【正文】 ...............................31 勞動定員 ..............................................31 職工來源及培訓 ........................................3112 項目進度與招標 ...........................................32 項目實施進度 ..........................................32 招標基本情況 ..........................................3213 投資估算及資金籌措 .......................................33 投資估算 ..............................................33 投資計劃與資金籌措 ....................................3414 財務評價 .................................................34 概述 ..................................................34 年運行費用總節(jié)省、增值稅和新增銷售稅金及附加估算 ......34 生產(chǎn)成本與費用估算 ....................................35 利潤與分配 ............................................35 盈利能力分析 ..........................................35 清償能力分析 ..........................................36 不確定性分析 ..........................................36 小結 ..................................................36附表：1 項目投入總資金估算匯總表2 投資構成和資金投入與來源表3 新增銷售稅金及附加和增值稅計算表4 項目增量財務現(xiàn)金流量表5 固定資產(chǎn)折舊無形遞延資產(chǎn)攤銷估算表6 總成本費用估算表7 損益和利潤分配表8 資金來源與運用表9 項目盈虧分析圖表10 項目主要參數(shù)指標表附圖：1 區(qū)域位置圖2 總平面布置圖3 項目所在車間平面布置圖4 項目設備及管道布設流程圖 第 1 頁1 總 論 項目名稱、承辦單位及可行性研究報告編制單位項目名稱：動態(tài)低壓煮沸與熱能回收項目承辦單位：ⅩⅩ啤酒(ⅩⅩ)有限公司項目擬建地點：ⅩⅩ高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)（西區(qū)）項目可行性研究報告編制單位：ⅩⅩ市環(huán)境保護研究所（資格證書編號：工咨丙 XXXX） 項目提出的背景ⅩⅩ啤酒(ⅩⅩ)有限公司是一家外資控股企業(yè)，生產(chǎn)的產(chǎn)品主要有“雪花啤酒”和“瑞德啤酒”系列產(chǎn)品，產(chǎn)品質(zhì)量均達到國內(nèi)先進水平，主要銷往ⅩⅩ及周邊地區(qū)，是備受廣大消費者青睞的產(chǎn)品。為了能夠高質(zhì)量的實施本項目，公司與 XXXX 技術裝備有限公司簽訂了安裝工程承包合同，由該公司負責本項目的全部安裝和調(diào)試工程。項目建設期 年（2 個月） ，目前已開始著手建設，預計 2022年 10 月全部建成。目前，國內(nèi)啤酒行業(yè)競爭十分激烈，其關鍵在于產(chǎn)品質(zhì)量及生產(chǎn)成本，本技改項目完成后，在降低企業(yè)生產(chǎn)成本的同時，提高企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量，大大增強了企業(yè)的競爭力。在公司全體員工的努力下，ⅩⅩ華潤的“瑞德” 和“雪花”早已成為ⅩⅩ人所鐘愛的品牌，華潤的名字也不斷在鋼城深入人心。國際大集團和中國啤酒集團結成戰(zhàn)略聯(lián)盟，對世界啤酒業(yè)格局產(chǎn)生了深遠影響。