【正文】 ................................... 39 二、應(yīng) 用問題部分 .......................................................... 41 ............................................... 41 ......................................................... 42 ......................................................... 44 ....................................................... 45 ....................................................... 49 ........................................................... 49 ........................................................... 50 重點 .............................................................. 54 期初首月成本不對，多次成本計算無效 ..................................... 54 本月的期初與上個月的期末結(jié)存（數(shù)量或成本）對應(yīng)不上 ..................... 54 有時庫存為零了，而分倉依舊存在庫存金額 ................................. 55 庫存數(shù)量出現(xiàn)負數(shù)，導致 成本值計算錯誤 ................................... 55 生效日期抓取不到時分秒的問題 ........................................... 55 ........................................................... 57 ................................................. 57 SQL問題匯集 ................................................. 59 ................................................. 70 ................................................. 71 ........................................... 71 附件 1基本財務(wù)操作流程 ................................................... 80 ........................................................... 80 技能 財富 珠海天思軟件集團 珠海天思產(chǎn)品部 閆寧 第 2 頁 ........................................................... 80 會計科目維護 ...................................................... 80 憑證錄入 .......................................................... 82 憑證審核 .......................................................... 83 憑證過賬 .......................................................... 83 生產(chǎn)制造費用結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本 ........................................... 84 損益結(jié)轉(zhuǎn) .......................................................... 85 月末調(diào)匯 .......................................................... 86 月末結(jié)帳 .......................................................... 86 帳簿查詢 .......................................................... 87 報表查看 .......................................................... 88 附件 3科目受控資料實現(xiàn)按照 貨品分類的不同來區(qū)分會計科目 .................... 90 附件 4字典以及軟件常用表 ................................................. 93 字典文件應(yīng)用 .......................................................... 93 字典內(nèi)容查看 .......................................................... 93 常用表 ................................................................ 93 系統(tǒng)常用表 ........................................................ 94 基礎(chǔ)資料常用表 ..................................................... 94 財務(wù)總帳常用表 ..................................................... 94 其他常用表 ........................................................ 