【正文】 宏觀 經(jīng)濟 形勢 分析 流程步驟說明 1. 企業(yè)發(fā)展部根據(jù)公司中、長期戰(zhàn)略和市場環(huán)境提出項目投資的目標與構(gòu)想。 5. 執(zhí)行委員會對修改和調(diào)整后的策略進行審核和認可。 4. 企業(yè)發(fā)展部根據(jù)關(guān)鍵部門 和 相關(guān) 部門對策略的反饋意見對策略進行修改和調(diào)整。 12. 董事會 批準 新 的 策略?？尚行匝芯堪ㄘ攧?wù)分析，技術(shù)分析和市場分析。 4. 績效 管理部 將 經(jīng)過 批準 后 的 考核 方案 下 達 給 公司 各 部門， 并 對 與 去 年 相比 有 改動 的 地方 做 溝通 傳達。 績效管理流程 C9 無錫 小天鵝股份有限公司 管理流程 財務(wù)管理 財務(wù)部 其它部門 與其它部門一起，制 定公司年度經(jīng)營 戰(zhàn)略計劃指導(dǎo)原則 開始 預(yù)算規(guī)劃流程 1 洗衣機廠 /銷售公司 根據(jù)指導(dǎo)原則和經(jīng)營目 標，平衡營運單位的財 務(wù)預(yù)算，制定財務(wù)預(yù)算 根據(jù)指導(dǎo)原則和公司經(jīng)營 目標，平衡各部門財務(wù)預(yù) 算，制定公司預(yù)算 股份公司討論、平衡 結(jié)合目標，調(diào)整、修改各 營運單位財務(wù)預(yù)算 結(jié)合公司目標，調(diào)整、修 改各部門和股份公司財務(wù) 計劃 報 CEO審批 體現(xiàn)在經(jīng)營大綱 中的財務(wù)計劃 日常預(yù)算計劃更新 審核、平衡、批準 /駁回 日常預(yù)算計劃更新 否 是 2 3 4 5 6 7 8 9 10 年末實際執(zhí)行與預(yù)算對比 結(jié)束 11 反復(fù)進行 反復(fù)進行 財務(wù)預(yù)算匯總 12 根據(jù)指導(dǎo)原則和經(jīng)營目 標，制定財務(wù)預(yù)算 CEO/CFO 日常預(yù)算計劃更新 反復(fù)進行 2 結(jié)合目標，調(diào)整、修改各 部門財務(wù)預(yù)算 反復(fù)進行 5 10 報 CEO/CFO審批 是 13 否決 C10 無錫 小天鵝股份有限公司 管理流程 參考資料和表單 市場競爭和自身 狀況 分析 等 股份 公司 計劃 書 洗衣機 廠 /銷售 公司 /各 部門計劃書 和 預(yù)算 報告 股份公司財務(wù)預(yù)算初稿 股份公司財務(wù)預(yù)算復(fù)稿 實際工作需求 每月 /周資金計劃 績效考核指標 流程步驟說明 1. 2. 3. 46. 是一個反復(fù)討論、溝通、平衡的過程。 3. 下一步進行的審核是看票據(jù)是否匹配：如果不匹配，需要由申請部門備齊相關(guān)票據(jù)； 4. 當票據(jù)匹配時，則可以由股份公司財務(wù)部和銷售公司進行核準的付款。 資金管理流程 C13 無錫 小天鵝股份有限公司 管理流程 會計部 物資部 /洗衣機廠采購 部 付款申請 /預(yù)付款申請 結(jié)束 開始 應(yīng)付款流程 9 2 1 4 3 財務(wù)管理 單據(jù)退回相應(yīng)部門 入帳 是否通過 與供應(yīng)商對帳 付款 5 是 否 帳務(wù)處理 10 8 6 7 貨款支付計劃 否 是 CFO 發(fā)票 入庫單 采購訂單 /合同 單據(jù)匹配 是否匹配 審核采購 資金計劃 是否計劃內(nèi) 財務(wù)總監(jiān)審核 否 是 定期編制供應(yīng) 商余額結(jié)算表 供應(yīng)商余額結(jié)算表 編制貨款 支付計劃 13 12 11 14 C14 無錫 小天鵝股份有限公司 管理流程 參考資料和表單 付款申請（預(yù)付款申請）、 發(fā)票、采購訂單、入庫單 采購合同，以及周、月采購 資金計劃 供應(yīng)商余額結(jié)算表 貨款支付計劃表 流程步驟說明 、物資部向 會計 部提供付款申請 /預(yù)付款申請、采購訂單 /采購合同、發(fā)票、入庫單。 部根據(jù)帳面余額定期編制供應(yīng)商余額結(jié)算表。開票時應(yīng)注意發(fā)票內(nèi)容與發(fā)貨內(nèi)容相符。 