始憑證應(yīng)根據(jù)憑證規(guī)格要求，準確填寫有關(guān)單位、時間、內(nèi)容、金額，并且大小寫必須相符，不得涂改。上述手續(xù)辦妥后，再到財務(wù)處辦理借款，借款金額由會計審核人員根據(jù)規(guī)定核定。（2）差旅費報銷，必須是往返原始票證，復(fù)印件一律不予報銷，如只有單程交通票證，只能報銷單程交通費。購物報銷程序（1）凡購置設(shè)備、材料、低值易耗品報銷必須有經(jīng)辦人，驗收人等簽字。特殊工作需要的，200元以下由財務(wù)處長審批；200元以上的由分管書院長、書記審批。（9）職工探親路費報銷時，先填寫《探親旅費報銷單》，經(jīng)人事處審批，到財務(wù)處辦理報銷。如果對方要報銷另一半，由保健科開出巳報一半的證明，原始發(fā)票(收據(jù))和填制單據(jù)一同交會計審核報銷。一次性和幾次性提成的，由經(jīng)辦人根據(jù)報告填寫《領(lǐng)款單》，憑報告和《領(lǐng)款單》到會計科報領(lǐng)。 ①無抬頭、無日期的原始憑證，要求經(jīng)辦人補充、填制。（6）出差期間一律不得報銷出租車費用。 參加會議的人數(shù)、費用要嚴格控制。制單時，摘要需簡明扼要。財務(wù)人員對不真實、不合法的報銷憑據(jù)有權(quán)拒絕。（3）報銷單價在200元以上（含200元）的計算機配件，不受起點的限制，一律要辦理固定資產(chǎn)驗收手續(xù)（維修、更換的配件除外，但要經(jīng)過設(shè)備管理部門認可），單價在200元以下的作材料處理。 不論何種情況，都要按程序、按權(quán)限逐級簽署意見和簽字。 ③1000—50000元由院長審批。 ④對外資助、捐贈一律由院長審批。柴油一般為使用