【正文】 1,034,657,159,363,159,363, 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn)八、12365,031,355,560,375,429,365,727, 開發(fā)支出 商譽(yù)八、131,624, 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用八、14649,930, 遞延所得稅資產(chǎn)八、1598,175,102,211,121,512,114,300, 其他非流動(dòng)資產(chǎn)八、169,050, 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)5,011,875,4,931,022,4,049,901,3,904,856, 資產(chǎn)總計(jì)7,350,500,7,056,753,7,521,045,6,738,409,資產(chǎn)負(fù)債表（續(xù)）編制單位：天津一汽夏利汽車股份有限公司 單位：人民幣元項(xiàng) 目附注2008年12月31日2007年12月31日 合并 母公司 合并 母公司流動(dòng)負(fù)債： 短期借款八、19748,992,450,000,812,670,400,000, 交易性金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù)八、20757,424,752,624,606,532,597,802, 應(yīng)付賬款八、211,803,855,1,689,623,1,864,512,1,591,424, 預(yù)收款項(xiàng)八、22175,112,219,546,318,510,306,000, 應(yīng)付職工薪酬八、2317。選擇的審計(jì)程序取決于注冊(cè)會(huì)計(jì)師的判斷，包括對(duì)由于舞弊或錯(cuò)誤導(dǎo)致的財(cái)務(wù)報(bào)表重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估?！碧炱瘓F(tuán)承諾將根據(jù)進(jìn)出口公司破產(chǎn)清算的結(jié)果，本著實(shí)事求是的原則，嚴(yán)格按照備忘錄的約定執(zhí)行。中國(guó)銀行天津分行將該筆“債權(quán)”最終轉(zhuǎn)讓給天津中信昊天資產(chǎn)管理公司。六、重大合同履行情況（一）報(bào)告期內(nèi)，公司未發(fā)生或以前期間發(fā)生但延續(xù)到報(bào)告期的托管、承包、租賃其他公司資產(chǎn)或其他公司托管、承包、租賃公司資產(chǎn)的事項(xiàng)（二）報(bào)告期內(nèi)，公司無重大擔(dān)保事項(xiàng)。根據(jù)公司整體的發(fā)展規(guī)劃，我公司將在華利公司的原廠址上建設(shè)一個(gè)新的轎車整車生產(chǎn)基地，導(dǎo)入目前正在研發(fā)的新車型，形成15萬輛的年生產(chǎn)能力。報(bào)告期內(nèi)，為落實(shí)公司二次創(chuàng)業(yè)的發(fā)展規(guī)劃，通過快速、低成本的規(guī)模擴(kuò)張，公司于2008年4月15日通過天津產(chǎn)權(quán)交易中心摘牌受讓了一汽華利（天津）汽車有限公司100%的股權(quán)。二、監(jiān)事會(huì)對(duì)公司報(bào)告期內(nèi)有關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見（此處的描述與上年要有一定的變化）報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會(huì)依照《公司法》和《公司章程》所賦予的職權(quán)，本著對(duì)全體股東負(fù)責(zé)，保護(hù)上市公司的利益不受侵害原則，列席了歷次董事會(huì)會(huì)議等重大會(huì)議，緊密關(guān)注公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況和財(cái)務(wù)狀況以及高管人員履職的情況，對(duì)公司重大事項(xiàng)發(fā)表意見和建議，并對(duì)董事會(huì)的決策程序、董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)決議的執(zhí)行情況、公司董事和經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)的情況等進(jìn)行了有效的監(jiān)督。（一）第四屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議于2008年4月8日在公司會(huì)議室召開，會(huì)議審議通過如下決議：公司2007年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；公司2007年年度報(bào)告及報(bào)告摘要；公司2007年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告；總經(jīng)理提交的2007年度計(jì)提和核銷資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案；公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告。會(huì)議要求會(huì)計(jì)師事務(wù)所按照總體審計(jì)計(jì)劃完成審計(jì)工作，以保證公司如期披露2008年年度報(bào)告。第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議于2008年8月25日召開，本次會(huì)議決議公告刊登在2008年8月27日的《中國(guó)證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》上。