【正文】 按8%的基準(zhǔn)收益率的要求，產(chǎn)品價(jià)格降低的臨界點(diǎn)為25%，降價(jià)空間較小。通過(guò)計(jì)算結(jié)果表明，銷售價(jià)格為最敏感因素，對(duì)內(nèi)部收益率影響最大；經(jīng)營(yíng)成本及建設(shè)投資次之。（2）項(xiàng)目總成本估算本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后年總成本按營(yíng)業(yè)收入的55%計(jì)算,?？偝杀炯敖?jīng)營(yíng)成本估算（1）成本估算依據(jù)及說(shuō)明①成本中的原材料、燃料、動(dòng)力價(jià)格均為到廠價(jià)和現(xiàn)行價(jià)。盈余公積、公益金計(jì)提盈余公積按稅后利潤(rùn)的10%計(jì)提，公益金按稅后利潤(rùn)的5%計(jì)提。（4）通訊條件通化市基礎(chǔ)信息通訊發(fā)達(dá)，有固定電話、移動(dòng)電話、網(wǎng)絡(luò)覆蓋全市，為項(xiàng)目建設(shè)提供了方便的電信服務(wù)。固體廢物主要為鐵屑等金屬?gòu)U棄物以回收集中處理。編制依據(jù)及原則根據(jù)國(guó)家《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》、《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)規(guī)定》的要求，做到工程建設(shè)和環(huán)境保護(hù)同時(shí)進(jìn)行。附：建設(shè)投資估算總表 單 位：萬(wàn)元序號(hào)工程名稱估 算 價(jià) 值建筑工程設(shè)備安裝其他費(fèi)用合計(jì)一建筑工程10251025二設(shè)備及安裝工程7000三其它費(fèi)用1751751產(chǎn)品檢測(cè)費(fèi)10102勘測(cè)設(shè)計(jì)費(fèi)35353環(huán)評(píng)費(fèi)35354建設(shè)單位管理費(fèi)30305工程監(jiān)理費(fèi)25256招標(biāo)代理費(fèi)10107試車費(fèi)3030四預(yù)備費(fèi)378378合計(jì)10257000553（三）資金籌措方案資金來(lái)源：銀行貸款4950萬(wàn)元。資金使用過(guò)程中要執(zhí)行基本建設(shè)的各項(xiàng)規(guī)章制度，依法籌集資金、撥付資金，保證項(xiàng)目的建設(shè)使用。車間內(nèi)疏散走廊寬度和門也應(yīng)滿足消防要求。在機(jī)械運(yùn)轉(zhuǎn)部分，均裝設(shè)安全罩，并嚴(yán)禁在傳動(dòng)設(shè)備上放置雜物及工具，定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢修和保養(yǎng)，以免長(zhǎng)期失修造成起火。③發(fā)熱設(shè)備主要包括設(shè)備的發(fā)熱元件和介質(zhì)，可造成環(huán)境溫度升高，可能發(fā)生燙傷等事故。強(qiáng)化監(jiān)督檢查力度，定時(shí)公布財(cái)務(wù)情況，做到帳帳相符、帳物相符。并按國(guó)家要求委托專業(yè)單位進(jìn)行工程監(jiān)理和預(yù)算審查工作。（4）加強(qiáng)研發(fā)能力，提高企業(yè)現(xiàn)代化信息化管理水平。線圈繞制后采用真空浸漆干燥處理，提高線圈的機(jī)械強(qiáng)度、電氣強(qiáng)度、抗潮防霉性。（2）、供暖改造新增廠房，現(xiàn)有供暖設(shè)備能保證正常生產(chǎn)、生活供暖；只需需進(jìn)行部分供暖改造。 圖 11配高壓負(fù)荷開關(guān)和低壓饋電開關(guān)的移動(dòng)變電站電氣原理圖（2） 由高壓真空開關(guān)、礦用隔爆型移動(dòng)變電站用干式變壓器、低壓保護(hù)箱組成的礦用隔爆型移動(dòng)變電站電氣原理圖見圖12。高壓真空開關(guān)、低壓饋電開關(guān)和低壓保護(hù)箱具有漏電、過(guò)載、短路、斷相、過(guò)電壓和失壓等保護(hù)功能。本項(xiàng)目的建設(shè)與實(shí)施，可以依托未來(lái)東北地區(qū)經(jīng)濟(jì)的長(zhǎng)期增長(zhǎng)預(yù)期，有利于企業(yè)實(shí)行規(guī)?；?jīng)營(yíng)，有利于項(xiàng)目產(chǎn)品銷售渠道的拓展，加快產(chǎn)業(yè)升級(jí)，促進(jìn)區(qū)域特色經(jīng)濟(jì)完整發(fā)展。