但啤酒行業(yè)的贏利能力依舊很低，要在激烈的競爭中贏得市場，除了實現(xiàn)規(guī)模生產(chǎn)外，最主要的途徑就是通過降低成本和提高產(chǎn)品質(zhì)量來實現(xiàn)；本技改項目的實施，正是市場競爭的必然要求。（3）供熱公司所有用熱均由ⅩⅩ北美新熱電環(huán)保有限公司提供，完全可以滿足技改后的煮沸工序的用熱要求；此外，本技改項目實施后，還將回收部分蒸汽潛熱，并將大大降低工序能耗?？偟膩砜?，氣候條件適宜。（3） 、制作直徑 3300mm、高 17000mm（含擴充罐）的碳鋼熱能儲罐，內(nèi)壁涂高溫涂料。 第 12 頁（10） 、整個改造部分系統(tǒng)的管道、閥門及管道、設備保溫。本技改項目工藝流程圖如下：預熱薄板熱補償薄板78℃冷麥汁98℃ 預熱麥汁78℃回水102℃過熱水 第 13 頁本項技術改造的全部設備及管道布設流程詳見附圖 4。 主要原輔材料及能源煮沸工序所需原料為來自糖化和過濾工序的麥汁中間產(chǎn)品，由于本技改項目未對糖化和過濾工序進行改造，因此，技改后的煮沸工序所需原料麥汁的質(zhì)量和數(shù)量均未發(fā)生改變，與技改前一致。 廠區(qū)綠化本技改項目只在糖化生產(chǎn)廠房內(nèi)進行，不改變公司現(xiàn)有廠區(qū)內(nèi)的綠化格局，公司廠區(qū)內(nèi)現(xiàn)綠化水平較好，種植有各種花草樹木，堪稱花園式現(xiàn)代化工業(yè)園區(qū)。 排水（1）排水量技改后，公司釀造生產(chǎn)每年減少設備清洗用水 298 噸，按用水量的 90%排放，則公司釀造生產(chǎn)每年將減排生產(chǎn)廢水 268 噸/年。項目生產(chǎn)廠房內(nèi)的通風設施不變，在有熱源設備附近，采取機械通風，其它部位采取自然通風。（1）照度標準 第 20 頁生產(chǎn)廠房內(nèi)部照度標準按國標 GB5003492《工業(yè)企業(yè)照明設計標準》確定。供電系統(tǒng)采用接零保護方式，電源進戶應做重復接地，每一組重復接地裝置的電阻不大于 10Ω。消防水池內(nèi)設置 2h 消防用水。教育工藝設備操作人員遵守操作守則。工作場所夏季通風降溫，冬季采暖，以保證工人和工作環(huán)境溫度。 水本技改項目無人員增減，故技改前后的生活污水排放量不變。本技改項目位于生產(chǎn)車間廠房內(nèi)，廠區(qū)內(nèi)的所有綠化設計與實施均有專人負責，目前廠區(qū)內(nèi)的綠化較好，綠化率在 30%以上，為保護環(huán)境、減少環(huán)境污染和改善職工的勞動條件做出了積極貢獻。 能耗指標及分析 能源構成本項目主要能耗為電、蒸汽和水，能耗總體水平適中。10 消防 設計依據(jù)及采用的標準⑴《中華人民共和國消防法》 ，1998 年 4 月 29 日；⑵《建筑設計防火規(guī)范》 （2022 版） ， （GBJl1687） ；⑶《建筑物防雷設計規(guī)范》 ， （GBJ5005794） ；⑷《爆炸和火災危險環(huán)境電力裝置設計規(guī)范》 ， （GBJ5005892） ； 第 30 頁⑸《建筑物滅火器設置設計規(guī)范》 （1997 版） ， （GBJ14090） 。在廠區(qū)發(fā)生火災時通過消火栓啟動按鈕及時啟動消防水泵向廠區(qū)管網(wǎng)供水。各車間電源進線做重復接地，接地電阻不大于 10Ω。培訓劃分四個專業(yè)培訓班：即技術人員培訓班，包括技術員、工藝員等；生產(chǎn)工人培訓班，針對工序操作工人；管理人員培訓班，包括行政、財務、儲運及保管人員等。（2）作價出資設備 萬元其他費用根據(jù)項目情況估算。項目建設總投資 萬元，企業(yè)自籌 萬元（含原有設備和 第 35 頁設施作價 萬元） ，爭取環(huán)保專項資金 80 萬元。詳見新增銷售稅金及附加和增值稅計算表（附表 3） 、項目增量財務現(xiàn)金流量表（附表 4） 。詳見損益和利潤分配表（附表 7） 。 小結綜上分析與測算，得出技改后的主要經(jīng)濟指標如下：年運行費用總節(jié)?。ê悾? 