四、董事會(huì)日常工作情況（一）董事會(huì)會(huì)議情況及決議內(nèi)容報(bào)告期內(nèi)，公司董事會(huì)共召開了8次會(huì)議。公司擬與一汽財(cái)務(wù)有限公司、一汽轎車股份有限公司、長(zhǎng)春一汽四環(huán)汽車股份有限公司、吉林億安保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)股份有限公司等公司共同出資，在北京設(shè)立專業(yè)汽車保險(xiǎn)公司（公司名稱以工商管理部門核準(zhǔn)的名稱為準(zhǔn)）。（2）產(chǎn)能方面：目前，公司設(shè)計(jì)產(chǎn)能已得到較充分的利用，為實(shí)現(xiàn)新的發(fā)展目標(biāo)，需要增加產(chǎn)能。公司發(fā)展戰(zhàn)略公司的發(fā)展戰(zhàn)略將以經(jīng)濟(jì)型轎車為基礎(chǔ)，產(chǎn)品“由低到高，由小到大，先做強(qiáng)，后做大”，堅(jiān)持自主創(chuàng)新、自主發(fā)展，低成本擴(kuò)張。該公司的第一工廠生產(chǎn)能力為12萬輛，生產(chǎn)威馳系列轎車和花冠系列轎車；第二工廠設(shè)計(jì)產(chǎn)能為15萬輛，生產(chǎn)銳志系列轎車和皇冠系列轎車；第三工廠設(shè)計(jì)產(chǎn)能為20萬輛，生產(chǎn)卡羅拉系列轎車,2009年4月份，開始生產(chǎn)RAV4系列SUV。該公司是我公司推進(jìn)國(guó)際化戰(zhàn)略和海外事業(yè)的主要載體，報(bào)告期末，該公司總資產(chǎn)為983萬元，凈資產(chǎn)為5428萬元，報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)銷售收入2914萬元，凈利潤(rùn)8099萬元。公司設(shè)備開動(dòng)率較高，產(chǎn)品庫(kù)存控制在合理范圍內(nèi)，公司產(chǎn)品開發(fā)中心通過引進(jìn)高級(jí)技術(shù)人員，與相關(guān)院校進(jìn)行技術(shù)合作等多種渠道，提高了產(chǎn)品研發(fā)能力。報(bào)告期內(nèi)期間費(fèi)用和所得稅變動(dòng)情況單位：（人民幣）元項(xiàng)目2008年2007年本期比上期增減營(yíng)業(yè)費(fèi)用418,390,445,080,%管理費(fèi)用533,336,450,482,%財(cái)務(wù)費(fèi)用43,158,42,974,%所得稅59,130,79,555,%（1）營(yíng)業(yè)費(fèi)用減少的主要原因是廣告費(fèi)用減少。報(bào)告期內(nèi)，公司共投入減排項(xiàng)目資金318萬元，實(shí)施了2臺(tái)35噸鍋爐的脫硫改造，并安裝了廢氣自動(dòng)監(jiān)控設(shè)施。⑥金融危機(jī)導(dǎo)致主要出口地區(qū)銀行信貸緊縮，以及主要出口國(guó)貨幣對(duì)美元大幅貶值，導(dǎo)致代理商經(jīng)營(yíng)困難。（2）宏觀經(jīng)濟(jì)和經(jīng)營(yíng)環(huán)境的發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢(shì)對(duì)公司的影響①2008年17月，受國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)和汽油價(jià)格上漲導(dǎo)致的用車費(fèi)用增加的影響，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，公司銷量受到影響并使促銷費(fèi)用增加。其中，新產(chǎn)品威志轎車銷量快速增長(zhǎng)，銷售突破了5萬輛，同比增長(zhǎng)56%，在5—6萬元的細(xì)分市場(chǎng)奪得了銷量第一的成績(jī)；夏利轎車憑借傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)和網(wǎng)絡(luò)下鄉(xiāng)，在3—4萬元市場(chǎng)銷量仍居第一。四、對(duì)高級(jí)管理人員的考評(píng)及激勵(lì)機(jī)制請(qǐng)參見“第五節(jié)一、（三）年度報(bào)酬情況”。三、公司與控股股東在人員、資產(chǎn)、財(cái)務(wù)、機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)等方面分開的情況（一）業(yè)務(wù)方面：公司主要生產(chǎn)、銷售經(jīng)濟(jì)型轎車、發(fā)動(dòng)機(jī)和變速器，業(yè)務(wù)上完全獨(dú)立于控股股東，公司具有獨(dú)立完整的業(yè)務(wù)及自主經(jīng)營(yíng)能力。（4）公司對(duì)《投資者關(guān)系工作制度》進(jìn)行了修訂，并將在制度建設(shè)與工作的規(guī)范性方面仍需進(jìn)一步提升。公司內(nèi)控制度保證了公司運(yùn)作的獨(dú)立性，能夠防止大股東及其附屬企業(yè)占用公司資金，侵害公司利益的行為。公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員均能按照相關(guān)法律法規(guī)和相關(guān)制度的規(guī)定，勤勉盡職，維護(hù)了公司和全體股東的利益，及時(shí)完整地履行信息披露義務(wù)。報(bào)告期內(nèi)，在公司領(lǐng)取報(bào)酬的董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員共13人。非董事高級(jí)管理人員情況：（1）田聰明先生，近5年任本公司常務(wù)副總經(jīng)理、黨委書記。（7）張寶珠先生，近5年任天汽集團(tuán)董事、總會(huì)計(jì)師，本公司董事。