94 業(yè)務(wù)流程常用表 ..................................................... 94 技能 財富 珠海天思軟件集團 珠海天思產(chǎn)品部 閆寧 第 3 頁 一、軟件講解部分 開賬參數(shù) ? 首次啟用帳套，進入軟件，會自動彈出界面，如圖所示： ? 期間（月 /日）：系統(tǒng)默認為年度自然月份，自 1 月 1 日起到 12 月 31日截止；每月會計期間默認為本月 1 日起 2 31 日截止（完全按照自然月份）； ? 日期類型：公歷 — 按照大陸歷法計算； 臺灣 — 按照臺灣歷法計算； ? 日期格式：系統(tǒng)中時間的顯示格 式； ? 系統(tǒng)提供三種格式： ? 舉例： yyyymmdd 20200811； ? 開帳日期：正是啟用軟件日期（需為某月第一日，確保成本計算正確）； ? 啟用期間：適用于業(yè)務(wù)系統(tǒng)與財務(wù)系統(tǒng)的不同步使用； ? 會計期間：正是啟用財務(wù)系統(tǒng)的時間；如圖 所示： ? 系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置第二頁；如圖 所示： 技能 財富 珠海天思軟件集團 珠海天思產(chǎn)品部 閆寧 第 4 頁 ? 金額小數(shù)位：系統(tǒng)單據(jù)金額欄位的小數(shù)位數(shù)顯示長度； ? 單價小數(shù)位：系統(tǒng)單據(jù)單價欄位的小數(shù)位數(shù)顯示長度； （建議： 單價的小數(shù)位多于金額的小數(shù)位兩位） ? 稅金小數(shù)位：系統(tǒng)單 據(jù)稅金欄位的小數(shù)位數(shù)顯示長度； ? 數(shù)量小數(shù)位：系統(tǒng)單據(jù)稅數(shù)欄位的小數(shù)位數(shù)顯示長度； ? 外幣金額小數(shù)位：系統(tǒng)單據(jù)外幣進額欄位的小數(shù)位數(shù)顯示長度； ? 商品代碼長度：系統(tǒng)貨品代號長度的設(shè)定， 30 位是最長長度限制； ? 會計科目長度：系統(tǒng)中會計科目長度設(shè)定； ? 員工代號長度：系統(tǒng)中員工資料代號長度設(shè)定； ? 系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置第三頁；如圖 所示： ? 成本方式：系統(tǒng)計算貨品發(fā)出成本的計算方法； （軟件提供：移動平均法、月加權(quán)平均法、年加權(quán)平均法、先進先出法；） 先進先出法 — 適用于商貿(mào)型企業(yè)使用，生產(chǎn)單據(jù)不參與 先進先出成本算法； ? 盤存方式：庫存進行盤點的方式； ? 折舊方式：對于固定資產(chǎn)進行折舊的方式； 技能 財富 珠海天思軟件集團 珠海天思產(chǎn)品部 閆寧 第 5 頁 ? 申報方式：系統(tǒng)中對于國家財務(wù)申報稅務(wù)方式的確定； ? 稅務(wù)制度：系統(tǒng)中對于稅額的計算方式的確定； ? MRP 時間單位：系統(tǒng)中對于生產(chǎn)排產(chǎn)的時間單位的設(shè)定（系統(tǒng)中提供了時、分、秒）； ? 本業(yè)稅率：設(shè)置公司的營業(yè)稅率； ? 分倉成本是否相同：對于存放于不同倉庫的相同貨品，在核算成本時，是否根據(jù)不同的倉庫，按照不同成本計算； ? 貨品特征不同成本是否相同：對于采用特征管理的貨品，在核算成本時，是否根據(jù)不同的特征，按照不同成本計算； ? 系統(tǒng)參數(shù) 設(shè)置第四頁；如圖 所示： ? 庫存不足不能出庫：當貨品庫存數(shù)量不足出庫單據(jù)的數(shù)量時，系統(tǒng)會自動控制，此出庫單據(jù)不允許進行存盤；（此控制是為了確保成本數(shù)據(jù)的準確性，不允許系統(tǒng)中出現(xiàn)負庫存的情況） ? 庫存不足考慮安全存量：當貨品庫存數(shù)量不足時，是否考慮安全存量； ? 貨品使用特征：對于貨品是否采用特征管理，并對特征進行命名；（啟用特征之后，會在單據(jù)中自動加上特征欄位） ? 貨品特征為數(shù)值型：特征欄位的數(shù)據(jù)類型是否為數(shù)值型； ? 審核單據(jù)存盤檢測庫存：出庫單據(jù)在審核的時候，系統(tǒng)是否要進行庫存數(shù)量的檢測，當庫存數(shù)量不足 以出庫時，控制此單據(jù)不能審核通過； ? MRP 在制部分參與分攤否：對于生產(chǎn)過程中的費用進行分攤時，生產(chǎn)線上的在制部分是否參與費用分攤； ? 含借入借出否：企業(yè)是否含有借入、借出的業(yè)務(wù)；（此項亦可控制貨品可用庫存的算法中是否包括借入、借出單據(jù)的數(shù)量）； ? 是否啟用合同管理：是否啟用系統(tǒng)中的合同管理功能； ? 是否啟用業(yè)務(wù)結(jié)帳控制：此項一旦啟用，每月在做完成本計算之后，需要對更個模塊進行月末結(jié)帳控制；（進行月結(jié)的月份，單據(jù)不允許進行修改） ? MRP 單據(jù)成本：生產(chǎn)模塊中的各項單據(jù)在新增時，單位成本欄位的取值； ? BPR 流 程控制：銷售流程的設(shè)置； 技能 財富 珠海天思軟件集團 珠海天思產(chǎn)品部 閆寧 第 6 頁 ? 入庫暫估方式：對于進貨業(yè)務(wù)暫估的財務(wù)憑證處理方式的設(shè)定，（系統(tǒng)提供了單到回沖、單到補差、月初回沖，只有月初回沖的暫估方式，才能夠打開系統(tǒng)中的進貨暫估作業(yè)）； ? 已記帳開票方式：銷貨開票與實際有銷貨單據(jù)有差額的時候，對于開票調(diào)整單財務(wù)憑證的處理方式。（正行推算加工日期） ? 最大可受訂量取法：可根據(jù)需要選擇下面六種量來形成最大可受 訂量的計算公式 : 加項：庫存量，在途量，在制量，借入量 減項：受訂量，未發(fā)量，安全存量，借出量 ? 推算需求日按制程否：不按制程推算時以成品預計開工日作為原料的需求日，按制程時原料需求日為制程所在工序的預計開工日。若選擇“最低采購價格”，則采購廠商默認為該貨品采購價格最低的廠商。 ? 庫存不足量采用替代品：打勾表示貨品如果庫存不足時可以采用替代品來替代使用，替代品參與庫存不足量分析。 ? 請購量允許超過建議量：是否允許手工修改的請購量大于系統(tǒng)的