會計 部通知銷售員催款。 17步； 若沒超過其確認額度將到 16步。 SAP系統(tǒng)成本控制相關(guān)信息接口（例如： BOM）， 并自動生成標準成本。 3. 人力資源部匯總整理各部門呈交的年度人力需求計劃，依照政府相關(guān)法規(guī)和企業(yè)人事政策作審核并與人力資源部所作的人力需求預(yù)估結(jié)果作比較，通過從宏觀角度作部門之間的平衡和調(diào)整，從而決定總體的人員需求。 4. ?單位主管、部長及以上管理職位由 CEO核準； ?單位主管以下 (不包括洗衣機廠和銷售公司主管 )由 分管人事行政的副總核準。 招聘流程 C23 無錫 小天鵝股份有限公司 管理流程 人力資源管理 洗衣機廠和 銷售公司 人事單位 培訓(xùn)流程 開始 1 2 3 執(zhí)行集中 培訓(xùn)課程 預(yù)算評估 結(jié)束 5 更新員工的 培訓(xùn)檔案 人力資源部 提出培訓(xùn)申請 7 4 績效評估成果 分析并確認技能 發(fā)展需求 5 確認公司 業(yè)務(wù)發(fā)展需求 確認員工職涯 發(fā)展需求 確認 培訓(xùn)需求 14 執(zhí)行洗衣機廠、 銷售公司內(nèi)部 的培訓(xùn)課程 11 評估培訓(xùn)成果 12 評估培訓(xùn)成果 12 匯總各課程 培訓(xùn)成果的評估 13 規(guī)劃培訓(xùn)并評估 內(nèi)、外部培訓(xùn)機會 各部門 單位主管 / 分管人事行政副總 / COO/CEO 規(guī)劃內(nèi)部 培訓(xùn)課程 排定培訓(xùn)日程、 地點和人選 8 聯(lián)絡(luò)、甄選 外部培訓(xùn)機構(gòu) 10 11 培訓(xùn)計劃書 審核通過 否 是 6 培訓(xùn)成果反饋 C24 無錫 小天鵝股份有限公司 管理流程 參考資料和表單 參考績效考核結(jié)果，員工自我的知識技能評估報告 公司經(jīng)營計劃和策略方向 產(chǎn)生培訓(xùn)申請書 參考員工自我職涯發(fā)展規(guī)劃報告 產(chǎn)生 培訓(xùn)計劃書 產(chǎn)生培訓(xùn)日程表和參加者通知名單 產(chǎn)生培訓(xùn)結(jié)果匯總報告 人才技能資料庫 流程步驟說明 ，整合員工自我的知識、技能評估，確認技能發(fā)展的需求。 ，如果是外包培訓(xùn)，則由人力資源部聯(lián)絡(luò)外部培訓(xùn)機構(gòu)，索取報價，綜合考慮其聲譽、師資實力、培訓(xùn)質(zhì)量、課程設(shè)計的合理性和針對性等多方面因素，選拔合適的培訓(xùn)機構(gòu)。 培訓(xùn)流程 C25 無錫 小天鵝股份有限公司 管理流程 人力資源管理 薪資規(guī)劃流程 開始 制定職位評等 分級原則 職位管理 建立職位管理 辦法 2 修正員工個人 薪資檔案 結(jié)束 11 建立薪資架構(gòu)及 其指導(dǎo)原則 評估職位 薪資發(fā)放處理 分析及修正 薪資資料 1 3 7 6 8 分管人事行政副總 / COO/CEO 各部門 洗衣機廠和 銷售公司 人事單位 10 建議薪資調(diào)整 建議薪資調(diào)整 9 人力資源部 職位管理 修正員工個人 薪資檔案 薪資發(fā)放處理 7 4 8 9 是 審核通過 否 12 是 審核通過 否 5 績效管理流程 C26 無錫 小天鵝股份有限公司 管理流程 參考資料和表單 公司職位說明書、組織圖 參考公司策略資料和市場薪資資訊 產(chǎn)生薪資資料 產(chǎn)生職位管理辦法手冊 維護員工的薪資檔案 產(chǎn)生部門薪資調(diào)整建議書 產(chǎn)生公司薪資調(diào)整建議書 流程步驟說明 1. 各部門評估現(xiàn)有的職位，分析人員的工作性質(zhì)和內(nèi)容。 7相同。 ，分析以往績效考核結(jié)果，以判斷員工是否已經(jīng)具備新職位所需的技能。 晉升流程 C29 無錫 小天鵝股份有限公司 管理流程 信息技術(shù)管理 信息技術(shù)部 其它部門 信息技術(shù)策略規(guī)劃流程 主管 IT副總 /COO/CEO /執(zhí)行委員會 /董事會 開始 結(jié)束 收集分析信息技術(shù) 發(fā)展動態(tài) 公司發(fā)展目標 和業(yè)務(wù)策略 收集管理和業(yè)務(wù)部門 對信息技術(shù)的需求 制訂信息技術(shù)策略 規(guī)劃具體網(wǎng)絡(luò)和 軟硬件信息技術(shù)架構(gòu) 制訂信息技術(shù) 成本效益分析 與相關(guān)部門溝通 信息技術(shù)規(guī)劃內(nèi)容 審批通過？ 