【正文】 4 現(xiàn)金流量表 5 公司經(jīng)營情況說明 6 公司財(cái)務(wù)分析 7 重大事項(xiàng) 本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，本人對內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé)。 ? 其他高管人員的工作報(bào)告格式參考上述格式，內(nèi)容限定于其所負(fù)責(zé)的工作內(nèi)容。如對生產(chǎn)經(jīng)營情況由疑問，戰(zhàn)略發(fā)展部應(yīng) 書面提出，子公司應(yīng)予明確書面解釋。 子公司項(xiàng)目公司其他部門提出要求合作、支持、信息提供等，可請戰(zhàn)略發(fā)展部幫助協(xié)調(diào)和溝通。超過凈資產(chǎn)總額 10%以上的累計(jì)或單項(xiàng)對外投資需報(bào)戰(zhàn)略發(fā)展部，戰(zhàn)略發(fā)展部會同有關(guān)部門審核后，由子公司按規(guī)定程序辦理。每年年度董事會召開之前，戰(zhàn)略發(fā)展部予子公司高級管理人員個(gè)別溝通，并上報(bào)投資副總裁審核。 董事會確定、描述考核目標(biāo)值。 第六章 績效考核 第一節(jié) 子公司績效考核 第二十條 子公司績效考核設(shè)定以下關(guān)鍵績效指標(biāo)： 董事會經(jīng)營目標(biāo)完成情況； 財(cái)務(wù)方面：財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況、凈資產(chǎn)收益率、主營業(yè)務(wù)收入、流動比率、凈現(xiàn)金流量等； 市場開拓方面：市場占有率。董事會議事規(guī)則一經(jīng)通過，應(yīng)報(bào)送戰(zhàn)略發(fā)展部備案。戰(zhàn)略發(fā)展部視情況需要牽頭召開由派出董事、監(jiān)事等相關(guān)人員參加的董事會預(yù)備會議。 第四條 母公司戰(zhàn)略發(fā)展部和其他職能部門、子公司相關(guān)人員應(yīng)當(dāng)自覺遵守本辦法。 分公司：指業(yè)務(wù)或財(cái)務(wù)等相對獨(dú)立，但不具有獨(dú)立法人資格的經(jīng)營實(shí)體。 高管人員：指子公司的高級管理人員，包括子公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理（或財(cái)務(wù)總監(jiān)）、人事經(jīng)理、其他經(jīng)子公司認(rèn)定的高級管理 人員。年度股東會議應(yīng)于會計(jì)年度完結(jié)之后的四個(gè)月內(nèi)進(jìn)行。其中一次應(yīng)在每年 11 月 15 日之前召開，主要審議下一年度經(jīng)營 目標(biāo)和預(yù)算計(jì)劃；另一次會議（年度會議）應(yīng)在上一會計(jì)年度結(jié)束后的三個(gè)月內(nèi)召開。 第十五 條子公司董事會秘書應(yīng)當(dāng)履行以下職責(zé)： 準(zhǔn)備和遞交董事會的報(bào)告和文件； 籌備董事會和股東會會議，并負(fù)責(zé)會議的記錄、會議文件和記錄的保管； 保證公司信息及時(shí)、準(zhǔn)確、合法、真實(shí)地向本公司董事、監(jiān)事、母公司戰(zhàn)略發(fā)展部、股東和其他相關(guān)管理機(jī)構(gòu)反饋與披露； 有權(quán)查詢并知悉子公司有關(guān)記錄和文件，有權(quán)了解子公司的生產(chǎn)經(jīng)營情況，列席總經(jīng)理辦公會議； 協(xié)助董事會行使職權(quán)，協(xié)助撰寫董事會工作報(bào)告，并為公司重大決策提供咨詢和建議； 董事會秘書應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和子公司章程的規(guī)定，履 行誠信和勤勉的義務(wù)。 第二十一條 對關(guān)鍵績效指標(biāo)的權(quán)重分配，應(yīng)當(dāng)遵循以下原則： 相對重要原則：八大類指標(biāo)一般按董事會經(jīng)營目標(biāo)完成情況、財(cái)務(wù)、市場開拓、研發(fā)、內(nèi)部管理、子公司管理制度執(zhí)行情況、服務(wù)相對重要程度遞減排序分配； 個(gè)案原則：鑒于不同子公司的實(shí)際情況不同，權(quán)重按個(gè)案原則確定； 董事會經(jīng)營目標(biāo)完成方面的指標(biāo)權(quán)重一般不少于 50％。 第二節(jié) 高管人員績效考核 第二十三條 子公司高級管理人員考核模型和指標(biāo)原則上參考母公司有關(guān)個(gè)人能力素質(zhì)模型和業(yè)績考核體系。其中總經(jīng)理和財(cái)務(wù)總監(jiān)的獎懲方案由 董事長提議，董事會通過；其他高級管理人員的獎懲方案由總經(jīng)理提議，董事會通過。 第二十九條 子公司進(jìn)行改制，需將改制上市預(yù)方案報(bào)戰(zhàn)略發(fā)展部審核后，由子公司董事會及股東 會審議通過，并做出書面決定；子公司改制上市實(shí)施過程應(yīng)接受戰(zhàn)略發(fā)展部的指導(dǎo)。 定期報(bào)送文件內(nèi)容與格式一般要求見“附件三”。 第四十條 子公司應(yīng)當(dāng)遵守母公司制定的戰(zhàn)略規(guī)劃管理制度，具體內(nèi)容見戰(zhàn)略管理的有關(guān)制度。 實(shí)際預(yù)算目標(biāo)的關(guān)鍵事項(xiàng)和措施。