報(bào)告期內(nèi)公司控股股東和實(shí)際控制人沒有發(fā)生變更。公司負(fù)責(zé)人王剛總經(jīng)理、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人孟軍副總經(jīng)理及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人韓庭武總會(huì)計(jì)師聲明：保證年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。北京京都天華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司為本公司2008年度財(cái)務(wù)報(bào)告出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。公司的實(shí)際控制人為國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)。（6）許艷華女士，近5年曾任一汽集團(tuán)規(guī)劃部副部長(zhǎng)（主持工作），現(xiàn)任一汽集團(tuán)規(guī)劃部部長(zhǎng)，本公司董事。（3）齊萬年先生，近5年任本公司職工代表監(jiān)事，本公司內(nèi)燃機(jī)制造分公司工會(huì)主席?？?jī)效工資綜合考核每月實(shí)際生產(chǎn)情況、各項(xiàng)費(fèi)用指標(biāo)完成情況予以發(fā)放，在工資總額中所占的比例在50%以上。二、公司員工情況類 別人數(shù)比例（%）合 計(jì)6832按職能分類生產(chǎn)人員4095銷售人員00技術(shù)人員849財(cái)務(wù)人員116行政人員1772按學(xué)歷分類博士10碩士研究生76大學(xué)本科1077大學(xué)?？?89中專200技校1329其他3251按職稱分類高級(jí)職稱326中級(jí)職稱494初級(jí)職稱548其他5464第六節(jié) 公司治理結(jié)構(gòu)一、公司治理實(shí)際狀況和報(bào)告期內(nèi)完善公司治理工作的情況（一）公司治理實(shí)際狀況公司自上市以來，嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)和上市公司治理等規(guī)范性文件的要求，不斷完善法人治理結(jié)構(gòu)，建立了股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和總經(jīng)理辦公會(huì)的法人治理結(jié)構(gòu)和相應(yīng)的的工作制度，并根據(jù)相關(guān)規(guī)范文件的要求及時(shí)更新。報(bào)告期內(nèi)，公司董事會(huì)責(zé)成相關(guān)部門，對(duì)公司治理整改的落實(shí)情況及效果重新進(jìn)行了審查后認(rèn)為：公司限期整改問題已提前完成，持續(xù)整改問題取得較好成效。（3）我公司在股權(quán)分置改革完成后，建立了年度報(bào)告和半年度報(bào)告業(yè)績(jī)說明會(huì)的制度，并將在今后的工作中不斷完善。姓名本年應(yīng)參加董事會(huì)次數(shù)親自出席（次）委托出席（次）缺席（次）備注舒歌群4400朱文山4400劉駿民9711出差徐曉東9720獨(dú)立董事對(duì)所審議的有關(guān)事項(xiàng)未提出異議。（五）財(cái)務(wù)方面：公司設(shè)有獨(dú)立的財(cái)會(huì)部門，建立了獨(dú)立的財(cái)務(wù)核算體系和財(cái)務(wù)管理制度，有單獨(dú)的銀行帳戶并獨(dú)立納稅。報(bào)告期內(nèi)，公司共生產(chǎn)夏利、威姿、威樂和威志系列轎車172,369輛，%，銷售176,638輛，%。④公司內(nèi)部改革逐漸深化，管理能力不斷提升報(bào)告期內(nèi)，公司在機(jī)構(gòu)設(shè)置、質(zhì)量管理、營(yíng)銷管理、財(cái)務(wù)成本管理、采購(gòu)管理和人力資源管理等方面都進(jìn)行了較大的變革，實(shí)行了新的管理理念和方法。%征收車輛購(gòu)置稅的政策，對(duì)公司產(chǎn)品的銷售起到了積極作用。改造完成后，；節(jié)約用電15萬度/年。（5）短期借款減少的原因是歸還了部分銀行貸款。報(bào)告期內(nèi)，在經(jīng)濟(jì)型轎車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，市體份額有所降低的情況下，公司產(chǎn)品銷量同比基本持平，略有下降。（3）公司全資子公司天津一汽進(jìn)出口公司，注冊(cè)資本1800萬元，其主營(yíng)業(yè)務(wù)是自營(yíng)和代理除國(guó)家統(tǒng)一聯(lián)合經(jīng)營(yíng)的16種出口商品和國(guó)家實(shí)行核定公司經(jīng)營(yíng)的14種進(jìn)口商品以外的商品及技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)；開展“三來一補(bǔ)”、進(jìn)料加工業(yè)務(wù)；經(jīng)營(yíng)對(duì)銷貿(mào)易和轉(zhuǎn)口貿(mào)易；以上范圍內(nèi)的內(nèi)銷業(yè)務(wù)（以上范圍內(nèi)國(guó)家有規(guī)定的按規(guī)定辦理）。（6）天津一汽豐田汽車有限公司，由我公司、一汽集團(tuán)、豐田汽車公司和豐田汽車（中國(guó)）投資有限公司以30%:20%:40%:10%的比例共同投資設(shè)立，注冊(cè)資本40803萬美元，其主營(yíng)業(yè)務(wù)是轎車及其零部件的開發(fā)、制造以及合營(yíng)公司產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的銷售和售后服務(wù)?？