審批通過？ 執(zhí)行信息技術(shù) 策略規(guī)劃 否 是 否 是 信息技術(shù)規(guī)劃 信息技術(shù) 成本效益分析 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 理解公司發(fā)展目標 和業(yè)務(wù)策略 信息技術(shù)策略 C30 無錫 小天鵝股份有限公司 管理流程 參考資料和表單 公司的發(fā)展目標和業(yè)務(wù)策略 IT策略 IT規(guī)劃 (網(wǎng)絡(luò)和軟硬件 ) IT成本效益分析 流程步驟說明 (以下簡稱 IT)部門必須認真理解公司每年 11月份制定的發(fā)展目標和業(yè)務(wù)策略。 IT規(guī)劃和成本效益方案呈報 主管 IT副總/COO/CEO/執(zhí)行委員會 ，如未能通過則重新調(diào)整制訂 IT規(guī)劃，如通過則進行下一步。 ，如需要則重復(fù)以上各步流程，如不需要調(diào)整則流程結(jié)束。 (請參見具體采購流程 )，包括供應(yīng)商談判、采購收料、供應(yīng)商資料維護、供應(yīng)商評估等工作。 ，登記服務(wù)記錄，由受服務(wù)方簽字認可。 (或協(xié)同合作伙伴 )針對系統(tǒng)開發(fā)制定相應(yīng)用戶培訓(xùn)計劃。 產(chǎn)生 月 采購 情況 匯總 報告 。 (包括向零部件加工廠商供料部分的原材料代購 )和輔助材料的采購訂單。 、時間依照 “ 供應(yīng)商考核記錄表 ”對廠商進行考核，其中以廠商交貨品質(zhì)、準時度及配合度作為評估重點。 流程步驟說明 原材料、輔助材料、零部件采購流程的相應(yīng)步驟說明。 ，與歷史數(shù)據(jù)比較，分析異常差異產(chǎn)生的原因并尋求成本改善的機會。 ，并在平衡年 定牌采購協(xié)議之后， 產(chǎn)生月 定牌采購 計劃。若考核成績未達標準，應(yīng)由物資部通知限期改善，并酌量減少訂購量。 8. ，準備談判依據(jù)；決定議價、比價和談判進行的方式。 公司年度經(jīng)營大綱 整體市場需求狀況 各片區(qū)前期銷量和進度 各片區(qū)同期歷史銷量 制訂各片區(qū) 銷售計劃建議書 協(xié)同業(yè)務(wù)拓展部與 各片區(qū)溝通、綜合 平衡銷售計劃草案 各片區(qū)銷售計劃草案 各部門通過計劃 平衡會討論制訂 可執(zhí)行的各項計劃 各片區(qū)銷售計劃及匯總 審批通過？ 開始 結(jié)束 否 是 各部門執(zhí)行計劃 協(xié)調(diào)財務(wù)部門測算 產(chǎn)品品種利潤 利潤合理嗎？ 協(xié)調(diào)各相關(guān)部門確定 產(chǎn)銷量平衡草案 組織計劃平衡會 產(chǎn)銷量平衡草案 生產(chǎn)能力狀況 原材料采購狀況 新品開發(fā)狀況 1 2 3 4 5 6 7 8 9 否 是 各片區(qū)零售系數(shù) 經(jīng)營計劃 ?洗衣機廠生產(chǎn)計劃 ?采購計劃 ?物流計劃 ?新品上市計劃 ?進出口計劃 成品庫存信息 C46 無錫 小天鵝股份有限公司 管理流程 參考資料和表單 參考資料： 公司年度經(jīng)營大綱 整體市場需求狀況 各片區(qū)前期銷量及進度 各片區(qū)同期歷史銷量 各片區(qū)零售系數(shù) 生成表單： 銷售計劃建議書 各片區(qū)銷售計劃草案 產(chǎn)品利潤測算草案 參考資料： 成品庫存信息 生產(chǎn)能力狀況 原材料采購狀況 新品開發(fā)狀況 生成表單： 產(chǎn)銷量平衡草案 參考資料： 產(chǎn)銷量平衡草案 生成表單： 各片區(qū)銷售計劃及匯總 經(jīng)營計劃 流程步驟說明 、整體市場需求狀況、各片區(qū)前期銷量及進度、各片區(qū)同期歷史銷量、各片區(qū)零售系數(shù)，制訂各片區(qū)銷售計劃建議書。