【正文】 憑證、轉(zhuǎn)賬支票存根、商業(yè)統(tǒng)一發(fā)票、維修費(fèi)用分配表各1張5銀行存款支款憑證、轉(zhuǎn)賬支票存根、費(fèi)用分配表各1張5銀行存款支款憑證、電匯憑證各1張5銀行存款支款憑證、運(yùn)費(fèi)發(fā)票、增值稅專用發(fā)票、材料驗(yàn)收入庫(kù)單各1張，轉(zhuǎn)賬支票存根2張5銀行存款支款憑證、保險(xiǎn)費(fèi)發(fā)票、轉(zhuǎn)賬支票存根各1張5銀行存款支款憑證、技術(shù)貿(mào)易專用發(fā)票各1張，轉(zhuǎn)賬支票存根2張5進(jìn)賬單、發(fā)票各1張5進(jìn)賬單、發(fā)票各1張5預(yù)提費(fèi)用分配表年 月 日項(xiàng)目部門 預(yù)先提取應(yīng)計(jì)科目合計(jì)5差旅費(fèi)報(bào)銷單1張60、利息計(jì)算清單1張6銀行利息回單1張6庫(kù)存現(xiàn)金盤點(diǎn)報(bào)告表賬存數(shù)實(shí)存數(shù)盤盈盤虧備注******50審批部門***處理意見由相關(guān)責(zé)任人員賠償固定資產(chǎn)盤點(diǎn)報(bào)告表固資編號(hào)固資名稱數(shù)量盤盈盤虧原因重置價(jià)值估計(jì)折舊原值已提折舊計(jì)算機(jī)1臺(tái)20 00010 000交接不清遺失審批部門***處理意見轉(zhuǎn)作營(yíng)業(yè)外支出6材料暫估入庫(kù)單1張6工資計(jì)算單1張6銀行存款支款憑證、現(xiàn)金支票存根、工資發(fā)放表各1張66－1工會(huì)經(jīng)費(fèi)計(jì)提表年 月 日計(jì)提基數(shù)計(jì)提比例計(jì)提金額合計(jì)66－2職工教育經(jīng)費(fèi)計(jì)提表年 月 日計(jì)提基數(shù)計(jì)提比例計(jì)提金額合計(jì)67－1折舊費(fèi)用計(jì)提表年 月 日部門計(jì)提基數(shù)月折舊率本月折舊額合計(jì)6發(fā)出材料匯總表、材料成本分配表各1張6輔助生產(chǎn)費(fèi)用分配表1張701制造費(fèi)用分配表產(chǎn)品名稱分配標(biāo)準(zhǔn)（工時(shí)）分配率分配金額合計(jì)審核： 制表：711壞賬準(zhǔn)備計(jì)提表應(yīng)收賬款余額計(jì)提率應(yīng)提額賬面已提實(shí)際計(jì)提審核： 制表：721產(chǎn)品成本計(jì)算表產(chǎn)品名稱成本項(xiàng)目期初在產(chǎn)品本期發(fā)生費(fèi)用總成本合計(jì)直接材料直接人工制造費(fèi)用合計(jì)審核： 制表：722產(chǎn)品入庫(kù)單產(chǎn)品名稱單位數(shù)量單價(jià)金額備注審核： 制表：731銷售產(chǎn)品成本計(jì)算表產(chǎn)品名稱單位數(shù)量單價(jià)金額備注審核： 制表：73材料銷售成本計(jì)算表1張（略）741相關(guān)稅金計(jì)提表稅種計(jì)提依據(jù)稅率稅額審核： 制表：7無原始憑證。）61銀行存款支款憑證 2008年 12月 1日計(jì)劃項(xiàng)目請(qǐng)（借）款理由廠領(lǐng)導(dǎo)批示：按規(guī)定辦理 李明 2008年12月1日購(gòu)買生產(chǎn)用木料大寫金額：叁萬壹仟伍佰元玖拾元正 小寫金額：￥31 轉(zhuǎn)(現(xiàn))支票號(hào)碼：0468604財(cái)務(wù)意見：轉(zhuǎn)支結(jié)算 王紅英 2008年12月1日單位主管： 會(huì)計(jì)： 出納：陳沖 收款人：中國(guó)工商銀行轉(zhuǎn)賬支票存根VIV 00468604科 目：______________對(duì)方科目：______________出票日期 2008年12月1日收款人：馬家?guī)r木材市場(chǎng)金 額：￥31 用 途：木料款單位主管 會(huì)計(jì)6263 重慶市增值稅專用發(fā)票開票日期：2008 年12月1日 NO:購(gòu)貨單位名 稱重慶新渝家俱廠納稅人登記號(hào)510314689245128地址、電話石新路88號(hào)68600000開戶行及賬號(hào)工行高新支行262205商品或勞務(wù)名稱計(jì)算單位數(shù)量單價(jià)金 額稅率（%）稅 額百十萬千百十元角分百十萬千百十元角分木料方30900270000017459000合 計(jì)￥2700000￥459000價(jià)稅合計(jì)（大寫）叁萬壹仟伍佰元玖拾元正 ￥31 備 注轉(zhuǎn)賬銷貨單位名 