該公司現(xiàn)年產(chǎn)能力100萬(wàn)千伏安，產(chǎn)值近兩億元，50%以上的產(chǎn)品是新型高壓大容量的移動(dòng)變電站，占市場(chǎng)需求量的10%多。生產(chǎn)大容量礦用隔爆型變壓器是煤礦企業(yè)的急切需求，市場(chǎng)是有保障的。（三）項(xiàng)目對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的作用和影響 國(guó)家對(duì)節(jié)能減排的進(jìn)一步法制化和我國(guó)電力工業(yè)的強(qiáng)力需求，極大地推動(dòng)了我國(guó)新型節(jié)能變壓器行業(yè)的發(fā)展和技術(shù)進(jìn)步新型節(jié)能變壓器越來(lái)越多的被推廣使用，新技術(shù)和新材料越來(lái)越多的應(yīng)用到變壓器的制造中。項(xiàng)目效益情況項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)年平均營(yíng)業(yè)收入總額為15908萬(wàn)元，項(xiàng)目正常年利潤(rùn)總額可達(dá)4243萬(wàn)元。為全面貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，合理、有序開發(fā)煤炭資源，提高資源利用率和生產(chǎn)力水平，促進(jìn)煤炭工業(yè)健康發(fā)展，國(guó)家下發(fā)了《煤炭產(chǎn)業(yè)政策》。（四）產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度分析礦用隔爆型移動(dòng)變電站產(chǎn)品是煤礦井下供電設(shè)備的發(fā)展趨勢(shì)。急需要配備大容量礦用電源設(shè)備。目前，公司長(zhǎng)期合作的大客戶有已經(jīng)有97家，簽訂戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系5家。（二）項(xiàng)目技術(shù)特點(diǎn)、優(yōu)勢(shì)及技術(shù)突破的意義和作用礦用隔爆移動(dòng)變電站是一種煤礦井下供、變電設(shè)備，由移動(dòng)變電站干式變壓器、高壓負(fù)荷開關(guān)（或高壓真空開關(guān)）、低壓饋電開關(guān)（或低壓保護(hù)箱）和高壓電纜連接器四個(gè)部分組合而成的移動(dòng)式成套裝置。4. 高壓真空開關(guān)具有隔離開關(guān)和真空斷路器，真空斷路器同時(shí)具有電動(dòng)合閘和手動(dòng)合閘，面板上有復(fù)位、自檢、試驗(yàn)、分閘、合閘等按鈕和液晶顯示板。新建礦用隔爆型移動(dòng)變電站（KBSGZY系列）生產(chǎn)線建設(shè)年產(chǎn)750臺(tái)礦用隔爆型移動(dòng)變電站生產(chǎn)線及標(biāo)準(zhǔn)廠房1座。（三）采用的工藝技術(shù)路線生產(chǎn)工藝確定原則：（1）、所確定的生產(chǎn)工藝必須確保產(chǎn)品質(zhì)量并達(dá)到國(guó)家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。產(chǎn)品總裝配后進(jìn)行出廠檢驗(yàn)，合格后方可出廠。（七）建設(shè)地點(diǎn)吉林省通化市佐安路84－67號(hào)。在緊密配合的前提下做到分工明確，職責(zé)清楚，各負(fù)其責(zé)，各司其職。人力資源配置與安全本項(xiàng)目需新增職工100人，其中：管理及技術(shù)人員13人，工人83人，維修2人，檢試驗(yàn)人員2人。(3)采用的主要防范措施考慮了室內(nèi)和室外消防系統(tǒng)。(4)消防消防設(shè)計(jì)貫徹“預(yù)防為主，防消結(jié)合”的原則，嚴(yán)格執(zhí)行《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》等有關(guān)的規(guī)程和規(guī)定，在廠區(qū)內(nèi)設(shè)置消火栓及消防管道并設(shè)有安全出口。③室外消防系統(tǒng)室外消防采用低壓制，由原廠區(qū)提供自備水源供給，并形成環(huán)路。土建工程量估算（1）主要生產(chǎn)車間礦用隔爆型移動(dòng)變電站生產(chǎn)廠房6000m2，單層磚混結(jié)構(gòu)。（詳見借款還本付息計(jì)劃表）項(xiàng)目總投資使用計(jì)劃與資金籌措表序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)人民幣1人民幣2人民幣3人民幣41總投資4674840360建設(shè)投資450000建設(shè)期利息00流動(dòng)資金1200008403602資金籌措4674840360項(xiàng)目資本金2000840360用于建設(shè)投資200000用于建設(shè)期利息00000用于流動(dòng)資金120000840360債務(wù)資金00用于建設(shè)投資00信貸融資00(1).