傮w來看，中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的大環(huán)境還是好的，近期出臺(tái)的一系列政策為經(jīng)濟(jì)型轎車的發(fā)展創(chuàng)造了良好的機(jī)遇。對(duì)策：充分利用國(guó)家出臺(tái)的汽車和鋼鐵產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃等有利于經(jīng)濟(jì)型轎車發(fā)展的相關(guān)政策，抓住消費(fèi)稅降低、購(gòu)置稅減征和汽車下鄉(xiāng)的機(jī)遇，大力開拓二三級(jí)市場(chǎng)；節(jié)流和開源并舉，通過加快產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高從研發(fā)到銷售全過程的成本控制能力，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模、加快新產(chǎn)品的開發(fā)、提高產(chǎn)品質(zhì)量等措施，增強(qiáng)產(chǎn)品的盈利能力，鞏固和提高在經(jīng)濟(jì)型轎車市場(chǎng)的占有率。（二）非募集資金投資項(xiàng)目情況40萬發(fā)動(dòng)機(jī)基地（一期）項(xiàng)目已建設(shè)完成，并于2009年3月底順利通過量產(chǎn)品質(zhì)確認(rèn)。該項(xiàng)估計(jì)變更使公司2008年度利潤(rùn)總額增加34,006,。第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議于2008年7月22日召開，本次會(huì)議決議公告刊登在2008年7月230日的《中國(guó)證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》上。審計(jì)委員會(huì)認(rèn)為：經(jīng)初步審計(jì)的公司2008年年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表的有關(guān)數(shù)據(jù)如實(shí)反映了公司截至2008年12月31日的資產(chǎn)負(fù)債情況和2008年度的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成果。第九節(jié) 監(jiān)事會(huì)報(bào)告一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議情況報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)共召開4次會(huì)議。本次會(huì)議決議未公告。公司按照“公開、公正、公平”的市場(chǎng)原則，進(jìn)行采購(gòu)、銷售等關(guān)聯(lián)交易，并積極采取措施，不斷減少關(guān)聯(lián)交易，未發(fā)現(xiàn)通過關(guān)聯(lián)交易損害公司利益的行為。四、報(bào)告期內(nèi)公司收購(gòu)及出售資產(chǎn)、吸收合并情況為落實(shí)公司二次創(chuàng)業(yè)的發(fā)展規(guī)劃，通過快速、低成本的規(guī)模擴(kuò)張，不斷推出新的產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)40萬輛的生產(chǎn)能力以及與之配套的研發(fā)、銷售和管理體系能力，降低公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，鞏固并不斷提高公司的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，經(jīng)公司2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)，公司于2008年4月15日通過天津產(chǎn)權(quán)交易中心摘牌受讓了天津一汽華利100%的股權(quán)，收購(gòu)了僅與公司一墻之隔的華利公司。（五）關(guān)聯(lián)方債權(quán)債務(wù)單位：（人民幣）萬元關(guān)聯(lián)方向關(guān)聯(lián)方提供資金關(guān)聯(lián)方向上市公司提供資金發(fā)生額余額發(fā)生額余額中國(guó)第一汽車集團(tuán)合計(jì)我公司下屬全資子天津一汽華利汽車有限公司和天津一汽汽車銷售有限公司于2008年通過中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司向財(cái)政部申請(qǐng)2008年離休干部醫(yī)藥費(fèi)補(bǔ)助金19萬元，中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司于2008年底收到國(guó)家財(cái)政部撥款，并于2009年2月27日將該款項(xiàng)劃撥給我公司，我公司收到款項(xiàng)后已于2009年3月23日將此款分別足額撥付到下屬公司。之后，進(jìn)出口公司與中國(guó)銀行天津分行對(duì)由于天津銀珠公司未還款而形成的債務(wù)責(zé)任一直存在爭(zhēng)議。根據(jù)本公司與天汽集團(tuán)于2003年12月4日簽定的備忘錄約定：“因評(píng)估基準(zhǔn)日前的經(jīng)營(yíng)行為而發(fā)生的、在評(píng)估報(bào)告中未涉及的債務(wù)及或有債務(wù)、賠償或潛在風(fēng)險(xiǎn)，雙方應(yīng)在問題出現(xiàn)后，相互協(xié)商，根據(jù)問題的性質(zhì)確定責(zé)任，并積極處理。審計(jì)工作涉及實(shí)施審計(jì)程序，以獲取有關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表金額和披露的審計(jì)證