稱馬家?guī)r木材市場(chǎng)納稅人登記號(hào)510222456223455地址電話沙坪壩區(qū)天馬路1號(hào) 68800321開戶行及賬號(hào)工行沙區(qū)分行340000銷貨單位（章）收款人：復(fù)核：開票人：71 銀行存款支款憑證 2008年 12月 2日計(jì)劃項(xiàng)目請(qǐng)（借）款理由廠領(lǐng)導(dǎo)批示：按規(guī)定辦理 李明 2008年12月2日購(gòu)買生產(chǎn)用布料大寫金額：玖萬叁仟陸佰元正 小寫金額：￥93 轉(zhuǎn)(現(xiàn))支票號(hào)碼：0468605財(cái)務(wù)意見：轉(zhuǎn)支結(jié)算 王紅英 2008年12月2日單位主管： 會(huì)計(jì)： 出納：陳沖 收款人：中國(guó)工商銀行轉(zhuǎn)賬支票存根VIV 00468605科 目：______________對(duì)方科目：______________出票日期 2008年12月2日收款人：重棉二廠金 額：￥93 用 途：布料款單位主管 會(huì)計(jì)7273重慶市增值稅專用發(fā)票開票日期：2008 年12月2日 NO:購(gòu)貨單位名 稱重慶新渝家俱廠納稅人登記號(hào)510314689245128地址、電話石新路88號(hào)68600000開戶行及賬號(hào)工行高新支行262205商品或勞務(wù)名稱計(jì)算單位數(shù)量單價(jià)金 額稅率（%）稅 額百十萬千百十元角分百十萬千百十元角分布料米5000168000000171360000合 計(jì)￥8000000￥1360000價(jià)稅合計(jì)（大寫）玖萬叁仟陸佰元正 ￥93 備 注轉(zhuǎn)賬銷貨單位名 稱重棉二廠納稅人登記號(hào)510689245456202 地址電話沙坪壩區(qū)紅巖村15號(hào) 65301111開戶行及賬號(hào)工行沙區(qū)分行554022銷貨單位（章）收款人：復(fù)核：開票人：74 材料驗(yàn)收入庫(kù)單售貨單位：重棉二廠單據(jù)號(hào)數(shù)___________ 2008 年12月2日 結(jié)算方式___________材料編號(hào)品名及規(guī)格計(jì)量單位數(shù)量實(shí)際金額采購(gòu)實(shí)收單價(jià)附單據(jù) 張總價(jià)布料米500050001680 驗(yàn)收意見和入庫(kù)時(shí)間運(yùn)費(fèi)合計(jì)80 主管： 會(huì)計(jì)： 保管： 采購(gòu)： 制單：（此為一式三聯(lián)，一聯(lián)采購(gòu)部門存查，二聯(lián)采購(gòu)報(bào)銷憑證，三聯(lián)交保管部門備查。此致銀行蓋章 2008年12月3日備 注本匯票年利率為6%171現(xiàn)金支款憑證 2008年12月 3日計(jì)劃項(xiàng)目請(qǐng)（借）款理由廠領(lǐng)導(dǎo)批示：按規(guī)定辦理 李明 2008年12月3日交稅收滯納金大寫金額： 壹仟元正 小寫金額：1 財(cái)務(wù)意見：現(xiàn)金結(jié)算 王紅英 2008年12月3日單位主管： 會(huì)計(jì)： 出納：陳沖 收款人：172中華人民共和國(guó)稅收通用繳款書隸屬關(guān)系：市屬企業(yè)注冊(cè)類型：生產(chǎn)企業(yè) 2008 年12月3日 征收機(jī)關(guān)：重慶市稅務(wù)局直屬征收繳款單位代 碼5108920237343082預(yù)算科目編 碼全 稱重慶新渝家俱廠名 稱賬 號(hào)262205級(jí) 次開戶銀行工行高新支行收款國(guó)庫(kù)高新區(qū)支金庫(kù)稅款所屬時(shí)期:稅款限繳時(shí)期稅目名稱計(jì)稅總額稅率已納稅額入庫(kù)金額稅收滯納金1 金額合計(jì)（大寫）壹仟元正1 繳款單位(簽章)經(jīng)辦人（簽章）稅務(wù)機(jī)關(guān)專管員開單員上列款項(xiàng)已收妥并劃轉(zhuǎn)收款單位賬戶國(guó)庫(kù)（銀行）蓋章年 月 日備注：181中國(guó)工行銀行進(jìn)賬單2008年12月4日 第 號(hào)付款人全 稱光明公司收款人全 稱重慶新渝家俱廠賬 號(hào)330122賬 號(hào)262205開戶銀行工行高新支行開戶銀行工行高新支行人民幣（大寫）貳拾貳萬元正百十萬千百十元角分￥22000000票據(jù)種類轉(zhuǎn)支收款人開戶行蓋章票據(jù)張數(shù)壹張票據(jù)號(hào)碼*****款項(xiàng)來源光明公司應(yīng)收賬款備 注182收款憑單2008年12月4日收到：光明公司金額：貳拾貳萬元正 ￥220 事由：收回光明公司應(yīng)收賬款，部分免除。32