銀行貸款00債券融資00000用于流動(dòng)資金00000其他短期借款00000其他00000五、環(huán)境保護(hù)、原材料供應(yīng)及外部配套條件落實(shí)情況（一）環(huán)境保護(hù)環(huán)境現(xiàn)狀本項(xiàng)目所選定的場(chǎng)址在公司院內(nèi)，已經(jīng)由通化市環(huán)境保護(hù)局對(duì)擬建地點(diǎn)的土樣、大氣環(huán)境、水質(zhì)進(jìn)行的檢驗(yàn)、監(jiān)測(cè)及分析，確認(rèn)場(chǎng)址周圍環(huán)境質(zhì)量良好，無(wú)污染源。鍋爐按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，達(dá)國(guó)標(biāo)排放。風(fēng)機(jī)基礎(chǔ)要做減震處理，降低造聲源。該項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)距離通化市火車站3公里，距通沈高速5公里。（二）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人基本情況項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：邢耀斌公司法定代表，董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理，中國(guó)人民大學(xué)管理學(xué)院畢業(yè)，省、市“勞動(dòng)模范”?，F(xiàn)金流量的折現(xiàn)率現(xiàn)金流量的折現(xiàn)率按8%計(jì)。無(wú)形資產(chǎn)按十年，開辦費(fèi)按五年分別計(jì)算攤銷費(fèi)。經(jīng)測(cè)算，本項(xiàng)目財(cái)務(wù)指標(biāo)如下：①本項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后年可新增利潤(rùn)總額4243萬(wàn)元；；（詳見利潤(rùn)分配表）②%；③；④%（稅前）；⑤（i=8%稅前）；⑥（）。風(fēng)險(xiǎn)因素主要分為以下幾種：（1）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：主要是產(chǎn)品銷售價(jià)格、產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。營(yíng)業(yè)費(fèi)用一般有降低的空間3資金風(fēng)險(xiǎn)資金來(lái)源一般能保證貸款資金的落實(shí)。社會(huì)效益分析項(xiàng)目承擔(dān)單位根據(jù)企業(yè)自有條件和電力市場(chǎng)的具體實(shí)際情況和運(yùn)用振興東北老工業(yè)基地產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的精神和國(guó)家政策條件，提出該技改項(xiàng)目建設(shè)，項(xiàng)目完成后可以安置當(dāng)?shù)?00人就業(yè)。我國(guó)目前的能源利用水平遠(yuǎn)低于世界發(fā)達(dá)國(guó)家，節(jié)能工作基礎(chǔ)還很薄弱，節(jié)能工作潛力很大。各建筑的向向朝南背北，為最佳朝向。（四）節(jié)能措施和節(jié)能效果分析節(jié)能原則（1）、在總圖布置上力求緊湊，按工藝流程布置，減少輸送距離，避免原材料在倒運(yùn)中的能源消耗。在各用能點(diǎn)定期開展監(jiān)測(cè)，編制全廠節(jié)能節(jié)水規(guī)劃和計(jì)劃；制定便于考該的節(jié)能節(jié)水標(biāo)準(zhǔn)和管理制度，并同課題研究指標(biāo)一起考核；做好節(jié)能節(jié)水統(tǒng)計(jì)，建立健全各種節(jié)能節(jié)水管理制度，積極開展節(jié)能節(jié)水的研究與開發(fā)，努力減少能源單耗：搞好節(jié)能節(jié)水教育與技術(shù)培訓(xùn)，提高職工的節(jié)能節(jié)水意識(shí)；積極配合政府節(jié)能節(jié)水管理部門的工作。選用高效節(jié)能型日光燈，非控制區(qū)及輔助用房照度設(shè)計(jì)在150200Lx.，潔凈區(qū)照度設(shè)計(jì)在300Lx以上