萬元；年增值稅額 萬元；新增稅金及附加 萬元；年新增利潤總額（計算期第 7 年） 萬元；財務內(nèi)部收益率（稅后） %；財務凈現(xiàn)值（i=10%、稅后） 萬元；投資回收期（稅后） 年；詳見投資估算及財務評價指標匯總表（附表 10） 。 第 39 頁鞍山海華油脂有限公司年產(chǎn) 3 萬噸環(huán)保型精品潤滑油脂技術改造項目可行性研究報告附表 1 　 項目投入總資金估算匯總表 金額單位:萬元/萬美元投資額(萬元人民幣) 占項目總 合 計費用序號名稱合計 其中外匯 投入比例 投資構成序號名稱 折合本幣 外 匯 本 幣 詳見1 建設投資(+) 　 % 投資總額(1+2+3+4+5) 　 　 建設投資靜態(tài)部分 　 %1 固定資產(chǎn) 　 　 建筑工程費 　 % 設備投資(含安試費用) 　 設備及工器具購置費 　 % 國內(nèi)購買設備 　 安裝工程費 　 % 購買進口設備 　 工程建設其他費用 　 % 作價出資設備 　 基本預備費 　 % 作價設備費用 　 　 建設投資動態(tài)部分 　 % 房產(chǎn)設施投資 　 漲價預備費 　 % 作價出資 　 建設期利息 　 % 新建與維修 　 　2 流動資金 　 %2 無形與遞延資產(chǎn) 　 與3 投資總額（1+2） 　 % 作價出資 　 　 　 說 明 現(xiàn)匯購買與費用 　 基本預備費率 10%建筑工程費=房產(chǎn)設施投資 開辦費試生產(chǎn)費 　 　漲價預備費率 1%設備工器具購置費+安裝工程費=設備投資 3 預備費(基本+漲價) 　 匯 率 =無形與遞延資產(chǎn) 4 建設期利息 　 　 　 基本預備費+漲價預備費=預備費 5 流動資金 　 　本表建設投資不含建設期利息 分年資金投入計劃表 金額單位:萬元/萬美元合 計 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 以后各年項目序號名稱折合本幣 外 匯 本 幣 外 匯 本 幣 外 匯 本 幣 外 匯 本 幣 本 幣 本 幣1 建設投資(+) 　 　 　 　 　 　 　 現(xiàn)金投入 　 　 　 　 　 　 　 其他資產(chǎn)作價投入 　 　 　 　 　 　 　2 建設期利息 　 　 　 　 　 　3 流動資金 　 　 　 　 　4 投資總額(1+2+3) 　 　 　 　 　分年投入比例 %　 % % % % %　鞍山海華油脂有限公司年產(chǎn) 3 萬噸環(huán)保型精品潤滑油脂技術改造項目可行性研究報告附表 2 流動資金估算表 金額單位:萬元 計算期年序 1 2 3 4 5 6 7 8 滿負荷年 日參考量 周轉天數(shù) 生產(chǎn)負荷 　 　 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 日經(jīng)營成 最小庫存 流動資金投入率 　 　 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 本或用量 相當天數(shù)1 流動資產(chǎn) 　 　 4232 4232 4232 4232 4232 4232　 　 存 貨 　 　 3108 3108 3108 3108 3108 3108　 　 原輔料件 　 　 1044 1044 1044 1044 1044 1044　 　基礎油和添加劑等(t/a) 　 　 1044 1044 1044 1044 1044 1044 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 燃料煤、油 　 　 56 70 70 70 70 70 70 在產(chǎn)品 　 　 1008 1008 1008 1008 1008 1008 產(chǎn)成品 　 　 986 986 986 986 986 986 應收賬款 　 　 828 1035 1035 1035 1035 1035 1035 現(xiàn) 金 　 　 89 89 89 89 89 89 2 流動負債 　 　 898 898 898 898 898 898　 應付賬款 　 　 898 898 898 898 898 898 3 流動資金（12） 　 　 3334 3334 3334 3334 3334 3334　 　4 流動資金本年增加 　 　 　 　 　 　 　 擴大倍數(shù)